3 หุ้นเพื่อสุขภาพที่มีผลตอบแทนเงินปันผล 3% +

ภาคส่วนการดูแลสุขภาพของสหรัฐเป็นที่สนใจของนักลงทุนระยะยาว เนื่องจากอุตสาหกรรมนี้คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการเติบโตที่สำคัญ นั่นคือ ประชากรสูงอายุ สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศสูงอายุที่มีประชากรมากกว่า 65+ คนมาก ซึ่งหมายความว่าความต้องการด้านการรักษาพยาบาลจะเติบโตต่อไปในอัตราที่สูงกว่าการเติบโตของ GDP

สำหรับนักลงทุน โอกาสในการซื้อหุ้นกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพซึ่งจะได้ประโยชน์จากการเติบโตนี้ เราเชื่อว่ามีหุ้นบลูชิพจำนวนมากในด้านการดูแลสุขภาพ ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นมีการเติบโตและการจ่ายเงินปันผลในระยะยาว หุ้นด้านการดูแลสุขภาพ 3 ตัวนี้มีความน่าสนใจในวันนี้

หุ้น Blue Chip Healthcare: Gilead Sciences

วิทยาศาสตร์กิเลียด (ปิดทอง) เป็นบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพที่ดำเนินงานโดยมุ่งเน้นด้านยาต้านไวรัสและการรักษา ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท ได้แก่ การรักษาเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบบี และไวรัสตับอักเสบซี (HBV/HCV) แต่กิเลียดยังได้ลองเสี่ยงในด้านอื่นๆ เช่น มะเร็งวิทยา

บริษัทสร้างรายได้ 6.6 พันล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสแรก ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ยอดขายของบริษัทเติบโต 3% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว แฟรนไชส์ไวรัสตับอักเสบซีของ Gilead ยังคงหดตัว แต่ธุรกิจอื่นๆ มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น Veklury (remdesivir) การบำบัดด้วยโควิดของ Gilead สร้างรายได้ 1.5 พันล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสดังกล่าว ทำให้เป็นหนึ่งในยาหลักของ Gilead ในช่วงไตรมาสดังกล่าว จำนวนนี้เพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการเติบโตของรายได้โดยรวมของ Gilead

Biktarvy ซึ่งเป็นยาที่ใหญ่ที่สุดของ Gilead ในแง่ของปริมาณการขาย ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงไตรมาสนี้ โดยสร้างยอดขายเพิ่มขึ้น 18% ที่น่าดึงดูดใจ Gilead สร้างรายได้ต่อหุ้น 2.12 ดอลลาร์ในช่วงไตรมาสแรกซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างง่ายดาย Gilead ได้ย้ำช่วงคำแนะนำรายได้สำหรับปี 2022 ด้วยจุดกึ่งกลางที่ 24.1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งหมายถึงการลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ทั้งนี้เป็นเพราะ Veklury ยารักษาโควิดของ Gilead มีแนวโน้มว่ายอดขายจะลดลงอย่างมากในช่วงปีปัจจุบัน เนื่องจากการระบาดใหญ่กลายเป็นปัจจัยน้อยลง

Gilead ระบุว่า EPS ของบริษัทควรอยู่ในช่วง $6.20 ถึง $6.70 ในปีปัจจุบัน ซึ่งน่าจะมากเกินพอที่จะเพิ่มเงินปันผลต่อไปได้ เนื่องจากอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจะอยู่ที่ประมาณ 45% ในปี 2022 ปัจจุบันหุ้นให้ผลตอบแทน 4.7%

หุ้น Blue Chip Healthcare: Amgen

แอมเจน (AMGN) เป็นบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพอิสระที่ใหญ่ที่สุดในโลก แอมเจนค้นพบ พัฒนา ผลิตและจำหน่ายยารักษาโรคร้ายแรง บริษัทให้ความสำคัญกับการรักษา 26 ด้าน ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็งวิทยา สุขภาพกระดูก ประสาทวิทยา โรคไต และการอักเสบ แอมเจนสร้างรายได้ประมาณ XNUMX พันล้านดอลลาร์ต่อปี

แอมเจนมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2022 รายรับในไตรมาสแรกเพิ่มขึ้น 5.1% เป็น 6.2 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 90 ล้านดอลลาร์ รายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้ว 2.3 พันล้านดอลลาร์หรือ 4.25 ดอลลาร์ต่อหุ้น เทียบกับรายได้สุทธิที่ปรับแล้ว 2.15 พันล้านดอลลาร์หรือ 3.70 ดอลลาร์ต่อหุ้นในปีที่แล้ว EPS ที่ปรับปรุงแล้วสูงกว่าที่คาดไว้ 0.12 เหรียญ

รายได้จากผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น 2% จากปริมาณที่สูงขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์หลัก ยอดขายของ Enbrel ซึ่งรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์และยังคงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำรายได้สูงสุดของแอมเจน ลดลง 7% แต่ถูกชดเชยด้วยการเติบโตของผลิตภัณฑ์อื่นๆ Prolia ซึ่งรักษาโรคกระดูกพรุนและควรกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำรายได้สูงสุดในช่วงปีนี้ เติบโตขึ้น 12% เนื่องจากปริมาณการเติบโตของปริมาณ 10% และราคาเฉลี่ยที่สูงขึ้น Repatha ซึ่งใช้ในการควบคุมคอเลสเตอรอล เติบโตขึ้น 15% เมื่อเทียบเป็นรายปี

แอมเจนเป็นบริษัทที่ทนต่อภาวะถดถอย ความสามารถในการทำกำไรของมันดีขึ้นมากในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งล่าสุด บริษัทในภาคการดูแลสุขภาพมักจะต่อต้านภาวะถดถอย เนื่องจากผู้คนจะแสวงหาการรักษาปัญหาสุขภาพโดยไม่คำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจ บริษัทยังมีอัตราการจ่ายที่ต่ำมากซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถเพิ่มเงินปันผลได้ต่อไปแม้ในภาวะถดถอยที่ยืดเยื้อ

แอมเจนเป็นบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยให้ขนาดและขนาดที่เหนือกว่าบริษัทอื่นๆ ทำให้บริษัทสามารถลดราคาขายสุทธิของผลิตภัณฑ์ เช่น Repatha เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาด ข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่แอมเจนมีเหนือคู่แข่งคือความสามารถของบริษัทในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาด แอมเจนใช้เวลา 18.5% ของยอดขายในปี 2021 ในการวิจัยและพัฒนา

การซื้อคืนหุ้นยังเป็นตัวเร่งการเติบโตของกำไรต่อหุ้นของแอมเจน แอมเจนซื้อคืนหุ้น 24.6 ล้านหุ้นในราคาเฉลี่ย 256 ดอลลาร์ในช่วงไตรมาสดังกล่าว บริษัทสิ้นสุดไตรมาสด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6.5 พันล้านดอลลาร์ แอมเจนได้ให้คำแนะนำสำหรับปี 2022 เช่นกัน บริษัทคาดว่าราคาจะอยู่ที่ $17.00 ถึง $18.00 ต่อหุ้นในปี 2022 ซึ่งหมายความว่าอัตราการจ่ายเงินปันผลจะอยู่ที่ประมาณ 44% ในปี 2022 ซึ่งจะทำให้มีที่ว่างมากมายสำหรับการเพิ่มเงินปันผลในอนาคต ปัจจุบันหุ้นให้ผลตอบแทน 3.0%

หุ้น Blue Chip Healthcare: Cardinal Health

คาร์ดินัล เฮลท์ (CAH) เป็นหนึ่งในบริษัทจำหน่ายยา “บิ๊ก 3” ร่วมกับ McKesson (MCK) และ AmerisourceBergen (เอบีซี) . Cardinal Health ให้บริการร้านขายยากว่า 24,000 แห่งในสหรัฐอเมริกาและมากกว่า 85% ของโรงพยาบาลในประเทศ บริษัทมีการดำเนินงานในกว่า 30 ประเทศ โดยมีพนักงานประมาณ 46,000 คน ด้วยเงินปันผลที่เพิ่มขึ้น 34 ปี บริษัทจึงเป็นสมาชิกของดัชนีผู้ดีเงินปันผล

Cardinal Health ได้เห็นการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญต่อผลประกอบการทางการเงินจนถึงปีงบประมาณนี้ ในไตรมาสที่สามของปีงบการเงิน บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น 14.1% เป็น 44.8 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่คาดไว้ 1.64 พันล้านดอลลาร์ ยอดขายยา 41.4 พันล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบเป็นรายปี ขณะที่กำไรตามส่วนงานหาก 487 ล้านดอลลาร์ลดลง 5% ยาแบรนด์เนมผลักดันรายได้ให้เพิ่มขึ้น แต่กำไรลดลงเนื่องจากค่าใช้จ่ายและการลงทุนในเทคโนโลยีที่สูงขึ้น

รายได้ได้รับผลกระทบจากเงินเฟ้อ แต่บริษัทยังคงมีกำไรสูง เมื่อปรับตามเกณฑ์แล้ว บริษัทประกาศรายได้ 545 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปีงบการเงิน หรือ 1.45 ดอลลาร์ต่อหุ้น เทียบกับ 689 ล้านดอลลาร์ หรือ 1.53 ดอลลาร์ต่อหุ้นในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

Cardinal Health ได้ปรับปรุงแนวโน้มปีงบประมาณ 2022 อีกครั้ง โดยขณะนี้คาดการณ์ไว้ที่ 5.15 ดอลลาร์ เป็น 5.25 ดอลลาร์ต่อ EPS ที่ปรับแล้ว จาก 5.15 ดอลลาร์ เป็น 5.50 ดอลลาร์ และ 5.60 ดอลลาร์ เป็น 5.90 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ซึ่งน่าจะมากเกินพอที่จะรักษาการจ่ายเงินปันผลในปัจจุบันและยังคงเพิ่มเงินปันผลในแต่ละปีต่อไป

Cardinal Health ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นผู้ดำเนินการที่แข็งแกร่งในหลาย ๆ ด้าน — ผลกำไรที่แข็งแกร่งในทศวรรษที่ผ่านมา การจ่ายเงินปันผลที่เพิ่มขึ้น และการครอบคลุมดอกเบี้ยที่เพียงพอ อัตราการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่กลับมาอยู่ที่ประมาณหนึ่งในสามของกำไรที่คาดหวัง ในทางกลับกัน บริษัทมีความสามารถในการซื้อคืนหุ้นในจำนวนที่มีความหมาย ปัจจุบันหุ้นให้ผลตอบแทน 3.4%