ในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมา ตลาดส่วนใหญ่มีแนวโน้มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้เป็นจุดแข็งของสภาพแวดล้อมที่ขับเคลื่อนด้วยอัตราเงินเฟ้อ/การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี 2022 ซึ่งดัชนีสำคัญทั้งหมดยังคงแสดงการขาดทุนในแต่ละปี
เป็นผลให้พอร์ตการลงทุนส่วนใหญ่ทาสีแดงบางส่วน แต่ไม่ใช่ทั้งหมดที่ถูกทำให้มัวหมองด้วยแปรงตลาดหุ้นเดียวกัน เช่นเดียวกับที่เคยเกิดขึ้น บางส่วนได้ต่อต้านธัญพืชและสามารถหลีกเลี่ยงหมีได้อย่างสมบูรณ์และแสดงการเติบโตที่แข็งแกร่งมากในปี 2022
ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้เปิด ฐานข้อมูลอันดับทิป และดึงเอา 3 ชื่อที่ส่งการเติบโตของนักลงทุนในช่วงปีที่ผ่านมา (อย่างน้อย 300% ทางเหนือ) ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่สวนทางกับแนวโน้มของตลาดโดยรวมอย่างสิ้นเชิง อย่างไรก็ตาม ที่น่าสนใจคือพวกเขาดูเหมือนจะไม่ได้รับการสังเกตจากชุมชนนักวิเคราะห์ของ Street เป็นส่วนใหญ่ และดูเหมือนว่าจะยังคงบินอยู่ใต้จมูกของผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่
ถึงกระนั้น แม้หลังจากได้รับผลกำไรที่เกินมาตรฐานแล้ว บางคนที่เฝ้าดูความคืบหน้าของพวกเขาก็ยังเห็นข้อดีเพิ่มเติมจากที่นี่ มาดูกันว่าทำไม
การบริการตามเป้าหมาย (TH)
ด้วยการเพิ่มขึ้น 306% จากปีถึงปัจจุบัน คุณสามารถพูดได้ว่ามันเป็นปีที่ดีทีเดียวสำหรับหุ้น Target Hospitality บริษัทเป็นผู้ให้บริการเช่าที่พักระยะไกลแบบพิเศษรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา กล่าวคือ ให้บริการที่พักสำหรับพนักงาน โรงแรมสำหรับการพักระยะยาว และแคมป์ลูกเรือเคลื่อนที่ สิ่งเหล่านี้ถูกใช้โดยหน่วยงานของรัฐไปจนถึงกิจการน้ำมัน ก๊าซ และเหมืองแร่ ไปจนถึงปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัย และกิจกรรมขนาดใหญ่ นอกจากที่พักแล้ว บริษัทยังให้บริการในสถานที่อย่างเต็มรูปแบบ เช่น การบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง การดูแลทำความสะอาด การจัดเลี้ยง การรักษาความปลอดภัย และการขนส่ง
กำไรจากตลาดหุ้นขนาดใหญ่เหล่านี้เป็นผลมาจากรายงานประจำไตรมาสที่แข็งแกร่ง ซึ่งรายงานที่แข็งแกร่งที่สุดคือการพิมพ์ในไตรมาส 2/22 เมื่อบริษัทได้กระตุ้นแนวโน้มในปีงบประมาณ 22 อย่างมีนัยสำคัญ
แม้ว่ารายงานไตรมาสที่ 3 ล่าสุดจะเป็นเรื่องที่หลากหลาย แต่ก็ยังมีหลายสิ่งที่ชอบ รายรับเพิ่มขึ้น 79% เมื่อเทียบปีต่อปีเป็น 159.57 ล้านดอลลาร์ เอาชนะการเรียกของ Street ที่ 1.37 ล้านดอลลาร์ บริษัทยังสร้างสถิติใหม่รายไตรมาส EBITDA 84.4 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 125% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม TH พลาดการทำกำไรโดยกำไรต่อหุ้นที่ $0.20 ลดลงเล็กน้อยจากที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ $0.55
นักวิเคราะห์ของ Stifel มีส่วนงานภาครัฐมากกว่า 77% ของรายได้รวมของบริษัทในไตรมาสที่ 3 (เพิ่มขึ้นจาก 52% ในปีที่แล้ว) สตีเฟน เกนกาโร คิดว่ามันจำเป็นที่ต้องทำให้แน่ใจว่ากระแสรายได้ไหลอย่างต่อเนื่อง และสัญญาณที่นี่ก็ดูมีความหวัง
“เราเชื่อว่ากุญแจสำคัญสำหรับเรื่องราวของ TH ในอนาคตคือการดำเนินการต่ออายุสัญญาล่าสุดและการขยายสำหรับรัฐบาลจนถึงปลายปี 2023 และการขยายสัญญาระยะยาวที่อาจเกิดขึ้นซึ่งจะสร้างการมองเห็นและขจัดความกังวลว่าการเปลี่ยนแปลงใน DC จะ ผลกระทบ TH. จากความคิดเห็นในการประชุมทางโทรศัพท์ เราเชื่อว่าฝ่ายบริหารมั่นใจว่าข้อตกลงระยะยาวน่าจะเป็นไปได้” Gengaro กล่าว
ด้วยเหตุนี้ Gengaro จึงให้คะแนนหุ้น TH เป็นการซื้อ ในขณะที่ราคาเป้าหมายที่ 20 ดอลลาร์ของเขาทำให้มีที่ว่างสำหรับกำไรเพิ่มอีก 38% ในหนึ่งปี (หากต้องการดูประวัติของ Gengaro คลิกที่นี่)
มีนักวิเคราะห์เพียงสองคนเท่านั้นที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทวิจารณ์ของ TH แต่ก็เป็นแง่บวกเช่นกัน ทำให้ความเห็นเป็นเอกฉันท์เป็นการซื้อที่แข็งแกร่ง ตามเป้าหมายเฉลี่ย $20.67 หุ้นคาดว่าจะเพิ่มขึ้น ~43% ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า (ดูการคาดการณ์หุ้น TH บน TipRanks)
ไนน์เอ็นเนอร์ยี่เซอร์วิส (เก้า)
ไม่น่าเป็นไปได้ที่หลายคนจะให้ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในปีนี้เหมือนการเลือกครั้งต่อไป ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเลยที่จะรู้ว่า Nine Energy Service ดำเนินการในส่วนพลังงาน ซึ่งเป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งที่ทำเงินได้ในปี 2022 อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ดัชนีพลังงานหลัก – XLE – เพิ่มขึ้น 69% ต่อปี จนถึงปัจจุบัน หุ้น NINE ได้ให้ผลตอบแทนที่น้อยมาก โดยพุ่งสูงถึง 950% ในปีนี้
แล้วไนน์ทำอะไร? ให้บริการด้านความสมบูรณ์สำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซที่ “แปลกใหม่” เช่น น้ำมันและก๊าซที่ได้มาจากขั้นตอนที่แตกต่างจากการสกัดหลุมในแนวดิ่งทั่วไป โดยมุ่งเน้นที่ส่วนเครื่องมือประสานและความสมบูรณ์
ในขณะที่บริษัทให้บริการในต่างประเทศ รายได้ส่วนใหญ่มาจากสหรัฐอเมริกา และรายชื่อลูกค้าของ Nine ได้แก่ ConocoPhillips, Chesapeake Energy และ Pioneer Natural Resources และอื่นๆ
อันดับสูงสุดประจำไตรมาสเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาระยะหนึ่งแล้ว เช่นเดียวกับในไตรมาสล่าสุดสำหรับไตรมาส 3/22 รายรับอยู่ที่ 167.43 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 80% เมื่อเทียบเป็นรายปี ขณะที่สูงกว่าที่คาดไว้ 13.23 ล้านดอลลาร์ และสูงกว่าคำแนะนำด้านรายได้ของบริษัทในช่วงระหว่าง 145 ถึง 155 ล้านดอลลาร์ ในทำนองเดียวกัน Nine ส่งมอบกำไรต่อหุ้นที่ $0.39 ซึ่งสูงกว่าที่คาดไว้ $0.16 ในวอลล์สตรีท
มันเป็นประสิทธิภาพที่นักวิเคราะห์ของ EF Hutton เบน พิกกอตต์ เรียก "พิเศษ"
“การสร้างกระแสเงินสดอิสระอย่างต่อเนื่อง การเติบโตของบริษัทชั้นนำ และการขยายอัตรากำไรทำให้บริษัทสามารถจัดการหนี้ที่ครบกำหนดชำระได้ดี และเรายังคงเชื่อมั่นในปรัชญาการจัดสรรเงินทุนแบบเข้มข้นของฝ่ายบริหารว่าเป็นส่วนสำคัญของวิทยานิพนธ์ที่เป็นกระทิงของเรา” นักวิเคราะห์กล่าวต่อไปว่า . “ซีอีโอแอนน์ ฟ็อกซ์ได้นำบริษัทผ่านช่วงเวลาที่วุ่นวายหลายครั้ง (รวมถึงปี 2015, 2016 และ 2021) ทั้งหมดนี้ในขณะที่ปรับตำแหน่ง Nine เป็นบริษัทที่ปลอดภัยกว่า มีศักยภาพในการเติบโตที่ดีขึ้น และบริษัทที่สร้างกระแสเงินสดได้ดีขึ้น”
ดังนั้น Piggott จึงให้คะแนนหุ้น NINE เป็นการซื้อพร้อมกับเป้าหมายราคา $15.5 แม้จะเพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2022 ตัวเลขก็บ่งชี้ว่ายังมี upside อีกประมาณ 48% อยู่ในการ์ด (หากต้องการดูบันทึกการติดตามของ Piggott คลิกที่นี่)
แม้จะได้รับผลกำไรเหล่านั้น แต่บริษัทก็ยังคงอยู่ภายใต้เรดาร์ของวอลล์สตรีท Piggott ยังคงเป็นนักวิเคราะห์เพียงคนเดียวที่ติดตามความคืบหน้าของ Nine (ดูการคาดการณ์หุ้น NINE บน TipRanks)
บริษัท เคแอลเอ็กซ์ เอ็นเนอร์ยี่ เซอร์วิสเซส โฮลดิงส์ (เคแอลเอ็กซ์อี)
เราจะอยู่ในกลุ่มพลังงานสำหรับหุ้นที่เอาชนะตลาดตัวต่อไป KLX Energy Services ให้บริการบ่อน้ำมันบนบก ครอบคลุมถึงการขุดเจาะ การทำให้เสร็จ การผลิต และกิจกรรมการแทรกแซงสำหรับหลุมที่ถือเป็นความท้าทายทางเทคนิคที่สุด กิจกรรมทางธุรกิจแบ่งออกเป็นสามแผนกตามที่ตั้ง: ภูมิภาคเทือกเขาร็อคกี้ ภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ และภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/กลางคอน ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี 2013-2014 ผ่านการรวมตัวของบริษัทผู้ให้บริการบ่อน้ำมัน 2020 แห่ง การทำซ้ำครั้งล่าสุดเกิดขึ้นหลังการควบรวมกิจการกับ Quintana ในปี XNUMX
หุ้นเพิ่มขึ้น 409% ในปีนี้ แต่กำไรเกือบทั้งหมดถูกสร้างขึ้นในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เนื่องจากบริษัทเพิ่มรายได้ในไตรมาสที่ 3 และปรับประมาณการอัตรากำไร EBITDA แล้ว และประกาศขยายเวลาหนึ่งปีของวันครบกำหนดของสัญญาสินเชื่อตามสินทรัพย์ (ถึงวันที่ 15 กันยายน 2024)
ทั้งหมดบอกว่ารายรับในไตรมาสที่ 3 อยู่ที่ 221.6 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 59% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และสูงกว่าเป้าหมายที่นักพยากรณ์คาดการณ์ไว้ 6.6 ล้านดอลลาร์ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 113% เป็น 37.1 ล้านดอลลาร์ แม้ว่าบริษัทจะล้มเหลวในการบรรลุความคาดหวังในบรรทัดล่างสุด โดยส่งมอบกำไรต่อหุ้นที่ 0.96 ดอลลาร์เทียบกับการคาดการณ์ของ Street ที่ 1.22 ดอลลาร์
ตลอดทั้งปี บริษัทเรียกร้องให้รายได้ในปี 2022 อยู่ในช่วงระหว่าง 780 ล้านถึง 790 ล้านดอลลาร์ เทียบกับฉันทามติที่เพียง 765 ล้านดอลลาร์
เราจะตรวจสอบอีกครั้งกับ Ben Piggott จาก EF Hutton ซึ่งเพิ่งเริ่มคร่ำครวญชื่อนี้ และเห็นว่ามีเรื่องราวดีๆ มากมาย
“เรายังคงเชื่อมั่นในกิจกรรมการบริการในอเมริกาเหนือ และเชื่อว่าผู้บริหารมีการจัดสรรเงินทุนที่แข็งแกร่งและประสบความสำเร็จในการเข้าซื้อกิจการ ทำให้บริษัทได้รับประโยชน์จากโมเมนตัมราคาที่แข็งแกร่งในสินค้าโภคภัณฑ์อ้างอิง” Piggott อธิบาย “นอกจากนี้ เราเชื่อว่าความด้อยพัฒนาทำให้ภูมิทัศน์ของภูมิภาคปัจจุบันคลุมเครือ และคาดว่าแรงผลักดันกิจกรรมในปัจจุบันจะดำเนินต่อไป เราชอบการเปิดเผยของ KLXE ในทุกแอ่งหลักในทวีปอเมริกา และคาดว่าบริษัทจะได้รับประโยชน์จากลู่วิ่งที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้านล่าง”
ท่าทางที่สดใสเช่นนั้นควรมาพร้อมกับการคาดการณ์ที่สดใส Piggott ให้คะแนน KLXE หุ้นซื้อโดยมีเป้าหมายราคา $35 ซึ่งหมายถึงอัพไซด์ประมาณ 122% ในปีหน้า
มีนักวิเคราะห์เพียงรายเดียวเท่านั้นที่ติดตามการพัฒนาของ KLXE และพวกเขายังคงไม่อยู่ในขอบเขตในขณะนี้ โดยให้คะแนนหุ้นด้วยคะแนนฉันทามติซื้อปานกลาง เป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ 27 ดอลลาร์ ทำให้มีที่ว่างสำหรับกำไร 12 เดือนที่ ~71% (ดูการคาดการณ์หุ้น KLXE บน TipRanks)
หากต้องการค้นหาแนวคิดที่ดีสำหรับการซื้อขายหุ้นในราคาที่น่าสนใจให้ไปที่ TipRanks ' สุดยอดหุ้นที่จะซื้อเครื่องมือที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของ TipRanks
คำเตือน: ความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นของนักวิเคราะห์ที่นำเสนอเท่านั้น เนื้อหานี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องทำการวิเคราะห์ของคุณเองก่อนทำการลงทุนใด ๆ
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/more-300-3-monster-growth-223729008.html