3 หุ้นพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดซื้อขายต่ำกว่าค่า GF

สรุป

• Boralex เป็นผู้ปลูกที่ช้าแต่มั่นคงที่ให้เงินปันผล
• SolarEdge นำเสนอการเติบโตที่แข็งแกร่งและยังคงเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม
• Enphase เป็นเครื่องกระตุ้นการเติบโต แต่นักลงทุนอาจต้องระวังการลดลงของหุ้น

หุ้นส่วนใหญ่ทำผลงานได้ไม่ดีนักในปี 2022 และหุ้นในกลุ่มพลังงานสะอาดก็ไม่มีข้อยกเว้น แม้ว่าจะได้รับแรงหนุนจากการที่รัฐบาลหลายแห่งทั่วโลกพยายามเสริมสร้างการผลิตพลังงานในประเทศด้วยการลงทุนในพลังงานหมุนเวียน กองทุนดัชนี iShares S&P Global Clean Energy (ไอซีแอลเอ็นไอซีแอลเอ็น
, การเงิน) ลดลง 5.61% ในปีนี้ ในขณะที่ Global X Solar ETF (รังสี, การเงิน) แพ้ 14.97%

แต่หุ้นพลังงานแสงอาทิตย์บางตัวไม่ได้เข้าร่วมในภาวะหมีทั้งอุตสาหกรรม อ้างอิงจากกูรูโฟกัส เครื่องคัดกรองออลอินวันที่ Premium มีหุ้นพลังงานสีเขียวสามตัวที่เป็นสีเขียวในปี 2022 และยังคงมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่า GF: Boralex Inc. (TSX: BLX, การเงิน), SolarEdge Technologies Inc. (สพป, การเงิน) และพลังงานเอนเฟสสพฐ
Inc. (สพฐ, การเงิน).

โบราเล็กซ์

บอราเล็กซ์ อิงค์ (TSX: BLX, การเงิน) เพิ่มขึ้น 15.39% ในปี 2022 หุ้นซื้อขายที่ประมาณ 40.88 ดอลลาร์แคนาดา (55.12 ดอลลาร์แคนาดา) ในวันที่ 4 มกราคม มีมูลค่าตลาด 4.20 พันล้านดอลลาร์แคนาดา เดอะ กราฟมูลค่า GF ประเมินหุ้นด้วยมูลค่าที่ยุติธรรม เนื่องจากหุ้นมีการซื้อขายต่ำกว่ามูลค่า GF เล็กน้อยที่ CA$43.29

Boralex ในควิเบก ประเทศแคนาดา เป็นบริษัทพลังงานหมุนเวียนที่พัฒนาและดำเนินการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่ใช้ลม พลังน้ำ ความร้อน และแสงอาทิตย์ บริษัทอายุ 30 ปีแห่งนี้ได้ขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศไปยังสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศส นอกเหนือไปจากตลาดบ้านเกิดในแคนาดา

บริษัทมีอัตราการเติบโตของรายได้ต่อหุ้น 4 ปีที่ 7.8% และอัตราการเติบโตของ Ebitda ต่อหุ้น XNUMX ปีที่ XNUMX% ในอนาคต นักวิเคราะห์จาก Morningstar (มอญ, การเงิน) กำลังคาดการณ์อัตราการเติบโตของรายได้ภายในสามถึงห้าปีที่ 9% สำหรับบริษัท บริษัทมีท่อส่งพลังงานลมและแสงอาทิตย์ที่แข็งแกร่งถึง 3,928 เมกะวัตต์ และยังมุ่งมั่นที่จะเข้าซื้อกิจการที่เพิ่มมูลค่าอีกด้วย

บอราเล็กซ์จ่าย อัตราเงินปันผลตอบแทนพอประมาณ 1.6% ซึ่งดีกว่าบริษัทส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมนี้ และช่วยชดเชยการเติบโตที่ช้าแต่มั่นคง แม้ว่าจะยังคงออกหุ้นมากกว่าที่จะซื้อคืนด้วย อัตราส่วนการซื้อหุ้นคืนเฉลี่ย XNUMX ปี -4.8%

เทคโนโลยี SolarEdge

บริษัท SolarEdge Technologies Inc. (สพป, การเงิน) แทบไม่ได้ขึ้นเป็นสีเขียวด้วยหุ้นที่เพิ่มขึ้น 0.96% สำหรับปีนี้ แม้ว่านี่จะยังดีกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมมาก รวมทั้งการลดลงของ S&P 500 ที่ 19% หุ้นซื้อขายกันประมาณ 293.20 ดอลลาร์ในวันที่ 4 มกราคม ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดที่ 16.41 พันล้านดอลลาร์ ด้วยมูลค่า GF ที่ $410.15, the กราฟมูลค่า GF ประเมินหุ้นว่ามีมูลค่าต่ำเกินไป

SolarEdge เป็นบริษัทผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ของอิสราเอลที่ผลิตเครื่องเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบตรวจสอบเป็นหลัก โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มผลผลิตพลังงานของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ บริษัทนี้เป็นผู้จัดหาส่วนประกอบสำหรับผู้ติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับที่อยู่อาศัยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา นอกจากนี้ บริษัทยังได้ขยายไปสู่ระบบจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานเชิงพาณิชย์ ตลอดจนโซลูชันการเคลื่อนย้ายด้วยไฟฟ้าในยุโรป

บริษัทประสบความสำเร็จอย่างมากในสามปีที่รายได้ต่อหุ้นเติบโตในอัตรา 21.6% แม้ว่าอัตราการเติบโต Ebitda ต่อหุ้นสามปีจะช้าลงที่ 9.9% นักวิเคราะห์ของ Morningstar คาดการณ์ว่าก อัตราการเติบโตของรายได้สามถึงห้าปี ของบริษัทคิดเป็น 22.01% SolarEdge อ้างถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น การเพิ่มปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหัว การเติบโตของประชากร และการขยายตัวของเมือง ซึ่งน่าจะกระตุ้นตลาดโดยรวมที่อยู่ได้ในระยะยาว นอกเหนือไปจากการเปลี่ยนแปลงทั่วโลกไปสู่พลังงานหมุนเวียน

เนื่องจากบริษัทมุ่งเน้นการเติบโตและรักษาสถานะของบริษัทอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์อันดับหนึ่งของโลกเป็นหลัก ดังนั้น SolarEdge จึงไม่จ่ายเงินปันผล นอกจากนี้ยังเป็นผู้ออกหุ้นสุทธิด้วยก อัตราส่วนการซื้อหุ้นคืนเฉลี่ย XNUMX ปี -4.7%

พลังงานเฟส

เอ็นเฟส เอ็นเนอร์ยี่ อิงค์ (สพฐ, การเงิน) มีกำไรเพิ่มขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อถึง 44.83% ในปี 2022 ณ วันที่ 4 มกราคม หุ้นซื้อขายกันประมาณ 253.39 ดอลลาร์ สำหรับมูลค่าตามราคาตลาด 34.46 พันล้านดอลลาร์ เดอะ กราฟมูลค่า GF ประเมินราคาหุ้นต่ำเกินไปเนื่องจากหุ้นมีการซื้อขายต่ำกว่ามูลค่า GF ที่ 322.02 ดอลลาร์

Enphase มีฐานอยู่ที่เมืองฟรีมอนต์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ออกแบบและผลิตโซลูชันที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์สำหรับการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ การจัดเก็บพลังงานในบ้าน และการตรวจสอบและควบคุมระบบบนเว็บ ในความเป็นจริง Enphase ถือเป็นคู่แข่งอันดับต้น ๆ ของ SolarEdge เมื่อพูดถึงระบบตรวจสอบและควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์ ห่วงโซ่อุปทานที่หลากหลายทั่วโลกช่วยให้ Enphase ได้เปรียบในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาท่ามกลางความวุ่นวายในห่วงโซ่อุปทาน

Enphase เติบโตอย่างรวดเร็วด้วยอัตราการเติบโตของรายได้ต่อหุ้นในระยะเวลา 45 ปีที่ 138.8% และอัตราการเติบโตของ Ebitda ต่อหุ้นในระยะเวลา 31.55 ปีที่ 680% นักวิเคราะห์จาก Morningstar คาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตของรายได้ในช่วงสามถึงห้าปีที่ 720% ซึ่งต่ำกว่าระดับในอดีตเล็กน้อย แต่ก็ยังค่อนข้างสูง บริษัทคาดการณ์ว่ารายรับจะอยู่ในช่วง 2022 ล้านดอลลาร์ถึง 2019 ล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสที่สี่ของปี 624 ซึ่งน่าประหลาดใจเมื่อพิจารณาว่ารายได้ตลอดทั้งปี XNUMX อยู่ที่ XNUMX ล้านดอลลาร์

บริษัทไม่จ่ายเงินปันผลและมีอัตราส่วนการซื้อหุ้นคืนเฉลี่ย 7.7 ปีที่ -2019% การขาดเงินปันผลไม่เกี่ยวข้องกับหุ้นที่มีการเติบโตสูง แต่การออกหุ้นสุทธิที่สูงชันนั้นสมควรได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด ดังที่แสดงในแผนภูมิด้านล่าง การออกหุ้นจำนวนมากล่าสุดเกิดขึ้นในปี 2020 และช่วงหลังของปี XNUMX โดยจำนวนหุ้นที่คงค้างส่วนใหญ่ได้ปรับระดับออกตั้งแต่นั้นมา

การเปิดเผยข้อมูล

ฉัน/เราไม่มีตำแหน่งในหุ้นที่กล่าวถึง และไม่มีแผนที่จะซื้อตำแหน่งใหม่ในหุ้นที่กล่าวถึงภายใน 72 ชั่วโมงข้างหน้า