ปีนี้ยากสำหรับนักลงทุน ตัวเลขเงินเฟ้ออาจลดลงในเดือนตุลาคม แต่ก็ยังอยู่ที่ 7.7% ทบต้นจาก 6.2% ของเดือนตุลาคมปีที่แล้ว และนั่นสูงเกินไป อัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เงินทุนแพงขึ้น และเงินสดที่มีอยู่ก็ไล่ตามสินค้าที่ถูกจำกัดโดยห่วงโซ่อุปทานที่ตึงตัว และการล็อกดาวน์โควิดอย่างต่อเนื่องในจีน ราคาอาหารและพลังงานอยู่ในระดับสูงและมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากสงครามของรัสเซียในยูเครนทำให้แหล่งก๊าซธรรมชาติ ข้าวสาลี และน้ำมันปรุงอาหารต้องหยุดชะงักลงทั่วโลก ไม่น่าแปลกใจที่ตลาดหุ้นมีความผันผวนสูง ทำให้นักลงทุนคาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้ยากขึ้น
แต่ถึงแม้จะมีอุปสรรคมากมาย แต่ก็ยังมีหุ้นที่เราสามารถขอบคุณสำหรับเทศกาลวันหยุดขอบคุณพระเจ้านี้ หุ้นเหล่านี้เป็นหุ้นที่พิสูจน์แล้วของตลาด หุ้นที่ให้ผลตอบแทนที่ดีแก่นักลงทุนแม้จะมีความท้าทายทั้งหมดที่ตลาดต้องเผชิญในปี 2022
คุณสมบัติเชิงบวกของหุ้นที่ชนะเหล่านี้จะสะท้อนให้เห็นในคะแนนอัจฉริยะ เดอะ TipRanks สมาร์ทสกอร์ นำข้อมูลที่รวบรวมได้จากหุ้นทุกตัวและเรียงตามหมวดหมู่ที่แยกจากกัน 8 หมวดหมู่ ซึ่งแต่ละหมวดหมู่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของหุ้นในเชิงบวกในอนาคต Smart Score จะให้คะแนนหุ้นแต่ละตัวเป็นตัวเลขหลักเดียวในระดับ 1 ถึง 10 ทำให้ง่ายต่อการบอกได้อย่างรวดเร็วถึงโอกาสหลักของหุ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
โดยทั่วไปแล้ว หุ้นที่ได้รับ 'Perfect 10' ใน Smart Score จะแสดงผลลัพธ์ที่มั่นคงในแต่ละปัจจัยทั้ง 8 ข้อ แต่นั่นไม่ใช่กฎที่ยากและรวดเร็ว เมื่อดึงข้อมูล Smart Score ของหุ้นสองตัวที่ไปถึงเป้าหมายดังกล่าว เราพบว่าหุ้นเหล่านี้นำเสนอรากฐานที่มั่นคงและการผสมผสานจุดแข็งที่ดีแก่นักลงทุน ลองมาดูกันดีกว่า
ConocoPhillips (COP)
เราจะเริ่มต้นที่อุตสาหกรรมพลังงาน ซึ่ง ConocoPhillips เป็นหนึ่งในชื่อดั้งเดิมที่ใหญ่ที่สุดในภาคส่วนนี้ ConocoPhillips มีมูลค่าตลาด 158 พันล้านดอลลาร์ พร้อมการดำเนินงานใน 13 ประเทศ และการผลิตตามคำสั่ง 1.5 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน รายรับต่อปีสูงถึง 46 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้วและเอาชนะยอดรวมในปีนี้ไปแล้ว รายได้สูงสุดในช่วง 9 เดือนแรกของปีแตะ 60.5 พันล้านดอลลาร์
ในไตรมาสที่รายงานล่าสุด ไตรมาสที่ 3/22 มีรายได้อยู่ที่ 21.14 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 79% เมื่อเทียบเป็นรายปี รายรับสุทธิอยู่ที่ 4.53 พันล้านดอลลาร์ คิดเป็น 90% y/y; ต่อหุ้น กำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วที่ 3.60 ดอลลาร์คิดเป็นกำไร 103% จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว
นอกจากผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งแล้ว ConocoPhillips ยังจบไตรมาสด้วยเงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง 10.7 ล้านดอลลาร์ หลังจากแจกจ่าย 4.3 ล้านดอลลาร์ให้กับผู้ถือหุ้นผ่านการจ่ายเงินปันผล 1.5 ล้านดอลลาร์และการซื้อหุ้นคืน 2.8 พันล้านดอลลาร์ ในระหว่างไตรมาส บริษัทได้เพิ่มการอนุมัติการซื้อคืนในอนาคตอีก 20 หมื่นล้านดอลลาร์ และประกาศจ่ายเงินปันผลประจำไตรมาสเพิ่มขึ้น 11%
ด้วยเหตุนี้ จึงไม่น่าแปลกใจที่หุ้นใน COP จะเพิ่มขึ้นถึง 83% ในปีนี้ ซึ่งแซงหน้าการขาดทุน 16% ของ S&P 500 เมื่อเทียบรายปี
นักวิเคราะห์ระดับ 5 ดาวของ Truist โอนีล Dingmann อดไม่ได้ที่จะร้องเพลงสรรเสริญ ConocoPhillips โดยสังเกตว่าบริษัทกำลังวางรากฐานที่มั่นคงอย่างแท้จริง
“Conoco พบว่าตัวเองอยู่ในตำแหน่งทางการเงินและการดำเนินงานที่น่าอิจฉาโดยแทบไม่มีหนี้สิน มีการผลิตเป็นประวัติการณ์ และมีสินค้าคงคลังที่มีคุณภาพจำนวนมาก ในขณะที่เราได้รับการตอบกลับจากนักลงทุนบางส่วนที่มุ่งเน้นไปที่การที่หุ้นของบริษัททำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อเร็วๆ นี้ เราชี้ให้เห็นว่าการประเมินมูลค่ายังคงดูสมเหตุสมผลมากกับการซื้อขายหุ้นที่ผลตอบแทน FCF ประมาณ 15% และรายได้ประมาณ 4.4 เท่า ทั้งส่วนลด 20%+ สำหรับบริษัทใกล้เคียง” Dingmann ให้ความเห็น
“นอกจากนี้” นักวิเคราะห์กล่าวเสริม “เราเชื่อว่าผลตอบแทนสามระดับของบริษัทจากโครงการทุนเป็นหนึ่งในโครงการที่ดีกว่าในอุตสาหกรรม เนื่องจากบริษัทจะคืนทุนให้กับนักลงทุนมากกว่าบริษัทหลัก แต่ยังคงมีตัวเลือกทางการเงินมากกว่าบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมาก ผู้ประกอบการอิสระ เราเชื่อว่าการผสมผสานนี้จะมอบสิ่งที่นักลงทุนต้องการ…”
จากฉากหลังนี้ จึงไม่น่าแปลกใจที่ Dingmann ให้คะแนน COP เป็นการซื้อ และเป้าหมายราคาของเขาที่ $167 หมายความว่ามีโอกาสกลับหัวกลับหางในหนึ่งปีที่ ~32% (หากต้องการดูประวัติของ Dingmann คลิกที่นี่)
Dingmann แสดงถึงมุมมองที่เป็นบวกต่อ COP ซึ่งจัดทำโดยนักวิเคราะห์ 15 คนจาก 18 คนที่เพิ่งยื่นคำวิจารณ์เกี่ยวกับหุ้น โดยรวมแล้ว หุ้นได้รับแรงซื้อจากฉันทามติของนักวิเคราะห์ (ดูการวิเคราะห์หุ้น COPอยู่ใน TipRanks)
CECO สิ่งแวดล้อม (ซีอีโอ)
ถัดมาคือ CECO Environmental เป็นบริษัทที่ 'เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม' ซึ่งทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาและการติดตั้งเทคโนโลยีใหม่ในเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษทางอากาศในสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีพลังงาน และการจัดการและการกรองของไหล บริษัทพบลูกค้าในภาคส่วนและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น การบินและอวกาศ ยานยนต์ การทำอิฐ ปูนซีเมนต์ เคมีภัณฑ์ การกลั่นเชื้อเพลิง และแม้แต่การผลิตแก้ว
รายรับของ CECO เติบโตค่อนข้างคงที่ โดยเพิ่มขึ้น 5 ลำดับตั้งแต่ต้นปี 2001 ในไตรมาส 3/22 ซึ่งเป็นไตรมาสที่แล้ว บริษัทมีรายรับสูงสุดอยู่ที่ 108.4 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 36% เมื่อเทียบเป็นรายปี รายได้ได้รับการสนับสนุนจากคำสั่งซื้อทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้น 10% เป็น 101.7 ล้านดอลลาร์ และงานในมือของบริษัท ซึ่งเป็นเมตริกสำคัญที่บ่งบอกถึงธุรกิจและรายได้ในอนาคต เพิ่มขึ้น 27% เป็น 277.7 ล้านดอลลาร์ ในการฟื้นตัวครั้งสำคัญ รายรับสุทธิอยู่ที่ 1.9 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 3.1 ล้านดอลลาร์จากขาดทุนสุทธิ 1.2 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว
CECO ได้เผยแพร่คำแนะนำด้านรายได้ทั้งปี 2022 ที่ 410 ล้านดอลลาร์หรือดีกว่า ซึ่งสะท้อนถึงเกณฑ์ชี้วัดที่ดีเหล่านี้ โดยคาดการณ์กำไรขั้นต้นที่ 25%
โดยรวมแล้ว นักลงทุนพอใจกับ CECO ตลอดทั้งปีนี้ และนี่คือหุ้นอีกตัวที่ทำผลงานได้ดีกว่าตลาดในวงกว้างมาก มีกำไรจากหุ้นที่แข็งแกร่งแม้ในช่วงขาลงที่เราเคยเห็นมาตลอดทั้งปี หุ้น CECO เพิ่มขึ้น 83% เมื่อเทียบเป็นรายปี
ดูที่ CECO จาก Craig-Hallum นักวิเคราะห์ แอรอน สปายชัลล่า รู้สึกประทับใจกับสิ่งที่เขาเห็น โดยกล่าวว่า "CECO มองเห็นประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์จากธุรกิจที่เน้นตลาดพลังงานที่มีวัฏจักรยาวนานขึ้น เป็นวัฏจักร และตามโครงการเป็นหลัก ไปสู่ตลาดพลังงานที่มีความหลากหลายมากขึ้นตามผลิตภัณฑ์และแนวดิ่ง โดยมีวัฏจักรที่สั้นลง โปรไฟล์และตลาดปลายทางที่ได้รับประโยชน์จาก ESG tailwinds สำหรับอากาศสะอาดและน้ำสะอาด ด้วยปัจจัยพื้นฐานที่มั่นคงและการมองเห็นที่เพิ่มมากขึ้น การผสมผสานระหว่างตัวขับเคลื่อนการเติบโตเฉพาะบริษัทและทางโลก และการประเมินมูลค่าที่พอเหมาะ เราจึงย้ำคำแนะนำซื้อของเรา”
การให้คะแนนซื้อนั้นมาพร้อมกับราคาเป้าหมายที่ 17 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ว่ามีโอกาสเติบโต 48% ภายในสิ้นปีหน้า (หากต้องการดูบันทึกการติดตามของ Spychalla คลิกที่นี่)
โดยรวมแล้ว มีบทวิจารณ์จากนักวิเคราะห์ 5 รายการล่าสุดเกี่ยวกับหุ้นนี้ – และเป็นหนึ่งเดียวที่น่าซื้อ สิ่งนี้ทำให้หุ้น CECO มีอันดับการซื้อที่แข็งแกร่ง (ดูการวิเคราะห์หุ้น CECO บน TipRanks)
อยู่ให้ทันของ ดีที่สุดว่าคะแนนอัจฉริยะของ TipRanks มีให้
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นของนักวิเคราะห์ที่นำเสนอเท่านั้น เนื้อหานี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องทำการวิเคราะห์ของคุณเองก่อนทำการลงทุนใด ๆ
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/2-perfect-10-stocks-thankful-014511029.html