หุ้นทองคำ 4 ตัวทำสถิติสูงสุดใหม่รอบ 6 เดือน

เหตุผลในอดีตที่ทองคำและหุ้นทองคำเริ่มสูงขึ้นคือความกลัว

หากตลาดโลกมีความกลัวมากพอ ก็เป็นโลหะมีค่าที่มีแนวโน้มที่จะหาผู้ซื้อ อาจเป็นความกลัวต่ออัตราเงินเฟ้อใหม่ หรืออาจเป็นความกลัวการสลายตัวของเงินเฟ้อ การที่วลาดิมีร์ ปูติน พูดถึงเรื่องนิวเคลียร์อย่างต่อเนื่องอาจเป็นเหตุผลหนึ่ง

ไม่ว่าราคาทองคำและหุ้นทองคำจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ แต่แน่นอน จากการเทขายที่ดูเหมือนจะถึงจุดต่ำสุดในกรอบเวลาเดือนกันยายน/ตุลาคม/พฤศจิกายน ผู้ซื้อกลับมาอย่างมั่นคง และตอนนี้ในเดือนมกราคม มีจุดสูงสุดในรอบ 6 เดือน

นักขุดทองหลัก 4 คนแต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งของ VanEck Vectors Gold Miners ETF ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับภาคส่วนนี้:

อักนิโก อีเกิล ไมน์ส จำกัด (NYSE: AEM) มีสำนักงานใหญ่ในโตรอนโต ออนแทรีโอ แคนาดา และดำเนินการเหมืองในประเทศดังกล่าว เช่นเดียวกับในออสเตรเลีย ฟินแลนด์ และเม็กซิโก บริษัทมีโครงการ "สำรวจและพัฒนา" ในสหรัฐอเมริกาและโคลัมเบีย ด้วยอัตราส่วนราคาต่อกำไรที่ 37 และการซื้อขายที่ 1.57 เท่าทางบัญชี Agnico Eagle จ่ายเงินปันผล 2.89% มูลค่าตลาดของบริษัทเหมืองอยู่ที่ 25.2 พันล้านดอลลาร์

การครอสโอเวอร์ของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (เส้นสีน้ำเงิน) เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (เส้นสีแดง) เป็นผลดีต่อหุ้น ตัวบ่งชี้ความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI ด้านล่างกราฟราคา) แสดงความแตกต่างในเชิงบวกจากระดับต่ำสุดของปลายเดือนกรกฎาคมถึงระดับต่ำสุดในช่วงปลายเดือนกันยายน

แบร์ริก โกลด์ คอร์ป (NYSE: GOLD) เป็นอีกหนึ่งนักขุดในโตรอนโตที่มีการดำเนินงานทั่วโลก ซึ่งบางโครงการรวมถึงทองแดงและโครงการขุดทอง หุ้นซื้อขายที่ 1.41 เท่าของมูลค่าตามบัญชีโดยมีอัตราส่วนราคาต่อกำไร 17.88 Barrick มีมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ 33 ล้านดอลลาร์ และมีการซื้อขายกันอย่างแพร่หลายโดยมีปริมาณเฉลี่ยต่อวันที่ 20 ล้านหุ้น บริษัทจ่ายเงินปันผล 2.10%

การเคลื่อนไหวของราคาเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันเป็นรูปแบบกราฟที่มีความหวัง (แน่นอนว่าไม่มีการรับประกัน) เป็นมุมมองที่ดีเช่นกันที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันมีแนวโน้มสูงขึ้นอีกครั้ง

บริษัท Hecla Mining (NYSE: HL) ตั้งอยู่ที่เมือง Couer d'Alene รัฐไอดาโฮ โดยมีสำนักงานใหญ่ในแคนาดาในเมืองแวนคูเวอร์ รัฐบริติชโคลัมเบีย มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอยู่ที่ 3.5 พันล้านดอลลาร์ บริษัทจ่ายเงินปันผล 39% อัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้าสำหรับ Hecla คือ 48 และหุ้นซื้อขายที่ 1.68 เท่าของหนังสือ ในช่วงกลางเดือนตุลาคม 2022 Canaccord Genuity ได้อัปเกรดความเห็นของบริษัทจาก "ถือ" เป็น "ซื้อ" และเพิ่มราคาเป้าหมายจาก 4.75 ดอลลาร์เป็น 5.00 ดอลลาร์

การครอสโอเวอร์กลางเดือนธันวาคมของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันโดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันเป็นสัญญาณที่ดี มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ นับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่มีการสนับสนุนและการเติมเต็มตามปกติ

บริษัทนิวมอนต์ (NYSE: NEMXEM
) เป็นผู้ขุดทองรายใหญ่ที่สุดด้วยมูลค่าตลาด 40.65 พันล้านดอลลาร์ หุ้นซื้อขายด้วยอัตราส่วนราคาต่อกำไรที่ 43 และต่ำกว่า 2 เท่าของมูลค่าตามบัญชี กำไรปีนี้อยู่ที่ -58% และ 5 ปีที่ผ่านมา การเติบโตของกำไรอยู่ที่ +39% Newmont จ่ายเงินปันผลให้นักลงทุน 4.18%

ขณะนี้ราคาสูงกว่าช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันมีแนวโน้มสูงขึ้นเป็นเวลาหลายสัปดาห์ และหากยังคงดำเนินต่อไป มีแนวโน้มว่าราคาจะลบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันซึ่งลดลง

ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน เพื่อการศึกษาเท่านั้น