3 หุ้น 'ซื้อทันที' จากหนึ่งในนักวิเคราะห์ที่ดีที่สุดของวอลล์สตรีท

การค้นหาหุ้นที่เหมาะสมเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในการลงทุน แต่ก็ไม่ง่ายอย่างที่คิด ตอบคำถาม ซื้อหุ้นตัวไหนดี? ไม่ใช่ความลับ แต่ถูกซ่อนไว้ ในข้อมูลจำนวนมหาศาลที่ตลาดสร้างขึ้น สิ่งที่จำเป็นคือสัญญาณที่ชัดเจนที่จะตัดเสียงรบกวนและระบุหุ้นที่เหมาะสมในช่วงเวลานั้น

ปริมาณของข้อมูลและความเป็นไปไม่ได้อย่างแท้จริงที่จะแยกวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดแบบเรียลไทม์ ทำให้เป็นอุปสรรคที่น่าเกรงขามต่อการเลือกหุ้นที่ประสบความสำเร็จ แต่นักวิเคราะห์ของวอลล์สตรีทมีส่วนนั้นอยู่ภายใต้การควบคุม ซึ่งเปลี่ยนคำถามให้กลายเป็นคำถามที่จัดการได้มากกว่า: นักวิเคราะห์คนไหน ติดตาม? คำตอบอย่างรวดเร็วคือติดตามนักวิเคราะห์อันดับต้น ๆ

ริค เชฟเฟอร์จากออพเพนไฮเมอร์ ครองอันดับที่ 6 จากเซียนหุ้นกว่า 8,200 รายในวอลล์สตรีท อัตราความสำเร็จ 74% ของการแนะนำหุ้นทำให้เขาอยู่เหนือคู่แข่ง และการโทรของเขาสร้างผลตอบแทนเฉลี่ย 21% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา เป็นสถิติที่น่าประทับใจ และทำให้บทวิจารณ์หุ้นของเขาควรค่าแก่การดูซ้ำอีกครั้ง

มาทำกันเถอะ โดยใช้ ฐานข้อมูลอันดับทิปเราได้รวบรวมสกู๊ปล่าสุดเกี่ยวกับสามตัวเลือกล่าสุดของ Schafer ทั้งหมดนี้เป็นตราสารทุนที่ซื้อทันที – และ Schafer เห็นว่าหุ้นเหล่านี้ได้รับผลตอบแทนมากกว่า 40% ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

อคูสติส เทคโนโลยีส์ อิงค์ (อคส)

เราจะเริ่มต้นในด้านเทคโนโลยี โดยที่ Akoustis Technologies มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาและการใช้วัสดุเพียโซอิเล็กทริกแบบผลึกเดี่ยว สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของตัวกรองคลื่นเสียงอะคูสติกจำนวนมาก (BAW) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่แพร่หลายในอุปกรณ์พกพา - สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่งในขณะนี้ Akoustis ออกแบบ สร้าง และทำการตลาดสายผลิตภัณฑ์ตัวกรอง BAW RF และเป็นที่รู้จักจากการผสมผสานแบนด์วิธตัวกรองที่กว้างและประสิทธิภาพที่เหนือกว่า

ข่าวล่าสุดที่ใหญ่ที่สุดสำหรับ Akoustis คือการประกาศเมื่อวันที่ 4 มกราคมว่าได้ปิดการซื้อกิจการของ Grinding and Dicing Services, Inc. (GDSI) GDSI ผู้ให้บริการซัพพลายเชนเซมิคอนดักเตอร์ระดับไฮเอนด์ในสหรัฐฯ จะช่วยให้ Akoustis สามารถคืนงานส่วนใหญ่ไปยังสหรัฐฯ ได้ ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญ เนื่องจากเมื่อปีที่แล้ว Biden Administration ได้เห็น CHIPS และ Science Act ผ่านสภาคองเกรส ในความพยายามที่จะส่งห่วงโซ่อุปทานที่มีเทคโนโลยีสูงกลับประเทศ

เรื่องราวดำเนินต่อไป

การเข้าซื้อกิจการครั้งสำคัญนี้เป็นไปตามรายงานของบริษัทในไตรมาสที่ 1 สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2022 ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2023 Akoustis รายงานรายรับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในไตรมาสที่สี่ติดต่อกัน บริษัทแสดงรายได้ 5.6 ล้านดอลลาร์ที่บรรทัดบนสุด โดยเพิ่มขึ้น 195% เมื่อเทียบเป็นรายปี Akoustis จบไตรมาสด้วยสินทรัพย์เงินสดมากกว่า 60 ล้านดอลลาร์ ขาดทุนสุทธิต่อหุ้นปรับลด 33 เซนต์

ในการรายงานข่าวของเขาเกี่ยวกับ Akoustis นักวิเคราะห์ระดับสูง Schafer มองว่าการเข้าซื้อกิจการของ GDSI เป็นประเด็นหลักสำหรับนักลงทุนที่จะต้องพิจารณาในตอนนี้ และเขาอธิบายถึงประโยชน์ที่น่าจะนำมาซึ่งการเสริมตำแหน่งโดยรวมของ Akoustis

“GDSI หนุนความสามารถแบ็กเอนด์ของ AKTS และปรับปรุงขนาด เมื่อรวมกับ RFMi เราเห็นตำแหน่งที่แข็งแกร่งขึ้นใน 5G RAN และสมาร์ทโฟน เรามองเห็นศักยภาพในการขยายตัวหลายด้านเนื่องจากการเพิ่มรายได้และการจัดการที่ดำเนินการบน WiFi, 5G RAN และเหตุการณ์สำคัญ/ความสามารถในการทำกำไรบนมือถือ” Schafer ให้ความเห็น

Schafer ให้คะแนนหุ้น AKTS ว่ามีผลประกอบการดีกว่า (เช่น ซื้อ) และราคาเป้าหมายของเขาที่ 7 ดอลลาร์หมายถึงกำไร 131% สำหรับหุ้นในหนึ่งปี (หากต้องการดูประวัติของ Schafer คลิกที่นี่)

โดยรวมแล้ว มีบทวิจารณ์จากนักวิเคราะห์ 3 รายการล่าสุดเกี่ยวกับบันทึกของ AKTS และพวกเขาทั้งหมดยอมรับว่าเป็นการซื้อ ทำให้คะแนนฉันทามติของ Strong Buy เป็นเอกฉันท์ หุ้นมีราคาอยู่ที่ $3.03 และเป้าหมายราคาเฉลี่ย $6.33 แนะนำให้กลับหัวที่ ~109% ในอีก 12 เดือนข้างหน้า (ดู AKTS การคาดการณ์หุ้น)

บริษัท วาเลนส์ เซมิคอนดักเตอร์ จำกัด (วี.แอล.เอ็น)

ถัดไปคือ Valens บริษัทชิปเซมิคอนดักเตอร์แบบ fables; นั่นคือ บริษัทออกแบบชิปและผลิตต้นแบบ จากนั้นจึงทำสัญญาสายการผลิตขนาดใหญ่กับโรงหล่อชิปของบุคคลที่สาม Valens เป็นบริษัทแรกที่พัฒนาเทคโนโลยี HDBaseT ซึ่งเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับชิปเสียงและวิดีโอ และเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม A-PHY ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านการเชื่อมต่อความเร็วสูงผ่านโครงสร้างพื้นฐานที่เรียบง่าย เทคโนโลยี PHY ของบริษัทได้พบการใช้งานมากมายในเทคโนโลยียานยนต์ และ Valens ก็นับชื่ออย่าง Mercedes-Benz และ MobileEye ในฐานลูกค้า

Valens เข้าสู่ตลาดการค้าสาธารณะในเดือนกันยายนปี 2021 และตั้งแต่นั้นมา บริษัทก็มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้รวม 23.1 ล้านดอลลาร์ในไตรมาส 3/22 ซึ่งเป็นสถิติของบริษัท และเพิ่มขึ้น 21% y/y ผลขาดทุนสุทธิตาม GAAP ของบริษัทลดลงจาก 8.5 ล้านดอลลาร์ในไตรมาส 3/21 เป็นขาดทุน 3 ล้านดอลลาร์ในไตรมาส 22/5.3 ธุรกิจยานยนต์ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นตัวขับเคลื่อนรายได้ที่เพิ่มขึ้น และ Valens รายงานการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของตระกูลชิปเซ็ต VA7000 ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของเทคโนโลยียานยนต์ที่สอดคล้องกับ MIPI A-PHY ชิปเหล่านี้มีความสำคัญต่ออาร์เรย์ของเซ็นเซอร์ รวมถึงกล้อง เรดาร์ และ LiDAR ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นในยานพาหนะสมัยใหม่

Rick Schafer ครอบคลุมถึงหุ้นของ Oppenheimer อธิบายถึงแนวทางที่ชัดเจนสำหรับบริษัท ซึ่งรวมถึงตลาดที่สามารถระบุตำแหน่งได้ทั้งหมดที่อาจเปลี่ยนแปลงเกมได้ในภาคยานยนต์

“มองไปข้างหน้า เราเห็นการเติบโตอย่างรวดเร็วนำโดยรถยนต์… เราเห็นชิปเซ็ต VA6000 ราคา $25/คัน และ $50/รถบรรทุก… เราเห็นว่าชิปเซ็ต VA7000 มีมูลค่า $100/คัน (ASP $5/ชิป สองชิป/ลิงก์ และ 10 ลิงก์/ รถยนต์). ประมาณ 100 ล้านคัน โอกาส TAM $10B A-PHY ลดต้นทุนโดยรวมของระบบลง 15% เมื่อเทียบกับโซลูชัน SerDes ของคู่แข่ง เราคาดว่า VLN จะประกาศผู้ชนะการออกแบบ A-PHY เพิ่มเติมอีก 23 รายการภายในกลางปี ​​XNUMX เราชอบเรื่องราวการเติบโตของ VLN ที่เกิดขึ้น” Schafer ให้ความเห็น

สอดคล้องกับโอกาสเช่นนี้ Schafer ให้คะแนน Valens หุ้นที่มีผลประกอบการดีกว่า (เช่น ซื้อ) โดยมีราคาเป้าหมายที่ 8 ดอลลาร์ ซึ่งชี้ไปที่โอกาสกลับหัวกลับหางที่ 41% ในหนึ่งปี (หากต้องการดูประวัติของ Schafer คลิกที่นี่)

โดยรวมแล้ว เรากำลังดูบริษัทเทคโนโลยีที่มีบทวิจารณ์เชิงบวก 3 รายการที่สนับสนุนคะแนนฉันทามติให้ซื้อที่แข็งแกร่ง Valens มีราคาซื้อขายปัจจุบันอยู่ที่ 5.69 ดอลลาร์ และราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ 8.33 ดอลลาร์ บ่งชี้ว่าจะมีอัพไซด์ 46% ภายในสิ้นปีนี้ (ดู การคาดการณ์หุ้น VLN)

มาร์เวล เทคโนโลยี กรุ๊ป (MRVL)

เราจะไปพบกับ Marvell Technology ผู้นำอีกรายในอุตสาหกรรมชิปเซ็ตเซมิคอนดักเตอร์ยานยนต์ นอกจากรถยนต์แล้ว ชิปของ Marvell ยังพบแอปพลิเคชันในศูนย์ข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฟังก์ชันเซิร์ฟเวอร์ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต และตัวเร่งความเร็วการจัดเก็บข้อมูล ชิปของ บริษัท ยังใช้ในคอนโทรลเลอร์ SSD

ทั้งหมดนี้เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ และ Marvell ซึ่งมีมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ 33 ล้านดอลลาร์ แสดงให้เห็นในผลประกอบการทางการเงิน ไตรมาสล่าสุดที่รายงานคือไตรมาส 3 ของปีงบประมาณ 2023 และอันดับสูงสุดของ Marvell อยู่ที่ 1.53 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 27% เมื่อเทียบเป็นรายปี

เมื่อเจาะลึกลงไป เราพบว่ารายรับทั้งหมดสนับสนุนเมตริกเชิงบวกอื่นๆ หลายประการ รวมถึงรายได้สุทธิ GAAP ที่ 13 ล้านดอลลาร์ หรือ 2 เซนต์ต่อหุ้น ซึ่งเป็นการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งจากการขาดทุน 62 ล้านดอลลาร์ของ GAAP ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว ในมาตรการที่ไม่ใช่ GAAP Marvell รายงานรายได้สุทธิ 492 ล้านดอลลาร์สำหรับกำไรต่อหุ้นปรับลด 57 เซนต์ บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 411 ล้านดอลลาร์ในระหว่างไตรมาส

แม้ว่า Marvell จะรายงานผลประกอบการทางการเงินที่ดี แต่หุ้น MRVL ก็ขาดทุน 47% ในสิบสองเดือน

ในการรายงานข่าวหุ้นนี้ Schafer ของ Oppenheimer ใช้แนวรั้นโดยเขียนว่า "MRVL ยังคงอยู่ในตำแหน่งสำหรับการเติบโตเชิงโครงสร้างที่หลากหลายซึ่งนำโดยคลาวด์ 5G และรถยนต์ ตัวเลือกอันดับต้น ๆ เรายังคงเป็นผู้ซื้อระยะยาว”

Schafer คงอันดับ Outperform (เช่น ซื้อ) ใน Marvell และราคาเป้าหมายของเขาที่ 70 ดอลลาร์ บ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของเขาในการแข็งค่าของส่วนแบ่งประมาณ 80% ในช่วงระยะเวลาหนึ่งปี (หากต้องการดูประวัติของ Schafer คลิกที่นี่)

Big Tech ได้รับความสนใจอย่างมากจาก Wall Street และไม่น่าแปลกใจที่ Marvell มีบทวิจารณ์จากนักวิเคราะห์ล่าสุด 21 รายการที่บันทึกไว้ การแบ่งกลุ่มเหล่านี้ 20 ต่อ 1 เอื้อต่อ Buys over Holds สำหรับคะแนนฉันทามติที่แข็งแกร่ง Buy หุ้นซื้อขายกันที่ราคา $39 และเป้าหมายราคาเฉลี่ย $62.52 บ่งชี้ถึงอัพไซด์ 60% ในปีหน้า (ดู การคาดการณ์หุ้น MRVL)

สมัครสมาชิกวันนี้ที่ จดหมายข่าวนักลงทุนอัจฉริยะ และไม่พลาด Top Analyst Pick อีกต่อไป

คำเตือน: ความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นของนักวิเคราะห์ที่นำเสนอเท่านั้น เนื้อหานี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องทำการวิเคราะห์ของคุณเองก่อนทำการลงทุนใด ๆ