การชุมนุมช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วในตลาดค่อยๆ จางหายไปอย่างรวดเร็ว และสัปดาห์นี้จบลงด้วยดัชนีหุ้นหลักที่ร่วงลง มันเป็นเสียงกระซิบที่คลาสสิกเกี่ยวกับการเด้งของแมวที่ตายแล้ว การกู้คืนสั้น ๆ ที่ตามมาด้วยความสูญเสียที่มากขึ้น และทำให้นักลงทุนกังวลว่าจะไม่มีจุดต่ำสุดในสายตา
การเขียนจากทีมกลยุทธ์การตลาดทั่วโลก ซึ่งเขาได้พิจารณาสถานการณ์ตลาดทั่วโลกในวงกว้างมากขึ้น มาร์โค โคลาโนวิชของ JPMorgan กล่าวถึงอุปสรรคที่ต้องเผชิญกับนักลงทุนในสหรัฐฯ ว่า “ประการแรกและสำคัญที่สุด แรงกดดันจากกำลังซื้อในครัวเรือนที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนมีแนวโน้มที่จะยืดเยื้อออกไป ความเชื่อมั่นของธุรกิจลดลงและการเร่งความเร็วของค่าแรงรายชั่วโมงกำลังกดดันอัตรากำไรของบริษัท ความท้าทายเหล่านี้ทวีความรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นทำให้เกิดนโยบายของธนาคารกลางที่เข้มงวดมากขึ้น”
นักวิเคราะห์หุ้นของ JPM ได้เลือกเล่นแนวรับที่แข็งแกร่งสองแบบเพื่อให้นักลงทุนพิจารณา เหล่านี้คือผู้จ่ายเงินปันผลที่ให้ผลตอบแทนสูง โดยมีประวัติการจ่ายเงินปันผลที่เชื่อถือได้และอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในปัจจุบันเกิน 8% นอกจากนี้ยังไม่เจ็บที่ทั้งสองหุ้นเสนอศักยภาพการกลับตัวของนักลงทุนเป็นตัวเลขสองหลัก โดยใช้ ฐานข้อมูลอันดับทิปเราได้ตรวจสอบรายละเอียดเบื้องหลังทั้งสองเพื่อค้นหาว่ามีอะไรอีกบ้างที่ทำให้พวกเขาน่าสนใจ
พันธมิตรกลางน้ำมาเจลลัน (MMP)
เริ่มต้นในภาคพลังงาน เราจะดูที่ Magellan Midstream บริษัทนี้ทำงานในเครือข่ายการขนส่งไฮโดรคาร์บอนของอเมริกาเหนือ ซึ่งเป็นเครือข่ายสินทรัพย์ที่กว้างขวางสำหรับการเคลื่อนย้ายทั้งน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการกลั่น สินทรัพย์เหล่านี้รวมถึงท่อส่งน้ำมันระยะทาง 12,000 ไมล์ เกิน 75 ล้านบาร์เรลของน้ำมันและความสามารถในการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการกลั่น และสิ่งอำนวยความสะดวกปลายทางหลายสิบแห่ง รวมถึงคลังเก็บสินค้าทางทะเลสองแห่งสำหรับการนำเข้า/ส่งออก เครือข่ายของบริษัทครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาค Great Plains ตั้งแต่มินนิโซตาไปจนถึงเท็กซัส และขยายไปยังเทือกเขาร็อกกี หุบเขามิสซิสซิปปี้ และคาบสมุทรกัลฟ์
ในช่วง 500 เดือนที่ผ่านมา ในขณะที่ S&P 21 ร่วงลง 7% หุ้น MMP ได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นในอุตสาหกรรมน้ำมัน ซึ่งทำได้ดีกว่าด้วยส่วนต่างที่กว้างและได้รับ XNUMX%
ในขณะเดียวกัน บริษัทรายงานรายได้ 674.7 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปีนี้ เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบเป็นรายปี ได้รับความช่วยเหลือจากอุปสงค์ที่สูง ราคาน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์กลั่นที่เพิ่มขึ้น และปริมาณการขนส่งผ่านเครือข่ายที่สูงขึ้น แม้ว่าธุรกิจและรายรับจะเพิ่มขึ้น แต่รายรับกลับลดลง กำไรต่อหุ้นจากหุ้นสามัญร้อยละ 78 ลดลง 21% จากปีก่อนหน้า
มาเจลลันมีประวัติการจ่ายเงินปันผลมาอย่างยาวนาน โดยยังคงรักษาการจ่ายเงินที่เชื่อถือได้ย้อนหลังไปถึงปี 2001 ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ บริษัทได้เพิ่มการจ่ายเงินทีละน้อย และแม้แต่ในช่วงที่วิกฤตโคโรนามาเจลลันก็ไม่ลดหย่อน เงินปันผล. การชำระเงินปัจจุบันอยู่ที่ 1.0375 ดอลลาร์ต่อหุ้นสามัญ ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 4.15 ดอลลาร์ต่อปี และให้ผลตอบแทนที่แข็งแกร่ง 8.6%
นักวิเคราะห์ของ JPMorgan Jeremy tonet ได้ตรวจสอบหุ้นนี้แล้ว และพบว่าควรค่าแก่การตรวจสอบอย่างใกล้ชิด เขาเขียนถึงมาเจลลัน: “ในขณะที่ความกลัวเงินเฟ้อแผ่ซ่านไปทั่วตลาด แต่ MMP ก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะได้รับประโยชน์จากอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น เตรียมพร้อมสำหรับการเพิ่มอัตราภาษี 6% ในวันที่ 1 กรกฎาคม MMP อาจเห็นการเพิ่มขึ้นที่สูงขึ้นในปีหน้า เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อ YTD ติดตามในช่วงวัยรุ่นตอนกลาง... โดยรวมแล้ว การกำกับดูแลกิจการที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันของ MMP ความยืดหยุ่นทางการเงิน และการจัดการที่เน้นมูลค่า ทีมได้ใส่ความเป็นหุ้นส่วนไว้ในรายชื่อสั้นๆ ของ MLP ที่เรารู้สึกสบายใจที่จะถือครองในระยะยาว”
ด้วยเหตุนี้ Tonet จึงให้คะแนน MMP ว่ามีน้ำหนักเกิน (เช่น ซื้อ) พร้อมกับราคาเป้าหมายที่ 57 ดอลลาร์ ซึ่งแสดงถึงความมั่นใจของเขาในศักยภาพ upside ประมาณ 19% สำหรับปีหน้า ตามอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในปัจจุบันและการแข็งค่าของราคาที่คาดไว้ หุ้นมีโปรไฟล์ผลตอบแทนรวมประมาณ 28% (หากต้องการชมผลงานของ Tonet คลิกที่นี่)
เมื่อพิจารณาจากข้อมูล TipRanks เราพบว่านักวิเคราะห์ของ Wall Street มีมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับ MMP หุ้นมีคะแนนฉันทามติปานกลางซื้อ โดยพิจารณาจากบทวิจารณ์ล่าสุดของนักวิเคราะห์ 7 รายการ ได้แก่ ซื้อ 4 ครั้ง ถือ 2 ครั้ง และขาย 1 ครั้ง ราคาหุ้นปัจจุบันอยู่ที่ 47.76 ดอลลาร์ และเป้าหมายราคาเฉลี่ย 55.57 ดอลลาร์แสดงถึง upside หนึ่งปีที่ ~16% (ดูการคาดการณ์หุ้น MMP บน TipRanks)
วันเมน โฮลดิ้งส์ (OMF)
สำหรับหุ้นปันผลตัวที่ 10 เราจะมาที่ภาคการเงิน OneMain เป็นบริษัทการเงินที่มุ่งเน้นผู้บริโภค โดยนำเสนอบริการที่หลากหลายแก่ลูกค้าซับไพรม์ที่อาจมีปัญหาในการรับสินเชื่อกับธนาคารขนาดใหญ่และแบบดั้งเดิมมากขึ้น OneMain เสนอฐานลูกค้ารายนี้ด้วยสินเชื่อที่ราคาไม่แพง สินเชื่อเพื่อผู้บริโภคและสินเชื่อ และผลิตภัณฑ์ประกันภัย บริษัทกลั่นกรองฐานลูกค้าอย่างรอบคอบ และปรับแต่งผลิตภัณฑ์ตามความต้องการ โดยรักษาอัตราการผิดนัดให้ต่ำกว่า XNUMX%
ในช่วงสามไตรมาสที่ผ่านมา OneMain เห็นว่ารายรับและรายรับของบริษัทอยู่ในสถานะคงที่ในระดับที่ยั่งยืน สำหรับไตรมาส 1/22 บริษัทรายงานรายได้ดอกเบี้ย 1.1 พันล้านดอลลาร์ และรายได้สุทธิ 301 ล้านดอลลาร์ กำไรต่อหุ้นที่ 2.35 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดนั้นเหนือความคาดหมายของนักวิเคราะห์ OneMain ให้สินเชื่อ 3 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบเป็นรายปี จากทั้งหมดนั้น 52% เป็นแหล่งกำเนิดที่ปลอดภัย บริษัทได้เพิ่มสัดส่วนของสินเชื่อที่มีหลักประกันในพอร์ตอย่างช้าๆ
OneMain มีประวัติที่สม่ำเสมอในการรักษาเงินปันผลและสนับสนุนมูลค่าหุ้นผ่านการซื้อคืน ในไตรมาสที่ 1 บริษัทได้ซื้อคืนหุ้นทั้งหมด 2.3 ล้านหุ้น ใช้เงินไป 110 ล้านดอลลาร์เพื่อดำเนินการดังกล่าว เงินปันผลล่าสุดประกาศที่ 95 เซนต์ต่อหุ้นและจ่ายในเดือนพฤษภาคม เป็นการจ่ายเงินปันผลต่อเนื่องเป็นครั้งที่สองในระดับนี้ ด้วยอัตรา 3.80 ดอลลาร์ต่อปีต่อหุ้นสามัญ เงินปันผลของบริษัทให้ผลตอบแทนเพียง 10%
ริชาร์ด เชนหนึ่งในนักวิเคราะห์ระดับ 5 ดาวของ JPM เขียนถึงบริษัทการเงินที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิมแห่งนี้: “เราคาดว่า OMF จะมีการเติบโตของสินเชื่อชั้นนำเมื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจฟื้นตัวสำหรับผู้บริโภคที่ไม่ใช่กลุ่มไพรม์ การปรับเครดิตให้เป็นปกติควรลดโอกาสการจ้างงานที่ดีในกลุ่มที่ไม่ใช่ไพรม์ อัตรากำไรขั้นต้นที่ปรับความเสี่ยงสูงของ OMF ระยะเวลาเงินกู้สั้น และการรับประกันภัยที่รัดกุมน่าจะช่วยให้บริษัทสามารถสร้าง ROE ชั้นนำของภาคธุรกิจต่อไปได้ สถานะที่ไม่ใช่ธนาคารช่วยให้เงินทุนมีความยืดหยุ่นซึ่งไม่สามารถใช้ได้กับสถาบันรับฝากเงิน”
“ผลตอบแทนจากเงินปันผล [10%] ของ OMF, โครงการซื้อหุ้นคืน 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐจนถึงปี 2024 และศักยภาพในการขยายธุรกิจในระดับปานกลางทำให้เกิดผลตอบแทนในหลายแง่มุม” นักวิเคราะห์สรุป
เชนใช้ความคิดเห็นเหล่านี้เพื่อสำรองอันดับน้ำหนักเกิน (เช่น ซื้อ) ในขณะที่ราคาเป้าหมายที่ 54 ดอลลาร์ของเขาบอกเป็นนัยว่ามีโอกาสได้อัพไซด์ที่ 45% ในอีก 12 เดือนข้างหน้า (เพื่อดูประวัติของเชน คลิกที่นี่)
มุมมองรั้นนั้นไม่มีค่าผิดปกติ หุ้น OMF หยิบขึ้นมา 9 คำวิจารณ์ของนักวิเคราะห์ล่าสุด และเป็นเอกฉันท์: นี่คือหุ้นที่จะซื้อ ความเป็นเอกฉันท์ดังกล่าวสนับสนุนอันดับฉันทามติของ Strong Buy ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 64 ดอลลาร์ของ OMF บ่งชี้ว่ามี upside ที่แข็งแกร่งถึง 71% จากราคาซื้อขายปัจจุบันที่ 37.38 ดอลลาร์ (ดูการพยากรณ์หุ้น OMF บน TipRanks)
ค้นหาแนวคิดดีๆ สำหรับการซื้อขายหุ้นปันผลด้วยมูลค่าที่น่าดึงดูด เข้าไปที่ TipRanks' สุดยอดหุ้นที่จะซื้อเครื่องมือที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของ TipRanks
คำเตือน: ความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นของนักวิเคราะห์ที่นำเสนอเท่านั้น เนื้อหานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการให้ข้อมูลเท่านั้น เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องทำการวิเคราะห์ของคุณเองก่อนตัดสินใจลงทุน
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/2-big-dividend-stocks-yielding-132614423.html