สำรอง "รถดัมพ์ปันผล" สำหรับหุ้นเหล่านี้ในปี 23

การล็อกดาวน์โควิดขั้นสูงสุดของจีนกำลังสร้างโอกาสในการจ่ายเงินปันผลแบบ “อเมริกันล้วน” ที่น่าประหลาดใจสำหรับพวกเราที่ตรงกันข้าม

การตอบโต้กลับซึ่งประธานาธิบดีสี (อย่างน่าตกใจ) ไม่เห็นว่าจะเกิดขึ้น ทำให้ต้นไม้ทั้งซ้ายและขวาต้องหยุดชะงัก เมื่อวันจันทร์ที่แล้ว Honda, Yamaha และ Volkswagen ปิดโรงงานในจีน เช่นเดียวกับ Nissan, Mazda และ Mitsubishi

และ แอปเปิ้ล (AAPL) มีแนวโน้มที่จะสูญเสีย iPhone 14 Pros ที่มีกำไรสูงหกล้านเครื่องเนื่องจากการประท้วงปิดโรงงานในเจิ้งโจวที่ดำเนินการโดย Foxconn ซัพพลายเออร์รายใหญ่ หุ้นตอบรับทันที!

คุณอาจสงสัยว่าข่าวร้ายทั้งหมดนี้สร้างโอกาสในการจ่ายเงินปันผลให้เราได้อย่างไร?

ในส่วนของเรื่องราวนั้น เราต้องดูที่นี่ในสหรัฐอเมริกา ที่จู่ๆ เราก็พูดถึง “Silicon Heartland” แทนที่จะเป็น “Rust Belt” อินเทล
INTC
(อินทีซี) ทำลายโรงงานเซมิคอนดักเตอร์ในโอไฮโอในเดือนกันยายน เทคโนโลยีไมครอน
MU
(เอ็มยู) ตามมาในเดือนตุลาคมโดยประกาศโรงงานชิปมูลค่า 100 พันล้านดอลลาร์ในนิวยอร์ก

(ฉันคงไม่ต้องบอกคุณว่าก่อนหน้านี้การผลิตชิปในสหรัฐอเมริกาแทบไม่เคยได้ยินมาก่อน)

ขณะเดียวกัน ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ เทอร์โมฟิชเชอร์ไซแอนติฟิค (TMO) เพิ่งเปิดโรงงานมูลค่า 105 ล้านดอลลาร์ในเทนเนสซี และฮุนไดเริ่มสร้างโรงงาน EV ในจอร์เจียในเดือนกันยายน

รายการไปที่

เป็นช่วงเฟื่องฟูที่ไม่มีใครพูดถึง เนื่องจากความกลัวเรื่องเงินเฟ้อและภาวะเศรษฐกิจถดถอยครอบงำพาดหัวข่าว แต่อย่าพลาด: เมกะเทรนด์ที่ “กำลังเติบโต” คือ จริง. และน่าจะเป็น เรื่องราว จาก 2023

ให้คิดว่ามันคือ “การผลิต 'การตื่นทอง' ของปี 2023” แต่เช่นเดียวกับ California Gold Rush เมื่อ 170 ปีที่แล้ว ผู้ที่จัดหาอาหารและอุปกรณ์ให้กับ "นักสำรวจ" จะเป็นผู้ที่ทำเงินได้มากที่สุด ในกรณีนี้ "ผู้สำรวจ" คือ บริษัท ที่สร้างโรงงานและคนงานที่ทำงานในโรงงาน

บริษัทดังกล่าวมักเรียกว่าละคร ตัวอย่างที่ดีคือ ด้วง
แมว
(แมว), ซึ่งเราให้ชื่อว่าเป็นการซื้อ “บนพื้นฐาน” อันดับต้น ๆ ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 5 เมษายน—และพุ่งสูงขึ้นตั้งแต่นั้นมา โดยได้ผลตอบแทน 11% ในขณะที่ตลาดอื่นๆ ทรุดตัวลง

บริษัทอายุ 97 ปีแห่งนี้เป็นบริษัทอเมริกันมาโดยตลอด โดยได้ขยายฐานการผลิตในสหรัฐอเมริกาในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีโรงงานใหม่ในจอร์เจียและขยายโรงงานในเวสต์ฟาร์โก รัฐนอร์ทดาโคตา นอกจากนี้ยังจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการทุบดินและสร้างโรงงานแห่งใหม่ในอเมริกา

สละเวลาสักครู่เพื่อมอบหมวกให้กับผู้ร่วมก่อตั้ง Ben Holt ที่ชื่อ “Caterpillar” ซึ่งเขาคิดค้นโดยการเปลี่ยนล้อบนการออกแบบรถแทรกเตอร์ของเขาเป็นดอกยางในปี 1904 เพื่อให้เครื่องจักรสามารถเคลื่อนที่ผ่านทุ่งโคลนได้:

ที่มา: Holtcat.com

การจ่ายเงินปันผลของ Caterpillar นั้นเกือบจะเก่าพอๆ กับตัวบริษัทเอง: การจ่ายเงินเริ่มออกให้แก่นักลงทุนในปี 1933 (ในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ไม่น้อย) และ CAT ได้เพิ่มอัตราขึ้นทุกปีในช่วง 28 ปีที่ผ่านมา และทำเงินได้เอง รายชื่อผู้ดีเงินปันผล

บริษัทยังแสดงให้เห็นปรัชญาของ Dividend Magnet ซึ่งเป็นแนวโน้มของราคาหุ้นในการติดตามการจ่ายเงินที่สูงขึ้นในการดำเนินการ

รูปแบบที่ชัดเจน: สต็อก เสมอ ปิดช่องว่างด้วยการจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้น คุณจะทราบด้วยว่าเมื่อใดก็ตามที่ราคาสูงกว่าการจ่ายเงินเป็นโอกาสที่ดีในการทำกำไร ตอนนี้เราอยู่ในช่วงเวลานั้น แต่โอกาสอีกครั้งเกือบจะมาถึงในไม่ช้า

ยังไงก็ตาม ไม่ใช่ทุกการเล่นพลั่วจะต้องเป็นเช่นนั้น อืม ตามตัวอักษร บางคนชอบ ร้านค้าทั่วไปของเคซี่ย์ (CASY) ซึ่งเราครอบคลุมในของเรา บทความวันที่ 20 กันยายนทำเครื่องหมายที่พื้นหลัง—ในกรณีนี้คือการขายอาหารและเชื้อเพลิงผ่านเครือข่ายร้านสะดวกซื้อที่แข็งแกร่งกว่า 2,400 แห่ง

เราชอบ Casey's เพราะมันดำเนินงานในที่ที่โรงงานใหม่เหล่านี้ส่วนใหญ่กำลังจะไป ในรัฐต่างๆ เช่น โอไฮโอ มิชิแกน อินดีแอนา เคนทักกี และเทนเนสซี

นั่นเป็นข้อได้เปรียบที่ถูกมองข้ามซึ่งจะผลักดันยอดขายของ Casey กระแสเงินสดอิสระ และการจ่ายเงินปันผลในอีกหลายปีข้างหน้า Heck หุ้นได้พุ่งขึ้นอย่างสวยงามตั้งแต่บทความของเรา โดยเพิ่มขึ้น 10.2% จากการเขียนนี้

บริษัท มีสถิติการจ่ายเงินปันผลอื่น ๆ ที่เป็น มาก น่าสนใจจริงๆ:

• เงินปันผลเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยการจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้น 130% ในทศวรรษที่ผ่านมา
• อัตราการจ่ายที่ต่ำมาก โดยเงินปันผลคิดเป็น 11% ของกระแสเงินสดอิสระ 12 เดือนล่าสุด (FCF) นั่นหมายความว่า Casey's สามารถเพิ่มเงินปันผลได้ถึง 300% วันพรุ่งนี้ และยังคงต่ำกว่า 50% "เส้นความปลอดภัย" ของฉันสำหรับหุ้นปกติ

เราชอบหุ้นที่มีมูลค่าและโมเมนตัมแอบแฝงเหมือนของ Casey เพียงเพราะบริษัทเหล่านั้นมักจะชอบ เข้าพัก แข็งแกร่งเมื่อเวลาผ่านไป และผู้บริหารได้ โทน ของตัวเลือกสำหรับการปลดล็อกมูลค่าที่ซ่อนอยู่นั้น เช่น เงินปันผลที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก เงินปันผลพิเศษ หรือแม้กระทั่งการแยกส่วนหรือการเข้าซื้อกิจการที่กำหนดเวลาไว้อย่างชาญฉลาด

Brett Owens เป็นหัวหน้านักยุทธศาสตร์การลงทุน Outlook ที่แตก. สำหรับแนวคิดรายได้ที่ดียิ่งขึ้นรับสำเนารายงานพิเศษล่าสุดของเขาฟรี: ผลงานการเกษียณอายุก่อนกำหนดของคุณ: เงินปันผลจำนวนมาก—ทุกเดือน—ตลอดไป.

การเปิดเผย: ไม่มี