หุ้น 15 ตัวที่ร่วงอย่างน้อย 33% แต่ด้วยมาตรการเหล่านี้ยังโดดเด่นในภาคธุรกิจของตน

หากคุณกำลังมองหาการซื้อหุ้นในตลาดที่กระวนกระวายใจนี้ คุณควรทำการวิจัยเชิงลึกเพื่อสร้างความเชื่อมั่น แทนที่จะกระโดดข้ามกลุ่ม

อ่าน: จุดเริ่มต้นของจุดสิ้นสุดของการปรับฐานของตลาดหุ้นอาจใกล้เข้ามาแล้ว

ด้านล่างเป็นหน้าจอของ S&P 500
SPX,
-0.39%
เพื่อระบุหุ้นที่อาจขายเกิน แต่ก่อนอื่น นี่คือตัวอย่างหุ้นบางตัวที่อาจเหมาะสมกับใบเรียกเก็บเงิน

ตัวอย่างหุ้นที่อาจขายมากเกินไป

หุ้นของธนาคารซิกเนเจอร์
เอสบีเอ็นวาย
-7.09%
ของนิวยอร์กลดลง 38% ในปี 2022 นี่เป็นหนึ่งในธนาคารระดับภูมิภาคที่เติบโตอย่างรวดเร็วที่สุด ตัวอย่างเช่น ในช่วงปี 2021 ธนาคารขยายพอร์ตสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรม 79% เป็น 32.9 พันล้านดอลลาร์ โดยคุณภาพสินเชื่อยังคงแข็งแกร่งในขณะที่ยังคงแย่งชิงทีมสินเชื่อจากคู่แข่ง

การลดลงของหุ้นในปีนี้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของนักลงทุนเกี่ยวกับสกุลเงินเสมือน Signature Bank เป็นผู้บุกเบิกบริการด้านการธนาคารสำหรับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนจริงและลูกค้าสถาบันที่เกี่ยวข้อง ธนาคารยังได้เปิดตัว Signet ซึ่งเป็นบริการชำระเงินดิจิทัลบนบล็อคเชนในปี 2020

“ปัญหา” สำหรับหุ้นดูเหมือนว่าจะมีคนจำนวนมากที่ถือมันเพียงเพราะมุมของ crypto และไม่ใช่เพราะพวกเขารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นธนาคารเติบโตธุรกิจแบบดั้งเดิมอย่างรวดเร็ว

แม้ว่านักลงทุนจะหันหลังให้กับหุ้น แต่ Signature Bank ก็คาดว่าจะเติบโตอย่างรวดเร็วต่อไป นักวิเคราะห์ทั้ง 17 คนซึ่งครอบคลุมหุ้นที่สำรวจโดย FactSet ให้คะแนนหุ้นที่ซื้อหรือเทียบเท่า และจากการประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ ธนาคารคาดว่าจะเพิ่มกำไรต่อหุ้น 48% ในปีนี้และ 22% ในปี 2023 แต่ราคาล่วงหน้าของหุ้น- อัตราส่วนกำไรต่อกำไรลดลงเป็น 8.3 จาก 18.6 ณ สิ้นปี 2021 ในการเปรียบเทียบ อัตราส่วน P/E แบบถ่วงน้ำหนักสำหรับ S&P 17.2 และ 500 สำหรับภาคการเงิน S&P 12

ในรายงานเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม Casey Haire นักวิเคราะห์ของ Jefferies ได้แนะนำว่า SBNY ถูกขายมากเกินไป เนื่องจากรายได้ในปี 2023 ของบริษัทจะเข้ามาอยู่ที่ $20 ต่อหุ้น แม้ว่าแฟรนไชส์เงินฝากสกุลเงินเสมือนมูลค่า 29 พันล้านดอลลาร์จะถูกตัดออกไป จากราคาปิดที่ 201.20 ดอลลาร์ ซึ่งจะทำให้ P/E 10.1 ในการเปรียบเทียบ ภาคการเงิน S&P 500 ที่เติบโตช้ากว่ามีการซื้อขาย 11 เท่าของ EPS ที่คาดการณ์ไว้โดยรวมแบบถ่วงน้ำหนักสำหรับปี 2023

อีกสองตัวอย่างของการให้คะแนนซ้ำในปี 2022

Netflix Inc.
เอ็นเอฟแอลเอ็กซ์
-0.60%
เป็นนักแสดงที่แย่ที่สุดใน S&P 500 จนถึงปีนี้ โดยลดลง 69% จนถึงวันที่ 13 พฤษภาคม ตามด้วย PayPal Holdings Inc.
พีพีแอล
-1.50%,
โดยลดลง 58% ผู้ประมวลผลการชำระเงินมีอะไรที่เหมือนกันกับผู้บุกเบิกการสตรีมวิดีโอ ทั้งสองบริษัทให้ความสำคัญกับการเติบโตของบัญชีผู้ใช้ในการรายงานทางการเงิน

แต่อัตราส่วน P/E ล่วงหน้าของ Netflix ลดลงเหลือ 16.5 จาก 45.6 ณ สิ้นปี 2021 ดังนั้นจึงเปลี่ยนจากการประเมินมูลค่าที่สูงส่งสำหรับบริษัทที่มุ่งเน้นด้านเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็วไปเป็นการประเมินมูลค่าที่ต่ำกว่า S&P 500 แนะนำให้ตั้งราคาลง โอกาสในการซื้อสำหรับนักลงทุนระยะยาว.

การส่งต่อ P/E ของ PayPal ลดลงเหลือ 18.5 จาก 36 ณ สิ้นปี 2021 แต่บริษัทคาดว่าจะเพิ่มยอดขายและกำไรต่อหุ้นเป็นตัวเลขสองหลักในปี 2023 และเป็นที่ชื่นชอบของนักวิเคราะห์ ดังที่คุณเห็นบนหน้าจอด้านล่าง

คัดกรอง S&P 500 สำหรับหุ้นที่ขายเกิน

S&P 500 ลดลง 15.6% ในปี 2022 ถึง 13 พฤษภาคม ในการแสดงรายการหุ้นที่อาจร่วงลงมากกว่าที่ควรจะเป็นในปีนี้ เราได้คัดกรองดัชนีอ้างอิงดังนี้:

• ราคาหุ้นลงอย่างน้อยหนึ่งในสาม (33%): 56 บริษัท

• คาดว่าจะเพิ่มกำไรต่อหุ้นและยอดขายมากกว่าภาคส่วนของตนในปฏิทิน 2023: 28 บริษัท

• อย่างน้อย 75% “ซื้อ” หรือการให้คะแนนเทียบเท่าในหมู่นักวิเคราะห์ที่สำรวจโดย FactSet: 15 บริษัท

นี่คือบริษัท 15 แห่งที่ผ่านหน้าจอ จัดเรียงตามเปอร์เซ็นต์การให้คะแนน "ซื้อ":

บริษัท	เครื่องพิมพ์ราคาหุ้นอัตโนมัติ	ภาค	การเติบโตของยอดขายโดยประมาณ – 2023	การเติบโตของกำไรต่อหุ้นโดยประมาณ – 2023	ส่งต่อ P / E	ส่งต่อ P/E – 21 ธ.ค. 221	แชร์คะแนน “ซื้อ”
ธนาคารลายเซ็น	เอสบีเอ็นวาย -7.09%	การเงิน	ลด 26.20%	ลด 22.36%	8.3	18.6	ลด 100%
EPAM ซิสเต็มส์อิงค์	อีแพม, -2.65%	เทคโนโลยีสารสนเทศ	ลด 24.26%	ลด 45.62%	31.3	59.7	ลด 93%
แมตช์ กรุ๊ป อิงค์	เอ็มทีเอช -2.27%	บริการสื่อสาร	ลด 17.25%	ลด 18.46%	28.1	48.5	ลด 91%
Intuit Inc.	อินทู, -3.27%	เทคโนโลยีสารสนเทศ	ลด 15.89%	ลด 18.20%	28.0	51.4	ลด 91%
ชาร์ลส ริเวอร์ ลาบอราทอรีส์ อินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์	ซีอาร์แอล, -1.95%	การดูแลสุขภาพ	ลด 10.98%	ลด 15.07%	19.2	32.8	ลด 88%
เซลส์ฟอร์ซ อิงค์	ซีอาร์เอ็ม -1.67%	เทคโนโลยีสารสนเทศ	ลด 18.22%	ลด 21.68%	33.5	53.5	ลด 87%
บริษัท Align Technology Inc.	แอลจีเอ็น, -0.48%	การดูแลสุขภาพ	ลด 19.47%	ลด 26.93%	24.9	48.7	ลด 86%
เดกซ์คอม อิงค์	ดีเอ็กซ์ซีเอ็ม, -3.03%	การดูแลสุขภาพ	ลด 20.08%	ลด 39.16%	88.3	150.7	ลด 84%
โบอิ้ง จำกัด	ปริญญาตรี -2.48%	อุตสาหกรรม	ลด 19.10%	ลด 10825.21%	58.8	43.6	ลด 83%
บริษัท Nvidia	เอ็นวีดีเอ, -2.50%	เทคโนโลยีสารสนเทศ	ลด 17.61%	ลด 18.85%	29.8	57.8	ลด 82%
Bio-Rad Laboratories Inc. คลาส A	ไบโอ -0.60%	การดูแลสุขภาพ	ลด 7.05%	ลด 7.41%	33.7	57.7	ลด 80%
บริษัท Take-Two Interactive Software Inc.	ทีดับเบิลยู + 0.16%	บริการสื่อสาร	ลด 29.45%	ลด 36.81%	17.9	28.3	ลด 77%
เพย์พาล โฮลดิ้งส์ อิงค์	พีพีแอล -1.50%	เทคโนโลยีสารสนเทศ	ลด 16.47%	ลด 23.97%	18.5	36.0	ลด 76%
บมจ. Aptiv	เอพีทีวี -3.07%	การตัดสินใจของผู้บริโภค	ลด 17.31%	ลด 51.64%	21.0	35.8	ลด 76%
กลุ่มการเงิน SVB	เอสไอวีบี -3.81%	การเงิน	ลด 24.67%	ลด 29.10%	11.4	23.0	ลด 75%
ที่มา: FactSet

คลิกที่ทิกเกอร์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละ บริษัท

อ่าน คำแนะนำโดยละเอียดของ Tomi Kilgore เกี่ยวกับข้อมูลมากมายฟรีที่หน้าใบเสนอราคาของ MarketWatch

หมายเหตุเกี่ยวกับข้อมูล:

• ทั้งธนาคารลายเซ็นและ PayPal ทำการตัด

• การเติบโตของกำไรที่คาดไว้สำหรับบริษัทโบอิ้ง
  ปริญญาตรี
  -2.48%
  คาดว่าจะมีขนาดใหญ่มากในปี 2023 เนื่องจากการประเมินโดยฉันทามติสำหรับปี 2022 เป็นกำไรเพียงห้าเซ็นต์ต่อหุ้น

• Netflix พลาดการปรับลดเนื่องจากนักวิเคราะห์คาดว่า EPS ของบริษัทจะเพิ่มขึ้น 10.5% ในปี 2023 ซึ่งต่ำกว่าการเติบโตของ EPS 16% ที่คาดการณ์ไว้สำหรับภาคการสื่อสาร S&P 500

• บริษัท โฮลดิ้งของ Facebook Meta Platforms Inc.
  FB,
  + 0.71%
  จะทำรายการโดยมีกำไรต่อหุ้นและอัตราการเติบโตของยอดขายที่คาดว่าจะสูงกว่าภาคการสื่อสารในปี 2023 อย่างไรก็ตาม "เพียง" 71% ของนักวิเคราะห์ที่สำรวจโดย FactSet ให้คะแนนการซื้อหรือเทียบเท่า

อย่าพลาด: 4 กองทุนนี้เป็นผู้ชนะในปี 2022 — พวกเขาใช้กลยุทธ์เหมือนกองทุนเฮดจ์ฟันด์เพื่อลดความเสี่ยง