นักวิเคราะห์มองเห็น 'จุดเข้าที่น่าสนใจ' ในหุ้น 3 ตัวนี้

ตลาดหุ้นนำเสนอภาพที่ค่อนข้างสับสนในตอนนี้ ดัชนีหลักทั้งหมดลดลงอย่างมากสำหรับปีนี้ โดยมีผลขาดทุน 16% ใน S&P 500 และ 25% ใน NASDAQ การลดลงของขนาดนี้มาพร้อมกับข้อแม้: หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่หุ้นพื้นฐานบางตัวเห็นว่าราคาหุ้นลดลงเพียงเนื่องจากแนวโน้มขาลงของตลาดโดยรวม

อันที่จริง นักวิเคราะห์ของ Wall Street มองเห็นจุดเข้าที่น่าสนใจมากมายในคำพูดของพวกเขา — หุ้นตีราคาที่พร้อมสำหรับการได้รับกำไรแม้สภาพแวดล้อมของตลาดที่ท้าทาย เราใช้ ฐานข้อมูลอันดับทิป เพื่อดึงรายละเอียดของสามหุ้นดังกล่าว มาดำดิ่งกัน

ระบบ Varonis (VRNs)

เราจะเริ่มในภาคการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ด้วย Varonis Systems บริษัทให้การปกป้องข้อมูลอัตโนมัติ ซึ่งเป็นบริการที่จำเป็นในเศรษฐกิจดิจิทัลยุคใหม่ ผลิตภัณฑ์ของ Varonis ส่งเสริมการตรวจจับและกำจัดภัยคุกคามออนไลน์ เช่น แรนซัมแวร์ ในขณะเดียวกันก็ติดตามพฤติกรรมดิจิทัลและกิจกรรมของผู้ใช้ที่ผิดปกติเพื่อระบุการโจมตีทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้น

ในไตรมาส 1/22 ที่รายงานล่าสุด Varonis มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในหลายเมตริกหลัก ซึ่งรวมถึงการเติบโตของรายได้ 29% เมื่อเทียบเป็นรายปี การเติบโตของรายได้ประจำ 32% ต่อปี และการเติบโตของรายได้จากการสมัครรับข้อมูลเพิ่มขึ้น 53% รายได้ของบริษัทอยู่ที่ 96.3 ล้านดอลลาร์ Varonis จัดการการเพิ่มขึ้นเหล่านี้ในไตรมาสตามปฏิทินที่มีประสิทธิภาพต่ำที่สุดในอดีต โดยทั่วไปบริษัทจะเห็นรายได้และตัวชี้วัดอื่นๆ เริ่มต้นต่ำในไตรมาสที่ 1 และเพิ่มขึ้นจนถึงสิ้นปีปฏิทิน

แม้ว่ารายงานไตรมาสที่ 1 โดยทั่วไปจะดี แต่ผลขาดทุนสุทธิรายไตรมาสที่ 9 เซนต์ต่อหุ้น ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 10 เซนต์ แต่ลึกกว่าที่ขาดทุนต่อหุ้นต่อหุ้นในปีที่แล้วที่ 8 เซนต์ นอกจากนี้ ในขณะที่แนวทางรายได้ของผู้บริหารในปี 2022 แสดงถึงการเพิ่มขึ้น 25% ที่จุดกึ่งกลาง แต่จุดต่ำสุดยังคงต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ทำให้เกิดความเป็นไปได้ที่บริษัทจะมีประสิทธิภาพต่ำกว่ามาตรฐาน

นักลงทุนควรสังเกตว่าหุ้น Varonis ลดลง 57% จากจุดสูงสุดที่พวกเขาทำในเดือนกันยายนปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์อย่างน้อยหนึ่งรายเชื่อว่าถึงเวลาต้องซื้อขาลงแล้ว

เรื่องราวดำเนินต่อไป

Andrew Nowinski นักวิเคราะห์ระดับ 5 ดาวจาก Wells Fargo ให้คะแนน VRNS ว่ามีน้ำหนักเกิน (เช่น ซื้อ) ในขณะที่ราคาเป้าหมายที่ 60 ดอลลาร์ของเขาบ่งชี้ว่ายังมีส่วนต่าง 88.5% ภายในปีนี้ในปีหน้า (หากต้องการดูประวัติของ Nowinski คลิกที่นี่)

“การดึงกลับของ [Varonis'] สร้างจุดเริ่มต้นที่น่าดึงดูดในแง่ของแนวโน้มอุปสงค์ที่ปรับตัวดีขึ้น… ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา หุ้นของ VRNS ลดลงมากกว่า NASDAQ อย่างมีนัยสำคัญ ในช่วงเวลานี้ ยอดขาย EV/CY23E หลายรายการได้ลดลงจาก 12x เป็น 7.9x (ตามการประมาณการที่เป็นเอกฉันท์) และตอนนี้หุ้นซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มเพื่อน (7.9x เทียบกับ 8.6x สำหรับกลุ่มเพียร์) จากมุมมองของการเติบโตของรายได้ ค่าเฉลี่ยของกลุ่มเพียร์อยู่ที่ 23% ในรอบปี 23 แม้ว่าเราเชื่อว่า Varonis มีศักยภาพที่จะเติบโตรายได้ต่อไปในช่วง 30% ซึ่งจะเป็นระดับพรีเมียมสำหรับค่าเฉลี่ยของกลุ่มเพื่อน” โนวินสกี้ให้ความเห็น

บริษัทเทคโนโลยีอย่าง Varonis มักจะได้รับความสนใจจากนักวิเคราะห์เป็นอย่างมาก และบริษัทนี้มีบทวิจารณ์จากนักวิเคราะห์ล่าสุด 14 รายการ ซึ่งรวมถึงการซื้อ 12 ครั้งและการระงับเพียง 2 ครั้ง สำหรับคะแนนฉันทามติของ Strong Buy ในขณะเดียวกัน ราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ 56.43 ดอลลาร์แสดงถึง upside ประมาณ 77% จากราคาหุ้นปัจจุบันที่ 31.83 ดอลลาร์ (ดูการพยากรณ์หุ้น Varonis บน TipRanks)

อาออน อิงค์ (เอออน)

สำหรับหุ้นที่สองในรายการของเรา เราจะย้ายไปที่ HVAC Aaon ออกแบบ ผลิต และทำการตลาดอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับการควบคุมอุณหภูมิและการระบายอากาศในร่ม รวมถึงเครื่องจัดการอากาศ เครื่องทำความเย็น คอนเดนเซอร์ ปั๊มความร้อน และชุดควบคุม บริษัททำการตลาดให้กับทั้งลูกค้าเชิงพาณิชย์และลูกค้าที่อยู่อาศัย และตั้งอยู่ในเมืองทัล รัฐโอคลาโฮมา

จนถึงปีนี้ หุ้นของ Aaon ลดลง 32% แม้ว่ารายรับของบริษัทจะเพิ่มขึ้นทุกปี ในไตรมาส 1/22 บริษัทมีรายได้สูงสุด 182.8 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 57% จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว งานในมือในไตรมาสที่ 1 อยู่ที่ 461.4 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นสถิติของบริษัท - และเพิ่มขึ้น 377% จาก 1Q21

ทั้งหมดนี้บ่งชี้ว่าบริษัทกำลังเติบโตและเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ดึงดูดความสนใจจากนักวิเคราะห์ระดับ 5 ดาวของ DA Davidson อย่าง Brent Thielman

“ส่วนต่างอยู่ใกล้ที่เราคาดไว้และเพิ่มขึ้นอย่างมากจากไตรมาส 4 (แนะนำว่า AAON กำลังจัดการกับความท้าทายด้านอุปทาน/เงินเฟ้อในปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น); ในขณะที่เรื่องราวที่ใหญ่กว่าคือการเติบโตอย่างมหาศาลและกิจกรรมที่เป็นระเบียบซึ่งช่วยเติมเชื้อเพลิงให้กับงานในมือที่มีนัยสำคัญ แนวโน้มการสั่งซื้อเหล่านี้ดูเหมือนจะไม่ลดลง แม้ว่าเราจะยอมจำนนต่อการประเมินมูลค่าในอดีต แต่การดึงกลับเมื่อเร็ว ๆ นี้ประกอบกับการเติบโตที่เป็นตัวเลขสองหลักที่แข็งแกร่งในปี 2022/2023 ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าดึงดูดยิ่งขึ้น” ธีลแมนกล่าว

ความคิดเห็นเหล่านี้สนับสนุนอันดับเครดิตซื้อของ Thielman สำหรับหุ้น AAON และราคาเป้าหมายที่ 70 ดอลลาร์ของเขาบ่งชี้ว่าหุ้นมีศักยภาพขาขึ้นประมาณ 30% ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า (เพื่อดูประวัติของธีลแมน คลิกที่นี่)

อุตสาหกรรม Blue collar ไม่ได้มีตราสินค้าเดียวกับเทคโนโลยีชั้นสูง และ Aaon มีบทวิจารณ์จากนักวิเคราะห์เพียงสองรายการเท่านั้น ทั้งสองเป็นแง่บวก อย่างไรก็ตาม ทำให้คะแนนฉันทามติระดับปานกลางซื้อเป็นเอกฉันท์ หุ้นซื้อขายกันที่ $54 และเป้าหมายเฉลี่ย $71 ของพวกเขาแสดงถึง upside หนึ่งปีที่ 32% จากระดับปัจจุบัน (ดูการพยากรณ์หุ้น AAON บน TipRanks)

Praxis พรีซิชั่นยา (แพร็กซ์)

สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดคือ Praxis Precision Medicines บริษัทชีวเภสัชกรรมขั้นทางคลินิกที่พัฒนาวิธีการรักษาแบบใหม่สำหรับความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลาง โรคเหล่านี้เป็นกลุ่มโรคร้ายแรง ทำให้เกิดทุกอย่างตั้งแต่ความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าไปจนถึงอาการชักอย่างต่อเนื่อง Praxis กำลังทำงานเกี่ยวกับการรักษาแบบใหม่ เข้าใกล้พวกเขาผ่านการวิจัยทางพันธุกรรม

ปัจจุบันบริษัทมีโครงการทดลองทางคลินิกที่กำลังดำเนินอยู่หลายโครงการ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ต้องการอย่างสูงสำหรับไบโอฟาร์มา ยาที่ก้าวหน้าที่สุดคือ PRAX-114 การรักษาที่เป็นไปได้สำหรับทั้งโรคซึมเศร้า (MDD) และโรคเครียดหลังบาดแผล (PTSD) Praxis คาดว่าจะเปิดเผยข้อมูลจากการทดลองทางคลินิกสองครั้งของ PRAX-114 บน MDD ในปลายปีนี้ - การศึกษา Aria ซึ่งเป็นการทดลองใช้ยาหลอกแบบควบคุมด้วยยาหลอกระยะที่ 2/3 ควรแสดงผลระดับบนสุดในเดือนมิถุนายน ในขณะที่การศึกษาขนาดยา Acapella Phase 2 คือ คาดว่าจะประกาศผลในไตรมาส 3/22 Praxis คาดว่าจะเริ่มการศึกษาระยะที่ 3 ของผู้สมัครยานี้กับ MDD ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีนี้

ด้าน PTSD PRAX-114 อยู่ระหว่างการทดลองด้านความปลอดภัย ความทนทาน และประสิทธิภาพระยะที่ 2 บริษัทคาดว่าจะมีผลประกอบการในครึ่งปีหลัง

Praxis มีโครงการวิจัยที่สำคัญอีกโครงการหนึ่งที่ระดับ 2 ระยะ – PRAX-944 เป็นยาที่ออกแบบมาเพื่อรักษาอาการสั่นที่สำคัญ ในข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อต้นเดือนนี้ Praxis ประกาศว่าผู้ที่ได้รับยาได้แสดงให้เห็นถึงผลที่มีนัยสำคัญทางคลินิกในการปรับปรุงการทำงานของผู้ป่วยที่มีอาการสั่นที่สำคัญ ผลลัพธ์มาจากส่วน B ของการศึกษาระยะที่ 2a การศึกษาขนาดยาในระยะที่ 2b กับผู้ป่วย 112 รายกำลังดำเนินอยู่

ในที่สุด แพรกซิสก็มีโปรแกรมการรักษาโรคลมบ้าหมูอย่างต่อเนื่อง ผู้สมัครชั้นนำของที่นี่คือ PRAX-562 มีกำหนดที่จะเริ่มการทดลองในระยะที่ 2 ในครึ่งปีหลัง และผู้สมัครยาพรีคลินิก PRAX-2 จะเริ่มการทดสอบระยะที่ 22 ก่อนสิ้นปีนี้

เช่นเดียวกับบริษัทชีวเภสัชขั้นทางคลินิกหลายแห่ง หุ้นของแพรกซิสมีความผันผวนสูง สต็อกของ บริษัท ลดลง 48% จนถึงปีนี้ อย่างไรก็ตาม ลอร่า นักวิเคราะห์ของ Wedbush เชื่อว่า PRAX เป็นข้อเสนอที่ให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงที่มั่นคงในระดับปัจจุบัน

Chico ตั้งข้อสังเกตว่างานวิจัยหลายหลากเป็นข้อดีสำหรับนักลงทุนที่จะต้องพิจารณา แต่ชี้ให้เห็นว่า PRAX-114 เป็นปัจจัยสำคัญในอนาคต

“เรายังคงเห็น PRAX ถือสินทรัพย์ที่เป็นเจ้าของทั้งหมดที่ไม่เหมือนใคร การดำเนินการเพิ่มเติมในการศึกษาพิสูจน์แนวคิดบางอย่าง เช่น PRAX-114 ใน ET สามารถช่วยขยายทางเลือกได้เท่านั้น ด้วยความที่ตลาดตราสารทุนอยู่ในความระส่ำระสาย เราตรวจพบความลังเลในการอ่านข้อมูล ARIA ที่กำลังจะมีขึ้น ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากจุดข้อมูลก่อนหน้าจากซูราโนโลนของ SAGE ในโรคซึมเศร้า” Chico กล่าว

"ในส่วนของเรา เราเห็นความแตกต่างของตัวโมเลกุลเอง เช่นเดียวกับคุณลักษณะการออกแบบการทดลองทางคลินิกในโปรแกรมต่างๆ นอกจากนี้ ด้วยความเห็นของผู้บริหารที่ระบุว่ากลุ่มประชากรการรับสมัคร ARIA ดูเหมือนจะเชื่อมโยงกับความคาดหวังก่อนหน้านี้ เราคิดว่านี่เป็นสัญญาณเชิงบวก พูดง่ายๆ เราเห็นระดับปัจจุบันเสนอจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจ” นักวิเคราะห์กล่าวเสริม

ด้วยเหตุนี้ Chico จึงกำหนดอันดับเครดิตที่ดีกว่า (เช่น ซื้อ) สำหรับหุ้น PRAX และราคาเป้าหมายของเธอที่ 34 ดอลลาร์ บ่งชี้ถึงความเชื่อของเธอในศักยภาพขาขึ้น 233% ในหนึ่งปี (หากต้องการดูประวัติของ Chico คลิกที่นี่)

โดยรวมแล้ว บทวิจารณ์จากนักวิเคราะห์ทั้งสามเรื่องล่าสุดเกี่ยวกับ Praxis นั้นเป็นไปในเชิงบวกสำหรับคะแนนฉันทามติที่เป็นเอกฉันท์ของ Strong Buy เป้าหมายราคาเฉลี่ยของหุ้นที่ 56.50 ดอลลาร์สหรัฐฯ แสดงถึงส่วนต่างที่ทรงพลัง 454% จากราคาหุ้นปัจจุบันที่ 10.19 ดอลลาร์ (ดูการคาดการณ์หุ้น PRAX บน TipRanks)

หากต้องการค้นหาแนวคิดที่ดีสำหรับการซื้อขายหุ้นในราคาที่น่าสนใจให้ไปที่ TipRanks ' สุดยอดหุ้นที่จะซื้อเครื่องมือที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของ TipRanks

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นของนักวิเคราะห์ที่นำเสนอเท่านั้น เนื้อหานี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องทำการวิเคราะห์ของคุณเองก่อนทำการลงทุนใด ๆ