เมื่ออุณหภูมิลดลง การเล่นแบบใช้พลังงานนี้ควรเป็นนักแสดงที่ 'พีค'

“Bomb Cyclone” ที่มีกำหนดจะโจมตีประเทศในช่วงวันหยุดดูเหมือนจะเป็นหนทางที่เหมาะสมในการสิ้นสุดปี 2022 ซึ่งนำข่าวเล็กน้อยแต่ไม่ดีมาสู่นักลงทุน

การระเบิดของอาร์ติกยังให้ความสำคัญกับก๊าซธรรมชาติและน้ำมันเตา สภาพอากาศที่เย็นลงมากหมายถึงการใช้พลังงานที่มากขึ้น เนื่องจากประเทศส่วนใหญ่ต้องการความร้อนที่สูงกว่ามาก

จากนี้ ดูเหมือนว่าเป็นเวลาที่ดีที่จะหาผู้ผลิตพลังงานที่เติบโตอย่างรวดเร็วเป็นแนวคิดการโทรที่ครอบคลุมในสุดสัปดาห์นี้: HighPeak Energy, Inc. (เอช.พี.เค) . นี่คือชื่อที่ฉันเพิ่งแตะเมื่อต้นเดือนนี้และเป็นส่วนเสริมล่าสุดในพอร์ตโฟลิโอของฉัน HighPeak และพื้นที่เพาะปลูกตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ Midland Basin ในรัฐเทกซัส ซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และก๊าซธรรมชาติเหลว

หุ้นถูกขายออกไปมากกว่า 40% จากระดับสูงสุดล่าสุด เนื่องจากราคาพลังงานลดลงในช่วงครึ่งหลังของปี 2022 มีหลายสิ่งที่ชอบเกี่ยวกับ HighPeak ที่ระดับการซื้อขายปัจจุบันโดยมีมูลค่าตามราคาตลาดประมาณ 2.4 พันล้านดอลลาร์ ประการแรก การผลิตมากกว่า 80% เป็นน้ำมันดิบ และการผลิตเพิ่มขึ้นมากกว่า 200% ในไตรมาสที่สาม เนื่องจากบริษัทได้รับประโยชน์ทั้งจากการเติบโตของการผลิตแบบออร์แกนิกและการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ บริษัทยังได้รับประโยชน์จากที่ตั้งของพื้นที่เพาะปลูก

บริษัทดำเนินการส่วนใหญ่จากสองบล็อกขนาดใหญ่ที่อยู่ติดกัน ซึ่งช่วยให้ HighPeak สามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยด้านข้างที่ยาวขึ้นและส่วนลดปริมาณสำหรับทรายและท่อ ตลอดจนบริการบำบัดน้ำ บล็อกเหล่านี้ยังอยู่ติดกับโรงกลั่นอีกด้วย ซึ่งหมายถึงต้นทุนการรวบรวมและการขนส่งที่ลดลงอย่างมากในการนำผลผลิตออกสู่ตลาด นอกจากนี้ HighPeak ยังใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้ง (ใกล้กับสถานีไฟฟ้าย่อย) เพื่อจ่ายพลังงานให้กับแท่นขุดเจาะที่นั่นด้วยพลังงานไฮไลน์ (ซึ่งตรงข้ามกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล) ซึ่งช่วยประหยัดเงินได้เกือบ 90,000 ดอลลาร์ต่อการเจาะหลุมหนึ่ง สุดท้ายนี้ ทีมงานสองคน (และเร็วๆ นี้ทั้งสามคน) กำลังใช้ทรายเปียกผ่านการเป็นหุ้นส่วนกับเหมืองในพื้นที่ ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าขนส่งให้บริษัทได้ประมาณ 300,000 ดอลลาร์ต่อการเจาะหลุม 86 หลุม HighPeak เจาะหลุมรวมทั้งหมด 2022 หลุมในปี XNUMX

การดึงกลับของหุ้นทำให้เกิดการซื้อภายในมูลค่าเกือบ 1.1 ล้านดอลลาร์จาก CEO ของบริษัทในสัปดาห์นี้ ในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ประธานบริษัทยังได้ซื้อหุ้นมูลค่าเกือบ 2 ล้านเหรียญอีกด้วย รายได้ควรเพิ่มขึ้นสี่เท่าในปีนี้เป็นมากกว่า $2.35 ต่อหุ้นจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นกว่า 200% นักวิเคราะห์เห็นว่ารายรับเพิ่มขึ้นอีก 90% ในปีงบประมาณ 2023 และกำไรมากกว่า XNUMX ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มในงบดุลที่มีการจัดการแบบอนุรักษ์นิยม ไม่มีอะไรมากที่จะไม่ชอบเกี่ยวกับ HighPeak Energy ในการประเมินมูลค่านี้ แม้ว่าราคาพลังงานจะผันผวนก็ตาม

กลยุทธ์ตัวเลือก:

ตัวเลือกเทียบกับ HPK นั้นให้ผลกำไรและค่อนข้างมีสภาพคล่อง ใช้การนัดหยุดงานการโทร $22.50 ในเดือนพฤษภาคม สร้างคำสั่งการโทรที่ครอบคลุมด้วยเดบิตสุทธิในช่วง $18 ถึง $18.50 ต่อหุ้น (ราคาหุ้นสุทธิ — พรีเมี่ยมออปชั่น) กลยุทธ์นี้ให้การป้องกันดาวน์ไซด์มากกว่า 15% และเกือบ 25% ของศักยภาพอัพไซด์ แม้ว่าหุ้นนี้จะทำได้เพียงเล็กน้อยจากที่นี่ในช่วงระยะเวลาของออปชั่น