การซื้อขายตัวเลือกที่หยาบคายให้ผลตอบแทน 38% สำหรับหุ้น Dow Jones นี้

โฮมดีโป (HD) แนวต้านการตีหุ้นและเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ลดลง และตอนนี้กำลังลดลง หุ้น HD เป็นสมาชิกของ Dow Jones Industrial Average ซึ่งพุ่งขึ้นเหนือเส้น 200 วันก่อนที่ดัชนี Dow Jones จะเริ่มลดลงครั้งล่าสุด ผู้ค้าที่คิดว่าหุ้นของ Home Depot มีข้อเสียเพิ่มเติมอาจพิจารณาการแพร่กระจายของหมีเพื่อผลกำไร 

X

การตั้งค่าการโทรแบบหมีกระจายในสต็อก HD

การแพร่กระจายการโทรแบบหมีเกี่ยวข้องกับการขายการโทรแบบไม่ใช้เงินและการซื้อการโทรแบบไม่ใช้เงินเพิ่มเติม

กลยุทธ์นี้สามารถทำกำไรได้หากหุ้นของ Home Depot ซื้อขายต่ำ ออกด้านข้าง และแม้ว่าจะซื้อขายสูงขึ้นเล็กน้อย ตราบใดที่มันอยู่ต่ำกว่าการโทรสั้น ๆ เมื่อหมดอายุ

เมื่อวาน Bear call แพร่กระจายในหุ้น HD ที่ซื้อขายกันที่ $1.40 โดยใช้ short call ที่ 330 และ long call ที่ 335 การโทรทั้งสองสายมีวันหมดอายุ 21 ต.ค.

ผู้ค้าขายสเปรดจะได้รับ $140 ในตัวเลือกพรีเมียม สิ่งนั้นจะกลายเป็นของคุณหากการค้าไปในทางที่ถูกต้อง

กำไร ขาดทุน และการจัดการการค้า

สเปรดจะบรรลุผลกำไรสูงสุดหากหุ้น HD ปิดต่ำกว่าจุดนัดหยุดงานสั้น ๆ ที่ 330 ในวันที่ 21 ต.ค. ในกรณีนั้น สเปรดทั้งหมดจะหมดอายุลงอย่างไร้ค่า และผู้ค้าจะเก็บตัวเลือกพรีเมียมไว้ที่ $140

การสูญเสียสูงสุดจะเกิดขึ้นหาก HD ปิดเหนือการหยุดงานระยะยาวที่ 335 ในวันที่ 21 ต.ค. ที่นั่น ผู้ขายระดับพรีเมียมสูญเสีย $360 จากการซื้อขาย นั่นคือความแตกต่างระหว่างการประท้วงคูณด้วย 100 น้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่ได้รับ

ด้วยศักยภาพในการทำกำไร $140 และความเสี่ยง $360 ซึ่งให้ผลตอบแทนจากความเสี่ยง 38.8%

ในขณะที่การซื้อขายออปชั่นบางตัวมีความเสี่ยงที่จะขาดทุนไม่จำกัด แต่การแพร่กระจายของ Bear call เป็นกลยุทธ์ที่กำหนดความเสี่ยง คุณมักจะรู้สถานการณ์ที่แย่ที่สุดล่วงหน้าเสมอ

สามารถตั้งค่าการหยุดการขาดทุนได้หากหุ้น HD ซื้อขายสูงกว่า 325 หรือหากค่าสเปรดเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจาก 1.40 ดอลลาร์เป็น 2.80 ดอลลาร์

เนื่องจากสถานะนี้เป็นขาลง ผู้ค้าที่คิดว่าหุ้น HD อาจขยับสูงขึ้นจากที่นี่จึงไม่ควรเข้าสู่การซื้อขายนี้ ตำแหน่งเริ่มต้นด้วยเดลต้า -6 ซึ่งหมายความว่าเทียบเท่ากับการสั้น 6 หุ้นของหุ้น HD

ตามที่ การตรวจสอบสต็อก IBD, HD หุ้นอันดับที่ 13 ในกลุ่มและมี คะแนนคอมโพสิต จาก 79, และ คะแนน EPS จาก 89 และก คะแนนความแข็งแรงสัมพัทธ์ จาก 59

โปรดจำไว้ว่าตัวเลือกมีความเสี่ยง และนักลงทุนอาจสูญเสียการลงทุนได้ 100% 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำทางการค้า อย่าลืมตรวจสอบสถานะของคุณเองและปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินของคุณก่อนตัดสินใจลงทุน

Gavin McMaster เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินประยุกต์และการลงทุน เขาเชี่ยวชาญในการซื้อขายเพื่อหารายได้โดยใช้ตัวเลือกมีความอนุรักษ์นิยมในสไตล์ของเขาและเชื่อว่าความอดทนในการรอการตั้งค่าที่ดีที่สุดคือกุญแจสำคัญในการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ ติดตามเขาทางทวิตเตอร์ได้ที่ @OptiontradinIQ

คุณอาจชอบ:

Call Option ซื้อขายหุ้น TBT ได้ประโยชน์จากผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น

วิธีการค้า ETFs; ทำไม Bear Call แพร่กระจายในน้ำมันนี้ ETF อาจเก็บเกี่ยวกำไร 120 ดอลลาร์

Shopify Stock Short Strangle สามารถสร้างรายได้ $310 ใน Option Premium

เข้าร่วม IBD Live ทุกเช้าเพื่อรับเคล็ดลับหุ้นก่อนเปิด

หุ้น BLDR วันนี้: วิธีสร้างสถานะซื้อแบบสังเคราะห์ในราคาเพียง $170