หุ้นเอเชียปรับตัวขึ้นในการซื้อขายช่วงวันหยุด โดยตลาดสหรัฐฯ และยุโรปปิดทำการ

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น ฮารุฮิโกะ คุโรดะ ระบุในคำปราศรัยที่มีการจับตามองอย่างกว้างขวางเมื่อวันจันทร์ว่า ธนาคารกลางไม่มีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายผ่อนคลายทางการเงินที่มีมาอย่างยาวนานเพื่อรับมือกับแรงกดดันจากภาวะเงินเฟ้อในระบบเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลก

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ตลาดต่างตกตะลึงกับการปรับกรอบเป้าหมายเล็กน้อยสำหรับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นระยะยาว โดยมองว่าเป็นสัญญาณว่าในที่สุดธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นอาจคลายการสนับสนุนครั้งใหญ่สำหรับเศรษฐกิจผ่านอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำเป็นพิเศษและ การซื้อพันธบัตรและสินทรัพย์อื่นๆ

ช่องว่างที่กว้างขึ้นระหว่างอัตราดอกเบี้ยในญี่ปุ่นและประเทศอื่น ๆ ทำให้เงินเยนของญี่ปุ่นลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐและสกุลเงินอื่น ๆ และเน้นย้ำถึงผลกระทบของต้นทุนที่สูงขึ้นสำหรับสินค้านำเข้าและสินค้าโภคภัณฑ์จำนวนมาก

แต่บีโอเจยังคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หลักไว้ที่ลบ 0.1% อย่างระมัดระวังจากความเสี่ยงของภาวะเศรษฐกิจถดถอย

คุโรดะบอกกับ Keidanren ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีอำนาจมากที่สุดของประเทศว่า ด้วยเศรษฐกิจที่เผชิญกับแรงกดดันที่มีแนวโน้มลดลง และเศรษฐกิจของญี่ปุ่นยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่จากผลกระทบของการระบาดใหญ่ BOJ "เห็นว่าจำเป็นต้องดำเนินมาตรการผ่อนคลายทางการเงินและด้วยเหตุนี้จึงสนับสนุนเศรษฐกิจอย่างมั่นคง . …”

ในวันศุกร์ S&P 500
SPX,
+ 0.59%
กลับการขาดทุน 0.7% เป็นปิดที่สูงขึ้น 0.6% ที่ 3,844.82 เมื่อเหลือการซื้อขายอีกหนึ่งสัปดาห์ในปี 2022 ดัชนีมาตรฐานจะลดลง 19.3% สำหรับปีนี้ ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์
DJIA,
+ 0.53%
เพิ่มขึ้น 0.5% เป็น 33,203.93 ในขณะที่ Nasdaq ที่เน้นเทคโนโลยี
COMP,
+ 0.21%
ขยับสูงขึ้น 0.2% เป็น 10,497.86

หุ้นบริษัทขนาดเล็กก็พุ่งขึ้นเช่นกัน ดัชนี Russell 2000
รัต
+ 0.39%
ขยับขึ้น 0.4% สู่ระดับ 1,760.93

ข่าวเศรษฐกิจแบบผสมผสานสร้างแรงกดดันต่อหุ้นในช่วงต้น แต่ดัชนีดีดตัวขึ้นในช่วงบ่ายท่ามกลางการซื้อขายที่ค่อนข้างเบาบางก่อนวันหยุดยาวสุดสัปดาห์ ตลาดสหรัฐและยุโรปจะปิดทำการในวันจันทร์

ตลาดอยู่ในสถานการณ์ที่ยุ่งยาก ซึ่งการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ค่อนข้างแข็งแกร่งและตลาดการจ้างงานที่แข็งแกร่งช่วยลดความเสี่ยงของภาวะเศรษฐกิจถดถอย แต่ยังเพิ่มภัยคุกคามจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจากธนาคารกลางสหรัฐในขณะที่กดดันแคมเปญเพื่อบีบอัตราเงินเฟ้อ

รัฐบาลรายงานเมื่อวันศุกร์ว่ามาตรวัดอัตราเงินเฟ้อที่สำคัญยังคงชะลอตัว แม้ว่ามาตรวัดอัตราเงินเฟ้อในรายงานการใช้จ่ายของผู้บริโภคจะยังคงสูงกว่าที่ทุกคนต้องการเห็น นอกจากนี้ การเติบโตของการใช้จ่ายของผู้บริโภคลดลงมากกว่าที่คาดไว้ในเดือนที่แล้ว แต่รายได้ก็แข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้เล็กน้อย

รายงานของสัปดาห์ที่แล้วเป็นการอัพเดทเศรษฐกิจสหรัฐครั้งใหญ่สุดท้ายของปี ในไม่ช้านักลงทุนจะหันความสนใจไปที่รายได้ของบริษัทในรอบถัดไป

เฟดได้กล่าวว่าจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยต่อไปเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อแม้ว่าการปรับขึ้นของราคาจะผ่อนคลายลงอย่างต่อเนื่อง อัตราดอกเบี้ยข้ามคืนที่สำคัญของเฟดอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ 15 ปี หลังจากเริ่มต้นปีที่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ประมาณศูนย์

อัตราเงินให้กู้ยืมที่สำคัญ อัตราเงินกองทุนของรัฐบาลกลาง อยู่ที่ช่วง 4.25% ถึง 4.5% และผู้กำหนดนโยบายของเฟดคาดการณ์ว่าอัตราดังกล่าวจะถึงช่วง 5% ถึง 5.25% ภายในสิ้นปี 2023

เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่สูงยังคงมีอยู่ “หลายคนเริ่มเชื่อว่าประเด็นหลักคือจะไม่มีขอบเขตสำหรับการปรับลดของเฟดในปีหน้า และธนาคารกลางจะคงอัตราที่ค่อนข้างสูงเหล่านี้ไว้จนกว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะแตกอย่างแท้จริง — และกระบวนการนั้น จะต้องใช้เวลา” Stephen Innes จาก SPI Asset Management กล่าวในความเห็น

การคาดการณ์ของเฟดไม่ได้เรียกร้องให้ลดอัตราดอกเบี้ยก่อนปี 2024 และอัตราที่สูงขึ้นทำให้เกิดความกังวลว่าเศรษฐกิจอาจหยุดชะงักและเข้าสู่ภาวะถดถอยในปี 2023 อัตราที่สูงยังส่งผลต่อราคาหุ้นและการลงทุนอื่นๆ อีกด้วย

ในการซื้อขายสกุลเงิน ดอลล่าร์สหรัฐฯ
ดีเอ็กซ์วาย
-0.10%
ลดลงสู่ 132.62 เยนญี่ปุ่นจาก 132.82 เยนในช่วงปลายวันศุกร์ เงินยูโรเพิ่มขึ้นเป็น $1.0629 จาก $1.0614