7 หุ้นขนาดเล็กที่ควรซื้อก่อนที่ตลาดจะเริ่มทะยานในปี 2023

นักลงทุนอาจต้องการกำหนดเป้าหมายหุ้นขนาดเล็กที่จะซื้อ องค์กรที่มีขนาดเล็กกว่าและได้รับการพิสูจน์น้อยกว่าที่เข้าใจได้นั้นมีความเสี่ยงสูง ซึ่งเป็นเหตุให้คนบางคนหลีกเลี่ยงภาคส่วนนี้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีขนาดเล็กมาก จึงให้ข้อดีอย่างมากหากสถานการณ์ในวงกว้างกลับกลายเป็นไปในทางที่ดี

นอกจากนี้ หุ้นขนาดเล็กที่จะซื้ออาจได้รับประโยชน์จากความสนใจน้อยลง เป็นอัน จิม แครมเมอร์แสดงอารมณ์องค์กร blue-chip มักเป็นที่สนใจของ Wall Street อาจเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมเมื่อตลาดสร้างผลตอบแทนที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม ในช่วงดาวน์ไซเคิล เวทีกลางอาจเป็นสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายและโหดร้าย ในทางตรงกันข้าม บริษัทขนาดเล็กมักจะบินอยู่ใต้เรดาร์

แน่นอน คุณคงไม่อยากละเลยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหุ้นขนาดเล็กเพื่อซื้ออย่างรวดเร็ว สำหรับรายการนี้ ฉันใช้ กูรูโฟกัส.คอม เพื่อกรองหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 100 ล้านดอลลาร์ถึง 1 พันล้านดอลลาร์ เช่นกัน แนวคิดเหล่านี้มีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ ทำให้มีความสมเหตุสมผลมากกว่าการซื้อหุ้นขนาดเล็กทั่วไป

InvestorPlace - ข่าวตลาดหุ้นคำแนะนำเกี่ยวกับหุ้นและเคล็ดลับการซื้อขาย

MHH	มาสเทคดิจิตอล	$13.60
FF	อนาคต	$6.49
อฟซ	โอเมก้าดิ้น	$89.73
อาร์ซี	สถาบันวิจัยแห่งชาติ	$36.24
โนอาห์	โนอาห์ โฮลดิ้งส์	$13.24
กกต	มารีนแม็กซ์	$32.18
CEVA ลอจี	ซีวา	$27.04

มาสเทค ดิจิตอล (MHH)

ที่มา: Shutterstock

ตั้งอยู่ในเมืองพิตต์สเบิร์ก รัฐเพนซิลเวเนีย มาสเทคดิจิตอล (NYSEAMERICAN:MHH) เป็นบริษัทให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ปัจจุบัน Mastech มีมูลค่าตามราคาตลาดเพียงไม่ถึง 160 ล้านดอลลาร์ เมื่อเทียบรายปี MHH ลดลงมากกว่า 20% ของมูลค่าหุ้น การสูญเสียส่วนใหญ่เกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้โดยมีหุ้นลดลง 10.5% สำหรับเซสชั่น 2 พ.ย.

ขาดทุนวันพุธเน้นที่บริษัท รายงานกำไรไตรมาสสาม. Mastech รายงานกำไรต่อหุ้น 33 เซนต์เทียบกับที่ Wall Street คาดการณ์ไว้ที่ 38 เซนต์ แม้ว่า Mastech จะทำให้เสียสมาธิ แต่ Mastech ยังคงเป็นหนึ่งในหุ้นขนาดเล็กที่จะซื้อจากมุมมองแบบองค์รวม ตัวอย่างเช่น Gurufocus.com ระบุ MHH เป็น a ประเมินค่าต่ำเกินไป การลงทุน. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง MHH มีราคาอยู่ที่ 8.1 เท่าของรายได้ล่วงหน้า ในขณะที่ค่ามัธยฐานของอุตสาหกรรมอยู่ที่ 13.6 เท่า

เรื่องราวดำเนินต่อไป

นอกจากนี้ สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ Mastech มีงบดุลที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Altman Z-Score ของบริษัทอยู่ที่ 6.33 สะท้อนถึงความเสี่ยงในการล้มละลายที่ต่ำมาก ขณะที่เรามุ่งสู่เขตเศรษฐกิจที่ไม่คุ้นเคย ความยืดหยุ่นทางการเงินอาจสั่งจ่ายเบี้ยประกันภัยที่สูงขึ้น

ฟิวเจอร์เชื้อเพลิง (FF)

ที่มา: Shutterstock

สำนักงานใหญ่ในมิสซูรี, อนาคต (NYSE:FF) เป็นผู้พัฒนาและผลิตสารเคมีและเชื้อเพลิงชีวภาพ ในขณะนี้ FutureFuel มีมูลค่าตามราคาตลาด 284.8 ล้านดอลลาร์ ตั้งแต่ต้นปี FF มีมูลค่าหุ้นลดลงกว่า 17% อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนถัดมา หุ้นขยับขึ้นน้อยกว่า 1% เล็กน้อย ซึ่งสะท้อนถึงโมเมนตัมในระยะสั้นที่เป็นไปได้

โดยพื้นฐานแล้ว FutureFuel ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพลังงาน กับประเทศคู่แข่งก้มลง นโยบายแบล็กเมล์การหาเชื้อเพลิงทดแทนมีความสำคัญมากกว่าที่เคย ดังนั้น การให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลระดับพรีเมียมของบริษัทจึงอาจมีความเกี่ยวข้องอย่างมาก ยิ่งไปกว่านั้น Wall Street ไม่ตระหนักถึงโอกาสดังกล่าว ทำให้ FF เป็นหนึ่งในหุ้นขนาดเล็กที่ดีที่สุดในการซื้อสำหรับผู้เก็งกำไร

ตัวอย่างเช่น อัตราส่วนราคาต่อกำไรจากราคา Shiller ของ FutureFuel อยู่ที่ 4.91 เท่า ในทางตรงกันข้าม ระดับมัธยฐานของอุตสาหกรรมอยู่ที่ 19.6 เท่า ทำให้FF ประเมินค่าต่ำเกินไป. ที่สำคัญไม่แพ้กัน บริษัทเคมีภัณฑ์มีงบดุลที่แข็งแกร่ง โดยเน้นที่อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้เกือบ 343 เท่า

โอเมก้า เฟล็กซ์ (OFLX)

ที่มา: Shutterstock

สำนักงานใหญ่ในเพนซิลเวเนีย, โอเมก้าดิ้น (NASDAQ:อฟซ) เป็นผู้ผลิตท่อสแตนเลสลูกฟูกแบบยืดหยุ่นที่ใช้สำหรับการติดตั้งก๊าซธรรมชาติและโพรเพนในการใช้งานที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์ ปัจจุบัน Omega Flex มีมูลค่าตามราคาตลาดเล็กน้อยกว่า 930 ล้านเหรียญสหรัฐ นับตั้งแต่เปิดตัวในเดือนมกราคม OFLX มีมูลค่าหุ้นลดลงเกือบ 28%

ผู้สังเกตการณ์ตลาดจะปรับ OFLX ให้เป็นหนึ่งในหุ้นขนาดเล็กที่จะซื้อโดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน บันทึกการทำกำไร. โดยหลักแล้ว อัตรากำไรขั้นต้น การดำเนินงาน และกำไรสุทธิของบริษัทอยู่ที่ 63.1%, 25.4% และ 18.9% ตามลำดับ ตัวชี้วัดเหล่านี้มีอันดับที่ดีกว่าอย่างน้อย 92% ของการแข่งขัน นอกจากนี้ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของโอเมก้าอยู่ที่ 41.6% ซึ่งสูงกว่าคู่แข่งถึง 97% ตัวชี้วัดนี้ยังบ่งชี้ถึงธุรกิจคุณภาพสูงอีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทยังมีงบดุลที่แข็งแกร่ง ที่โดดเด่นที่สุดคืออัตรา Altman Z-Score ที่ 28 คะแนนทางดาราศาสตร์ซึ่งบ่งชี้ว่ามีโอกาสล้มละลายต่ำมาก นอกจากนี้ อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้อยู่ที่เกือบ 9 เท่า ซึ่งเป็นสถิติที่ดี

สถาบันวิจัยแห่งชาติ (สนช.)

ที่มา: Shutterstock

อยู่ในลินคอล์น เนบราสก้า สถาบันวิจัยแห่งชาติ (NASDAQ:อาร์ซี) มุ่งเน้นไปที่การรวบรวมข้อมูลผู้บริโภคด้านการดูแลสุขภาพจำนวนมหาศาล ตลอดจนการสร้างผลิตภัณฑ์ด้านการดูแลสุขภาพและโซลูชันการสมัครสมาชิกในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ปัจจุบัน National Research มีมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ 897.5 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่เขียน หุ้น NRC มีมูลค่าหุ้นลดลงเกือบ 17% เมื่อเทียบกับต้นปี

ความผันผวนส่วนใหญ่สามารถเชื่อมโยงกับช่วงวันที่ 2 พ.ย. โดยที่ NRC ลดลง 13% น่าเสียดายที่นักลงทุนมองข้ามมุมมองของบริษัท รายงานผลประกอบการ Q3. อาจเป็นไปได้ว่าพวกเขาไม่สนใจข้อเท็จจริงที่ว่า National Research มีรายได้สุทธิ 8.3 ล้านดอลลาร์ ใน ช่วงปีที่แล้วเอ็นอาร์ซีมีรายได้สุทธิ 9.7 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มองหาส่วนลดล่าสุดในหุ้นขนาดเล็กที่จะซื้ออาจต้องพิจารณา NRC

Gurufucus.com ให้เหตุผลแบบองค์รวมว่า NRC เป็นตัวแทนของa ธุรกิจที่ตีราคาต่ำเกินไป. สำหรับฉัน ฉันกำลังดูประวัติการทำกำไร ตัวอย่างเช่น อัตรากำไรสุทธิของ National Research อยู่ที่ 23.8% อยู่ในอันดับที่ดีกว่า 93% ของการแข่งขัน นอกจากนี้ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่เกือบ 46% ซึ่งสะท้อนถึงองค์กรที่มีคุณภาพสูงมาก

โนอาห์ โฮลดิ้งส์ (NOAH)

ที่มา: kan_chana / ShutterStock.com

นิติบุคคลที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักในตลาดทุนขนาดใหญ่ของจีน โนอาห์ โฮลดิ้งส์ (NYSE:โนอาห์) เป็นผู้ให้บริการด้านการบริหารความมั่งคั่งโดยมุ่งเน้นที่การลงทุนด้านความมั่งคั่งทั่วโลกและบริการการจัดสรรสินทรัพย์สำหรับบุคคลและองค์กรที่มีรายได้สูงในประเทศจีน ปัจจุบัน โนอาห์มีมูลค่าตามราคาตลาดเพียงไม่ถึง 815 ล้านดอลลาร์ นับตั้งแต่ต้นปี NOAH มีมูลค่าหุ้นลดลง 57%

โดยพื้นฐานแล้ว NOAH มีความเสี่ยงสูงอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเทียบกับหุ้นขนาดเล็กอื่นๆ ที่จะซื้อเนื่องจากการเมือง โดยพื้นฐานแล้ว นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน รวมพลัง ในระยะที่สามที่ทำลายบรรทัดฐาน ดังนั้น หากคุณไม่สามารถจัดการกับความแปรปรวน NOAH อาจไม่เหมาะกับคุณ ในเวลาเดียวกัน สถานการณ์ที่ไม่ปกติเหล่านี้สนับสนุนกรณีของการจัดการความมั่งคั่งแบบมืออาชีพ ซึ่งตรงกันข้ามกับวิธีที่บางคนอาจได้รับคำแนะนำ เช่น ผ่านทางผู้ทรงคุณวุฒิของ YouTube

Gurufocus.com ให้คะแนน NOAH เป็น ประเมินค่าต่ำเกินไป. ตัวอย่างเช่น หุ้นซื้อขายที่ 5.32 ครั้งหลัง 12 เดือน (ทีทีเอ็ม) รายได้ ในทางตรงกันข้าม ค่ามัธยฐานของอุตสาหกรรมคือ 10.5 เท่า นอกจากนี้ อัตราส่วนราคาต่อการขายของบริษัทอยู่ที่ 1.74 เท่า ซึ่งต่ำกว่าค่ามัธยฐานของอุตสาหกรรม 6 เท่า

มารีนแม็กซ์ (HZO)

ที่มา: shutterstock.com/Harry Powell

ตั้งอยู่ในเมืองเคลียร์วอเตอร์ รัฐฟลอริดา มารีนแม็กซ์ (NYSE:กกต) เป็นตัวแทนจำหน่ายเรือที่เชี่ยวชาญทั้งเรือใหม่และเรือมือสอง ในขณะที่เขียน MarineMax มีมูลค่าตลาด 680 ล้านดอลลาร์ ตั้งแต่ต้นปี HZO ร่วงลงมากกว่า 46% ในมูลค่าหุ้น อย่างไรก็ตาม ในเดือนที่ผ่านมา หุ้นกลับมาเกือบ 8% ซึ่งอาจสะท้อนถึงความพยายามในการกลับมา

แม้ว่า MarineMax จะนำเสนอความเสี่ยงขั้นพื้นฐานเนื่องจากการเปิดเผยต่อความเชื่อมั่นในการตัดสินใจของผู้บริโภค สิ่งสำคัญที่ควรทราบก็คือบริษัทให้บริการแก่ลูกค้าที่ร่ำรวยกว่า แน่นอน ถ้าคุณมีรายได้ปานกลาง คุณจะไม่ซื้อเรือในเร็วๆ นี้ ที่น่าสนใจคือ Gurufocus.com ให้คะแนน HZO เป็น ประเมินค่าต่ำเกินไป. อัตราส่วน PE ไปข้างหน้านั้นสูงกว่า 4 เท่า ซึ่งต่ำกว่า 97% ของคู่แข่ง

สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน MarineMax คือเครื่องจักรแห่งการเติบโต อัตราการเติบโตของรายได้ในสามปีของบริษัทอยู่ที่ 20.9% ดีกว่า 84% ของการแข่งขัน นอกจากนี้ อัตราการเติบโตของ FCF ในช่วงเวลาเดียวกันคือ 83.6% ซึ่งสูงกว่าคู่แข่ง 92% ดังนั้น HZO จึงนำเสนอโปรไฟล์ที่น่าดึงดูดสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อหุ้นขนาดเล็กเพื่อซื้อ

ซีว่า (CEVA)

ที่มา: Shutterstock

CEVA ลอจี (NASDAQ:CEVA ลอจี) เป็นบริษัททรัพย์สินทางปัญญาของเซมิคอนดักเตอร์ เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีโปรเซสเซอร์สัญญาณดิจิตอลและเป็นเจ้าของสิ่งอำนวยความสะดวกในการพัฒนาระดับสากล ปัจจุบัน CEVA มีมูลค่าตลาด 637.7 ล้านดอลลาร์ นับตั้งแต่ต้นปีนี้ หุ้นมีมูลค่าหุ้นลดลงเกือบ 40% อย่างไรก็ตาม ในช่วง 2 วันที่ผ่านมา CEVA ได้กำไรเกือบ XNUMX%

ในทางเทคนิคแล้ว CEVA ดูเหมือนจะตีราคาข่าวร้ายจำนวนมาก เช่น การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก เมื่อดูจากผลประกอบการ 20 ปีหลัง CEVA ยังไม่ได้ทดสอบแนวรับแนวราบ 2018 ดอลลาร์ซึ่งหนุนหุ้นในช่วงปลายปี 2020 และในช่วงที่ซบเซาในฤดูใบไม้ผลิปี XNUMX ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่ CEVA จะสร้างจากที่นี่ได้ ทำให้เป็นแนวคิดการเก็งกำไรที่น่าสนใจ ในกลุ่มหุ้นขนาดเล็กที่จะซื้อ

ในด้านการเงิน CEVA อาจดึงดูดผู้เข้าร่วมตลาดได้เนื่องจาก สถานะเงินสดที่แข็งแกร่ง. ปัจจุบัน บริษัทมีอัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินเพียงไม่ถึง 20 เท่า อัตรานั้นดีกว่าเกือบ 76% ของการแข่งขัน นอกจากนี้ Altman Z-Score ที่ 9.6 ยังสะท้อนถึงความเสี่ยงในการล้มละลายที่ต่ำมาก

ในวันที่เผยแพร่ Josh Enomoto ไม่มีตำแหน่งใด ๆ (ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม) ในหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในบทความนี้ ความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นความคิดเห็นของผู้เขียนภายใต้ InvestorPlace.com แนวทางการเผยแพร่.

Josh Enomoto อดีตนักวิเคราะห์ธุรกิจอาวุโสของ Sony Electronics ได้ช่วยนายหน้าในการทำสัญญาหลักกับ บริษัท ใน Fortune Global 500 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเขาได้ส่งมอบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญและเป็นเอกลักษณ์สำหรับตลาดการลงทุนรวมถึงอุตสาหกรรมอื่น ๆ อีกมากมายเช่นกฎหมายการจัดการการก่อสร้างและการดูแลสุขภาพ

เพิ่มเติมจาก InvestorPlace

โพสต์ 7 หุ้นขนาดเล็กที่ควรซื้อก่อนที่ตลาดจะเริ่มทะยานในปี 2023 ปรากฏตัวครั้งแรกเมื่อ InvestorPlace.