หุ้นอเมซอนพังแนวรับระยะยาว และสิ่งที่เลวร้ายที่สุดอาจยังมาไม่ถึง

อย่างแรก ข่าวร้าย อเมซอน.คอม อิงค์
แอมแซด
+ 1.88%
หุ้นพุ่งขึ้นเป็นประวัติการณ์ตั้งแต่กลางสัปดาห์ก่อน และสำหรับเซสชั่นที่ 1 ติดต่อกัน หุ้นได้ลบกำไรระหว่างวันอย่างน้อย XNUMX% เพื่อจมลงในสีแดง

เมื่อวันศุกร์ ราคาเพิ่มขึ้นมากถึง 3.5% ในช่วงเช้าก่อนที่จะกลับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อซื้อขายลดลง 0.3% ในการซื้อขายช่วงบ่าย มุ่งหน้าสู่แนวการสูญเสียที่ยาวที่สุดในรอบสามปี มันร่วงลง 26.1% ในช่วงสตรีคซึ่งจะเป็นผลงานที่แย่ที่สุดในรอบแปดวันนับตั้งแต่สิ้นสุดวันที่ 14 พฤศจิกายน 2008

การอ่อนตัวของราคาอย่างรุนแรงเกิดขึ้นในช่วงเวลาของการพัฒนาพื้นฐานเชิงลบเช่นกันตามที่บริษัทรายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว รายได้ไตรมาส XNUMX ที่น่าผิดหวัง และแนวโน้มขาลงในช่วงวันหยุดและกล่าวว่าเป็น หยุดจ้างงานบริษัท ในขณะที่ติดตามแนวโน้มเศรษฐกิจ

John Kosar หัวหน้านักยุทธศาสตร์การตลาดของ Asbury Research กล่าวว่าหุ้นได้ทะลุระดับแนวรับสำคัญที่ 102.53 ดอลลาร์ในกราฟระยะยาวรายสัปดาห์

สุภาษิตโบราณของวอลล์สตรีทกล่าวว่าการต่อต้านครั้งก่อนซึ่งครั้งหนึ่งเคยพังทลายมักจะกลายเป็นแนวรับ ยิ่งแนวต้านแข็งแกร่งขึ้นเท่าใด แนวรับก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น

แนวความคิดก็คือว่าเมื่อนักลงทุนขายหุ้นในราคาหนึ่งและหุ้นขึ้นเหนือราคานั้นแล้วถอยกลับ มีแนวโน้มว่าผู้ขายรายเดิมจะซื้อหุ้นนั้นคืน

สำหรับ Amazon การสนับสนุน Kosar หมายถึงมาจากแผนภูมิแท่งรายสัปดาห์ห้าปี โดยแต่ละแท่งแสดงช่วงเปิด ปิด และช่วงการซื้อขายของสัปดาห์

ระดับ 102.53 ดอลลาร์ทำเครื่องหมายแนวต้านที่ระดับสูงสุดสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 7 กันยายน 2018 ซึ่งได้รับการสนับสนุนในอีกหนึ่งเดือนต่อมาเมื่อราคาหุ้นพุ่งขึ้นสูงสุดที่ 101.66 ดอลลาร์ ก่อนร่วงลงประมาณ 36% สู่ระดับต่ำสุดประจำสัปดาห์ 28 ธันวาคมที่ 65.35 ดอลลาร์ แนวต้านเอาชนะการชุมนุมอีกครั้งเนื่องจากหุ้นพุ่งขึ้นที่ 101.79 ดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคม 2019

ในที่สุดการต่อต้านก็หลีกทางในเดือนกุมภาพันธ์ 2020 และหลังจากช่วงเริ่มต้นการถอนตัว ได้จุดประกายการชุมนุมที่ทำให้หุ้นทำสถิติปิดตัวในเดือนกรกฎาคม 2021

หลังจากการชุมนุมหลังการระบาดของโรคจางลง การต่อต้านครั้งก่อนผ่านการทดสอบแนวรับสองครั้งในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2022 ซึ่งนำไปสู่การดีดตัวครั้งใหญ่ในเดือนสิงหาคม

แต่การเทขายครั้งล่าสุดนั้นพิสูจน์แล้วว่ามากเกินไปสำหรับการสนับสนุนที่จะรับมือ

ด้วยการสนับสนุนหลักที่พังทลาย "มันทำให้ราคาลดลงเหลือ 81.30 ดอลลาร์" Kosar กล่าว

นั่นคือระดับต่ำสุดในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 20 มีนาคม 2020 ที่ระดับสูงสุดของความไม่แน่นอนและความกลัวของการระบาดใหญ่ของ COVID-19 รวมถึงระดับการฟื้นตัวที่ต่ำก่อนเกิดการระบาดอย่างรวดเร็ว

ตอนนี้สำหรับข่าวดี

การเพิ่มความสำคัญของการสนับสนุนนั้น เส้นแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นซึ่งเริ่มต้นที่ระดับต่ำสุดประจำสัปดาห์ในเดือนมกราคม 2015 และเชื่อมโยงกับระดับต่ำสุดในเดือนมกราคม 2016 ขยายไปถึงเพียง $81

การบรรจบกันของการสนับสนุนที่แตกต่างกันสองประเภทอาจทำให้ระดับนั้นเป็นพื้นที่สนับสนุนที่แข็งแกร่งกว่าถ้าแยกจากกัน

จุดแผนภูมิที่สามอาจเป็นเสน่ห์ ค่า Fibonacci retracement 61.8% ที่สำคัญของแนวโน้มขาขึ้นซึ่งเพิ่มขึ้นจากระดับต่ำสุดประจำสัปดาห์ในเดือนมกราคม 2016 ไปจนถึงระดับสูงสุดประจำสัปดาห์ในเดือนกรกฎาคม 2021 อยู่ที่ระดับใกล้เคียงกันโดยประมาณ

ระดับการย้อนกลับนั้นขึ้นอยู่กับอัตราส่วนฟีโบนักชีทางคณิตศาสตร์ที่ 1.618 ซึ่งเรียกอีกอย่างว่าอัตราส่วนทองคำเนื่องจากความชุกในระบบธรรมชาติ มากมาย ผู้ติดตาม Fibonacci บน Wall Street เชื่อว่าการถอยกลับ 61.8% สามารถทำหน้าที่เป็นระดับแผนภูมิที่สำคัญได้ เพราะหากทะลุ แสดงว่าแนวโน้มก่อนหน้าจะไม่เสียหายอีกต่อไป อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสำคัญของอัตราส่วนฟีโบนักชีในการวิเคราะห์แผนภูมิ.

ระดับ “Fibo” ไม่จำเป็นต้องเป็นพื้นที่ของการสนับสนุนตามธรรมชาติ แต่สามารถทำหน้าที่เป็นแนวทางได้ ซึ่งในช่วงเวลาของความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นสามารถให้ความสะดวกสบายแก่นักลงทุน และยิ่งมีจุดกราฟที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกันมากเท่าใด ผู้ซื้อที่มีศักยภาพจะยิ่งมองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อกราฟแสดงความแตกต่างทางเทคนิคที่เป็นขาขึ้น

ในขณะที่ราคาหุ้นของ Amazon ลดลง ทำให้เกิดเสียงสูงต่ำและต่ำลง ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) มีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ทำให้เกิดเสียงสูงและเสียงต่ำที่สูงขึ้น

RSI เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมพื้นฐานที่พยายามอธิบายว่าขนาดของการลดลงล่าสุดเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับการเพิ่มขึ้นล่าสุด เมื่อ RSI ทำราคาต่ำสุดที่สูงขึ้นในขณะที่ราคากำลังตก แสดงว่ากำลังใช้พลังงานจากตลาดหมีมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อผลักดันราคาให้ต่ำลง และตลาดกระทิงกำลังสร้างความแข็งแกร่งขึ้น

bullish divergence ที่เห็นในแผนภูมิรายสัปดาห์ของ Amazon จะถูกจัดว่าแข็งแกร่งที่สุด หรือ "Class A" divergence ตามที่กำหนดโดย ซี.เอ็ม.ที.เป็นsสังคม.

ความแตกต่างทางเทคนิคไม่ใช่เครื่องมือจับเวลาที่ดี เนื่องจากอาจใช้เวลานานก่อนที่จะได้รับการแก้ไขในที่สุด แต่พวกเขามีแนวโน้มที่จะแก้ไขตัวเองในทิศทางของตัวบ่งชี้ทางเทคนิค

และพวกเขาสามารถทำหน้าที่เป็นคำเตือนที่จะไม่ขายเป็นการตีกลับหากเกิดขึ้นและเมื่อใด