5 หุ้นพลังงานพร้อมรับเงินสด

ขนาดตัวอักษร

บริษัทน้ำมันเพิ่งเริ่มรายงานผลประกอบการไตรมาสสี่ และนักวิเคราะห์คาดว่าบริษัทหลายแห่งจะแสดงกระแสเงินสดอิสระที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก นักลงทุนให้ความสำคัญกับการสร้างเงินสดเป็นพิเศษ เพราะพวกเขาต้องการให้บริษัทน้ำมันใช้จ่ายเงินปันผลและการซื้อคืนมากขึ้น และบริษัทต่างๆ จำเป็นต้องปั๊มเงินสดออกเพื่อใช้ในโครงการเหล่านั้น

เพื่อหาบริษัทที่สามารถทำเครื่องหมายในช่องนั้นสำหรับนักลงทุน ของบาร์รอน คัดเลือกบริษัทพลังงานในดัชนี S&P 1500 โดยมีกระแสเงินสดอิสระที่คาดว่าจะเติบโตสูงสุดสำหรับไตรมาสที่จะถึงนี้ เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า เราจำกัดการค้นหาเฉพาะบริษัทที่มีมูลค่าตามราคาตลาดอย่างน้อย 5 พันล้านดอลลาร์ และกรองบริษัทที่อาจได้รับประโยชน์จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งเดียว เช่น การควบรวมกิจการครั้งใหญ่

บริษัท / Ticker	ราคา	มูลค่าตลาด (บิล)	การเติบโตของ FCF*	การเปลี่ยนแปลงราคา 3 เดือน
ONEOK / โอเค	$56.68	26	ลด 113%	-9.0%
น้ำมันมาราธอน / MRO	17.55	14	55	11.9
EOG/อีโอจี	98.37	59	43	10.7
PDC พลังงาน / PDCE	53.06	5	38	6.1
ผู้บุกเบิกทรัพยากรธรรมชาติ / PXD	199.93	14	32	9.7

*อ้างอิงจากการประมาณการของนักวิเคราะห์สำหรับไตรมาสที่จะมาถึง

ที่มา: Factset

ตามทัล

ONEOK

(สัญลักษณ์: OKE) เป็นเจ้าของท่อและทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ขนส่งของเหลวก๊าซธรรมชาติทั่วประเทศ ได้ประโยชน์จากราคาก๊าซธรรมชาติที่สูงขึ้นและความต้องการก๊าซธรรมชาติโดยรวมที่สูงขึ้น 

น้ำมันมาราธอน

(MRO) เป็นผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซนอกเมืองฮุสตันซึ่งได้กำไรจากราคาน้ำมันและก๊าซที่สูงขึ้น Neal Dingmann นักวิเคราะห์ Truist เขียนเมื่อเดือนที่แล้วว่าเขาได้พบกับผู้บริหาร Marathon และ “ความตื่นเต้นของบริษัทเกี่ยวกับผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องนั้นติดต่อกันได้… ไม่เพียงแต่ไตรมาสปัจจุบันจะฟังดูเป็นบวก แต่ความเชื่อมั่นในการประมาณการกระแสเงินสดอิสระไตรมาสแรกของเราเพิ่มขึ้นจาก ระดับที่สูงส่งอยู่แล้ว”

ทรัพยากร EOG

(EOG) เป็นหนึ่งในผู้ผลิตน้ำมันจากชั้นหินอิสระรายใหญ่ที่สุดของประเทศ บริษัทให้ความสำคัญกับการจ่ายเงินปันผลมากกว่าการจ่ายเงินปันผลประจำปีเป็นสามเท่าในช่วงสามปีที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ในแนวทางที่จะจ่ายเงิน 3 เหรียญต่อปีสำหรับอัตราเงินปันผลตอบแทน 3% และได้ออกเงินปันผลพิเศษ 2 เหรียญต่อหุ้นเมื่อปลายปีที่แล้ว

พลังงาน PDC

(PDCE) และ

ทรัพยากรธรรมชาติผู้บุกเบิก

(PXD) ยังเป็นผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซอิสระอีกด้วย ไพโอเนียร์เป็นหนึ่งในบริษัทแรกๆ ที่ประกาศกลยุทธ์การจ่ายเงินปันผลแบบผันแปรนอกเหนือจากเงินปันผลพื้นฐาน "จากมุมมองเชิงสร้างสรรค์ของเราเกี่ยวกับน้ำมันดิบ Pioneer ยังคงเป็นหนึ่งในตัวเลือกอันดับต้น ๆ ของเราในจักรวาลขนาดใหญ่โดยพิจารณาจากคุณภาพในความลึกของสินค้าคงคลังซึ่งมีแนวโน้มว่าจะทำให้ส่วนได้เสียยังคงแข็งค่าขึ้นเมื่อส่วนหลังของเส้นโค้งขยับสูงขึ้น" นักวิเคราะห์เขียน ที่ Tudor Pickering Holt ในเดือนนี้

เขียนถึง Avi Salzman ที่ [ป้องกันอีเมล]