หุ้น Apple ไต่ระดับต่ำสุดเนื่องจากการมองในแง่ดีของรายได้สร้างขึ้น: 3 หุ้น FAANG อื่น ๆ ครองปฏิทินรายได้

Apple (AAPL) เป็นหนึ่งในกลุ่มของหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่จะรายงานในสัปดาห์หน้าพร้อมกับ อเมซอน (AMZN) ผู้ปกครองของ Google Alphabet (GOOGL), แพลตฟอร์ม Meta (META), บริษัท Advanced Micro Devices (เอเอ็มดี) and วอลคอมม์ (QCOM).

X

หุ้นของ Apple พุ่งขึ้นมากกว่า 7% ในช่วงปลายเดือนตุลาคม หลังจากรายได้และรายได้เกินความคาดหมาย

กับตลาดหุ้นในก ยืนยันแนวโน้มขาขึ้น ท่ามกลางความรู้สึกที่ดีขึ้น Apple อาจมีการตอบสนองเชิงบวกอีกครั้งต่อรายได้ แม้ว่าหุ้นของ Apple จะยังคงห่างไกลจากระดับสูงสุดและต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน

หุ้น Apple ไต่ระดับต่ำสุด

แอปเปิ้ลยังคงเผชิญ อุปทานค่าใช้จ่าย ปัญหาในขณะที่มันทำงานได้ดีขึ้น แต่หุ้นของ Apple ทำกำไรได้ดีหลังจากกระโดดเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันในวันที่ 23 มกราคม

สำหรับไตรมาสปัจจุบัน การประมาณการฉันทามติของ Zacks สำหรับกำไรที่ปรับปรุงแล้วจะลดลง 8% เป็น 1.94 ดอลลาร์ต่อหุ้น รายรับคาดว่าจะลดลง 2% เป็น 121.2 พันล้านดอลลาร์ ผลลัพธ์จะครบกำหนดในวันพฤหัสบดีหลังปิด

ไตรมาสที่สิ้นสุดในเดือนธันวาคมมักจะเป็นรายได้ที่แข็งแกร่งที่สุดของ Apple แต่ Apple ประสบปัญหาด้านการผลิตในจีนที่ทำให้รุ่น iPhone 14 Pro วางจำหน่ายลดลงในช่วงเทศกาลวันหยุด

เมื่อ Apple รายงานผลประกอบการในวันที่ 28 ต.ค. รายรับรวม 90.15 พันล้านดอลลาร์เหนือความคาดหมาย การเติบโตของรายได้ของ iPhone นั้นแข็งแกร่ง โดยเพิ่มขึ้นเกือบ 10% เป็น 42.6 พันล้านดอลลาร์ แต่ต่ำกว่าฉันทามติ 43.2 พันล้านดอลลาร์

รายรับจาก Mac เป็นจุดสว่าง โดยเพิ่มขึ้น 25% เป็น 11.5 พันล้านดอลลาร์ นั่นดีกว่าฉันทามติที่ 9.36 พันล้านดอลลาร์ รายได้จากผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งรวมถึง Apple Watch และ AirPods ก็เหนือความคาดหมายเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบเป็นรายปี

หุ้นยอดนิยมที่น่าจับตามอง

โฮสต์ของหุ้นชั้นนำอื่น ๆ อยู่ในปฏิทินผลประกอบการ รวมถึงผู้ให้บริการเทคโนโลยีการขุดเจาะน้ำมัน แชมเปี้ยนเอ็กซ์ (ชเอ็กซ์) ซึ่งกำลังตั้งค่าใน ฐานรองถ้วยพร้อมหูจับ ด้วยจุดซื้อ 32.85 ฐานถ้วยพร้อมที่จับเป็นแท่นปล่อยสำหรับผู้นำตลาดหุ้นรายใหญ่หลายแห่งในอดีต

ChampionX แสดงผลประกอบการหลายไตรมาสติดต่อกันด้วยการเติบโตของรายได้สามหลัก ประมาณการประจำปีก็แข็งแกร่งเช่นกัน: กำไรทั้งปีคาดว่าจะทะยาน 98% ในปี 2022 และอีก 58% ในปีนี้ ผลลัพธ์จะครบกำหนดในวันพุธหลังปิด

ในภาคเซมิคอนดักเตอร์ อัลเลโกร ไมโครซิสเต็มส์ (แอลจีเอ็ม) รายงานวันอังคารก่อนเปิด ผู้ผลิตชิปถอยกลับอย่างรวดเร็วหลังจากเติมรายการ 34.24 แต่ในที่สุดก็พบการสนับสนุนที่ของมัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เลขชี้กำลัง 21 วัน. มันทะยานผ่านรายการอื่นในวันพฤหัสบดีในปริมาณมาก เพื่อนกลุ่ม เทคโนโลยีไมโครชิป (MCHP) กำลังเข้าใกล้รายการ 80.60 ก่อนรายงานผลประกอบการในวันพฤหัสบดีหลังปิด

ชิปยักษ์ วอลคอมม์ (QCOM) ในขณะเดียวกันก็ขับเคลื่อนเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน การเพิ่มขึ้นของราคาปริมาณที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยล่าสุดทำให้ QCOM ดีขึ้น คะแนนสะสม/กระจายสินค้า ถึง B. ผลลัพธ์จะครบกำหนดในวันพฤหัสบดีหลังจากปิดเช่นกัน

แยกกันสอง ลีดเดอร์ หุ้น — ด้วง (แมว) และผู้ประกันตน ชับบ์ (CB) — อยู่ในใบปะหน้ารายได้ด้วย

Caterpillar เป็นผลงานที่มั่นคงหลังจากเข้าร่วมลีดเดอร์บอร์ดเมื่อต้นเดือนมกราคม ผลลัพธ์จะครบกำหนดในวันอังคาร มองหาผลกำไรที่ปรับปรุงแล้วในไตรมาสที่ 4 โดยจะเพิ่มขึ้น 47% เป็น 4.95 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 15% เป็น 15.89 พันล้านดอลลาร์

ชับบ์รายงานในวันอังคารหลังปิดทำการ บริษัทประกันทรัพย์สินและวินาศภัยในสวิตเซอร์แลนด์รายนี้มีผลงานที่แข็งแกร่งนับตั้งแต่ได้รับการเพิ่มเข้าสู่รายชื่อผู้นำในปลายเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผ่านรายการ 216.10

กลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือก

กลยุทธ์การเทรดออปชันพื้นฐานเกี่ยวกับรายได้ — การใช้คอลออปชัน — ช่วยให้คุณสามารถซื้อหุ้นในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยไม่ต้องรับความเสี่ยงมากนัก ต่อไปนี้คือวิธีการทำงานของกลยุทธ์การซื้อขายออปชั่นและสิ่งที่การซื้อขายออปชั่นการโทรดูเหมือนกับหุ้น Apple เมื่อเร็ว ๆ นี้

ขั้นแรก ระบุหุ้นที่มีอันดับสูงสุดด้วยกราฟตลาดกระทิง บางคนอาจกำลังตั้งค่าฐานเสียงในระยะเริ่มต้น คนอื่นอาจแยกตัวออกไปแล้วและได้รับการสนับสนุนที่พวกเขา ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 สัปดาห์ สำหรับครั้งแรก. และบางคนอาจซื้อขายอย่างแน่นหนาใกล้จุดสูงสุดและไม่ยอมยอมแพ้ หลีกเลี่ยงหุ้นขยายที่เกินจุดเข้าที่เหมาะสม

เข้าร่วมผู้เชี่ยวชาญ IBD ในขณะที่พวกเขาวิเคราะห์หุ้นชั้นนำในการชุมนุมของตลาดหุ้นบน IBD Live

ในการซื้อขายออปชั่น คอลออปชั่นคือการเดิมพันหุ้น วางตัวเลือกเป็นเดิมพันหยาบคาย หนึ่งสัญญาคอลออปชั่นให้ผู้ถือสิทธิ์ในการซื้อหุ้น 100 หุ้นในราคาที่กำหนด หรือที่เรียกว่าราคาใช้สิทธิ

พุทออปชั่นมีไว้สำหรับผู้แสดงที่อ่อนแอและมีกราฟตลาดหมี ข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือราคานัดหยุดงานที่ไม่มีเงินอยู่ต่ำกว่าราคาหุ้นพื้นฐาน พุทออปชั่นให้สิทธิ์แก่ผู้ถือในการขายหุ้น 100 หุ้นในราคาที่กำหนด

คุณจะได้รับผลกำไรเมื่อหุ้นตกต่ำกว่าราคาใช้สิทธิพร้อมพุทออปชั่น

ตรวจสอบราคานัดหยุดงาน

เมื่อคุณระบุการตั้งค่ารายได้สำหรับตัวเลือกการโทรแล้ว ให้ตรวจสอบราคานัดหยุดงานด้วยแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ของคุณ หรือที่ cboe.คอม. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลือกนั้นเป็นของเหลว โดยมีสเปรดที่ค่อนข้างแคบระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย

มองหาราคาที่ใช้สิทธิเหนือราคาหุ้นพื้นฐาน (จากเงิน) และตรวจสอบค่าพรีเมียม ตามหลักการแล้วพรีเมี่ยมไม่ควรเกิน 4% ของราคาหุ้นอ้างอิงในขณะนั้น ในบางกรณี ราคาการประท้วงเป็นเงินก็ใช้ได้ ตราบใดที่เบี้ยประกันภัยไม่แพงเกินไป

เลือกวันหมดอายุที่เหมาะกับวัตถุประสงค์ความเสี่ยงของคุณ แต่จำไว้ว่าเวลาคือเงินในตลาดตัวเลือก วันหมดอายุในระยะสั้นจะมีเบี้ยประกันที่ถูกกว่าที่อื่น การซื้อเวลาในตลาดออปชั่นมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า

ดูว่าหุ้นตัวใดอยู่ในพอร์ตลีดเดอร์บอร์ด

กลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากรายงานรายได้ที่เป็นบวกโดยไม่ต้องเสี่ยงมากเกินไป ความเสี่ยงเท่ากับต้นทุนของตัวเลือก หากช่องว่างของหุ้นลดลงจากรายได้ จำนวนเงินที่จ่ายสำหรับสัญญามากที่สุดคือจำนวนเงินที่จ่ายไป

การซื้อขายตัวเลือกหุ้นของ Apple

นี่คือลักษณะของการแลกเปลี่ยนตัวเลือกการโทรล่าสุดสำหรับ Apple

เมื่อหุ้นของ Apple ซื้อขายที่ประมาณ 143.60 ตัวเลือกการโทรรายสัปดาห์ที่หมดเงินเล็กน้อยพร้อมราคาใช้สิทธิ์ 144 (หมดอายุวันที่ 24 ก.พ.) มาพร้อมกับค่าพรีเมียมประมาณ 4.55 ดอลลาร์ต่อสัญญาหรือ 3.2% ของราคาหุ้นอ้างอิงที่ เวลา.

สัญญาฉบับหนึ่งให้สิทธิ์แก่ผู้ถือในการซื้อหุ้น Apple ได้ 100 หุ้นในราคาหุ้นละ 144 การสูญเสียมากที่สุดคือ 455 ดอลลาร์ — จำนวนเงินที่จ่ายสำหรับสัญญา 100 หุ้น

เมื่อคำนึงถึงเบี้ยประกันภัยที่ชำระแล้ว Apple จะต้องเพิ่มขึ้นเกิน 148.55 เพื่อให้การค้าเริ่มทำเงิน (ราคาใช้สิทธิ์ 144 บวกเบี้ยประกันภัย 4.55 ดอลลาร์ต่อสัญญา)

ตัวเลือกการโทรสำหรับ Qualcomm ก็มีราคาที่สมเหตุสมผลเช่นกัน เมื่อหุ้น QCOM ซื้อขายประมาณ 133.94 ตัวเลือกการโทรรายสัปดาห์โดยใช้ราคาใช้สิทธิ์ 134 (วันที่ 24 ก.พ. หมดอายุ) เสนอพรีเมี่ยมประมาณ 5.50 ดอลลาร์หรือ 4.1% ของราคาหุ้น

ติดตาม Ken Shreve บน Twitter @IBD_KShreve . . . . . . . . . . สำหรับการวิเคราะห์ตลาดหุ้นและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม

คุณอาจชอบ:

หุ้นเติบโตที่ดีที่สุดในการซื้อและรับชม

จับหุ้นที่ชนะรางวัลใหญ่ครั้งต่อไปด้วย MarketSmith

IBD Stock Of The Day: ดูวิธีค้นหาติดตามและซื้อหุ้นที่ดีที่สุด

IBD Digital: ปลดล็อกรายการหุ้นเครื่องมือและการวิเคราะห์ระดับพรีเมียมของ IBD วันนี้

เหตุใดจึงอาจเป็นการชุมนุมที่เปลี่ยนแปลงชีวิต 4 หุ้นใกล้จุดซื้อ