ปี 2022 เป็นปีที่น่าสังเวชสำหรับนักลงทุนใช่ไหม? ส่วนใหญ่นั่นอาจจะจริง แต่ไม่ใช่สำหรับ Ken Griffin แน่นอนที่สุด มหาเศรษฐีคนนี้ไม่เพียงแต่เอาชนะตลาดด้วยอัตรากำไรที่มหาศาลและแซงหน้าเพื่อนร่วมงานที่เป็นมหาเศรษฐีด้วยกันเท่านั้น เขายังทำได้ในระดับที่ทำลายสถิติอีกด้วย ตามข้อมูลการลงทุนของ LCH กองทุนเฮดจ์ฟันด์ของ Griffin Citadel ทำกำไรได้ถึง 16 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงที่สุดที่เคยเห็นใน Wall Street ในขณะที่ให้ผลตอบแทนแก่นักลงทุน 38% จากกองทุนเฮดจ์ฟันด์หลัก
เมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพดังกล่าวแล้ว สำหรับนักลงทุนที่ต้องการความได้เปรียบในตลาด การติดตามการซื้อของกริฟฟินเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล
เราได้เริ่มงานนั้นแล้ว และติดตามหุ้นสองตัวที่กริฟฟินยุ่งอยู่กับการซื้อเมื่อปีที่แล้ว แต่เขาไม่ใช่คนเดียวที่แสดงความมั่นใจในชื่อเหล่านี้ ให้เป็นไปตาม ฐานข้อมูลอันดับทิปทั้งสองยังได้รับการจัดอันดับเป็นการซื้อที่แข็งแกร่งโดยฉันทามติของนักวิเคราะห์ มาดูกันว่าทำไมผู้เชี่ยวชาญถึงคิดว่าพวกเขาตัดสินใจเลือกการลงทุนที่ดีในตอนนี้
พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์ อิงค์ (PANW)
ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นสิ่งจำเป็นในโลกยุคใหม่ ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่รู้ว่า Griffin แสดงความสนใจอย่างมากต่อหนึ่งในชื่อใหญ่ของกลุ่มดังกล่าว
Palo Alto Networks เป็นผู้นำด้านโซลูชั่นความปลอดภัยทางไซเบอร์ สิ่งเหล่านี้มีตั้งแต่ไฟร์วอลล์เจเนอเรชันถัดไปไปจนถึงการป้องกันเครือข่ายแบบ Zero Trust การวิเคราะห์ความปลอดภัย และระบบอัตโนมัติ รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ บริษัทยังนำเสนอบริการระดับมืออาชีพ การศึกษา และการให้คำปรึกษาด้วยสามแพลตฟอร์มที่แยกจากกัน ได้แก่ Network Security, Cloud Security และ Security Operations ซึ่งเป็นพื้นฐานของการดำเนินงาน
แม้จะมีมาโครที่ท้าทาย แต่ Palo Alto ก็แสดงผลงานได้อย่างแข็งแกร่งในการอัปเดตประจำไตรมาสล่าสุดสำหรับไตรมาสแรกปีงบประมาณ 2023 (ไตรมาสเดือนตุลาคม)
บริษัทเอาชนะความคาดหวังของ Street ทั้งในบรรทัดบนและล่าง รายรับเพิ่มขึ้น 24.8% เมื่อเทียบเป็นรายปีแตะที่ 1.56 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ของ Street ที่ 10 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากการเรียกเก็บเงินเพิ่มขึ้น 27% จาก F1Q22 เป็น 1.7 พันล้านดอลลาร์ PANW รายงาน adj. กำไรต่อหุ้นที่ $0.83 ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ $0.69 อย่างสวยงาม
เป็นการแสดงที่จะทำให้กริฟฟินพอใจอย่างไม่ต้องสงสัย ในช่วงไตรมาสที่ 3 Citadel ซื้อหุ้น PANW จำนวน 1,103,104 หุ้น เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของกองทุนในบริษัทถึง 166% ปัจจุบันถือหุ้น 1,767,784 หุ้น มูลค่า 264 ล้านดอลลาร์ ณ ราคาหุ้นปัจจุบัน
ในขณะเดียวกัน Hamza Fodderwala จาก Morgan Stanley ได้วางโครงร่างกรณีวัวแม้ว่าจะเผชิญกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจทั่วโลก เรียกหุ้นตัวนี้ว่า Top Pick ซึ่งแสดงถึง "โอกาสพิเศษ" นักวิเคราะห์เขียนว่า: "ในขณะที่มีข้อกังวลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันสัมพัทธ์ของงบประมาณด้านความปลอดภัยในมาโครที่ช้าลง เราคิดว่า Palo Alto Networks อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดในการส่งมอบการเติบโตสูงสุดที่ทนทาน ตลาดไม่ค่อยเห็นคุณค่าอย่างมากต่อวิวัฒนาการของแพลตฟอร์มที่กว้างขึ้นของบริษัทและความสามารถในการขับเคลื่อนการรวมผู้ขายเพื่อการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น”
“ด้วยความสามารถในการรวมงบประมาณด้านความปลอดภัยภายในฐานการติดตั้งขนาดใหญ่ การเพิ่มรายได้ที่เกิดขึ้นประจำและการปรับปรุงอัตรากำไรจากการดำเนินงาน เราเชื่อว่า PANW ยังคงเป็นสารประกอบ FCF ที่ทนทานกว่า 20%+ แม้ในมาโครที่ชะลอตัว” Fodderwala สรุป
เมื่อรับทราบถึงศักยภาพการเติบโตของบริษัท Fodderwala จึงให้คะแนน PANW หุ้นที่มีน้ำหนักเกิน (เช่น ซื้อ) และราคาเป้าหมายที่ 220 ดอลลาร์ของเขาบ่งชี้ว่าจะมี upside 47% สำหรับปีข้างหน้า (หากต้องการดูบันทึกการติดตามของ Fodderwala คลิกที่นี่)
ส่วนใหญ่บนถนนเห็นด้วยกับท่าทางรั้นนั้น จาก 26 Buys vs. 3 Holds หุ้นได้รับคะแนนฉันทามติซื้อที่แข็งแกร่ง ที่ $210.19 เป้าหมายเฉลี่ยมีที่ว่างสำหรับกำไร 12 เดือนที่ ~41% (ดู การคาดการณ์หุ้น PANW)
บิล.คอม โฮลดิงส์ อิงค์ (BILL)
แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง Bill.com อ้างว่า 90% ของธุรกิจในสหรัฐอเมริกาที่ทำแบบสำรวจยังคงพึ่งพาการตรวจสอบกระดาษและขั้นตอนด้วยตนเองอื่นๆ วิธีการดำเนินการของ Bill.com คือการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนั้น บริษัทนำเสนอซอฟต์แวร์บนคลาวด์ที่ปรับปรุงประสิทธิภาพ แปลงเป็นดิจิทัล และทำให้กิจกรรมทางการเงินในสำนักงานหลังบ้านเป็นไปโดยอัตโนมัติ ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ลูกค้ามาจากหลากหลายภาคส่วน องค์กรการกุศล และทั้งสตาร์ทอัพและแบรนด์ที่มีชื่อเสียง
ข้อเสนอของ Bill.com อยู่ในความต้องการที่เพิ่มขึ้น โดยบริษัทแสดงให้เห็นถึงการเติบโตในระดับสูงสุดอย่างเห็นได้ชัดในการอัปเดตรายไตรมาสล่าสุด สำหรับไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2023 (ไตรมาสเดือนกันยายน) รายรับเพิ่มขึ้น 97.5% เมื่อเทียบปีต่อปีเป็น 229.9 ล้านดอลลาร์ เอาชนะการเรียกของ Street ที่ 18.98 ล้านดอลลาร์ โฆษณา กำไรต่อหุ้นที่ 0.14 ดอลลาร์ยังดีกว่าประมาณการฉันทามติที่ 0.06 ดอลลาร์อีกด้วย แนวทางดังกล่าวก็แข็งแกร่งเช่นกัน โดยบริษัทเรียกร้องให้มีรายรับจาก FQ2 ระหว่าง 241.5 – 244.5 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ของ Street ที่ 233.50 ล้านดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนจะไม่สำคัญสำหรับนักลงทุนที่ดูเหมือนจะมุ่งเน้นไปที่ผลลบ เช่น การขาดทุนจากการดำเนินงาน 87.7 ล้านดอลลาร์ เทียบกับการขาดทุน 74.2 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และด้วยหุ้นเทคโนโลยีโดยทั่วไปไม่เป็นที่ชื่นชอบในปี 2022 หุ้นจึงร่วงลง 56% ตลอดทั้งปี
แม้ว่ากริฟฟินจะได้รับการโหลดขึ้น ในช่วงไตรมาสที่ 3 Citadel เพิ่มการถือครอง BILL ขึ้น 18% โดยซื้อหุ้น 270,115 หุ้น ปัจจุบันกองทุนของกริฟฟินถือหุ้น 1,828,905 หุ้น มูลค่าประมาณ 201 ล้านดอลลาร์ ณ ราคาหุ้นปัจจุบัน
นอกจากนี้ ในเดือนพฤศจิกายน บริษัทประกาศว่าได้ปิดการซื้อกิจการของ Finmark ซึ่งเป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์การวางแผนทางการเงิน
นี่เป็นการเคลื่อนไหวที่ดี ตามที่โจเซฟ วาฟี นักวิเคราะห์ระดับ 5 ดาวของ Canaccord เขียนว่า “การซื้อกิจการ Finmark ควรช่วยเพิ่มมูลค่าของบิลในช่องทางการบัญชีที่สำคัญทั้งหมด คูน้ำที่ BILL สร้างขึ้นเป็นตัวสร้างความแตกต่างที่สำคัญ และข้อตกลง Finmark เป็นหลักฐานเพิ่มเติมของคูเมืองในอาคารนี้ในมุมมองของเรา ที่สำคัญ เราคิดว่าโอกาสในการขายต่อเนื่องยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น เราเชื่อว่าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเจาะทะลุได้ยาก แต่อาจจะขายต่อเนื่องได้ง่ายกว่า และ Bill ก็เป็นตัวอย่างที่นี่ การตั้งค่าการขายต่อเนื่องที่นี่เป็นลางดีสำหรับแนวโน้มในปีหน้า”
ทั้งหมดบอก Vafi ให้คะแนน BILL หุ้นซื้อ ในขณะที่ราคาเป้าหมายของเขาที่ 250 ดอลลาร์ทำให้มีที่ว่างสำหรับผลตอบแทนหนึ่งปีที่สูงถึง 127% (หากต้องการดูประวัติของ Vafi คลิกที่นี่)
ในทำนองเดียวกัน Wall Street เป็นขาขึ้นเมื่อพูดถึงสต็อกซอฟต์แวร์ ด้วยคำแนะนำซื้อ 11 รายการและการระงับ 1 รายการในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ข้อความจึงชัดเจน: BILL คือ 'ซื้อทันที' ยิ่งไปกว่านั้น เป้าหมายราคาเฉลี่ยที่ $161.42 ระบุว่ามีโอกาสกลับหัว ~47% (ดู การคาดการณ์หุ้น BILL)
หากต้องการค้นหาแนวคิดที่ดีสำหรับการซื้อขายหุ้นในราคาที่น่าสนใจให้ไปที่ TipRanks ' สุดยอดหุ้นที่จะซื้อเครื่องมือที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของ TipRanks
คำเตือน: ความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นของนักวิเคราะห์ที่นำเสนอเท่านั้น เนื้อหานี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องทำการวิเคราะห์ของคุณเองก่อนทำการลงทุนใด ๆ
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-stocks-billionaire-143217365.html