6 หุ้นเซมิคอนดักเตอร์ที่ดีที่สุดที่จะซื้อในเดือนมีนาคม 2023

เซมิคอนดักเตอร์เป็นส่วนสำคัญของแทบทุกอุตสาหกรรม นี่คือวิธีเปิดรับพวกเขา

“เหมือนเม็ดทรายที่ส่องผ่านนาฬิกาทราย วันเวลาในชีวิตของเราก็เช่นกัน” การเปิดตัวที่คุ้นเคยของ NBC กล่าว วันแห่งชีวิตของเรา. ในช่วงทศวรรษก่อนการเปิดตัวละครยอดนิยมในปี 1965 แจ็ค คิลบี แห่งเท็กซัส อินสตรูเมนท์สTXN
และ IntelINTC
Robert Noyce ผู้ก่อตั้ง Fairchild Semiconductor ซึ่งขณะนั้นเป็นผู้ให้กำเนิดวงจรรวมและชิปเสาหินที่ทำจากซิลิคอน กว่าหกทศวรรษต่อมา อุปกรณ์ต่างๆ มีอยู่ทั่วไป และแทนที่จะใช้นาฬิกาทราย ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ดูเหมือนจะเป็นการเผชิญหน้ากันอย่างต่อเนื่องไม่รู้จบ จำนวนเซมิคอนดักเตอร์

แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะนึกถึงอุตสาหกรรมหรือส่วนหนึ่งของกิจกรรมประจำวันที่ไม่ขัดต่อชิปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง คอมพิวเตอร์ ใช่ แต่ยังรวมถึงการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด การผลิต การออกแบบ สื่อ การเกษตร รัฐบาล ธุรกิจ การขนส่ง—คุณชื่อมัน เซมิคอนดักเตอร์เคยอยู่ที่นั่น ทำสิ่งนั้น และเดินออกไปพร้อมกับเสื้อยืด

จากข้อมูลของ Deloitte ในปี 2020 รถยนต์โดยสารโดยเฉลี่ยรวมชิป 475 ดอลลาร์ในขณะที่โทรศัพท์มือถือมีราคา $340 ไม่เพียงแต่มีอยู่ในทุกสิ่งเท่านั้น แต่ยังมีขนาดใหญ่ในทุกหนทุกแห่ง มอบความหลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการสัมผัสกับภาคเศรษฐกิจและภูมิศาสตร์

โชคชะตาได้เดิมพันกับอนาคตของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ แต่ก็อาจเป็นเรื่องยุ่งยากได้เช่นกัน “การลงทุนในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์อาจมีความผันผวนได้ และสิ่งสำคัญคือต้องประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน” Sean August ซีอีโอของ August Wealth Management Group บริษัทบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคลที่มีค่าธรรมเนียมเพียงอย่างเดียวกล่าว

Berkshire Hathaway'sBRK.B
เมื่อเร็วๆ นี้ Charlie Munger ตั้งข้อสังเกตว่ามันเป็น “อุตสาหกรรมที่แปลกประหลาดมาก” ซึ่งได้รับแรงผลักดันจากการเปลี่ยนแปลงที่ “คุณต้องนำเงินทั้งหมดที่คุณหามาได้ และด้วยชิปรุ่นใหม่แต่ละรุ่น คุณต้องทุ่มเงินทั้งหมดที่คุณสร้างไว้ก่อนหน้านี้”

มีบริษัทจำนวนค่อนข้างน้อยที่ออกแบบและผลิตชิปของตนเอง รวมถึงบริษัทที่ผลิตแต่ไม่ได้ออกแบบ (บริษัทโรงหล่อ เรียก fabs ย่อมาจาก fabrication) และบริษัทที่ออกแบบแต่ไม่ได้ผลิต (fabless) . ยักษ์ใหญ่อย่าง Intel และ Texas Instruments มีมานานหลายทศวรรษแล้ว และยังมีผู้มาใหม่อยู่เสมอ

หุ้นผิดราคาซ่อนตัวอยู่ในสายตาและนำเสนอโอกาสการลงทุนที่ยอดเยี่ยม ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนชั้นนำของ Forbes แบ่งปัน 7 หุ้นที่ถูกมองข้ามซึ่งมีแนวโน้มจะพุ่งขึ้นในรายงานพิเศษนี้ 7 หุ้นที่ดีที่สุดที่น่าซื้อสำหรับปี 2023 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดทันทีและรับชื่อของพวกเขาก่อนที่วอลล์สตรีทจะตระหนักถึงคุณค่าที่แท้จริงของบริษัทเหล่านี้

ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำสำหรับหุ้นเซมิคอนดักเตอร์และกองทุนรวมที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (ETFs) ที่อาจคุ้มค่ากับการลงทุนของคุณ

บริษัท ไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (TSM)

แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะพูดถึงเซมิคอนดักเตอร์โดยไม่กล่าวถึง Taiwan Semiconductor Manufacturing Company หรือที่มักเรียกว่า TSMC นับตั้งแต่เริ่มต้นในช่วงปลายทศวรรษ 1980 TSMC ได้กลายเป็นหนึ่งในโรงหล่อเซมิคอนดักเตอร์โดยเฉพาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก

“นี่คือบริษัทที่ออกแบบและผลิตเซมิคอนดักเตอร์สำหรับการใช้งานต่างๆ รวมถึงปัญญาประดิษฐ์ (AI) กราฟิก และอุปกรณ์เคลื่อนที่” ออกัสกล่าว “TSMC เป็นหนึ่งในโรงหล่อเซมิคอนดักเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีความร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำหลายแห่ง”

นับตั้งแต่เปิดบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจนถึงปีงบประมาณ 2022 หรือ 31 ปี TSMC มีรายได้ CAGR (การเติบโตแบบทบต้นต่อปี) ที่ 20.4% และรายได้สุทธิ CAGR ที่ 23.7% ตามข้อมูลจาก S&P Global Market Intelligence หนี้ระยะยาวจำนวน 27.2 พันล้านดอลลาร์ถูกหักล้างด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 50.8 พันล้านดอลลาร์

TSMC ยังคงลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดหาการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ใหม่ล่าสุดให้กับลูกค้า ซึ่งรวมถึงผู้มีชื่อเสียงด้านเทคโนโลยีเช่น AppleAAPL
, เอเอ็มดี, วอลคอมม์QCOM
, เอ็นวิเดียวัน
และ Sony

สารกึ่งตัวนำแลตทิซ
แอล.เอส.ซี.ซี
(แอล.เอส.ซี.ซี.)

“หนึ่งในเซมิคอนดักเตอร์ที่เราเลือกใช้คือ Lattice Semiconductor ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและผลิตเกทอาร์เรย์ที่ใช้พลังงานต่ำและตั้งโปรแกรมภาคสนามได้” Sam Boughedda ผู้ค้าตราสารทุนที่ AskTraders.com กล่าว เกทอาร์เรย์ที่ตั้งโปรแกรมฟิลด์ได้ หรือ FBGA เป็นสารกึ่งตัวนำที่บริษัทต่างๆ สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของตนเอง ซึ่งรวมถึงไมโครซอฟต์MSFT
ซึ่งปรับแต่ง FPGA ในศูนย์ข้อมูลที่รันเสิร์ชเอ็นจิ้น Bing เพื่อเร่งประสิทธิภาพและในส่วนของแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์คลาวด์ Azure แต่เทคโนโลยีมีความยืดหยุ่นและพลังเพื่อรองรับการทำงานประเภทอื่น ๆ

“Lattice ได้รับประโยชน์จากโซลูชันสำหรับการออกแบบพีซีใหม่ ซึ่งทำงานบน FPGA ที่ใช้พลังงานต่ำ และมอบประสบการณ์ AI ที่รวดเร็วขึ้นแก่ลูกค้า อายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานขึ้น และประสบการณ์การประชุมร่วมกัน” Boughedda กล่าวเสริม “พวกเขายังมีการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์และการประมวลผลที่ยืดหยุ่น ในยุคของ AI ที่เพิ่มขึ้น นวัตกรรม FPGA ของบริษัทน่าจะได้รับประโยชน์”

ในปีงบประมาณ 2022 รายได้ของบริษัท (660.4 ล้านดอลลาร์) และรายได้สุทธิ (178.9 ล้านดอลลาร์) เพิ่มขึ้น 28.1% และ 27.1% เมื่อเทียบเป็นรายปีตามลำดับ อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจาก 56.1% ในปี 2017 เป็น 68.5% ในปี 2022

หุ้นผิดราคาซ่อนตัวอยู่ในสายตาและนำเสนอโอกาสการลงทุนที่ยอดเยี่ยม ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนชั้นนำของ Forbes แบ่งปัน 7 หุ้นที่ถูกมองข้ามซึ่งมีแนวโน้มจะพุ่งขึ้นในรายงานพิเศษนี้ 7 หุ้นที่ดีที่สุดที่น่าซื้อสำหรับปี 2023 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดทันทีและรับชื่อของพวกเขาก่อนที่วอลล์สตรีทจะตระหนักถึงคุณค่าที่แท้จริงของบริษัทเหล่านี้

ระบบทดสอบ AEHR (AEHR)

การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่มีเครื่องมือราคาแพงและลึกลับ และนั่นคือตลาดที่ AEHR อยู่ใน: การทดสอบเวเฟอร์เซมิคอนดักเตอร์ซิลิคอนคาร์ไบด์ ซิลิคอนคาร์ไบด์เป็นวัสดุเซมิคอนดักเตอร์ชนิดพิเศษที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง เทคโนโลยีนี้เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า เนื่องจากสามารถจัดการระดับพลังงานได้สูงกว่าบรรจุภัณฑ์ซิลิกอนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

“AEHR มี [บริษัท เซมิคอนดักเตอร์] ที่ใหญ่ที่สุดสองสามแห่งเป็นลูกค้า ด้วยปีกที่มากขึ้น” Gene Inger จาก Inger Letter กล่าว “โปรดทราบว่าทั้ง Goldman Sachs และ Fidelity เพิ่งสร้างตำแหน่งสำคัญใน AEHR” นอกจากนี้ Inger ระบุว่าไม่มีหนี้สินระยะยาว ทำให้บริษัทมีความยืดหยุ่น ราคาหุ้นอยู่ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และเขาคิดว่าบริษัทนี้ “ตามไม่ทัน”

เทคโนโลยีสกายวอเตอร์ (SKYT)

คำแนะนำของ Inger อีกประการหนึ่งคือ SkyWater เป็นผลแยกจาก Cypress Semiconductors บริษัทมีคุณลักษณะที่น่าสนใจหลายประการ เช่น Inger ตั้งข้อสังเกตว่า “สัญญาที่จริงจังสำหรับ 'Rad-hard' หรือการชุบแข็งด้วยรังสี ชิปสำหรับ NASA และผู้รับเหมาทางทหารหลายราย” นอกจากนี้ บริษัทยังมีโรงงานที่ยอดเยี่ยมในมินนิโซตาและเข้าควบคุมกิจการในฟลอริดาโดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนกับ Osceola County ในรัฐ การวางตำแหน่งของบริษัทเป็น บริษัท Trusted Foundry ที่ได้รับการรับรองจาก DMEA. การรับรองนี้ทำให้ SkyWater ก้าวขึ้นมาทำงานด้านการป้องกันประเทศ คำสั่งล่าสุดจากทำเนียบขาวของ Biden ที่มุ่งเน้นโครงการของรัฐบาลที่ใช้การผลิตของสหรัฐฯ ควรให้ข้อดีเพิ่มเติม ดังที่ Inger ตั้งข้อสังเกตว่า "พวกเขามาจากประเทศ 100% และเป็นผู้เข้าร่วมที่ได้รับประโยชน์จาก Chips Act" SkyWater ยังนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ไม่ธรรมดาและกำหนดเองสำหรับยานยนต์ อุตสาหกรรม และการแพทย์

ปีบัญชีที่แล้วกลายเป็นจุดเปลี่ยนของบริษัท เนื่องจากรายได้ในไตรมาสที่สี่พุ่งขึ้น 69% จากปีก่อนหน้า และแม้ว่าจะขาดทุน 3 เซนต์ต่อหุ้น นั่นเป็นอัพไซด์ที่น่าประหลาดใจสำหรับการขาดทุน 11 เซนต์ที่นักวิเคราะห์คาดไว้ . เห็นได้ชัดว่ามีความเสี่ยงในบริษัทที่ไม่สามารถทำกำไรได้ แต่มูลค่าขององค์กร ณ สิ้นปี 2022 อยู่ที่ 2.4 เท่าของรายได้ทั้งหมด ซึ่งเป็นตัวคูณที่ต่ำ และราคาเป้าหมายเฉลี่ยของนักวิเคราะห์ที่ 18 ดอลลาร์ยังคงสูงกว่าราคาปัจจุบันในช่วงต้นปี 2023 หาก ฝ่ายบริหารสามารถบรรลุการเติบโตที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งอาจเป็นเป้าหมายที่ไม่แน่นอน หรืออาจเป็นเป้าหมายการเข้าซื้อกิจการในบางจุด

เอ็นวิเดีย (NVDA)

Nvidia เริ่มต้นจากการเป็นบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ที่ผลิตหน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) แต่ฮาร์ดแวร์เฉพาะที่คาดว่าจะหมายถึงชิปที่สามารถคำนวณตัวเลขที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว ที่เปิดโลกของการใช้งานอื่น ๆ Sean August กล่าวถึงเกม ยานยนต์ และศูนย์ข้อมูลเป็นสามอุตสาหกรรมที่บริษัทมีบทบาท อื่นๆ ได้แก่ การออกแบบที่ซับซ้อนและการแสดงภาพ โลกเสมือนจริง และการประมวลผลประสิทธิภาพสูง พื้นที่สำคัญอีกประการสำหรับ Nvidia คือปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งรวมถึงการใช้งานต่างๆ เช่น การระบุผู้ใช้และเครื่องในเครือข่ายที่ไม่ซ้ำใครเพื่อตรวจจับภัยคุกคามทางไซเบอร์และสร้างบริการอัตโนมัติ เช่น การถอดเสียงหรือผู้ช่วยเสมือน

ยกเว้นในปี 2020 การเติบโตของรายได้และรายได้สุทธิในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีความแข็งแกร่งอย่างมาก ด้วยอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียน 4 ถึง 8 เท่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 13.6% ถึง 22.9% ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 26% ถึง 49.3% และอัตรากำไรขั้นต้น 59.9% ถึง 64.9% ทำให้ NVDA มีผลงานที่แข็งแกร่ง

iShares PHLX เซมิคอนดักเตอร์ ETF (SOXX
ซอคซ์
)

ETF อาจเป็นวิธีที่ดีในการเข้าถึงอุตสาหกรรมหรือกลุ่มเฉพาะ ในขณะที่ยังคงรักษาความหลากหลายของภาคส่วนที่คุณไม่น่าจะทำซ้ำได้ด้วยการลงทุนแต่ละรายการ August แนะนำกองทุน iShares PHLX ETF ซึ่งรวมถึงบริษัทที่ออกแบบ ผลิต และจัดจำหน่ายเซมิคอนดักเตอร์ “ETF มีโอกาสสัมผัสกับบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ที่หลากหลาย รวมถึงบริษัทที่มุ่งเน้นไปที่ AI กราฟิก และอุปกรณ์พกพา”

7 หุ้นที่จะซื้อตอนนี้

กำลังมองหาหุ้นมูลค่าต่ำที่มีศักยภาพสูงหรือไม่? ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนอันดับต้น ๆ ของ Forbes แบ่งปันชื่อหุ้นที่ราคาผิดซึ่งมีแนวโน้มจะพุ่งสูงขึ้นในรายงานพิเศษนี้ 7 หุ้นที่ดีที่สุดที่จะซื้อตอนนี้. คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดก่อนที่วอลล์สตรีทจะตื่นรู้มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น