เดิมพันโมเมนตัม? 2 หุ้นฝ่าวงล้อมที่น่าจับตามอง

กฎทุกข้อมีข้อยกเว้น และกุญแจสู่ความสำเร็จในการลงทุนคือการรู้ว่าเมื่อใดควรปฏิบัติตามกฎ และเมื่อใดควรปฏิบัติตามข้อยกเว้น ดังนั้น แม้ว่าจะเป็นความจริงที่ผลประกอบการในอดีตไม่ได้รับประกันผลกำไรในอนาคต หุ้นที่แสดงการเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่อง มักแสดงให้เห็นว่าการเพิ่มขึ้นในอดีตสามารถสร้างโมเมนตัมที่น่าเชื่อถือสำหรับกำไรต่อไปได้

กุญแจอยู่ในโปรไฟล์ นักลงทุนสามารถมองหาหุ้นที่มีสองปัจจัยร่วมกัน: แข็งแกร่ง กำไรที่ยั่งยืน และปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง

จากโปรไฟล์นั้น เราได้ดึงหุ้นขึ้นสองตัวโดยใช้ ฐานข้อมูลของทิปแรงส์. ทั้งสองได้แสดงโมเมนตัมที่ยอดเยี่ยมในปีนี้ และได้รับการตอบรับที่ดีจากนักวิเคราะห์เพื่อให้ได้รับคะแนนฉันทามติเป็น "Strong Buy" มาดูกันดีกว่า

CECO สิ่งแวดล้อม (ซีอีซี)

อันดับแรกคือ CECO Environmental บริษัทเศรษฐกิจสีเขียวที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและติดตั้งเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษทางอากาศด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีพลังงาน และเทคโนโลยีการจัดการของเหลวและการกรอง ผลิตภัณฑ์และโซลูชันของ CECO พบการใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรม และสามารถพบได้ในภาคส่วนต่างๆ เช่น ยานยนต์ การบินและอวกาศ การผลิตอิฐ ซีเมนต์ เคมีภัณฑ์ การกลั่นเชื้อเพลิง และการผลิตแก้ว

บริษัทจะเปิดเผยตัวเลข Q2 ในสัปดาห์ที่สองของเดือนสิงหาคม แต่การดูรายละเอียดของ Q1 จะให้แนวคิดว่า CECO อยู่ที่ไหนในปัจจุบัน

ผลประกอบการไตรมาส 1 ของบริษัทอยู่ที่ 92.4 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 29% เมื่อเทียบเป็นรายปี กำไร y/y เพิ่มขึ้นจากคำสั่งซื้อทั้งหมด 75% สู่สถิติของบริษัทที่ 160.9 ล้านดอลลาร์ รายรับสุทธิแบบ non-GAAP เพิ่มขึ้น 61% เป็น 5 ล้านดอลลาร์ หรือ 14 เซนต์ต่อหุ้นปรับลด EPS เอาชนะที่คาดการณ์ไว้ที่ 5 เซ็นต์ด้วยมาร์จิ้นที่กว้าง และเพิ่มขึ้น 55% เมื่อเทียบปีต่อปี

อย่างไรก็ตาม ตัวเลขที่น่าประทับใจที่สุดอาจเป็นความซาบซึ้งในการแบ่งปัน หุ้น CECO เพิ่มขึ้น 66% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา และหากยังไม่พอ CECO ในเดือนพฤษภาคมได้ประกาศความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนราคาหุ้นผ่านโครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 20 ล้านดอลลาร์ โปรแกรมนี้ได้รับอนุญาตให้ทำงานจนถึงเดือนเมษายนปี 2025

ในด้านการขยาย CECO เสร็จสิ้นการซื้อ Compass Water Solutions ในเดือนพฤษภาคม การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ทำขึ้นในราคารวม 12.5 ล้านดอลลาร์ โดยได้รับทุนจากเงินสดและหนี้สินรวมกัน นั่นเป็นหนึ่งในสองการเคลื่อนไหว M&A ล่าสุด; ในเดือนมิถุนายน บริษัทได้ประกาศการเข้าซื้อกิจการ Western Air ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูดฝุ่นและควันจากสหราชอาณาจักร ค่าใช้จ่ายในการซื้อกิจการไม่ได้รับการเปิดเผย แต่ CECO ได้กล่าวว่าจะเพิ่มตลาดที่สามารถระบุได้ในการฟอกอากาศประมาณ 150 ล้านดอลลาร์

เรื่องราวดำเนินต่อไป

นักวิเคราะห์ ร็อบ บราวน์ซึ่งครองคะแนนระดับ 5 ดาวจาก TipRanks และอยู่ในอันดับที่ 10% สูงสุดโดยรวมในหมู่นักวิเคราะห์ของ Wall Street ครอบคลุมหุ้นนี้สำหรับ Lake Street และอยู่ในตำแหน่งที่ดี

“บริษัทยังคงดำเนินการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์จากธุรกิจที่เป็นวัฏจักรที่ขับเคลื่อนด้วยโครงการไปเป็นธุรกิจอุปกรณ์ควบคุมสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่มีอัตรากำไรสูงกว่าและคาดการณ์ได้หลากหลายมากขึ้น เราคาดว่ากิจกรรมการเข้าซื้อกิจการจะดำเนินต่อไปและเชื่อว่านี่อาจเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาได้” บราวน์เขียน

“ในอีก 2-3 ปีข้างหน้าจะเห็นการเติบโตของรายได้ที่เร่งตัวขึ้น และ FCF เนื่องจากคำสั่งซื้อที่แข็งแกร่งและการเติบโตของงานในมือที่มีตัวเลขสองหลักจะแปลงเป็นรายได้ และบริษัทดำเนินกลยุทธ์การเข้าซื้อกิจการ ด้วยการผสมผสานระหว่างการเติบโตและการเข้าซื้อกิจการ เราคาดว่า CECO จะกลายเป็นธุรกิจรายรับที่ 550-600 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสร้างรายได้ 70-75 ล้านดอลลาร์ใน EBITDA” นักวิเคราะห์กล่าวเสริม

จากความคิดเห็นเหล่านี้อย่างมีเหตุผล บราวน์จึงให้คะแนน CECO ซื้อ และราคาเป้าหมายที่ 14 ดอลลาร์ของเขาบ่งชี้ว่าหุ้นมีที่ว่างสำหรับ 77% ที่มี upside ที่แข็งแกร่งในระยะเวลาหนึ่งปีในอนาคต (เพื่อดูประวัติของบราวน์ คลิกที่นี่)

โดยรวมแล้ว มีบทวิจารณ์จากนักวิเคราะห์สี่รายล่าสุดเกี่ยวกับหุ้นนี้และพวกเขาทั้งหมดเห็นพ้องต้องกัน โดยเห็นว่ามีข้อดีอยู่ข้างหน้าสำหรับคะแนนฉันทามติที่เป็นเอกฉันท์ของ Strong Buy ราคาหุ้นอยู่ที่ 7.90 ดอลลาร์ และเป้าหมายราคาเฉลี่ย 12 ดอลลาร์ของพวกเขาหมายถึงกำไรประมาณ 52% ในอีก 12 เดือนข้างหน้า (ดูการพยากรณ์หุ้น CECO บน TipRanks)

โฟโตอิเล็กทรอนิกส์ (พลับ)

หุ้นโมเมนตัมถัดไปที่เราจะดูกันคือ Photronics เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมชิปเซมิคอนดักเตอร์ และเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งในตอนนั้น Photronics ออกแบบและผลิตเทคโนโลยี photomask ที่จำเป็นในการผลิตวงจรรวมจากซิลิคอนเวเฟอร์ บริษัทเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 1969 และได้เห็นวิวัฒนาการของกลุ่มผลิตภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตำแหน่งในปัจจุบันในฐานะหนึ่งในเทคโนโลยีที่สำคัญของโลก Photronics เป็นผู้ผลิตโฟโตมาสก์แบบใช้จริง และผลิตภัณฑ์ของบริษัทพบว่ามีการใช้งานที่สำคัญในห่วงโซ่การผลิตทั่วโลกสำหรับทั้งวงจรรวมและจอแสดงผลแบบจอแบน

จากมุมมองของนักลงทุน Photronics เป็นหนึ่งในบริษัทที่มี 'หลักฐานการถดถอย' ที่หาได้ยาก ในขณะที่ตลาดชิปเซมิคอนดักเตอร์มีความเสี่ยงต่อความต้องการของผู้บริโภค แต่ชิปยังคงต้องผลิตและไม่สามารถผลิตได้โดยไม่ต้องใช้เทคโนโลยีโฟโตมาสก์ซึ่งเป็นช่องเฉพาะที่ Photronics เป็นผู้นำ เมื่อคำนึงถึงสิ่งนี้ จึงเป็นเรื่องง่ายที่จะเข้าใจรูปแบบล่าสุดของรายได้และรายได้ของบริษัท: Photronics มีรายได้เพิ่มขึ้น 6 ไตรมาสติดต่อกันและ 5 รายได้เพิ่มขึ้น

เราจะเห็นได้ชัดเจนว่าในการเปิดตัวรายไตรมาสล่าสุดของ บริษัท สำหรับไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2022 ไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา รายได้สูงสุดอยู่ที่ 204.5 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 28% จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว . EPS มีกำไรใกล้เคียงกัน ผลประกอบการไตรมาส 2 ที่ 49 เซนต์ต่อหุ้นปรับลดเพิ่มขึ้นอย่างน่าประทับใจ 188% เมื่อเทียบเป็นรายปี การเพิ่มขึ้นนี้ได้รับแรงหนุนจากรายรับจากวงจรรวมที่เพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบปีต่อปี เป็น 145.8 ล้านดอลลาร์

เป็นเรื่องง่ายที่จะเห็นว่าทำไมหุ้นใน PLAB เพิ่มขึ้น 60% ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา และเหตุใดหุ้นจึงได้รับความสนใจจากนักวิเคราะห์ระดับ 5 ดาวของ DA Davidson โธมัส ดิฟเฟลี.

“เราเชื่อว่า PLAB อาจมีภูมิคุ้มกันต่อการชะลอตัวของอุตสาหกรรมที่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุผลบางประการ: 1) ธุรกิจของ PLAB นั้นถูกขับเคลื่อนด้วยการออกแบบซึ่งต่างจาก CapEx หรือที่ขับเคลื่อนด้วยหน่วย โดยทั่วไปแล้ว ลูกค้าจะรักษาการทำซ้ำผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ หรือแม้แต่เร่งการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อกระตุ้นยอดขาย 2) ความสามารถในการผลิตโฟโตมาสก์ในอุตสาหกรรมมีจำกัด และความต้องการของตลาดยังไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในไอซีกระแสหลัก เราเชื่อว่า PLAB ดำเนินงานที่ขาดดุล 25% ในด้านความสามารถในการตอบสนองความต้องการของตลาด ซึ่งจะช่วยรองรับธุรกิจในกรณีที่ความต้องการพลิกกลับ” Diffely ให้ความเห็น

เพื่อให้สอดคล้องกับความคิดเห็นเหล่านี้ Diffly ได้กำหนดเรทติ้งซื้อใน PLAB พร้อมกับราคาเป้าหมายที่ 30 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของเขาในการอัพไซด์หนึ่งปีที่ ~22% (เพื่อดูประวัติของดิฟฟี่ คลิกที่นี่)

อีกครั้งที่เรากำลังดูหุ้นที่ได้รับการอนุมัติเป็นเอกฉันท์จากนักวิเคราะห์ของ Street PLAB มีบทวิจารณ์เชิงบวก 3 รายการซึ่งสนับสนุนคะแนนฉันทามติของ Strong Buy และเป้าหมายราคาเฉลี่ยที่ 26.33 ดอลลาร์ บ่งชี้ว่าเพิ่มขึ้น 7% ในระยะเวลาหนึ่งปีจากราคาซื้อขายปัจจุบันที่ 24.69 ดอลลาร์ (ดูการคาดการณ์หุ้น PLAB บน TipRanks)

หากต้องการค้นหาแนวคิดที่ดีสำหรับการซื้อขายหุ้นในราคาที่น่าสนใจให้ไปที่ TipRanks ' สุดยอดหุ้นที่จะซื้อเครื่องมือที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของ TipRanks

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นของนักวิเคราะห์ที่นำเสนอเท่านั้น เนื้อหานี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องทำการวิเคราะห์ของคุณเองก่อนทำการลงทุนใด ๆ