หุ้นทุบ 4 ตัวที่มีศักยภาพสูงในการเติบโต

รับ 'em ในขณะที่พวกเขากำลังลง การซื้อหุ้นจากข่าวร้ายที่เป็นเรื่องจริงแต่ชั่วคราวเป็นเทคนิคที่ได้รับการยกย่องในอดีต ซึ่งผู้เชี่ยวชาญการลงทุนเช่น Jonathan Neff และ Sir John Templeton ใช้ในอดีต

เป็นแนวคิดที่อยู่เบื้องหลังรายชื่อผู้บาดเจ็บประจำไตรมาสของฉัน ซึ่งมีหุ้นที่ร่วงลงในไตรมาสล่าสุด และฉันคิดว่ามีศักยภาพที่จะฟื้นและเติบโตได้

ฉันได้รวบรวมรายชื่อผู้ประสบเหตุ 79 ครั้ง เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2000 ผลตอบแทนหนึ่งปีสามารถคำนวณได้ 75 รายการ และผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 15.7% เทียบกับ 10.5% สำหรับดัชนีผลตอบแทนรวม 500 ของ Standard & Poor's . สี่สิบเจ็ดรายการทำกำไรได้ และ 38 รายการเอาชนะดัชนีได้.

โปรดจำไว้ว่าผลลัพธ์คอลัมน์ของฉันเป็นเรื่องสมมุติและไม่ควรสับสนกับผลลัพธ์ที่ฉันได้รับสำหรับลูกค้า นอกจากนี้ ผลงานที่ผ่านมาไม่ได้ทำนายอนาคต

S&P 500 เพิ่มขึ้นมากกว่า 7% ในไตรมาสที่สี่ ในการจัดทำรายชื่อผู้บาดเจ็บในครั้งนี้ หุ้นตัวหนึ่งตกลง 5% หรือมากกว่าในไตรมาสนี้ ตามหลังดัชนีอย่างน้อยหนึ่งโหลจุดเปอร์เซ็นต์

นำรายชื่อผู้เสียชีวิตใหม่ของฉันคือ บริษัท โมเสก (MOS)หนึ่งในผู้ผลิตปุ๋ยรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ความต้องการปุ๋ยค่อนข้างคงที่ สิ่งที่เป็นไขและคลื่นคือความสามารถของเกษตรกรที่จะจ่ายสำหรับมัน

Mosaic ซึ่งตั้งอยู่ในไมอามี หุ้นของบริษัทร่วงลงเกือบ 9% ในไตรมาสที่สี่ เกษตรกรซื้อปุ๋ยน้อยกว่าปีที่แล้ว สภาพอากาศที่เลวร้ายในปี 2021 ทำให้พวกเขาไม่มีเงินจำนวนมากที่จะใช้จ่าย และราคาปุ๋ยก็สูงเป็นภาระ

ฉันชอบหุ้นตอนนี้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะรัสเซียและยูเครนเป็นผู้ส่งออกปุ๋ยรายใหญ่แบบดั้งเดิม และสงครามของพวกเขาจำกัดอุปทาน แต่ส่วนใหญ่ฉันชอบเพราะมันราคาถูก ขายน้อยกว่าห้าเท่าของกำไรล่าสุดของบริษัท

แยกออกจากฮันนี่เวลล์อินเตอร์เนชั่นแนลHON
ในฮิต, เทคโนโลยีเรสซิเดโอ (REZI) ผลิตเทอร์โมสตัท กล้องรักษาความปลอดภัย และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับบ้านที่เกี่ยวข้อง หุ้นร่วงลงเกือบ 14% ในไตรมาสที่สี่ เนื่องจากผลประกอบการออกมาเบากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้

รวมถึงตัวเลข Pro-Forma ก่อนการเปิดตัว Resideo มีประวัติทางการเงินเจ็ดปี ได้แสดงผลกำไรในหกปีจากเจ็ดปีนั้น นักวิเคราะห์ของวอลล์สตรีทแบ่งหุ้นเท่าๆ กัน นักวิเคราะห์หกคนติดตาม สามพูดว่า "ซื้อ" และสามพูดว่า "ถือ" ซึ่งบางครั้งเป็นคำสละสลวยสำหรับขาย

เนื่องจากนักเศรษฐศาสตร์หลายคนคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะถดถอยในปีนี้ นักลงทุนอาจลังเลใจเกี่ยวกับการซื้อหุ้นใน Resideo ซึ่งแน่นอนว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นการซื้อตามดุลยพินิจ ฉันคิดว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยน่าจะเป็นไปได้ แต่ฉันคาดว่ามันจะตื้นเขิน ฉันชอบ Resideo ที่รายได้น้อยกว่าเก้าเท่า

ลดลง 22% ในไตรมาสที่สี่คือ พันธุศาสตร์ที่สมบูรณ์ (FLGT)บริษัทด้านการดูแลสุขภาพที่มีสำนักงานใหญ่ในเมืองเทมเพิล แคลิฟอร์เนีย Fulgent ทำการทดสอบทางพันธุกรรมตามที่คุณคาดเดาได้จากชื่อ และทำการทดสอบ Covid-19 ด้วย

ปัญหาคือธุรกิจส่วนหนึ่งของโควิด-19 เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงที่เกิดโรคระบาด ซึ่งคิดเป็นรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัท ขณะนี้มีวัคซีนป้องกันโควิดและยาที่ใช้รักษาแล้ว ความจำเป็นในการตรวจจึงลดน้อยลง

ฉันไม่คิดว่า Fulgent จะได้เห็นการเติบโตอย่างรวดเร็วอีกครั้งในช่วงห้าปีที่ผ่านมา (โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 102% ต่อปี) แต่ฉันเชื่อว่าตลาดการทดสอบทางพันธุกรรมจะค่อยๆเติบโต หาก Fulgent สามารถคว้าส่วนแบ่งที่ดีในตลาดนั้นได้ ก็จะเจริญรุ่งเรือง

เป็นการเก็งกำไรฉันชอบ LendingClub
LC
(แอลซี)ซึ่งลดลง 20% ในไตรมาสล่าสุด เป็นผู้ให้กู้ออนไลน์ที่อยู่ในซานฟรานซิสโก บริษัทและหุ้นเคยเป็นสุนัขจริงๆ จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้

กำไรในช่วงสองสามไตรมาสล่าสุดดูดี และฉันเชื่อว่า LendingClub ทำสิ่งที่ถูกต้องเมื่อปลายปีที่แล้วเมื่อมันเริ่มยากขึ้นว่าจะให้ใครยืม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีคะแนนเครดิตระหว่าง 620 ถึง 659 (คะแนน 850 ถือว่าสมบูรณ์แบบ)

ในขณะที่ดำเนินการในภาคส่วนความเสี่ยง Lending Club มีงบดุลที่ค่อนข้างอนุรักษ์นิยมสำหรับบริษัทเงินกู้ โดยมีหนี้สินเพียง 18% ของมูลค่าสุทธิของบริษัท

ปีที่แล้ว

รายการอุบัติเหตุของฉันเลือกจากปีที่แล้วได้ไม่ดี สี่ในห้าปฏิเสธโดยที่แย่ที่สุดคือการขาดทุน 58% ใน Overstock.com (OSTK) กำไรเพียงอย่างเดียวคือ A-Mark Precision Metals (AMRK) ซึ่งเพิ่มขึ้น 38%

โดยรวมแล้ว สิ่งที่ฉันเลือกจากปีที่แล้วลดลง 16.5% ในขณะที่ดัชนีผลตอบแทนรวม S&P 500 ลดลง 12.8%

การเปิดเผยข้อมูล: ฉันเป็นเจ้าของ Fulgent Genetics เป็นการส่วนตัวและสำหรับลูกค้าส่วนใหญ่ของฉัน