หุ้นขนาดกลาง 100 อันดับแรกของอเมริกา รวมถึงหุ้นถ่านหินที่ประเมินมูลค่าต่ำด้วยผลตอบแทน 18%

ปีนี้เป็นการตื่นขึ้นอย่างหยาบคายสำหรับนักลงทุนที่คุ้นเคยกับกำไร 13 ปีไม่ว่าจะมองจากที่ใดก็ตาม จนถึงปัจจุบัน S&P 500 ลดลง 18% และ Nasdaq Composite ที่มีสต๊อกเทคโนโลยีจำนวนมากปิด 31% แต่ก็มีบางพื้นที่ที่ต้องหลบภัย และผู้เลือกหุ้นที่มีชื่อเสียงสองสามคนกำลังกลับไปสู่พื้นฐานและมองหาบริษัทขนาดกลางที่มองข้ามในอุตสาหกรรมป้องกัน ซึ่งมีอาการค่อนข้างดีขึ้นในช่วงขายออก

ฟอร์บ รายการประจำปีของ บริษัทขนาดกลางที่ดีที่สุดในอเมริกา เต็มไปด้วยบริษัทที่ด้อยคุณค่าหลายสิบแห่งในด้านต่างๆ เช่น พลังงานหรือโลหะ และเหมืองแร่ที่ได้รับประโยชน์จากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงและให้รางวัลแก่นักลงทุนที่ถูกลงโทษมาเป็นเวลานานสำหรับการหลีกเลี่ยงการซื้อขายหุ้นเติบโตที่ทวีคูณสูง พลังงานเป็นภาคส่วนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของ S&P เป็นเวลาสองปีติดต่อกัน และนักลงทุนที่เน้นคุณค่าจำนวนมากคาดว่าจะได้รับผลกำไรมากขึ้น หากบริษัทต่างๆ ใช้รายได้จากราคาน้ำมันที่สูงในปีนี้อย่างมีความรับผิดชอบ

“หุ้นพลังงานมีราคาถูกมากในสิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่” Hunter Noble ผู้จัดการพอร์ตของกองทุน Mid-Cap Value มูลค่า 509 ล้านดอลลาร์ของ Hotchkis & Wiley กล่าว ซึ่งเพิ่มขึ้น 7% ในปีนี้จนถึงเดือนพฤศจิกายน “บางทีสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือเรามีทีมผู้บริหารที่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญกับการคืนทุนให้กับผู้ถือหุ้นผ่านการซื้อคืนและการจ่ายเงินปันผล แทนที่จะพยายามใช้กระแสเงินสดทั้งหมดเพื่อออกไปและพัฒนาทรัพยากรเพิ่มเติม ”

คริสต์มาสนี้ คุณจะโชคดีได้รับก้อนถ่านหินหรือมากกว่าถ่านหินในถุงเท้าของคุณจากซานต้า หุ้นอันดับ 1 บน ฟอร์บ รายการระดับกลางคือบริษัทเหมืองถ่านหินสมัยเก่า ซึ่งมีฐานอยู่ที่เมืองเซนต์หลุยส์ ทรัพยากรโค้ง
โค้ง
ซึ่งดำเนินการเหมืองสี่แห่งในเวสต์เวอร์จิเนีย และเหมืองความร้อนสามแห่งในลุ่มน้ำพาวเดอร์ของไวโอมิงและโคโลราโด Arch Resources ก่อตั้งขึ้นในปี 1969 รับผิดชอบ 12.4% ของการผลิตถ่านหินของสหรัฐในปี 2021 ตามข้อมูลของสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐ เป็นรองเพียง Peabody Energy คู่แข่งเท่านั้นบีทียู
.

International Energy Agency คาดว่าอุปสงค์ถ่านหินทั่วโลกจะ สูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปีนี้โดยความต้องการครึ่งหนึ่งของโลกมาจากจีน สร้างความกังวลให้กับนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แต่กลับสร้างผลกำไรให้กับคนงานเหมืองถ่านหิน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าถ่านหินนิวคาสเซิล ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ตามราคาถ่านหินที่บรรทุกที่สถานีขนส่งถ่านหินนิวคาสเซิลในออสเตรเลีย ได้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในปีนี้ สู่ระดับสูงสุดตลอดกาลที่มากกว่า $400 ต่อตัน

Arch Resources สร้างรายได้ 3.4 พันล้านดอลลาร์ในช่วง 12 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน เพิ่มขึ้น 108% เมื่อเทียบเป็นรายปี อนุมัติโครงการซื้อคืนหุ้นมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ในฤดูใบไม้ผลินี้ และจ่ายครึ่งหนึ่งของกระแสเงินสดตามดุลยพินิจของบริษัทเป็นเงินปันผลในช่วง 24.86 ไตรมาสแรกของปี ซึ่งมีมูลค่า 55 ดอลลาร์ต่อหุ้น หุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น 142% ในปีนี้ เป็น 18 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งเพิ่มขึ้น XNUMX% จากปีที่แล้ว

“เรามองว่าเงินปันผลก้อนโตนี้ – เป็นครั้งแรกภายใต้โครงการคืนทุนของเราที่เปิดตัวอีกครั้ง – เป็นหลักฐานอันทรงพลังที่แสดงถึงศักยภาพในการสร้างเงินสดที่ไม่ธรรมดาของ Arch ซึ่งจะเป็นเวทีสำหรับการชำระเงินที่สำคัญเพิ่มเติมในไตรมาสต่อ ๆ ไป” CEO Paul Lang กล่าวในการประกาศครั้งแรก เงินปันผลไตรมาสดันหุ้นขึ้น 21% ในวันเดียวในวันที่ 26 เมษายน

ปีที่เฟื่องฟูของสินค้าโภคภัณฑ์ยังช่วยให้เครือข่ายปั๊มน้ำมัน Murphy สหรัฐอเมริกา
โมเสส
เพิ่มขึ้นเป็นอันดับสามในรายการของเรา เพิ่มขึ้นจากอันดับที่ 52 ในปีที่แล้ว ธุรกิจนี้ซึ่งดำเนินการปั๊มน้ำมันและร้านสะดวกซื้อ 1,679 แห่ง ส่วนใหญ่อยู่ติดกับ Walmarts ใน 27 รัฐ ถูกแยกออกจาก Murphy OilMUR
ในปี 2013 บริษัทใช้อัตรากำไรจากค่าก๊าซที่ต่ำกว่าคู่แข่ง โดยเดิมพันว่าปริมาณการใช้ที่สม่ำเสมอและการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ที่มีกำไรสูงกว่าจะชดเชยได้ และลูกค้าที่คำนึงถึงต้นทุนมากขึ้นได้ผลักดันปริมาณที่สูงขึ้นในปีนี้ รายรับเพิ่มขึ้น 48% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาเป็น 22.8 พันล้านดอลลาร์

“สิ่งที่พวกเขาพยายามทำคือเสนอราคาที่ต่ำกว่าและทำปริมาณให้มากขึ้น” Bobby Griffin นักวิเคราะห์ของ Raymond James กล่าว “มันยากที่จะเปลี่ยนจากราคาสูงเป็นราคาต่ำ เพราะคุณต้องยอมทิ้งส่วนต่างและหวังว่าจะได้ปริมาณมาก ดังนั้นมันจึงเป็นรุ่นที่ยากมากสำหรับคู่แข่งที่จะลอกเลียนแบบ”

หุ้นเด่นหนึ่งตัวใกล้ท็อปลิสต์คือลำดับที่ 14 มวยปล้ำโลกบันเทิง
WWE
ซึ่งกลายเป็นข่าวพาดหัวในปีนี้เมื่อ Wall Street Journal รายงาน ประธานและซีอีโอชื่อดัง Vince McMahon จ่ายเงิน 12 ล้านดอลลาร์ให้กับผู้หญิงสี่คนในข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูลเพื่อปิดปากข้อกล่าวหาเรื่องการประพฤติผิดทางเพศ แมคมาฮอนลาออกหลังจากมีรายงาน ทำให้เกิดการเก็งกำไรว่าบริษัทจะถูกขาย

เรื่องอื้อฉาวไม่ได้ทำให้บริษัทก้าวข้ามจังหวะ เนื่องจากบริษัทสร้างรายได้และผลกำไรสูงเป็นประวัติการณ์ ซึ่งนำไปสู่การเจรจาข้อตกลงสิทธิ์ทางทีวีอีกครั้งในปีหน้า นักลงทุนคาดว่าเงื่อนไขข้อตกลงจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 70% ในรอบห้าปีถัดไป หลังจากข้อตกลงปัจจุบันกับ USA Network และ Fox Sports จะหมดอายุในปี 2024 ตามรายงานของนักวิเคราะห์ Cannonball Research Vasily Karasev ผู้คนมากกว่า 4 ล้านคนยังคงดูรายการสามรายการประจำสัปดาห์ของ WWE ซึ่งห่างไกลจาก 20 ล้านคนในปี 2000 แต่ก็ยังมากกว่าเนื้อหาสคริปต์เครือข่ายส่วนใหญ่ที่ได้รับในยุคของการตัดสายและเครือข่ายจ่ายเบี้ยประกันภัยสำหรับลูกตาเหล่านั้น

หุ้นของ WWE มีความผันผวนมากกว่าเสมอในระหว่างการเจรจาเรื่องสิทธิสื่อ และมันเพิ่มขึ้นสี่เท่าในรอบสุดท้ายระหว่างปลายปี 2017 ถึงปลายปี 2018 ก่อนจะลดลงมากกว่าครึ่งในสองปีถัดมา ตอนนี้เข้าใกล้จุดสูงสุดในปี 2018 เพิ่มขึ้น 48% ในปีนี้

“ความตื่นเต้นมักจะก่อตัวขึ้นจนกว่าจะมีการประกาศ” คาราซอฟกล่าว “บริษัทจะต้องจัดการกับความตื่นเต้นให้ได้ เพราะการเจรจายังไม่ได้เริ่มต้นด้วยซ้ำ”

รายการที่เหลือรวมถึงหุ้นเช่น สเกเชอร์ (SKX), ดิลลาร์ด (DDS), Harley-Davidson
HOG
และ โคคา-โคลา งบการเงินรวม (COKE)– บริษัทบรรจุขวดของ Coca-Cola ฟอร์บ คัดกรองบริษัทมากกว่า 1,000 แห่งที่มีมูลค่าตลาดระหว่าง 2 พันล้านดอลลาร์ถึง 10 พันล้านดอลลาร์โดยใช้ข้อมูลจาก Factset เพื่อจัดอันดับ 100 บริษัทที่มีผลงานดีที่สุด การจัดอันดับนี้พิจารณาจากการเติบโตของรายได้ การเติบโตของยอดขาย ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น และผลตอบแทนจากหุ้นทั้งหมดในช่วง 12 ปีที่ผ่านมา โดยให้น้ำหนักกับข้อมูลในช่วง XNUMX เดือนที่ผ่านมามากขึ้น

คลิกที่นี่ เพื่อดูรายชื่อบริษัทขนาดกลางที่ดีที่สุดของอเมริกาทั้งหมด