2023 Value Stock Picks – EV เร่งความเร็ว… แต่น้ำมันและก๊าซไม่เป็นไปตามทางของไดโนเสาร์

การเล่น EV ราคาไม่แพง

รถยนต์ไฟฟ้าแทบจะไม่ใช่เรื่องใหม่ ปรากฏตัวครั้งแรกบนถนน (ถ้าเรียกแบบนั้นก็ได้) ในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 แต่พวกเขากลับนิยมใช้เครื่องยนต์สันดาปเนื่องจากต้องการระยะทางที่ไกลขึ้นและความเร็วที่สูงขึ้น ผู้ผลิตรายใหญ่ บริษัท General Motors
GM
ฟอร์ดและโตโยต้าต่างรู้สึกทึ่งกับเทคโนโลยีนี้ แต่จนกระทั่งเทสลาของอีลอน มัสก์มาพร้อมกับเทสลา โรดสเตอร์ที่ใช้โลตัสในปี 2008 รถยนต์ไฟฟ้าเริ่มได้รับแรงฉุด

การค้นพบและผลกระทบที่ตามมาจากเรื่องอื้อฉาว 'Dieselgate' ของโฟล์คสวาเกน ก่อให้เกิดความคลั่งไคล้ในการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งไม่ใช่การปล่อยมลพิษเป็นศูนย์อย่างแน่นอน (พลังงานต้องมาจากที่ไหนสักแห่ง) แต่พวกเขาสัญญาว่าจะปรับปรุงธุรกิจของผู้คน - ก้าวไปหลายด้าน แน่นอนว่าเราจับตาดู Tesla มาตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมา แต่ไม่พบว่ามันอยู่ในค่าย Value พื้นฐานหรือใกล้เคียงเลยแม้แต่น้อย

แม้จะเริ่มต้นช้ามาก แต่ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ก็ยังแข่งกันไล่ตามและกำลังใช้เงินทุนที่จำเป็นเพื่อให้มันเกิดขึ้น โชคดีที่ผู้บริโภคสังเกตเห็นและให้รางวัลแก่ General Motors ในลักษณะที่แข็งแกร่งจนขยับแผน 'การใช้พลังงานไฟฟ้า' ในอีกหลายปีข้างหน้า ซึ่งเป็นการบอกกล่าวเมื่อพิจารณาจากผู้ผลิตรถยนต์ที่ไม่รู้จักว่องไว รัฐบาลกำลังดำเนินการเช่นกัน โดยระดมทุนเพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ให้เงินอุดหนุนผู้บริโภค และเสนอการลดหย่อนภาษี

ความกระตือรือร้นดังกล่าวยังเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับ อัลเบมาร์ล (ALB)การเล่นที่ทรงพลังในยุคตื่นทอง EV ผู้ผลิตลิเธียมรายนี้ประกาศแผนในปี 2022 เพื่อสร้างโรงงานแปรรูปลิเธียมแห่งใหม่ในสหรัฐฯ ซึ่งจะเพิ่มปริมาณโลหะแบตเตอรี่ EV ที่ผลิตในปัจจุบันเป็นสองเท่า ในขณะที่ผลกำไรกลับพุ่งสูงขึ้น

ความต้องการเชื้อเพลิงฟอสซิลมากมาย

ความเฟื่องฟูของ EV ไม่ได้หมายความว่าธุรกิจพลังงานทั่วไปเป็นของตายเดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานมากกว่าสองในสามของสหรัฐถูกบริโภคโดยภาคส่วนอื่นที่ไม่ใช่การขนส่ง เราคิดว่าตรงกันข้าม เนื่องจากการลงทุนที่ต่ำกว่าในแหล่งดั้งเดิมและความต้องการที่มั่นคงส่งผลให้ราคาพลังงานสูงขึ้นทั่วทั้งกระดาน

ในความเป็นจริง เมื่อเดือนที่แล้ว สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) กล่าวว่า "ความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1.9 ลบ./วัน ในปี 2023 สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 101.7 ลบ./วัน โดยเกือบครึ่งหนึ่งได้รับจากจีนหลังจากการยกเลิก ข้อ จำกัด ของโควิด การเติบโตของอุปทานน้ำมันโลกในปี 2023 ถูกกำหนดให้ชะลอตัวลงเหลือ 1 mb/d หลังจากที่ OPEC+ ของปีที่แล้วนำการเติบโตที่ 4.7 mb/d”

และในระยะยาว เราคิดว่าสมการอุปสงค์และอุปทานยังคงสนับสนุนผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซต่อไป

แน่นอนว่าราคาพลังงานลดลงต่ำกว่าจุดสูงสุดในปี 2022 โดย WTI Crude ลดลง 13% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา แต่สงครามที่กำลังดำเนินอยู่ในยูเครน การเปิดเศรษฐกิจจีนอีกครั้ง และการลงทุนต่ำทั่วทั้งอุตสาหกรรมเป็นระยะเวลานาน ในการสำรวจและผลิตไปจนถึงปัญหาการจัดหาพลังงานทั่วโลกที่ไม่น่าจะคลี่คลายลงในเร็ววันนี้ เรื่องเหล่านี้ควรสนับสนุนราคาให้สูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว และด้วยเหตุนี้จึงช่วยเพิ่มความสามารถในการทำกำไรสำหรับคนที่ชอบ ทรัพยากร Civitas (CIVI) และ ทรัพยากร EOG
EOG
ซึ่งยังมีการจ่ายเงินปันผลผันแปรที่ร่ำรวยอีกด้วย

รายงานพิเศษ: จะลงทุนที่ไหนในปี 2023 – นักเก็งกำไรที่รอบคอบ

คอยติดตามธีมและหุ้นเพิ่มเติมในสัปดาห์หน้าและขอให้มีความสุขกับการลงทุน!