หุ้นของ Apple ค่อนข้างดี; Bull Put Spread นี้สามารถสร้างกำไร 262% ต่อปีได้หรือไม่?

ด้วยหุ้นเติบโตจำนวนมากที่ร่วงลงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา สิ่งสำคัญคือต้องมองหาหุ้นที่แข็งแกร่งเมื่อพยายามค้นหาการซื้อขายตัวเลือกแบบกระทิง Apple (AAPL) เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่มีความแข็งแกร่งพอสมควรเมื่อเผชิญกับความอ่อนแอของตลาดในวงกว้าง

X

ตามที่ การตรวจสอบสต็อก IBD, หุ้นของ Apple อยู่ในอันดับที่ 1 ในกลุ่มและมี คะแนนคอมโพสิต จาก 89, และ คะแนน EPS จาก 90 และก คะแนนความแข็งแรงสัมพัทธ์ จาก 85

การสนับสนุนราคาที่สำคัญอยู่ที่ 150 ถึง 152.50 

หุ้นของ Apple: การตั้งค่า Bull Put Spread

ก่อนหน้านี้ เราได้ดูการซื้อขายขาขึ้นในระยะเวลาประมาณหนึ่งถึงสองเดือน ผู้ค้าบางคนชอบซื้อขายตัวเลือกระยะสั้นซึ่งมีศักยภาพในการสร้างผลกำไรที่สูงกว่ามากในแต่ละปี 

สมมติว่ามีคนต้องการแลกเปลี่ยนกระทิงที่วางกระจายบน AAPL เธอสามารถสร้างเบี้ยประกันภัยได้ประมาณ 120 ดอลลาร์สำหรับการขายสเปรด 17-150 ที่หมดอายุ 145 มิถุนายนวันที่ 150 มิถุนายน ผู้ค้าจะเก็บกำไรทั้งหมดนั้นไว้หาก Apple ทำยอดเกิน XNUMX เมื่อหมดอายุ

เงินทุนที่มีความเสี่ยงในการซื้อขายนั้นจะอยู่ที่ $380 ดังนั้นการค้าจึงมีศักยภาพที่จะสร้างผลตอบแทน 31.6% ใน 44 วัน

นั่นเท่ากับกำไร 262% ต่อปี

ความแตกต่างของการแพร่กระจายของกระทิง

หากผู้ซื้อขายตัดสินใจที่จะแลกเปลี่ยนสเปรดระยะสั้นกว่ามากในหุ้น Apple เธอสามารถสร้างเบี้ยประกันภัยได้ประมาณ 65 ดอลลาร์สำหรับการขายสเปรดพุทออปชั่น 150-145 ซึ่งจะหมดอายุในวันที่ 13 พฤษภาคม สเปรดนี้สามารถสร้างรายได้ประมาณ 65 ดอลลาร์จากความเสี่ยง 435 ดอลลาร์สำหรับผลตอบแทน 14.9%

นั่นเป็นผลตอบแทนที่ต่ำกว่าตัวอย่างแรกใน Apple เล็กน้อย แต่ใช้เวลาเพียง 10 วันในการบรรลุผลตอบแทนนั้นหากการค้าในหุ้น megacap ได้ผล

ซึ่งเท่ากับผลตอบแทน 545.3% ต่อปี

เป็นจริงเกี่ยวกับการกลับมา

นั่นเป็นจำนวนมหาศาล แต่อย่าคาดหวังว่าทุกการค้าแบบนี้จะเป็นผู้ชนะ ทางเลือกระยะสั้นอาจมีความเสี่ยงสูง และหวังว่าเราทุกคนจะได้เรียนรู้ใน Finance 101 ว่าผลตอบแทนสูงมาพร้อมกับความเสี่ยงสูง ดังนั้นควรตรวจสอบสถานะให้ดีก่อนใช้ตัวเลือกรายสัปดาห์

การซื้อขายออปชั่นระยะสั้นเช่นนี้ แม้แต่ในตลาดหุ้นที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว เช่น Apple ไม่ใช่สำหรับทุกคน เมื่อพวกเขาต่อต้านคุณ ไม่มีอะไรมากที่คุณสามารถทำได้เพื่อกอบกู้การค้า

โปรดจำไว้ว่าตัวเลือกมีความเสี่ยง และนักลงทุนอาจสูญเสียการลงทุนได้ 100% 

Gavin McMaster มีปริญญาโทด้านการเงินและการลงทุนประยุกต์ เขาเชี่ยวชาญในการซื้อขายรายได้โดยใช้ตัวเลือก มีความอนุรักษ์นิยมในสไตล์ของเขา และเชื่อว่าความอดทนในการรอการตั้งค่าที่ดีที่สุดคือกุญแจสู่ความสำเร็จ การค้าขาย ติดตามเขาบน Twitter ได้ที่ @OptiontradinIQ 

คุณอาจชอบ:

วิธีแลกเปลี่ยนปฏิทินที่กระจายบนหุ้นอเมซอน

กำไรจากการค้าออปชั่นหากปฏิกิริยาการรับหุ้นของไฟเซอร์ไม่บ้า

ไม่สูญหายทั้งหมด: วิธีทำกำไรด้วยตัวเลือกจากการล่มสลายของหุ้น Netflix

หุ้น PG วันนี้: การซื้อขายตัวเลือกรัดคอสั้น ๆ นี้สามารถให้ผลกำไร $310 ได้หรือไม่?