ในขณะที่นักลงทุนรอการยอมจำนน นี่คือสิ่งที่อาจทำให้เกิดการกลับรายการ

ตลาดที่คล้ายกับตลาดปัจจุบันมีความรู้สึกว่ากำลังเข้าใกล้ขั้นตอนการชำระบัญชีที่น่าเกลียด การชุมนุมที่ทรงพลังแต่ล้มเหลวอย่างรวดเร็วทำให้ตลาดรู้สึกสิ้นหวัง โดยมุ่งไปสู่ระดับที่ต่ำกว่า กองทุนเทคโนโลยีเพื่อการเติบโตและกองทุนตราสารหนี้บางกองทุนมีจำนวนลดลงอย่างคาดไม่ถึง ซึ่งนำไปสู่การขายเพื่อรักษาทุน การลดความเหลื่อมล้ำ และการขายไถ่ถอน

ในขณะเดียวกัน ตลาดกระทิงในตลาดตราสารหนี้ที่มีมายาวนานหลายทศวรรษ ทำให้นักลงทุนยังคงถือกองทุนตราสารหนี้อย่างไม่เต็มใจนัก โดยไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับการสูญเสียครั้งใหญ่ในปีนี้เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่พุ่งสูงขึ้น สำหรับการลงทุนที่ดูเหมือนอนุรักษ์นิยม หลักการลดลงมากกว่า 10%

ในอีกด้านหนึ่งของสเปกตรัมการลงทุน ผู้จัดการการเติบโตของเทคโนโลยีดูเหมือนจะเพิกเฉยต่อการประเมินมูลค่าระหว่างทางขึ้น และเหลือการถือหุ้นที่ลดลงอย่างรวดเร็ว แต่ก็ยังไม่มีมูลค่าที่น่าดึงดูดใจ

อดีตหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่รักจำนวนมากมีรูปแบบธุรกิจที่ได้รับการเปิดเผยว่ามีข้อบกพร่องอย่างลึกซึ้ง บริษัทจำนวนมากเพิกเฉยต่อปัจจัยพื้นฐาน เช่น กระแสเงินสดอิสระ แทนที่ด้วยหลักคำสอนเรื่องการเติบโตไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม เมื่อการเติบโตช้าลง ธุรกิจเหล่านี้ที่ไม่สามารถทำกำไรได้ในช่วงเวลาที่ดีที่สุด จะมีความเสี่ยงที่จะล้มเหลวเมื่อสภาวะตลาดยากขึ้นและระดมทุนได้ยากขึ้น หุ้นเหล่านี้ควรหลีกเลี่ยงโดยสิ้นเชิง

นี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการเตรียมรายการซื้อของและผงแห้งเพื่อปรับใช้หากตลาดหุ้นยอมจำนนด้วยคลื่นแห่งการขายที่ตื่นตระหนก นี่ไม่ได้หมายความว่าการขายแบบตื่นตระหนกกำลังจะเกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน แต่การเตรียมตัวล่วงหน้าสำหรับความเป็นไปได้เป็นสิ่งสำคัญ การต่อรองราคาจะน่าดึงดูดใจ แต่ความกลัวว่าระดับที่ต่ำกว่านั้นอาจทำให้เงินทุนว่างงานได้ง่าย — พลาดโอกาสในการซื้อจำนวนมาก

รายการช้อปปิ้งที่ดีจะมีบริษัทต่างๆ ที่ได้รับกระแสเงินสดมากมาย นอกจากนี้ แผนการซื้อคืนจำนวนมากสามารถสร้างสรรค์ได้ ฉันเพิ่งเขียนคอลัมน์ โปรดคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม บนแอปเปิ้ล (AAPL) เป็นการไปสู่จุดอ่อน; มันอยู่ที่ด้านบนสุดของรายการของฉันด้วยเหตุผลสองประการนี้

นักลงทุนบางคนจมอยู่กับการซื้อหุ้นที่มีความแข็งแกร่งในการลดลงอย่างรุนแรง แต่บางครั้งสิ่งนี้ก็อาจย้อนกลับมา เมื่อกองทุนคลี่คลายตำแหน่งยาว พวกเขามักจะครอบคลุมตำแหน่งสั้นเช่นกัน การครอบคลุมระยะสั้นสามารถทำให้ความแข็งแกร่งของหุ้นโดดเด่นท่ามกลางการสังหารในตลาด แต่มันก็เป็นการซื้อที่นักลงทุนไม่ต้องการติดแท็กไปด้วย

ค้นหาหุ้นคุณภาพที่กองทุนกำลังชำระบัญชีด้วยเหตุผลที่ไม่ใช่พื้นฐาน

โฟกัสที่ทริกเกอร์

ความอ่อนแอของตลาดหุ้นล่าสุดมีความสัมพันธ์กับความอ่อนแอในตลาดตราสารหนี้ ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น การเพิ่มขึ้นของอัตราอาจทำให้หุ้นลดลงได้อย่างง่ายดาย ในการยอมจำนนต่อการขายอย่างตื่นตระหนก การกลับตัวขึ้นในตลาดตราสารหนี้และอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง ซึ่งอาจเป็นไปได้จากการบินไปสู่คุณภาพหรือสภาวะการขายมากเกินไปอย่างรุนแรง อาจทำให้เกิดการกลับตัวของหุ้นจากจุดต่ำสุดได้ นอกจากนี้ อัตราเงินเฟ้อที่เกิดจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูง โดยเฉพาะพลังงาน จะได้รับการบรรเทาหากลดลงจากระดับที่สูงขึ้น

สภาวะทางการเงินกำลังตึงเครียดอย่างแท้จริง และตลาดหุ้นกำลังตอบสนองต่อการดำเนินการของเฟดอย่างแข็งกร้าวโดยมีจุดอ่อนที่เห็นได้ชัดเจน อย่างไรก็ตาม การชำระบัญชีอย่างกะทันหันในระดับสำคัญใน S&P 500 ในช่วง 3800 ถึง 3850 จะทำให้ตลาดหุ้นอยู่ข้างหน้าเฟด ซึ่งนำไปสู่โอกาสในการซื้อ

ไม่มีความแน่นอนในทิศทางหรือลักษณะของตลาด ในอดีต ความพยายามที่ล้มเหลวหลายครั้งในการชุมนุมมักนำไปสู่การสรุปผลการขาย ซึ่งสร้างการต่อราคาจำนวนมาก เป็นงานที่ต้องเตรียมผงแห้งและรายการซื้อของในสต็อกคุณภาพลดราคา