การวิเคราะห์ทางเทคนิคหมายถึงวิธีวิเคราะห์ราคาของหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์โดยการศึกษาข้อมูลและแนวโน้มของตลาด เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการทำความเข้าใจสภาวะตลาดและคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต อย่างไรก็ตาม เครื่องมือนี้มีข้อผิดพลาดหลายอย่างที่แม้แต่นักเทรดที่มีประสบการณ์ก็มักจะทำ
ข้อผิดพลาดทั่วไป 21 ข้อที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อทำการวิเคราะห์ทางเทคนิค
1. การเน้นการวิเคราะห์ระยะสั้นมากเกินไป: แม้ว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคในระยะสั้นจะเป็นประโยชน์ แต่การเน้นไปที่การวิเคราะห์มากเกินไปอาจนำไปสู่การตัดสินใจลงทุนที่ไม่ดี การคาดการณ์ระยะสั้นมักไม่น่าเชื่อถือเนื่องจากไม่ได้คำนึงถึงปัจจัยพื้นฐานหรือแนวโน้มระยะยาว สิ่งสำคัญคือต้องดูภาพรวมเช่นกันเมื่อทำการตัดสินใจซื้อขาย
2. ละเลยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน: การวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่ควรใช้อย่างโดดเดี่ยว จะต้องรวมกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเสมอเพื่อการตัดสินใจลงทุนที่เหมาะสม การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจะพิจารณาปัจจัยพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังประสิทธิภาพของหลักทรัพย์ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ งบการเงิน และเหตุการณ์ข่าวที่อาจส่งผลต่อราคาหุ้น
3. การให้น้ำหนักกับรูปแบบกราฟมากเกินไป: แม้ว่ากราฟจะมีประโยชน์ในการทำความเข้าใจแนวโน้มและคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต แต่ก็ไม่ควรพึ่งพาเพียงอย่างเดียว รูปแบบกราฟจำนวนมากเป็นแบบอัตวิสัยและเปิดกว้างสำหรับการตีความ ดังนั้นสิ่งสำคัญคือต้องดูตัวบ่งชี้อื่นๆ ด้วยเมื่อทำการตัดสินใจซื้อขาย
4. การมองข้ามแนวรับและแนวต้าน: ระดับแนวรับและแนวต้านให้ข้อมูลที่มีค่าเกี่ยวกับแนวรับหรือแนวต้านที่เป็นไปได้สำหรับการรักษาความปลอดภัยที่กำหนด ระดับเหล่านี้บ่งชี้ว่าผู้ซื้อหรือผู้ขายมีแนวโน้มที่จะเข้า/ออกจากตำแหน่งใด และสามารถใช้เพื่อตั้งค่าคำสั่งหยุดการขาดทุนหรือทำกำไร
5. การเพิกเฉยต่อปริมาณ: ปริมาณเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของอารมณ์ตลาดและสามารถช่วยให้ผู้ค้าระบุโอกาสที่เป็นไปได้ก่อนที่จะเกิดขึ้น สิ่งสำคัญคือต้องให้ความสนใจกับการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเนื่องจากสามารถส่งสัญญาณการเคลื่อนไหวของราคาที่จะเกิดขึ้น
6. การมองข้ามความสัมพันธ์ของตลาด: ผู้ค้าทางเทคนิคควรพิจารณาถึงผลกระทบที่ตลาดที่สัมพันธ์กันอาจมีต่อประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยเสมอ หุ้น คู่สกุลเงิน และสินค้าโภคภัณฑ์จำนวนมากถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน ดังนั้นการจับตาดูความสัมพันธ์ระหว่างกันจึงเป็นเรื่องดีเมื่อทำการซื้อขาย
7. ไม่มีกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงในสถานที่: การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การซื้อขายใด ๆ และไม่ควรมองข้ามโดยผู้ค้าทางเทคนิค การตั้งคำสั่งหยุดการขาดทุนและการทำกำไรเป็นสิ่งสำคัญ เช่นเดียวกับการกระจายตำแหน่งเพื่อลดความเสี่ยง
8. การพึ่งพาตัวบ่งชี้ทางเทคนิคมากเกินไป: ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอาจมีประโยชน์ในการทำนายการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต แต่ไม่ควรพึ่งพาเพียงอย่างเดียว อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคหลายตัวล้าหลัง หมายความว่าพวกมันให้สัญญาณหลังจากที่ตลาดมีการเคลื่อนไหวไปแล้ว ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องใช้วิธีการวิเคราะห์อื่นๆ ด้วย
9. ไม่เข้าใจโมเมนตัมราคา: โมเมนตัมราคาเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของแนวโน้มและทิศทางการเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์ คำนวณโดยดูที่อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วงเวลาที่กำหนด และระบุว่าแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือไม่
10. รับสัญญาณมากเกินไป: ผู้ค้าทางเทคนิคควรหลีกเลี่ยงการรับสัญญาณมากเกินไปเนื่องจากอาจนำไปสู่การซื้อขายมากเกินไปและแส้ สิ่งสำคัญคือต้องเลือกว่าจะทำการซื้อขายแบบใดและมุ่งเน้นไปที่โอกาสที่มีคุณภาพสูงสุดเพื่อผลกำไรสูงสุด
11. ใช้เส้นแนวโน้มไม่ถูกต้อง: เส้นแนวโน้มเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการระบุแนวโน้มและจุดกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น แต่ต้องใช้อย่างถูกต้องเพื่อให้มีประสิทธิภาพ ผู้ค้าควรมองหาการยืนยันการแตกของเส้นแนวโน้มก่อนที่จะเข้าสู่ตำแหน่ง
12. การมองเห็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่บ่งชี้ถึงอารมณ์และทิศทางของตลาดในปัจจุบันโดยการปรับความผันผวนของราคาในระยะสั้นให้ราบรื่นและแยกแนวโน้มระยะยาว สิ่งสำคัญคือต้องให้ความสนใจกับการเปลี่ยนแปลงของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เนื่องจากมันสามารถส่งสัญญาณโอกาสการซื้อขายที่อาจเกิดขึ้นได้
13. ไม่เพิ่มหรือลบออกจากตำแหน่งที่มีอยู่: การเพิ่มหรือลบออกจากตำแหน่งเป็นส่วนสำคัญของการบริหารความเสี่ยง แต่ผู้ค้าทางเทคนิคจำนวนมากมองข้ามขั้นตอนนี้ ผู้ค้าควรมองหาแนวรับและแนวต้านเสมอเพื่อพิจารณาว่าเมื่อใดที่อาจเป็นประโยชน์ในการเพิ่มหรือลบออกจากตำแหน่งของตน
14. การเพิกเฉยต่ออัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทน: อัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทนเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของประสิทธิภาพที่คาดหวังของการเทรด และควรนำมาพิจารณาเสมอก่อนที่จะเข้าสู่ตำแหน่งใดๆ เมตริกนี้บอกเทรดเดอร์ว่าพวกเขาสามารถคาดหวังผลกำไรได้มากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับจำนวนเงินทุนที่มีความเสี่ยง
15. ไม่ใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน: แม้ว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคจะเป็นแกนหลักของกลยุทธ์การซื้อขายจำนวนมาก แต่การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของหลักทรัพย์และไม่ควรมองข้าม สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาทั้งปัจจัยทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานเพื่อทำการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับการซื้อขายที่อาจเกิดขึ้น
16. ไม่ให้ความสนใจกับเหตุการณ์ข่าว: เหตุการณ์ข่าวสามารถมีผลกระทบอย่างมากต่ออารมณ์ตลาดและราคา ดังนั้นผู้ค้าทางเทคนิคจึงจำเป็นต้องติดตามแหล่งข่าวเพื่อหาโอกาสในการซื้อขายที่เป็นไปได้ สิ่งสำคัญคือต้องรับทราบข้อมูลทางเศรษฐกิจที่กำลังจะมีขึ้น เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวอาจให้เบาะแสเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต
17. การมองข้ามแนวรับและแนวต้าน: แนวรับและแนวต้านเป็นอีกเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ทำให้เทรดเดอร์มีพื้นที่ที่อาจมีโอกาสกลับตัวหรือฝ่าวงล้อมเพิ่มขึ้น ผู้ค้าควรมองไปที่ระดับเหล่านี้เสมอเมื่อพัฒนากลยุทธ์และปรับตามหากตลาดเคลื่อนผ่านพวกเขาโดยไม่คาดคิด
18. ไม่ใช้กรอบเวลาที่หลากหลาย: ผู้ค้าทางเทคนิคจำนวนมากมองข้ามความสำคัญของการใช้กรอบเวลาที่หลากหลาย แต่มันจำเป็นสำหรับการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ เมื่อดูที่กรอบเวลาที่แตกต่างกัน ผู้ค้าสามารถรับมุมมองที่ครอบคลุมมากขึ้นของตลาดและตัดสินใจได้ดีขึ้นเกี่ยวกับจุดเข้าและออก
19. การไม่ปกป้องผลกำไร: สิ่งสำคัญคือต้องปกป้องผลกำไรโดยการทำกำไรเมื่อยังมีอยู่ และออกจากตำแหน่งเมื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ สิ่งนี้จะช่วยให้แน่ใจว่าการสูญเสียจะลดลงในขณะที่ยังช่วยให้ผู้ค้าสามารถใช้ประโยชน์จากสภาวะตลาดที่เอื้ออำนวย
20. การเพิกเฉยต่อการจัดการความเสี่ยง: การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนสำคัญของการเทรดทางเทคนิคและไม่ควรมองข้าม ผู้ค้าควรมีแผนในการจัดการความเสี่ยงเสมอ รวมถึงการตั้งค่าคำสั่งหยุดการขาดทุนและการจำกัดขนาดตำแหน่งของพวกเขา
21. การไม่จดบันทึกการเทรด: เทรดเดอร์หลายคนมองข้ามความสำคัญของการจดบันทึกการเทรด สิ่งสำคัญคือต้องจัดทำเอกสารการเทรดแต่ละครั้งเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกว่าอะไรได้ผลและอะไรไม่ได้ผล ช่วยให้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจมากขึ้นในอนาคต
ข้อดี 10 ประการของการใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเมื่อทำการซื้อขาย
1. ใช้ข้อมูลย้อนหลังเพื่อตรวจจับแนวโน้มและรูปแบบราคา
2. ปรับปรุงความแม่นยำของการตัดสินใจซื้อขาย
3. ช่วยระบุแนวรับและแนวต้านสำหรับการเข้าหรือออกที่อาจเกิดขึ้น
4. ลดความเสี่ยงด้วยการให้สัญญาณเข้าและออกที่แม่นยำยิ่งขึ้น
5. ช่วยให้ผู้ค้าสามารถจัดการตำแหน่งการซื้อขายได้ดีขึ้น
6. อนุญาตให้ผู้ค้าระบุการพลิกกลับของตลาดที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดขึ้น
7. เสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอารมณ์ตลาดผ่านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ออสซิลเลเตอร์ ฯลฯ
8. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทนของการซื้อขายที่อาจเกิดขึ้น
9. ช่วยผู้ค้าวางแผนล่วงหน้าตามการเคลื่อนไหวของราคาที่คาดไว้
10. ปรับปรุงการวิเคราะห์ทางเทคนิคด้วยข้อมูลพื้นฐาน เช่น ข่าวเหตุการณ์หรือตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ
สรุป
การซื้อขายทางเทคนิคสามารถทำกำไรและคุ้มค่า แต่ต้องมีการวิเคราะห์อย่างรอบคอบและมีระเบียบวินัย ด้วยการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไปที่สรุปไว้ข้างต้น ผู้ค้าสามารถเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในขณะที่ลดความเสี่ยง ด้วยกลยุทธ์และแนวทางที่ถูกต้อง ผู้ค้าทางเทคนิคสามารถอยู่ในตำแหน่งที่ดีเพื่อใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของตลาดและบรรลุเป้าหมายทางการเงินของพวกเขา
ที่มา: https://www.cryptopolitan.com/common-mistakes-in-technical-analysis/