3 แชมป์เปี้ยนเงินปันผลที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า 3%

บริษัทที่มีประวัติการเติบโตของเงินปันผลมายาวนานเป็นหนึ่งในบริษัทที่เราโปรดปราน เนื่องจากชื่อเหล่านี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีรูปแบบธุรกิจที่ทนทานต่อสภาวะเศรษฐกิจถดถอย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ชนะเงินปันผล ซึ่งเป็นบริษัทที่มีการเติบโตของเงินปันผลอย่างน้อย 25 ปีติดต่อกัน บริษัทเหล่านี้ประสบความสำเร็จในการสำรวจภาวะถดถอยหลายครั้งและยังคงเพิ่มเงินปันผล ทำให้บริษัทเหล่านี้เป็นตัวเลือกในอุดมคติสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างพอร์ตโฟลิโอที่แข็งแกร่ง

ในที่นี้ เราจะดูแชมเปี้ยนปันผลคุณภาพสูงสามรายที่ให้ผลตอบแทนสูงถึง ~4% ได้แก่:

• คิมเบอร์ลี-คลาร์ก คอร์ปอเรชั่น (KMB)
• แมทธิวส์ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ป (แมทธิว)
• โอลด์ รีพับบลิก อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ป (ออริ)

3 แชมป์เปี้ยนเงินปันผลที่มีผลตอบแทนสูงกว่า 3%

คล๊าค

ชื่อแรกที่จะหารือคือ Kimberly-Clark บริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำที่มีมูลค่ามากกว่า 38 พันล้านดอลลาร์ บริษัทสร้างรายได้ต่อปีมากกว่า 19 พันล้านดอลลาร์

Kimberly-Clark เป็นผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรม โดยมีการดำเนินงานใน 175 ประเทศทั่วโลก บริษัทดำเนินการสามส่วน ได้แก่ การดูแลส่วนบุคคล เนื้อเยื่อของผู้บริโภค และ KC Professional กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลจำหน่ายแบรนด์ที่มีชื่อเสียง เช่น Huggies, Pull-Ups, Depend, Poise และ Kotex ในขณะที่ Consumer Tissue มี Kleenex, Scott และ Cottonelle KC Professional จำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน เช่น เสื้อผ้า ที่ปัดน้ำฝน สบู่ และน้ำยาฆ่าเชื้อ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไม Kimberly-Clark จึงครองตำแหน่งสูงสุดหรืออันดับสองในส่วนแบ่งการตลาดในหลายหมวดหมู่ที่เข้าแข่งขัน เป็นเพราะความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมนี้ บริษัทจึงใช้การขึ้นราคาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อชดเชยแรงกดดันด้านเงินเฟ้อเป็นส่วนใหญ่ ผู้บริโภคยอมจ่ายเงินเพื่อซื้อแบรนด์ชั้นนำมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังแสวงหาเงินออมสะสม 1.5 พันล้านดอลลาร์ในช่วง XNUMX ปีข้างหน้า เนื่องจากตั้งเป้าที่จะลดการดำเนินงานลง

เพื่อช่วยรักษาตำแหน่งผู้นำ Kimberly-Clark มักจะนำส่วนขยายของสายผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเพื่อใช้ประโยชน์จากความนิยมของแบรนด์ต่างๆ บริษัทยังพยายามมากขึ้นที่จะได้ส่วนแบ่งการตลาดในภูมิภาคที่ไม่ใช่ชื่ออันดับต้นๆ ซึ่งรวมถึงตลาดที่กำลังพัฒนาและตลาดเกิดใหม่ เช่น จีนและละตินอเมริกา นี่เป็นแง่มุมที่สำคัญของรูปแบบธุรกิจ เนื่องจากการเติบโตแบบออร์แกนิกในตลาดกำลังพัฒนาและตลาดเกิดใหม่มักจะดำเนินไปข้างหน้าด้วยผลลัพธ์ทั่วทั้งบริษัท

ตำแหน่งผู้นำของ Kimberly-Clark ในอุตสาหกรรมทำให้บริษัทอยู่ในฐานะที่จะจ่ายและเพิ่มเงินปันผลได้เป็นเวลา 50 ปีติดต่อกัน สิ่งนี้ทำให้บริษัทมีคุณสมบัติเป็นราชาแห่งการจ่ายเงินปันผล ซึ่งมีเพียง 45 ชื่อในตลาด เงินปันผลมีอัตราการเติบโตต่อปี (CAGR) ที่ 4.9% ตั้งแต่ปี 2012 แม้ว่าการเติบโตดังกล่าวจะชะลอตัวเล็กน้อยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

หุ้นให้ผลตอบแทน 4.1%

แมทธิวส์ อินเตอร์เนชั่นแนล

ชื่อต่อไปที่ควรพิจารณาคือ Matthews International ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการส่วนบุคคลที่สร้างรายได้ปีละ 1.7 พันล้านดอลลาร์

Matthews International ให้บริการโซลูชั่นแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ที่ระลึก และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทั่วโลก บริษัทมีสามส่วนงานที่ต้องรายงาน ซึ่งรวมถึง SGK Brand Solutions ซึ่งทำการตลาดบริการพัฒนาแบรนด์ อุปกรณ์การพิมพ์ เครื่องมือลายนูน และบริการออกแบบสร้างสรรค์ให้กับลูกค้าในอุตสาหกรรมสินค้าบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค ธุรกิจ Memorialization จำหน่ายอนุสรณ์ โลงศพ และอุปกรณ์เผาศพให้กับงานศพ และส่วนอุตสาหกรรมนำเสนอโซลูชันการเข้ารหัสและระบบอัตโนมัติ

Memorialization และ SGK Brand Solutions เป็นธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดสองแห่งภายในบริษัท โดยสร้างรายได้ 46% และ 43% ตามลำดับสำหรับปีงบประมาณ 2021 บริษัทมีความหลากหลายมากในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ ซึ่งช่วยให้สามารถนำทางความบกพร่องไปยังพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งได้สำเร็จ ธุรกิจ.

บริษัทกำลังมองหาการขยายธุรกิจอย่างจริงจัง ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยการดำเนินงานใน 26 ประเทศ แม้ว่ารายได้ส่วนใหญ่จะมาจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งรวมถึง Matthews International ที่เพิ่งเสร็จสิ้นไป 45 ล้านเหรียญสหรัฐ ซื้อ ของบริษัทวิศวกรรมสัญชาติเยอรมันสองแห่งที่ปรับปรุงตำแหน่งของบริษัทในด้านยานยนต์ไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม

ด้วยมูลค่าตลาดเพียง 722 ล้านดอลลาร์ Matthews International ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า Dividend Champions สามารถมาได้ทุกขนาด แม้จะมีขนาดและลักษณะวัฏจักรของธุรกิจ แต่บริษัทได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 28 ปี CAGR เงินปันผลเกือบ 10% ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาและหุ้นให้ผลตอบแทน 3.7%

สาธารณรัฐเก่า

สุดท้ายแชมป์เงินปันผลคนสุดท้ายที่จะหารือคือ Old Republic บริษัทประกันภัยที่จัดหาผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าทุกขนาด บริษัทมูลค่า 7 พันล้านดอลลาร์สร้างรายได้ 8.8 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว

ความได้เปรียบในการแข่งขันหลักของ Old Republic คือการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่หลากหลายผ่านกลุ่มต่างๆ ประการแรก การประกันภัยทั่วไปมีหน้าที่รับผิดชอบในการทำเครื่องหมาย การรับประกันภัย และการจัดการทรัพย์สินและการประกันภัยการรับประกันภัย Title Insurance ออกกรมธรรม์ให้กับผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์และนักลงทุน โดยรวมแล้ว ผลิตภัณฑ์ประกันภัยของ Old Republic ตอบสนองความต้องการด้านการประกันภัยในด้านรถยนต์ ทางทะเล การเดินทาง การชดใช้ค่าเสียหายทางการเงิน และอื่นๆ

รูปแบบธุรกิจที่หลากหลายช่วยสร้างความสมดุลให้กับ Old Republic ตัวอย่างเช่น รายรับของ Title Insurance ลดลงมากกว่า 7% ในไตรมาสก่อนหน้าเนื่องจากการรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยลดลงอย่างมากเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งถูกชดเชยด้วยการเติบโตที่แข็งแกร่งในธุรกิจประกันภัยทั่วไป

แม้ว่ารายได้ที่ลดลงจากธุรกิจที่ทำกำไรได้มาก แต่ความพยายามในการจัดจำหน่ายของ Old Republic ก็ยังคงให้ผลกำไรได้มาก ณ ไตรมาสล่าสุด บริษัทมีอัตราส่วนประกันทั่วไปที่ 90.9% และอัตราส่วนประกันทรัพย์สินรวมที่ 91.4% อัตราส่วนเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า Old Republic กำลังสร้างผลกำไรที่ดีจากกิจกรรมต่างๆ

ความสามารถในการทำกำไรต่อไปได้แม้ต้องเผชิญกับกระแสลมแรงเป็นเหตุผลหลักว่าทำไม Old Republic มีประวัติอันยาวนานในการเพิ่มการกระจาย การเติบโตของเงินปันผลไม่ได้โดดเด่นเป็นพิเศษในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เนื่องจาก CAGR ของบริษัทนั้นมากกว่า 2% เล็กน้อยในช่วงเวลาดังกล่าว แต่แนวรับการเติบโตของเงินปันผลของ Old Republic อยู่ที่ 41 ปี

หุ้นให้ผลตอบแทน 4%

ข้อคิด

ผู้ชนะเงินปันผลสามารถมาในหลากหลายขนาดและจากภาคส่วนต่างๆ ของเศรษฐกิจ แต่ทั้งหมดมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน นั่นคือ โมเดลธุรกิจที่แข็งแกร่ง Kimberly-Clark, Matthews International และ Old Republic เป็นหนึ่งในผู้นำในอุตสาหกรรมของตน สิ่งนี้ทำให้แต่ละบริษัทสามารถรวบรวมอัตราการเติบโตของเงินปันผลที่มีความยาวอย่างน้อยหนึ่งในสี่ของศตวรรษ ในกรณีของ Kimberly-Clark อัตราการเติบโตของเงินปันผลอยู่ที่ครึ่งศตวรรษ

แม้ว่าจะไม่มีการรับประกันใดๆ ในการลงทุน แต่ความสามารถในการเพิ่มเงินปันผลผ่านภาวะถดถอยหลายครั้งนั้นบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของแต่ละบริษัท และมีแนวโน้มว่าเศรษฐกิจที่ตกต่ำครั้งต่อไปจะไม่บั่นทอนความสามารถของชื่อเหล่านี้ในการเพิ่มเงินให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป ยิ่งไปกว่านั้น แต่ละหุ้นให้ผลตอบแทนที่สูงมาก ทำให้ทั้งสามหุ้นเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับนักลงทุนที่มองหาผลตอบแทนสูงที่ปลอดภัย