5 บริษัทที่มีกระแสเงินสดอิสระมหาศาล

นักลงทุนจำนวนมากพยายามที่จะระบุบริษัทที่พวกเขาเชื่อว่าจะอยู่ในระยะยาวก่อนที่จะทำการลงทุนที่สำคัญ พวกเขาหวังว่าหากหุ้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเหล่านี้พุ่งขึ้น จะใช้เวลาเพียงไม่นานก่อนที่มันจะดีดตัวขึ้น

วิธีหนึ่งในการระบุบริษัทที่มีลักษณะเหล่านี้คือการมองหาบริษัทที่มีสาขาหลัก กระแสเงินสดฟรี (เอฟซีเอฟ). FCF คือกระแสเงินสดที่มีให้กับบริษัท สามารถนำไปชำระคืนเจ้าหนี้หรือจ่ายเงินปันผลและดอกเบี้ยให้กับผู้ลงทุนได้ นักลงทุนบางคนชอบที่จะให้ความสนใจกับแง่มุมนี้ของการเงินของบริษัทมากกว่ารายได้หรือ รายได้ต่อหุ้นเป็นตัววัดความสามารถในการทำกำไร

เหตุใดกระแสเงินสดอิสระจึงสำคัญ

รายได้ และ ผลกำไร เป็นทั้งเมตริกที่จำเป็น แต่ทั้งสองอย่างสามารถจัดการได้ ตัวอย่างเช่น ผู้ค้าปลีกสามารถจัดการกับรายได้โดยการเปิดร้านค้าเพิ่มขึ้น ตัวเลขรายได้สามารถบิดเบือนได้โดยองค์กร การซื้อคืนซึ่งลดจำนวนการแบ่งปันและปรับปรุงในที่สุด รายได้ต่อหุ้น (ป. ส.).

นักลงทุนไม่ควรมองข้ามตัวเลขที่บ่งบอกถึง FCF ของบริษัท เนื่องจากกระแสเงินสดไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งแตกต่างจากรายได้และรายได้ นอกจากนี้ บริษัทที่มีกระแสเงินสดอิสระที่ดีก็อาจมีโอกาสทำเงินได้มากกว่าเช่นกัน เงินปันผล การชำระเงิน และมีส่วนร่วมในการซื้อคืน การเข้าซื้อกิจการสำหรับ การเจริญเติบโตของอนินทรีย์และนวัตกรรมเพื่อการเติบโตแบบอินทรีย์ ไม่ต้องพูดถึงว่ากระแสเงินสดอิสระยังให้โอกาสในการลดหนี้

ยิ่งตัวเลข FCF ยิ่งใหญ่เท่าใด บริษัทก็จะมีความคล่องแคล่วมากขึ้นเท่านั้น สิ่งนี้สามารถช่วยให้เติบโตในเชิงบวกในช่วงที่เศรษฐกิจเฟื่องฟูและมีความยืดหยุ่นในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ โดยไม่คำนึงว่าช่วงเวลาที่เลวร้ายเหล่านั้นจะเกี่ยวข้องกับตลาดในวงกว้าง อุตสาหกรรม หรือตัวบริษัทเองหรือไม่

ทั้งห้าบริษัทเหล่านี้ที่มี FCF รายใหญ่ก็เป็นชื่อที่ใช้ในครัวเรือนเช่นกัน ปัจจัยนี้สามารถมีบทบาทสำคัญในการคงอยู่ของบริษัท เนื่องจากระดับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่แบรนด์เหล่านี้ได้รับ

แม้ว่า FCF จะเป็นเมตริกที่สำคัญ แต่ก็ยังเป็นเพียงหนึ่งในหลายๆ เมตริกเท่านั้น สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาด้วยว่าบริษัทมีการเติบโตสูงสุดและมีผลกำไรอย่างสม่ำเสมอหรือไม่ รวมถึงบริษัท อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนประสิทธิภาพของหุ้นหนึ่งปีและ อัตราเงินปันผลตอบแทน.

ห้าบริษัทที่มีกระแสเงินสดอิสระหลัก (FCF)

ต่อไปนี้คือห้าตัวอย่างของบริษัทที่แสดงตัวเลขกระแสเงินสดอิสระจำนวนมากในอดีต สถิติเหล่านี้แสดงข้อมูล ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2022: