การขายออกไม่มีสัญญาณของการยอมแพ้ เนื่องจาก NASDAQ ร่วงลงอีก 2.84% ในวันนี้ S&P 500 ลดลง 2.11% และ Dow ร่วงลงเพียง 1.5% มันเป็นความพ่ายแพ้ โดยดัชนีกำลังทดสอบระดับต่ำสุดใหม่และเคลื่อนตัวลึกเข้าไปในเขตหมี
การร่วงลงเกิดขึ้นในขณะที่นักลงทุนกำลังเปลี่ยนความเชื่อมั่นต่อการเคลื่อนไหวต่อต้านเงินเฟ้อของธนาคารกลางสหรัฐ พวกเขาไม่ได้ไม่เห็นด้วยอย่างแน่นอน - แต่พวกเขากำลังกระทบยอดกับแนวคิดที่ว่าเราอยู่ในการลงจอดอย่างหนัก และเฟดคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 4.6% จะไม่เพียงพอที่จะควบคุมอัตราเงินเฟ้อ 8% + เฟดเคลื่อนไหวอย่างจริงจังโดยมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยห้าครั้งในปีนี้และสามรายการสุดท้ายอยู่ที่ 75 คะแนนพื้นฐานในแต่ละ แต่ดูเหมือนว่าจะมีความจำเป็นมากกว่านี้ และจากคำกล่าวของนักลงทุนมหาเศรษฐี Stanley Druckenmiller ที่มีแนวโน้มว่าจะทำให้เศรษฐกิจตกต่ำอย่างรุนแรง
Druckenmiller ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในบทบาทของเขาในการดำเนินการ 'ทำลาย' ของธนาคารแห่งอังกฤษที่มีชื่อเสียงของ George Soros ในปี 1992 เมื่อเขาเดิมพัน $ 10 ล้านกับ Sterling และได้รับรางวัล คาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะถดถอยในปีหน้า
“ฉันจะตะลึงถ้าเราไม่เกิดภาวะถดถอยในปี '23 ฉันไม่รู้เวลา แต่แน่นอน ภายในสิ้นปี '23 ฉันจะไม่แปลกใจถ้ามันไม่ใหญ่กว่าพันธุ์สวนทั่วไปที่เรียกว่า… คุณไม่จำเป็นต้องพูดถึงหงส์ดำเพื่อเป็นห่วง” Druckenmiller ตั้งข้อสังเกต
สำหรับนักลงทุนจำนวนมาก วันเช่นนี้จะกระตุ้นให้มีการย้ายเข้าสู่หุ้นตั้งรับ และมีเพียงไม่กี่หุ้นที่มีการป้องกันมากกว่าการจ่ายเงินปันผลที่ให้ผลตอบแทนสูง
ด้วยเหตุนี้เราจึงได้เปิด ฐานข้อมูลอันดับทิป เพื่อหารายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นปันผลสองหุ้นที่ให้ผลตอบแทน 8% หรือดีกว่า อัตราที่สูงพอที่จะป้องกันเงินเฟ้อได้ นำเสนอพร้อมคำอธิบายจากนักวิเคราะห์ของ Street
ห้างหุ้นส่วนจำกัดโอนพลังงาน (ET)
เราจะเริ่มกันที่อุตสาหกรรมพลังงาน ซึ่งเป็นภาคส่วนที่ไม่ค่อยขาดแคลนเงินสดในการจำหน่าย Energy Transfer เป็นบริษัทระดับกลางในตลาดอเมริกาเหนือ และเป็นหนึ่งในบริษัทดังกล่าวที่ใหญ่ที่สุดในทวีป ET อ้างว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานรวม 120,000 ไมล์ ซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายได้ประมาณ 30% ของก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดิบทั้งหมดของสหรัฐฯ เครือข่ายของบริษัทมีศูนย์กลางอยู่ที่ภูมิภาคเทกซัส-ลุยเซียนา-โอคลาโฮมาเป็นหลัก แต่ยังขยายออกไปทางตะวันออกถึงฟลอริดา ตะวันออกเฉียงเหนือถึงเกรตเลกส์ และจากที่นั่นไปทางตะวันออกผ่านเพนซิลเวเนียและกลางมหาสมุทรแอตแลนติก
ความสามารถในการทำกำไรของเครือข่าย ET นั้นชัดเจนจากผลประกอบการ 2Q22 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้สุทธิ 1.33 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 700 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบปีต่อปี หรือ 90% บนพื้นฐานต่อหุ้น กำไรสุทธิแปลงเป็น EPS ที่ 40 เซ็นต์
รายได้สุทธิอยู่ในเกณฑ์ดี แต่กระแสเงินสดหมุนเวียนของบริษัทดีขึ้น สำหรับไตรมาสที่สองของปี 2022 ET มี DCF อยู่ที่ 1.88 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง 500 ล้านดอลลาร์จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งเป็นที่มาของเงินปันผลของบริษัท การเพิ่มขึ้นจึงมีความสำคัญ ET กำหนดเงินปันผลล่าสุดสำหรับไตรมาสที่สองของปี โดยจ่ายในเดือนสิงหาคมที่ 23 เซนต์ต่อหุ้นสามัญ
ET ได้เพิ่มเงินปันผลในแต่ละสามไตรมาสที่ผ่านมา และล่าสุดคิดเป็นการเพิ่มขึ้น 15% การชำระเงินปัจจุบัน 23 เซ็นต์ให้อัตราต่อปีที่ 92 เซนต์และให้ผลตอบแทน 8.3% อัตราผลตอบแทนนี้ตรงกับอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบัน นักลงทุนสามารถใช้เงินปันผลนี้เพื่อป้องกันผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อในระดับที่แข็งแกร่งขึ้น
เขียนโดย Raymond James นักวิเคราะห์ระดับ 5 ดาว จัสติน เจนกินส์ มีจุดยืนที่ดีต่อ ET เขากล่าวถึงหุ้นตัวนี้ว่า “แนวทาง EBITDA ปี 2022 ที่แก้ไขอีกครั้งของ ET ในปี 2 เน้นย้ำถึงการปรับปรุงปัจจัยพื้นฐาน แม้ว่าแนวโน้มของการใช้จ่ายเพื่อการเติบโตจะยังคงอยู่ในเชิงรุก แต่การสร้าง FCF นั้นแข็งแกร่งในแบบจำลองของเรา – และควรเน้นที่การปรับใช้ FCF ส่วนเกินที่น่าดึงดูดใจใน 22HXNUMX+ (เช่น การช่วยลดผลกระทบของส่วนยื่นที่เหลือ)… เราเห็นว่านี่เป็นโอกาสที่น่าสนใจสำหรับ การเข้าสู่ความเป็นเจ้าของ MLP ที่มีตำแหน่งที่ดีกว่าเพื่อใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมปัจจุบัน”
นอกจากความเห็นของเขาแล้ว เจนกินส์ยังให้คะแนนหุ้น ET ที่แข็งแกร่ง และเป้าหมายราคาของเขาที่ 15 ดอลลาร์ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพที่จะมีอัพไซด์ประมาณ 37% ในปีหน้า ตามอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในปัจจุบันและการแข็งค่าของราคาที่คาดหวัง หุ้นมีโปรไฟล์ผลตอบแทนรวมที่เป็นไปได้ประมาณ 45% (เพื่อดูประวัติของเจนกินส์ คลิกที่นี่)
โดยรวมแล้ว มีบทวิจารณ์จากนักวิเคราะห์ล่าสุด 5 รายการเกี่ยวกับหุ้นที่นี่ และพวกเขาทั้งหมดเห็นพ้องต้องกันว่านี่เป็นสิ่งที่ควรซื้อ ทำให้คะแนนฉันทามติของ Strong Buy เป็นเอกฉันท์ หุ้นมีราคาซื้อขายที่ 10.97 ดอลลาร์และเป้าหมายราคาเฉลี่ยที่ 15.20 ดอลลาร์ คิดเป็น upside หนึ่งปีที่ ~39% (ดูการคาดการณ์หุ้น ET บน TipRanks)
นวัตกรรมคุณสมบัติทางอุตสาหกรรม (IIRP)
จากโลกพลังงาน เรามาเปลี่ยนโฟกัสของเราไปที่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) บริษัทเหล่านี้ได้รับการยอมรับว่าเป็น 'แชมป์เงินปันผล' มาอย่างยาวนาน และคุณสมบัติทางอุตสาหกรรมเชิงนวัตกรรมทำให้เกิดความแปลกใหม่ในภาคส่วนนี้: บริษัทมุ่งเน้นที่การได้มา, ความเป็นเจ้าของ, การดำเนินงาน, การเช่าซื้อ และการจัดการทรัพย์สินสำหรับอุตสาหกรรมกัญชาของสหรัฐฯ ที่กำลังขยายตัว . กัญชาเกรดเชิงพาณิชย์ต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการเติบโตอย่างจริงจัง ซึ่งหนักทั้งบนที่ดินและโครงสร้างพื้นฐาน และ IIRP ใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นเพื่อสร้างเฉพาะ
และมันก็ค่อนข้างเฉพาะ ภายในต้นเดือนกันยายนปีนี้ พอร์ตโฟลิโอของบริษัทถือครอง 111 อสังหาริมทรัพย์ใน 19 รัฐ และอสังหาริมทรัพย์เหล่านี้มีพื้นที่ให้เช่ารวม 8.7 ล้านตารางฟุต คิดเป็นจำนวน 2.1 ล้านตารางฟุตที่อยู่ระหว่างการพัฒนา รายได้จากอสังหาริมทรัพย์เหล่านี้สร้างรายได้ในไตรมาส 2 อยู่ที่ 70.5 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 44% เมื่อเทียบเป็นรายปี
รายได้ที่มั่นคงนำไปสู่ผลลัพธ์ที่มั่นคงในสองตัวชี้วัดหลักสำหรับนักลงทุนเงินปันผล ประการแรก บริษัทมีกำไร โดยมีรายได้สุทธิ 40 ล้านดอลลาร์ หรือ 1.42 ดอลลาร์ในกำไรต่อหุ้นปรับลด นอกจากนี้ บริษัทยังได้ปรับปรุงเงินทุนจากการดำเนินงาน (AFFO) จำนวน 60.1 ล้านดอลลาร์ ซึ่งออกมาเป็น 2.14 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด ผลลัพธ์เหล่านี้หมายความว่าเงินปันผลของ IIPR มีราคาที่ไม่แพง และที่จริงแล้ว ฝ่ายบริหารได้เพิ่มการจ่ายเงินปันผลในการประกาศครั้งล่าสุด
การจ่าย div ใหม่ที่ 1.80 ดอลลาร์ต่อหุ้นสามัญที่กำหนดไว้สำหรับการจ่ายในวันที่ 14 ตุลาคม เพิ่มขึ้น 25% ต่อปี และในอัตรา 7.20 ดอลลาร์ต่อปี ให้ผลตอบแทน 8.1% ที่อัตราผลตอบแทนนั้นเกือบจะตรงกับอัตราเงินเฟ้อ
IIPR เพิ่งยุติข้อพิพาทกับผู้เช่ารายใหญ่และนักวิเคราะห์ของ Compass Point เมอร์ริล รอสส์ เห็นว่าเป็นปัจจัยสนับสนุนในการจ่ายเงินปันผล
“บริษัทได้ทำข้อตกลงที่มีเงื่อนไขและเป็นความลับกับผู้เช่าในแคลิฟอร์เนียซึ่งผิดเงื่อนไขสัญญาเช่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคม และบริษัทได้เพิ่มเงินปันผลรายไตรมาสจาก 1.75 ดอลลาร์เป็น 1.80 ดอลลาร์ เราคิดว่าการจ่ายเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นส่งสัญญาณว่าฝ่ายบริหารมีความมั่นใจในความสามารถในการเก็บเงินค่าเช่าจากผู้เช่า แม้ว่าเราจะทราบว่าเราไม่ทราบเงื่อนไขของการชำระบัญชีแบบมีเงื่อนไข” Ross ให้ความเห็น
“เนื่องจากสัญญานี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งดูเหมือนว่าจะมีผลบังคับใช้และเนื่องจากผู้เช่าตกลงที่จะยุติอย่างชัดเจนเพราะคุณสมบัติมีความสำคัญต่อการดำเนินงานของพวกเขา เราจึงตั้งสมมติฐานอย่างใจกว้างว่าสัญญาเช่าอื่น ๆ ไม่เพียง แต่ใน CA แต่ตลอดพอร์ตโฟลิโอของ IIPR จะพิสูจน์ได้ว่าบังคับใช้ได้” นักวิเคราะห์กล่าวเสริม
ก้าวไปข้างหน้าและการมองโลกในแง่ดีของเธอในรูปแบบเชิงปริมาณ Ross ให้คะแนนหุ้น IIPR เป็นซื้อโดยมีเป้าหมายราคา 175 ดอลลาร์ซึ่งแสดงถึงศักยภาพของหุ้นที่เพิ่มขึ้น ~ 99% ในหนึ่งปี (เพื่อดูประวัติของรอส คลิกที่นี่)
ส่วนที่เหลือของ Street คิดอย่างไร? IIPR ได้รวบรวม 8 บทวิจารณ์ล่าสุดจากนักวิเคราะห์ของ Wall Street – และพวกเขาแบ่ง 6 เป็น 2 เพื่อสนับสนุน Buys over Hold สำหรับคะแนนฉันทามติของ Strong Buy หุ้นซื้อขายกันที่ 88.09 ดอลลาร์ และเป้าหมายเฉลี่ย 161.83 ดอลลาร์ แสดงถึง upside หนึ่งปีที่ ~84% (ดูการคาดการณ์หุ้น IIPR บน TipRanks)
ค้นหาแนวคิดดีๆ สำหรับการซื้อขายหุ้นปันผลด้วยมูลค่าที่น่าดึงดูด เข้าไปที่ TipRanks' สุดยอดหุ้นที่จะซื้อเครื่องมือที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของ TipRanks
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นของนักวิเคราะห์ที่นำเสนอเท่านั้น เนื้อหานี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องทำการวิเคราะห์ของคุณเองก่อนทำการลงทุนใด ๆ
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-dividend-stocks-004214179.html