ในขณะที่แนวโน้มระยะยาวอาจคาดการณ์การกลับมาสู่ภาวะตลาดกระทิง สำหรับตอนนี้นักลงทุนต้องต่อสู้กับความไม่แน่นอนและความผันผวนที่เพิ่มขึ้น สิ่งที่พวกเขาต้องการคือสัญญาณ สัญญาณบางอย่างเพื่อระบุหุ้นที่จะผ่านสภาพแวดล้อมของตลาดในปัจจุบัน
การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวงในเป็นสัญญาณที่นักลงทุนมักนิยมใช้ และด้วยเหตุผลที่ดี คนในองค์กร – จริงๆ แล้วเป็นแค่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ซึ่งดำรงตำแหน่งระดับบนของฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการ โดยมีมุมมอง 'ภายใน' ของทุกสิ่งที่อยู่เบื้องหลังบริษัทและหุ้น – อย่าซื้อขายอย่างไม่ใส่ใจ พวกเขามีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของพวกเขาในการนำผลตอบแทนและผลกำไรมา ดังนั้นเมื่อพวกเขาเริ่มซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทเอง นักลงทุนควรทราบ
เครื่องมือ Hot Stocks ของ Insiders ของ TipRanks มีตัวกรองการจัดเรียงข้อมูลที่เหมาะสมกับการย้ายสต็อคข้อมูลภายในจำนวนมหาศาล ในการเริ่มต้นกระบวนการนั้น เราได้ใช้เครื่องมือเพื่อค้นหาหุ้น Strong Buy สองสามตัวที่แสดง 'informative Buys' จากบุคคลภายใน เพื่อให้ได้แนวคิดว่าทำไม เราสามารถดูข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับหุ้นพร้อมกับคำอธิบายล่าสุดของนักวิเคราะห์ได้
ซีวีอาร์เอ็กซ์ (ซีวีอาร์เอ็กซ์)
ก่อนอื่น เราจะดูบริษัทเครื่องมือแพทย์ CVRx ทำงานในด้านสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด โดยพัฒนาอุปกรณ์ใหม่สำหรับการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวแบบก้าวหน้าในระยะยาว บริษัทที่มีฐานอยู่ในมินนิอาโปลิสมุ่งเน้นไปที่การตอบสนองความต้องการที่ไม่ตรงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด และอุปกรณ์ของบริษัทได้รับการออกแบบให้ทำงานโดยควบคุมและกลมกลืนกับระบบธรรมชาติของร่างกาย
ผลิตภัณฑ์เรือธงของ CVRx คือ Barostim ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการรักษาที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่เคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับยาแผนโบราณ Barostim เป็นอุปกรณ์ฝังที่กระตุ้น baroreceptors ซึ่งเป็นเซ็นเซอร์ตามธรรมชาติของระบบประสาทที่ช่วยควบคุมการทำงานของหัวใจ รวมถึงอวัยวะอื่นๆ รากฟันเทียม Barostim ช่วยให้หัวใจสูบฉีดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และป้องกันผลกระทบที่ลุกลามของภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง
จากตัวเลขนี้ ผลิตภัณฑ์หลักของ CVRx ประสบความสำเร็จ ผู้ป่วยประมาณ 67% มีอาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 78% รายงานว่ารู้สึกดีขึ้นในการทำกิจกรรมประจำวัน และ 83% รายงานว่าสามารถเดินและออกกำลังกายได้เพิ่มขึ้นหลังการรักษา 6 เดือน
ฤดูร้อนที่แล้ว ในเดือนมิถุนายน CVRx เข้าสู่ตลาดสาธารณะผ่านการเสนอขายหุ้น บริษัทได้นำหุ้นออกสู่ตลาดมากกว่า 8 ล้านหุ้น (ตัวเลขที่รวมตัวเลือกการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์) ในราคาเริ่มต้นที่ 18 ดอลลาร์ต่อหุ้น หุ้นพุ่งขึ้นในวันแรกของการซื้อขายและปิดที่ 28 ดอลลาร์ CVRx ระดมทุนได้ประมาณ 144.9 ล้านดอลลาร์จากรายได้รวมจากงาน
นับตั้งแต่เปิดตัว CVRx ได้รายงานผลประกอบการทางการเงินรายไตรมาสสามชุด รายได้แม้ว่าจะยังพอประมาณ แต่ก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นจาก 3.12 ล้านดอลลาร์ในไตรมาส 2/21 เป็น 3.66 ล้านดอลลาร์ในไตรมาส 4/21 โดยทั่วไปแล้วรายได้จะเข้ามาที่ขาดทุนสุทธิ และในรายงานล่าสุดสำหรับไตรมาสที่ 4 บริษัทรายงานการขาดทุนที่ลึกกว่าที่คาดไว้ 52 เซนต์ต่อหุ้นเทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 45 เซนต์
หุ้นนี้มีการเก็งกำไรสูงและมูลค่าหุ้นลดลงตั้งแต่การเสนอขายหุ้น CVRX ลดลง 69% จากราคาปิดในวันเปิด
อย่างไรก็ตาม คนวงในกำลังซื้อหุ้นในบริษัทนี้ มี 'การซื้อข้อมูล' สามครั้งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา สิ่งที่น่าสังเกตมากที่สุดของการซื้อเหล่านี้คือการซื้อ 835,531 ดอลลาร์โดย Kirk Nielsen สมาชิกคณะกรรมการและเจ้าของ 10%+ ในบริษัท เขาหยิบหุ้นมากกว่า 104,000 หุ้น และทำให้หุ้นทั้งหมดของเขาในบริษัทเป็น 12.59 ล้านดอลลาร์
เขาไม่ใช่คนเดียวที่รั้นในบริษัทนี้ Matt O'Brien นักวิเคราะห์ซึ่งครอบคลุม CVRx จาก Piper Sandler มองหุ้นในแง่บวก และตั้งข้อสังเกตหลายจุดหลังผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ว่า “ประการแรก แนวทางด้านรายได้ในไตรมาสที่ 1 แสดงให้เห็นถึงแรงกดดันต่อธุรกิจจากโควิด-XNUMX… ประการที่สอง บริษัทกำลังมองเห็น มีความสนใจในเทคโนโลยี Barostim เป็นอย่างดี…. เราเชื่อว่าสิ่งนี้บ่งบอกถึงความสนใจในเทคโนโลยีพื้นฐานและการยอมรับขั้นสุดท้ายในช่วงไตรมาสและปีต่อ ๆ ไป ประการที่สามและสุดท้าย ใช่ ค่าใช้จ่าย OPEX นั้นมีอยู่มาก แต่บริษัทได้ค้นพบด้านที่จำเป็นต้องลงทุน และพวกเขากำลังสร้างมันขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทได้เริ่มเพิ่มตัวแทนฝ่ายพัฒนาตลาดเพื่อช่วยในกระบวนการขายสำหรับ Barostim…..”
ที่บรรทัดล่างสุด O'Brien กล่าวถึงหุ้นนี้ว่า "หุ้นของ CVRX อ่อนแอในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมา เป็นผลให้ตอนนี้หุ้นซื้อขายที่ประมาณหนึ่งเท่าของยอดขายประมาณการ '23 ของเราและเงินสดเกือบที่มีอยู่ซึ่งเรามองว่าถูกเกินไปสำหรับเทคโนโลยีที่มีคุณภาพดังกล่าว”
เพื่อให้สอดคล้องกับความคิดเห็นเหล่านี้ O'Brien ให้คะแนน CVRX แก่หุ้น Overweight และตั้งราคาเป้าหมายไว้ที่ 20 เหรียญเพื่อบ่งบอกถึงศักยภาพในการกลับคืนสู่สภาพเดิม 131% ในหนึ่งปี (เพื่อดูประวัติของโอไบรอัน คลิกที่นี่.)
Wall Street ดูเหมือนจะตกลงกันว่าเป็นหุ้นที่จะซื้อ คะแนนฉันทามติของ Strong Buy สนับสนุนโดยบทวิจารณ์เชิงบวก 4 รายการ ซึ่งทำให้เป็นเอกฉันท์ หุ้นขายที่ราคา 8.64 ดอลลาร์ และเป้าหมายราคาเฉลี่ย 20.33 ดอลลาร์แสดงถึงอัพไซด์ 135% จากระดับนั้น (ดูการวิเคราะห์หุ้นของ CVRx ที่ TipRanks)
โคเว่นกรุ๊ป (วัว)
ถัดมา เรามี Cowen Group ซึ่งเป็นวาณิชธนกิจจากนิวยอร์กซิตี้ บริการของ Cowen ได้แก่ การซื้อขายนายหน้าและการจัดการการลงทุน และธนาคารเป็นที่รู้จักในฐานะผู้รับความเสี่ยงที่เต็มใจที่จะแสดงจุดยืนในช่วงต้นในพื้นที่ใหม่ที่อาจก่อกวน ในช่วงปลายยุค 90 Cowen Group ได้ให้การสนับสนุนบริษัทเทคโนโลยีดอทคอมในยุคแรกๆ และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บริษัทได้ลงทุนอย่างหนักในภาคส่วนกัญชา
รายรับและรายได้รายไตรมาสของ Cowen มีแนวโน้มผันผวน ทำให้หารูปแบบได้ยาก แต่บริษัทธนาคารรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งสำหรับไตรมาส 4/21 และบันทึกรายรับและรายรับทั้งปี 2021
เมื่อดูเป็นอันดับแรกในไตรมาสที่ 4 รายได้รวมของ Cowen อยู่ที่ 506 ล้านดอลลาร์ โดยมีกำไรต่อหุ้นแบบ non-GAAP ที่ 2.77 ดอลลาร์จากรายได้สุทธิ 86.7 ล้านดอลลาร์ นักวิเคราะห์คาดการณ์กำไรต่อหุ้นไว้ที่ $1.95 ผลประกอบการทั้งปีแสดง 2.08 พันล้านดอลลาร์ที่บรรทัดบนสุด บันทึกของบริษัท และรายได้ต่อปี 8.85 ดอลลาร์ต่อหุ้น
นอกจากผลประกอบการทางการเงินที่มั่นคงแล้ว Cowen ยังเพิ่มการจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสอีก 20% เงินปันผลจากหุ้นสามัญใหม่ที่ 12 เซนต์ จะจ่ายในเดือนมีนาคม มันต่อปีถึง 48 เซนต์ต่อหุ้นและให้ผลตอบแทนเล็กน้อยที่ 1.7% สำคัญกว่าการจ่ายเงินปันผล Cowen ซื้อคืนหุ้น 159.8 ล้านดอลลาร์ เป็นประวัติการซื้อคืนของบริษัท และเป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุน
ด้านวงใน สมาชิกคณะกรรมการบริษัท Brett Barth ซื้อหุ้น COWN 10,000 หุ้นในสัปดาห์นี้ โดยจ่าย $287,700 สำหรับบล็อกดังกล่าว การซื้อครั้งนี้ทำให้ COWN ของเขาถือครองไปได้ถึง 3.235 ล้านดอลลาร์
เราจะกลับมาเช็คอินได้อีกครั้งกับ Piper Sandler ซึ่งนักวิเคราะห์ระดับ 5 ดาว Sumeet Mody ได้สรุปแนวโน้มของ Cowen ที่โพสต์รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 4 Mody เขียนว่า “แนวโน้มสำหรับรายได้ [ระยะยาว] ยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจากท่อส่งธนาคารที่มีความหลากหลายมากขึ้นยังคงสูงกว่าระดับปีที่แล้ว แม้จะรับรู้รายได้ของธนาคารในปี 2021 ในขณะที่นายหน้ายังคงดำเนินการที่พื้น/เพดานที่สูงขึ้นและดำเนินต่อไป เอามาแบ่งปัน”
ความคิดเห็นของ Mody ได้สนับสนุนการให้คะแนน Overweight ของเขาในหุ้นนี้ ในขณะที่ราคาเป้าหมายที่ 71 ดอลลาร์ของเขาแสดงถึงศักยภาพของอัพไซด์ 12 เดือนที่ 145% (หากต้องการดูประวัติของ Mody คลิกที่นี่.)
กลุ่ม Cowen ลื่นไถลอยู่ใต้เรดาร์เล็กน้อย มีบทวิจารณ์จากนักวิเคราะห์เพียง 3 รายการเท่านั้น อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเป็นไปในเชิงบวก และให้เรตติ้งที่เป็นเอกฉันท์ของ Strong Buy ที่เป็นเอกฉันท์แก่หุ้น ขณะนี้หุ้นซื้อขายกันที่ 28.96 ดอลลาร์และเป้าหมายราคาเฉลี่ยที่ 60.33 ดอลลาร์แสดงให้เห็นว่ามีอัพไซด์ 108% ในปีนี้ (ดูการวิเคราะห์หุ้นของ Cowen ที่ TipRanks)
หากต้องการค้นหาแนวคิดที่ดีสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่การประเมินมูลค่าที่น่าสนใจแวะไปที่ 'Best Stocks to Buy ของ TipRanks ซึ่งเป็นเครื่องมือที่เปิดตัวใหม่ที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของ TipRanks
คำเตือน: ความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นของนักวิเคราะห์ที่นำเสนอเท่านั้น เนื้อหานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการให้ข้อมูลเท่านั้น เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องทำการวิเคราะห์ของคุณเองก่อนตัดสินใจลงทุน.
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-stocks-insiders-112733672.html