เมื่อ Adani ระเบิด หุ้นของ Reliance Industries ปลอดภัยแค่ไหน?

การระเบิดของอาณาจักรของ Adani นั้นใหญ่ที่สุด ข่าวหุ้น ของสัปดาห์นี้ตามที่เขียนไว้ในนี้ รายงาน. บริษัทต่างๆ ในอาณาจักรของ Gautam Adani สูญเสียมูลค่าไปกว่า 108 ล้านดอลลาร์ ทำให้มูลค่าสุทธิของเขาแตะ 60 ล้านดอลลาร์ ความกลัวการแพร่ระบาดถูกจำกัด โดยดัชนี Nifty 50 ลดลงน้อยกว่า 3% ในปีนี้ ดังนั้น Reliance Industries ปลอดภัยแค่ไหน (INMCX:ความเท่าเทียมกัน) ราคาหุ้น?

ความเสี่ยงในการติดเชื้อยังคงอยู่

ราคาหุ้น Adani ร่วงลงหลังจากนักขายชอร์ตชื่อดังเตือนเกี่ยวกับความไม่เหมาะสมทางการเงินในกลุ่มบริษัท เขาอ้างถึงการสร้างบริษัทนอกชายฝั่งเพื่อปั๊มหุ้นท่ามกลางประเด็นอื่นๆ Adani ปฏิเสธคำกล่าวอ้างอย่างฉุนเฉียวและกล่าวว่าการเงินอยู่ในระเบียบ มันยังคงปฏิบัติตามภาระผูกพันทางการเงินอย่างต่อเนื่อง

คุณกำลังมองหาข่าวด่วนเกร็ดน่าสนใจและการวิเคราะห์ตลาดหรือไม่?

ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าว Invezz วันนี้

การล่มสลายของหุ้น Adani ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับสุขภาพของ Reliance Industries ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นส่วนใหญ่โดย Mukesh Ambani นอกจากนี้ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา Reliance และ Adani ได้เริ่มดำเนินการลงทุนเพื่อการเติบโตของหนี้ ในปี 2022 หนี้ของ Reliance เพิ่มขึ้น 25% ในปี 2022 เนื่องจากส่งเสริมการลงทุนใน 5G และการขยายธุรกิจค้าปลีก ขณะนี้มีกำหนดจะระดมทุน 2.5 พันล้านดอลลาร์เพื่อเป็นทุนในการลงทุน

ข้อกังวลอีกประการหนึ่งคือกลุ่มบริษัทระดับโลกทั้งสองแห่งไม่ได้รับการตรวจสอบโดยบริษัทบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง เป็นที่พึ่ง ผ่านการตรวจสอบ โดย DTS & Associates ซึ่งเป็นบริษัทที่มีพันธมิตร 6 ราย ในกรณีส่วนใหญ่ นักลงทุนชอบบริษัทอย่างเช่น EY และ Deloitte

สิ่งนี้อธิบายได้ว่าทำไมราคาหุ้นของ Reliance Industries จึงลดลงกว่า 15% จากจุดสูงสุดในเดือนธันวาคม อย่างไรก็ตาม มีเหตุผลให้เชื่อได้ว่า Reliance อยู่ในสภาพที่ดีกว่าที่จะอยู่รอดจากการสังหารหมู่ได้ดีกว่า Adani ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทให้ความสำคัญกับการลดภาระหนี้ ในปี 2020 บริษัทขายหุ้นในธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจดิจิทัลมูลค่า 22.4 พันล้านดอลลาร์ มันใช้เงินเหล่านี้เพื่อทั้งสอง ขยายตัว และลดภาระหนี้

Reliance Industries มีอันดับเครดิตที่คงที่ แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ตาม ได้รับการจัดอันดับ BBB+ จาก S&P และ Baa2 จาก Moody's นอกจากนี้ ธุรกิจของบริษัทดูเหมือนจะไปได้สวย เนื่องจากแบรนด์อย่าง Jio ได้รับส่วนแบ่งการตลาดจาก Vodafone Idea ดังที่ฉันได้เขียนไว้ที่นี่

คาดการณ์ราคาหุ้น Reliance Industries

แผนภูมิหุ้น Reliance Industries โดย TradingView

เมื่อหันไปดูกราฟรายวัน เราพบว่าราคาหุ้น RII ทำได้ไม่ดีนัก อย่างแรก เกิดเดธครอสในวันที่ 13 มกราคม เมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันและ 50 วันทำจุดตัดกันแบบขาลง รูปแบบนี้มักจะเป็นสัญญาณขาลง 

หุ้นได้ก่อให้เกิดสิ่งที่ดูเหมือนถ้วยคว่ำและรูปแบบที่จับ เช่นเดียวกับไม้กางเขนมรณะ รูปแบบนี้มักจะเป็นสัญญาณหยาบคาย มันก่อตัวเป็นรูปแบบหัวและไหล่ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม

ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่ราคาหุ้น Reliance Industries จะลดลงอย่างต่อเนื่องในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า เนื่องจากความเสี่ยงพาดหัวข่าวยังคงอยู่ หากสิ่งนี้เกิดขึ้น หุ้นอาจลดลงต่ำกว่า 2,000 INR ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า