มีบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หลายพันแห่ง และพวกเขาทั้งหมดส่งสัญญาณช่วงที่นักลงทุนต้องเรียนรู้ที่จะตีความ การแยกวิเคราะห์สัญญาณเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความสำเร็จในการลงทุน และการมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนโดยอิงจากตัวบ่งชี้ตลาดที่เชื่อถือได้ มักจะสร้างความแตกต่างระหว่างการได้หรือขาดทุนในตลาด
สัญญาณที่ชัดเจนที่สุดประการหนึ่งที่นักลงทุนรายย่อยสามารถติดตามได้คือรูปแบบการซื้อของคนในองค์กร เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่มีตำแหน่งสูง - ซีอีโอ, ซีเอฟโอ, ซีโอโอ, สมาชิกคณะกรรมการ - ทำให้พวกเขาทั้งสองเข้าถึงการทำงานภายในของบริษัทและรับผิดชอบต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นในการนำผลกำไรมาสู่พวกเขา ผลลัพธ์: คนวงในไม่ซื้อหุ้นของตนเองอย่างไม่ใส่ใจ และเมื่อทำจริง นักลงทุนควรรับทราบ
เพื่อให้เข้าใจกลยุทธ์นี้มากขึ้น เราได้ใช้เครื่องมือหุ้นยอดนิยมของ TipRanks Insiders เพื่อดึงรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้น XNUMX ตัวที่คนวงในเพิ่งเข้าซื้อเมื่อเร็วๆ นี้ มีปัจจัยบวกอื่น ๆ ให้ติดตาม; หุ้นเหล่านี้ได้รับการจัดอันดับให้เป็น Strong Buys โดยความเห็นพ้องของนักวิเคราะห์และคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นในเดือนหน้า มาดูกันดีกว่า
สุขภาพและความเป็นอยู่ของ Petco (วูฟ)
เราจะเริ่มด้วยการดูบริษัทที่ทั้งเก่าและใหม่ในตลาดสาธารณะ Petco ห่วงโซ่อุปทานและแบรนด์สัตว์เลี้ยงที่มีชื่อเสียง ขายทุกอย่างตั้งแต่อาหารสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ดูแลขั้นพื้นฐานไปจนถึงการประกันเจ้าของสัตว์เลี้ยงไปจนถึงการตัดแต่งขน และร้านค้ายังมีสัตว์ที่มีชีวิตขนาดเล็กให้เลือกอีกด้วย บริษัทเปิดตัวสู่สาธารณะเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเป็นครั้งที่สามในประวัติศาสตร์ การเสนอขายหุ้น IPO ของปีที่แล้ว บริษัทได้นำหุ้นออกสู่ตลาดจำนวน 48 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 18 ดอลลาร์ และเพิ่มรายได้รวมกว่า 864 ล้านดอลลาร์
Petco จะไม่รายงานตัวเลข Q4 หรือทั้งปี 2021 จนถึงเดือนมีนาคม แต่เราสัมผัสได้ถึงบริษัทด้วยการดูตัวเลข Q3 ที่ออกในเดือนพฤศจิกายน บริษัทรายงานอยู่ที่ 1.44 พันล้านดอลลาร์ที่บรรทัดบนสุด ค่อนข้างคงที่ตามลำดับ แต่เพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบเป็นรายปีและเกือบ 5% สูงกว่าประมาณการ รายรับสุทธิอยู่ที่ 20 เซนต์ต่อหุ้น และบริษัทได้เพิ่มคำแนะนำทั้งปี 2021
อย่างไรก็ตาม หุ้นร่วงลงอย่างรวดเร็วหลังการเปิดเผยผลประกอบการอันเนื่องมาจากการขาดแคลนอัตรากำไรขั้นต้นที่มีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อัตรากำไรขั้นต้นลดลง 180 bps เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ -130 bps บริษัทระบุว่าแรงกดดันหลักมาจากการขายวัสดุสิ้นเปลืองที่สูงขึ้นเนื่องจากการเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วโดยมีส่วนผสมที่ต่ำผิดปกติ และเนื่องมาจากการประสบความสำเร็จในการรักษาและการเติบโตของธุรกิจวัสดุสิ้นเปลือง
หมายความว่าอย่างไร หุ้น WOOF มีราคาต่ำ และมีคนวงในอย่างน้อยสองคนรับทราบ Michael Nuzzo ผู้สวมหมวกหลายใบในตำแหน่ง EVP, CFO และ COO ใช้เงินมากกว่า 78,000 ดอลลาร์ในหุ้น 4,340 หุ้น ที่สำคัญกว่านั้น บางที CEO และประธานบริษัท Ron Coughlin ซื้อหุ้น 23,290 หุ้น ลดราคาหุ้นลงมากกว่า 400,000 ดอลลาร์
ในด้านของนักวิเคราะห์ Anna Andreeva นักวิเคราะห์จาก Needham มองว่าหุ้นนี้มีมูลค่าต่ำเกินไป และตั้งราคาไว้ที่จุดเข้าซื้อที่น่าสนใจ พร้อมแนวโน้มระยะยาวที่เป็นบวก
“หุ้น [หุ้น] ถอยกลับหลังการพิมพ์ 3Q21 และขณะนี้ซื้อขายที่ 1x EV/ยอดขายในวันที่ 22 – เราคิดว่าเบี้ยประกันภัยได้รับการรับประกันเนื่องจากลักษณะประเภทสัตว์เลี้ยงที่ไม่รอบคอบน้อยกว่า มีความคิดริเริ่มหลายอย่างเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของไลน์ออร์แกนิกชั้นนำข้างหน้า พื้นที่สำหรับสัตว์เลี้ยงและการขยาย EBITDA (ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา EBITDA Margin เพิ่มขึ้นเพียง 20-30 bps จากระดับเลเวอเรจที่แข็งแกร่ง และโอกาสในการควบคุม opex ที่ใหญ่กว่ายังรออยู่ข้างหน้า)” Andreeva กล่าว
“ด้วยการใช้ช่องทาง Omni-channel WOOF น่าจะเติบโตได้เร็วกว่าหมวดสัตว์เลี้ยง (คาดการณ์ที่ HSD จนถึงปี 2025) เนื่องจากการขยายโรงพยาบาลสัตว์แพทย์ในช่วงเริ่มต้น (172 โอกาสสำหรับ 900+) การแปลงลูกค้าเป็นหลายช่องทาง (ได้รับความช่วยเหลือจาก ความสัมพันธ์ที่ไม่เหมือนใครกับ DoorDash สำหรับการส่งมอบในวันเดียวกัน) และการเติบโตของกระแสรายได้ที่เกิดซ้ำ/ที่มีความภักดีสูง เช่น ซ้ำ, BOPUS, Vital Care และ PupBox” นักวิเคราะห์กล่าวเสริม
ด้วยเหตุนี้ Andreeva จึงให้คะแนน WOOF เป็นการซื้อ และราคาเป้าหมาย $30 ของเธอแสดงถึง upside หนึ่งปีที่ ~56% (เพื่อดูประวัติของ Andreeva คลิกที่นี่)
โดยรวมแล้ว เป็นที่แน่ชัดว่า Wall Street เห็นด้วยกับทัศนคติที่สดใสของ Petco หุ้นของบริษัทมีการทบทวนล่าสุด 8 รายการ ซึ่งรวมถึง 7 รายการที่ต้องซื้อ และ 1 รายการที่จะถือและสนับสนุนความเห็นพ้องของนักวิเคราะห์จาก Strong Buy หุ้นซื้อขายกันที่ $19.27 และเป้าหมายราคาเฉลี่ย $27.83 บ่งชี้ว่ามี upside 44% ในอีก 12 เดือนข้างหน้า (ดูการคาดการณ์หุ้น WOOF ใน TipRanks)
อโดบี อิงค์ (เอดีบีอี)
จากอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงสำหรับขายปลีก เราจะไปยังอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ซึ่งมีการดำเนินการในตลาดล่าสุดเกิดขึ้นมากมาย Adobe เช่นเดียวกับ Petco เป็นชื่อที่รู้จักกันดีโดยมีแบรนด์ที่แข็งแกร่งและมีสายผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่ง นอกเหนือจากการสร้าง PDF ในช่วงต้นทศวรรษ 1990 แล้ว Adobe ยังเป็นผู้จัดหา Photoshop, InDesign และ Illustrator เพื่อระบุชื่อผลิตภัณฑ์เพียงไม่กี่รายการ บริษัทได้เปลี่ยนข้อเสนอเป็นโมเดล SaaS ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และลูกค้าสามารถเข้าถึงโปรแกรมต่างๆ บน Adobe Creative Cloud ได้
บริษัทเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งแห่งนี้มีประวัติอันยาวนานในการส่งมอบผลงานทั้งต่อลูกค้าและนักลงทุน แต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมา หุ้นของ Adobe ร่วงลงอย่างรวดเร็วหลังจากผลประกอบการไตรมาสที่ 4 และปีงบประมาณ 2021 ทั้งปีได้รับการเผยแพร่
มูลค่าหุ้นที่ลดลงมาแม้ว่าบริษัทจะส่งมอบสินค้าหลักอีกครั้งในบรรทัดบนสุดและล่างสุด ทั้งรายรับและกำไรต่อหุ้นเป็นไปตามคาด โดยมาอยู่ที่ 4.11 พันล้านดอลลาร์และ 3.20 ดอลลาร์ตามลำดับ รายได้เพิ่มขึ้น 19% เมื่อเทียบเป็นรายปี และกำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 13%
อย่างไรก็ตาม เมื่อมองไปข้างหน้า Adobe ผิดหวังกับแนวทางปีงบประมาณ 2022 บริษัทคาดว่าจะมีรายได้สูงสุดในปีงบประมาณหน้า 17.9 พันล้านดอลลาร์ โดยขาดความคาดหมายที่ 18.19 พันล้านดอลลาร์ และในขณะที่ฝ่ายบริหารคาดการณ์ว่ากำไรต่อหุ้นต่อปีจะเพิ่มขึ้นจาก $12.48 เป็น 13.70 ดอลลาร์ในปีหน้า วอลล์สตรีทก็หวังว่าจะเห็นที่ 14.26 ดอลลาร์
ราคาหุ้นที่ลดลงไม่ได้ทำให้ลอร่า เดสมอนด์ จากคณะกรรมการบริษัทไม่สามารถเพิ่มการถือครองของเธอได้ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Desmond ได้ซื้อหุ้นมูลค่ากว่า 1 ล้านดอลลาร์ โดยแบ่งเป็น 482 งวด หนึ่งใน 492 หุ้น และอีก XNUMX หุ้น
และเธอไม่ใช่คนเดียวที่มั่นใจในอนาคตของ Adobe แบรด เซลนิค นักวิเคราะห์ของ Deutsche Bank ซึ่งได้รับคะแนนระดับ 5 ดาวจาก TipRanks ยังเชื่อว่า Adobe จะยังคงเติบโตต่อไป
“เรามองว่า Adobe เป็นผู้นำด้านประสบการณ์ดิจิทัล และมองเห็นการเติบโตอย่างมั่นคงข้างหน้า แม้ว่าจะมีส่วนแบ่งการตลาดที่มีนัยสำคัญอยู่แล้วภายในตลาด Creative หลัก... กลยุทธ์ DX ของบริษัทได้เบ่งบานตั้งแต่เข้าซื้อกิจการของ Omniture ในปี 2009 โดยมีการทำงานร่วมกันระหว่าง DM และ DX ที่สมเหตุสมผลมากกว่า เคย. เราเชื่อมั่นในความยิ่งใหญ่ของ TAM ที่สร้างสรรค์ของ Adobe (ซึ่งมีการขยายตัวอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน) กลไกมากมายสำหรับการเติบโตที่ยั่งยืน รวมถึงโอกาสที่มากขึ้นในประสบการณ์ดิจิทัล” เซลนิคให้ความเห็น
Zelnick ให้คะแนนซื้อหุ้น ADBE ในขณะที่ราคาเป้าหมายที่ 715 ดอลลาร์ของเขาชี้ให้เห็นว่าหุ้นมี upside ประมาณ 35% ในปีนี้ (เพื่อดูประวัติของเซลนิค คลิกที่นี่)
บริษัทเทคโนโลยีชื่อดังมักจะได้รับความสนใจอย่างมากจากนักวิเคราะห์หุ้นของ Wall Street และ Adobe ก็ไม่มีข้อยกเว้น สต็อกมีรีวิวของนักวิเคราะห์ไม่ต่ำกว่า 24 รายการและแบ่งย่อย 18 ถึง 6 (หรือ 3 ต่อ 1 หากคุณต้องการ) เพื่อสนับสนุน Buys over Hold สำหรับมุมมองที่เป็นเอกฉันท์ของนักวิเคราะห์จาก Strong Buy ปัจจุบัน ADBE มีราคาอยู่ที่ 529.89 ดอลลาร์ และเป้าหมายราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 674.67 ดอลลาร์ บ่งชี้ว่ายังมีพื้นที่ให้หุ้นเพิ่มขึ้น ~27% จากระดับนั้น (ดูการคาดการณ์หุ้นของ ADBE ที่ TipRanks)
หากต้องการค้นหาแนวคิดที่ดีสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่การประเมินมูลค่าที่น่าสนใจแวะไปที่ 'Best Stocks to Buy ของ TipRanks ซึ่งเป็นเครื่องมือที่เปิดตัวใหม่ที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของ TipRanks
คำเตือน: ความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นของนักวิเคราะห์ที่นำเสนอเท่านั้น เนื้อหานี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องทำการวิเคราะห์ของคุณเองก่อนทำการลงทุนใด ๆ
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-stocks-insiders-014552251.html