Bears Feast บน NVDA: 12,000 พุตที่ซื้อโดยตรงก่อนข่าวใหญ่

คืนวันพุธ NVIDIA สร้างความประหลาดใจให้กับนักลงทุนด้วยคำเตือนที่ไม่คาดคิด – ยอดขายสูงถึง 400 ล้านเหรียญสหรัฐจะหายไปในไตรมาสนี้ ทั้งนี้เนื่องมาจากข้อกำหนดการออกใบอนุญาตใหม่ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ซึ่งจะต้องใช้ (NVDA) เพื่อรับใบอนุญาตพิเศษจากรัฐบาลก่อนที่จะสามารถขายเซมิคอนดักเตอร์ที่ทันสมัยบางอย่างให้กับจีนได้ กฎระเบียบเดียวกันนี้จะส่งผลกระทบต่อคู่แข่งในชิปไฮเทค Advanced Micro Devices (AMD) เป็นผลให้ทั้งสองหุ้นลดลง 11.6% และ 6.96% ตามลำดับ

CTA — ค้นพบวิธีที่เราใช้กิจกรรมตัวเลือกที่ผิดปกติเพื่อประโยชน์ของเรา

ภาพที่กว้างขึ้น: จุดอ่อนทางเทคนิคใน NVIDIA

AJ Monte หัวหน้านักวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Market Rebellion กล่าวถึงภาพทางเทคนิคที่อ่อนแอใน NVIDIA เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม โดยราคาซื้อขายหุ้นอยู่ที่ 185.65 ดอลลาร์ ด้านล่างเป็นแผนภูมิจาก Oracle Essential ของ AJ Monte ซึ่งแสดงภาพ NVIDIA เมื่อเข้าใกล้บริเวณแนวต้าน

ที่มา: Oracle Essential Service ของ Market Rebellion

สำหรับคนที่ไม่ได้ฝึกหัด นี่อาจดูเหมือนเป็นพวงของเส้น แต่สำหรับนักวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีทักษะ นี่คือแผนงานซึ่งสัญญาณทั้งหมดชี้ไปที่ด้านล่าง AJ สังเกตสัญญาณตลาดหมีใน NVIDIA:

ปริมาณมากไปน้อย: ปริมาณต่ำเป็นสัญญาณของความไม่ตัดสินใจของนักลงทุน หรือการขาดความเชื่อมั่นในทิศทางแนวโน้มปัจจุบันของหุ้น เมื่อคุณเห็นระดับเสียงที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง นั่นหมายถึง "ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง"
ไฟเขียวค้าง: แท่งเทียนสีเขียวหกแท่งติดต่อกัน เป็นสัญญาณว่าหุ้นกำลังถูกซื้อมากเกินไป และไม่เคยเกิดขึ้นใน NVIDIA เลยทั้งปีก่อนหน้างานนี้
Stochastics ข้าม: Stochastics เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัม ในขณะที่โมเมนตัมก่อนหน้านี้เป็นตลาดกระทิง (เส้นสีน้ำเงินเหนือเส้นสีแดง) โมเมนตัมกำลังข้ามไปที่ตลาดหมี ซึ่งเป็นสัญญาณซื้อมากเกินไปอีกสัญญาณหนึ่ง
ความแตกต่างเชิงลบ: แม้ว่าหุ้นจะทำระดับสูงขึ้นระหว่าง 7/20 ถึง 8/03 แต่ตัวบ่งชี้สุ่มและตัวบ่งชี้ CCI ก็ลดลง — ความแตกต่างเชิงลบนี้เป็นสัญญาณขาลง
ลูกหมุนตามดาวตก: รูปแบบการกลับตัวของแท่งเทียนเดี่ยว เช่น ดาวตก ลูกหมุน โดจิ และอื่นๆ ล้วนแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น พวกเขาจะเชื่อถือได้มากขึ้นเมื่อพวกเขาเกิดขึ้นโดยตรงต่อกัน

ด้วยเหตุนี้ AJ จึงได้ออกแนวคิดการค้าที่หยาบคายใน NVIDIA ให้กับสมาชิกของ Market Rebellion's ออราเคิล เอสเซนเชียล บริการ:

ด้วยการซื้อขายหุ้นที่ 185.65 ดอลลาร์ AJ ได้ออกไป 43 วันจนถึงวันที่ 16 กันยายนหมดอายุและซื้อที่ 160 ดอลลาร์ในราคา 4.80 ดอลลาร์ต่อชิ้น

เข้าถึงแนวคิดการค้าครั้งต่อไปของ AJ ด้วย ออราเคิล เอสเซนเชียล . ใช้ประโยชน์จากพลังของการวิเคราะห์ทางเทคนิคด้วยความช่วยเหลือจาก CMT ที่ได้รับอนุญาต รับการแจ้งเตือนที่ดำเนินการได้สองรายการซึ่งส่งถึงกล่องจดหมายของคุณทุกสัปดาห์ โดยแต่ละรายการมีวิดีโอแยกย่อยของแผนภูมิจาก AJ Monte เอง

ในขณะที่เขียน ตัวเลือกการวางเหล่านั้นมีมูลค่า $30.40 และ NVIDIA ได้ลดลงมากกว่า 28% จากราคาซื้อขายเดิม

เลื่อนเพื่อดำเนินการต่อ

แต่ AJ Monte ไม่ใช่คนเดียวที่ซื้อ NVDA...

สถาบันโหลดเรือ: กิจกรรมตัวเลือกที่ผิดปกติใน NVIDIA และ AMD Puts

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม Market Rebellion ค้นพบหลายรายการ มาก การซื้อขายขาลงที่ทำใน NVIDIA และ (เอเอ็มดี) วาง

มีการซื้อขายสองรายการแรก (11,400 ดอลลาร์สำหรับ AMD ที่โจมตี 80 ดอลลาร์และ 12,000 NVDA 165 ครั้ง) เกิดขึ้น ห่างกันแค่สองนาทีและแสดงปริมาณสัญญาที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งหมายความว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ผู้ค้ารายนี้จะทำการเคลื่อนไหวทั้งสองนี้

การประท้วงของ AMD ที่ 80 ดอลลาร์ทำให้ผู้ค้าตลาดหมีต้องเสียค่าใช้จ่าย 5.23 ล้านดอลลาร์ และ NVDA เหล่านั้น (ซึ่งถูกกำหนดให้หมดอายุเพียงหนึ่งสัปดาห์หลังจากการซื้อ) ทำให้ผู้ซื้อต้องเสียค่าใช้จ่าย 2.14 ล้านดอลลาร์ เมื่อรวมกันแล้ว การซื้อสองตัวเลือกนี้คิดเป็น 23,400 สัญญา — OTM ทั้งหมด แต่พ่อค้าไม่เสร็จ พวกเขากลับมาเพียงสี่วันต่อมา — เพียงหนึ่งวันครึ่งก่อนที่ข่าวจะออก — และใช้เวลา อีก 1.57 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับ AMD ที่ไม่เสียเงิน คราวนี้มีเพียง สามวันหมดอายุ. เมื่อรวมกันแล้ว การซื้อทั้งสามนี้มีมูลค่า 8.94 ล้านเหรียญสหรัฐ — 38,400 สัญญาระยะสั้นที่ไม่มีเงินเหลืออยู่

การดำเนินการซื้อขาย UOA หยาบคายทั้งสามนั้นเป็นอย่างไร

อันดับที่สาม: การค้า AMD ในเดือนธันวาคม พุทออปชั่น 11,400 รายการ (ตอนแรกซื้อในราคา 5.23 ล้านดอลลาร์ เฉลี่ย 4.58 ดอลลาร์ต่อสัญญา) ตอนนี้มีมูลค่า 9.50 ดอลลาร์ต่อสัญญา ซึ่งรวมเป็น 10.83 ล้านดอลลาร์ มากกว่าสองเท่าของราคาซื้อขายเริ่มต้น

อันดับที่สอง: วันที่ 30 สิงหาคม การค้า AMD สามวันจนหมดอายุ 15,000 พุตออปชั่น (ตอนแรกซื้อมา 1.57 ล้านดอลลาร์ เฉลี่ย 1.05 ดอลลาร์ต่อสัญญา) ตอนนี้มีมูลค่า 6.35 ดอลลาร์ต่อสัญญา ซึ่งรวมเป็น 9.53 ล้านดอลลาร์ มากกว่าหกเท่าของราคาซื้อขายเริ่มต้น

อันดับแรก: วันที่ 26 สิงหาคม NVIDIA วางการซื้อขายรายสัปดาห์ 12,000 พุทออปชั่น (ตอนแรกซื้อมา 2.14 ล้านดอลลาร์ เฉลี่ย 1.78 ดอลลาร์ต่อสัญญา) มีมูลค่า 30.40 ดอลลาร์ต่อสัญญา รวมเป็น 36.48 ล้านดอลลาร์ มากกว่าสิบเจ็ดครั้ง ราคาซื้อขายเริ่มต้น

บรรทัดด้านล่าง

ตอนนี้มีเลือดอยู่ตามท้องถนน นักลงทุนจำนวนมากกำลังหวาดกลัวหรือเพียงแค่ใช้มือขาว ๆ ผ่านการบิดและเปลี่ยนของตลาด แต่ผู้ค้าสถาบันบางคนเช่นผู้ค้ารายนี้ก็สามารถก้าวไปข้างหน้าได้หนึ่งก้าว ด้วยพลังของตัวเลือกการขาย พวกเขาพบวิธีที่จะทำกำไรจากความเจ็บปวดของตลาดหุ้น

ไม่ว่าผู้ค้าสถาบันจะเห็นการคาดการณ์ทางเทคนิคแบบหมีแบบเดียวกับที่ CMT AJ Monte เห็นใน NVIDIA หรือ พวกเขารู้อะไรบางอย่างก่อนแถลงข่าว, ไม่เป็นไร สิ่งที่สำคัญคือการค้าขายได้ผล — และเป็นอีกตัวอย่างที่ดีว่าทำไมผู้ค้าแต่ละรายควรพิจารณาซื้อขายในกิจกรรมตัวเลือกที่ผิดปกติ

ที่มา: https://www.thestreet.com/investing/options/bears-feast-on-nvda-12000-puts-bought-directly-before-big-news?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo