2 หุ้นแนวรับที่สามารถฝ่าฟันความผันผวนของตลาดได้

เรากำลังเผชิญกับพายุตลาดในปัจจุบัน ซึ่งต้องเผชิญกับแนวโน้มขาลงและความผันผวนสูง ถึงเวลาที่นักลงทุนจะเริ่มตั้งรับด้วยการเพิ่มพอร์ตการลงทุน

แน่นอนว่าการเล่นตั้งรับแบบคลาสสิกคือหุ้นปันผล แต่ก็มีบทป้องกันอื่นๆ ที่ต้องทำ นักลงทุนสามารถจำกัดการโฟกัสไปที่หุ้นที่มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรมที่จำเป็น ซึ่งความต้องการจะยังคงมีอยู่แม้ว่าเศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะถดถอย แม้ว่าบริษัทเหล่านี้อาจรู้สึกเจ็บปวด แต่ก็สามารถส่งมอบผลกำไรและผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไปได้

แม้ว่าหลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรที่ซับซ้อนกว่าในการทำแผนภูมิมากกว่าเพียงแค่กระโดดลงไปในหุ้น div นักวิเคราะห์ของ Wall Street ก็พร้อมทำงาน พวกเขาได้ค้นหาหุ้นที่มีตำแหน่งป้องกันที่แข็งแกร่ง และเสนอให้นักลงทุนมีศักยภาพที่กลับหัวกลับหางมากมายในช่วงเวลาที่ตลาดผันผวนเพิ่มขึ้น

เราใช้ แพลตฟอร์มข้อมูล TipRanks เพื่อดูรายละเอียดหุ้นป้องกัน 2 ตัวที่ได้รับการอนุมัติล่าสุดจากนักวิเคราะห์ของ Street มาดูกันว่าทำไมพวกเขาถึงคิดว่าชื่อเหล่านี้เป็นตัวเลือกการลงทุนที่น่าสนใจในตอนนี้

แรมบัส อิงค์ (RMB)

เราจะเริ่มต้นในอุตสาหกรรมชิปเซมิคอนดักเตอร์ โดย Rambus ซึ่งเป็นบริษัทที่มีมูลค่าตามราคาตลาด 2.7 พันล้านดอลลาร์ มีตำแหน่งที่มั่นคงในช่องอินเทอร์เฟซหน่วยความจำ Rambus นำเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์ชิปอินเทอร์เฟซหน่วยความจำระดับบน ชิป IP อินเทอร์เฟซความเร็วสูง และโซลูชัน IP ความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ของบริษัทพบการใช้งานในส่วนของศูนย์ข้อมูล, IoT, AI และการเรียนรู้ของเครื่อง และกลุ่มยานยนต์อัตโนมัติ

กลุ่มผลิตภัณฑ์และฐานลูกค้าที่หลากหลายของ Rambus ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ทำให้บริษัทมีจุดยืนในการป้องกัน เหล่านี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่จะไม่สูญเสียความต้องการของพวกเขา แม้ว่าลูกค้าจะลดขนาดคำสั่งซื้อ เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมสมัยใหม่ก็ไม่สามารถทำงานได้หากไม่มีชิปที่อัปเดต

สามารถเห็นได้จากผลประกอบการทางการเงิน 2Q22 ล่าสุดของ Rambus บริษัทรายงานรายได้และรายได้ทั้งที่ด้านบนสุดของแนวทางที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้ รายได้สูงสุดอยู่ที่ 121 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 42.6% จาก 85 ล้านดอลลาร์ที่รายงานในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว ยอดขายสูงสุดของบริษัทมีการเติบโตที่แข็งแกร่งในทั้งสามกลุ่ม: รายได้จากผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น 70% ต่อปีเป็น 53.3 ล้านดอลลาร์ สัญญาและรายรับอื่นๆ เพิ่มขึ้น 67% สู่ระดับ 19.8 ล้านดอลลาร์ และค่าลิขสิทธิ์ก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยถึง 14% และเข้ามาที่ 48 ล้านดอลลาร์ สำหรับรายได้ กำไรต่อหุ้นปรับลดมากกว่าสามเท่าเมื่อเทียบปีต่อปี จาก 10 เซนต์ต่อหุ้นเป็น 31 เซนต์ต่อหุ้น

เรื่องราวดำเนินต่อไป

Sidney Ho นักวิเคราะห์ระดับ 5 ดาวซึ่งชั่งน้ำหนักจาก Deutsche Bank กล่าวถึง Rambus โดยชี้ให้เห็นจุดยืนที่แข็งแกร่งของบริษัทและผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือ: “RMBS ส่งมอบความต้องการที่แข็งแกร่งและแข็งแกร่งสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้งหมด…. เมื่อพิจารณาถึงโอกาสการเติบโตที่แข็งแกร่งทั้งในธุรกิจผลิตภัณฑ์และซิลิคอน IP และรายได้จากการออกใบอนุญาตที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เราถือว่า RMBS เป็นหนึ่งในชื่อที่มีการป้องกันมากที่สุดในส่วนของเรา ด้วยมูลค่าหุ้นเพียง ~4x CY23E EV/การขายของเรา เราชอบโปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทน…”

Ho เสริมความคิดเห็นเหล่านี้ด้วยคะแนนซื้อและราคาเป้าหมายที่ 32 ดอลลาร์ ซึ่งหมายถึงโอกาสที่ upside หนึ่งปีจะอยู่ที่ 30% (เพื่อดูประวัติของโฮ คลิกที่นี่.)

คะแนนฉันทามติที่แข็งแกร่งซื้อของหุ้นนี้อิงตามความเชื่อมั่นที่เป็นเอกฉันท์จากนักวิเคราะห์ของ Wall Street ซึ่งได้ยื่นคำวิจารณ์ในเชิงบวก 3 ครั้งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา หุ้นมีราคาปัจจุบันที่ 25.29 ดอลลาร์และเป้าหมายเฉลี่ย 34.33 ดอลลาร์แสดงให้เห็นว่ามีอัพไซด์ 36% ในอีก 12 เดือนข้างหน้า (ดูการคาดการณ์หุ้นของ Rambus ที่ TipRanks.)

มาสโก้คอร์ปอเรชั่น (มากกว่า)

ต่อไปในรายการของเรา Masco Corp เป็นผู้เล่นมูลค่า 11 พันล้านดอลลาร์ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง โดยมุ่งเน้นที่ภาคส่วนการสร้างบ้านและการปรับปรุงบ้าน Masco เป็นกลุ่มบริษัทในเครือที่มีบริษัทส่วนประกอบนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีตราสินค้ามากมาย ตั้งแต่คราบไม้ไปจนถึงประตูห้องอาบน้ำกระจก ตู้ หน้าต่าง และฮาร์ดแวร์ ตลอดจนทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งระบบประปาภายในบ้าน ตั้งแต่ท่อ วาล์ว ก๊อกน้ำ ไปจนถึง อ่างล้างจาน Masco มีโรงงานผลิต 30 แห่งในอเมริกาเหนือ และมีสำนักงานใหญ่ในเมืองลิโวเนีย รัฐมิชิแกน

แม้ว่าจะมีคำถามเกี่ยวกับภาคอสังหาริมทรัพย์ในช่วงกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะเกิดอะไรขึ้นหากเมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ยอดขายบ้านลดลง – Masco มีความแข็งแกร่งในด้านการปรับปรุงบ้านจะให้ความคุ้มครองในระดับสูง โดยปกติ เมื่อยอดขายบ้านลดลง การปรับปรุงบ้านจะแข็งแกร่งขึ้น เจ้าของที่ไม่สามารถขายได้ในขณะนี้อาจมองหาการอัพเกรดโดยมองไปสู่มูลค่าระยะยาว

เมื่อคำนึงถึงเรื่องนี้ เราสามารถตรวจสอบข้อมูลทางการเงินล่าสุด (2Q22) และดูว่า Masco รายงานการเติบโตของยอดขาย 8% ต่อปี คิดเป็นมูลค่ารวม 2.35 พันล้านดอลลาร์ สิ่งนี้สร้างกำไรจากการดำเนินงาน 408 ล้านดอลลาร์และส่วนต่าง 17.3% EPS ที่ปรับปรุงแล้วที่ 1.14 ดอลลาร์ต่อหุ้น ทรงตัวเมื่อเทียบปีต่อปี และต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.19 ดอลลาร์ Masco ยังรายงานสภาพคล่องรวม 1.44 พันล้านดอลลาร์รวมถึงสินทรัพย์เงินสด 440 ล้านดอลลาร์และสินเชื่อหมุนเวียน 1 พันล้านดอลลาร์

หุ้นนี้ได้รับความสนใจจาก Deepa Raghavan ของ Wells Fargo ซึ่งคิดว่าแม้จะไม่เป็นไปตามความคาดหวังในรายงานประจำไตรมาสล่าสุด แต่บริษัทก็พร้อมที่จะรับมือกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันได้ดี

“CQ2 EPS miss เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจ แต่ mgmt ตั้งข้อสังเกตว่าความไร้ประสิทธิภาพในการดำเนินงานเป็นเหตุผล” นักวิเคราะห์อธิบาย “อย่างไรก็ตาม การเปิดรับผู้บริโภคตั๋วต่ำของ MAS และงบดุลที่แข็งแกร่งยังคงเป็นส่วนเสริมในการป้องกันพอร์ตโฟลิโอในช่วงขาลง Net-net เรายังคงชอบ MAS ต่อไป”

นับจากนี้ไป Raghavan ให้คะแนนหุ้นเหล่านี้มีน้ำหนักเกิน (ซื้อ) ในขณะที่ราคาเป้าหมายของเธอที่ 62 ดอลลาร์บ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของเธอในการขึ้นฝั่งที่ 27% สำหรับปีหน้า (เพื่อดูประวัติของ Raghavan, คลิกที่นี่.)

มุมมองของ Wells Fargo เกี่ยวกับ Masco นั้นแข็งแกร่ง แต่โดยทั่วไปแล้ว Wall Street จะถูกแบ่งออกอย่างเท่าเทียมกัน บทวิจารณ์ล่าสุด 10 รายการประกอบด้วย 5 รายการสำหรับ Buy and Hold ซึ่งเพียงพอสำหรับคะแนนฉันทามติระดับปานกลางซื้อ ในขณะที่ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 61.89 ดอลลาร์นั้นเกือบจะเหมือนกับวัตถุประสงค์ของ Raghavan (ดูการคาดการณ์หุ้นของ Masco ที่ TipRanks.)

หากต้องการค้นหาแนวคิดที่ดีสำหรับการซื้อขายหุ้นในราคาที่น่าสนใจให้ไปที่ TipRanks ' สุดยอดหุ้นที่จะซื้อเครื่องมือที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของ TipRanks

คำเตือน: ความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นของนักวิเคราะห์ที่นำเสนอเท่านั้น เนื้อหานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการให้ข้อมูลเท่านั้น เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องทำการวิเคราะห์ของคุณเองก่อนตัดสินใจลงทุน