หุ้นปันผล 12 หุ้น จ่ายอย่างน้อย 3.5% เหมาะกับเงินเฟ้อสูง

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม สำนักสถิติแรงงานกล่าวว่าดัชนีราคาผู้บริโภคในเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้น 7.9% จากปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นอัตราเงินเฟ้อสูงสุดในรอบ 40 ปีใหม่

คุณสามารถอ่านสรุปดัชนีราคาผู้บริโภคทั้งหมดได้ที่นี่

ผู้บริโภค (และนักลงทุน) บางรายจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของราคาในทุกแง่มุมซึ่งรวมอยู่ใน CPI ตัวอย่างเช่น ค่าที่อยู่อาศัยของคุณอาจไม่เพิ่มขึ้นในปีนี้ และคุณอาจไม่ได้ใช้จ่ายกับเสื้อผ้ามากนัก อีกครั้ง อัตราเงินเฟ้อส่วนบุคคลของคุณอาจสูงกว่า 7.9% เมื่อคุณคำนึงถึงค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงและการประกันภัยที่เพิ่มขึ้น

ไม่ว่าคุณจะได้รับผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้ออย่างไร คุณอาจพบว่าหุ้นที่ให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.5% หรือน่าสนใจกว่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบริษัทต่างๆ มีกระแสเงินสดที่คาดว่าจะเพียงพอสำหรับการจ่ายเงินที่สูงขึ้น เกณฑ์ 3.5% นั้นเปรียบเทียบได้ดีกับผลตอบแทนประมาณ 2% สำหรับตั๋วเงินคลังสหรัฐอายุ 10 ปี
TMUBMUSD10Y,
ลด 2.010%.

หน้าจอสต็อก

ตามค่าประมาณฉันทามติรวมถ่วงน้ำหนักที่รวบรวมโดย FactSet ดัชนี S&P 500
SPX,
-1.14%
คาดว่าจะเพิ่มยอดขาย 10.9% และกำไรต่อหุ้น 20% ในปี 2022

สำหรับฐานบริษัทที่ขยายใหญ่ขึ้นสำหรับหน้าจอ เราได้พิจารณาดัชนี S&P Composite 1500 Index
SP1500,
-1.34%,
ซึ่งประกอบด้วย S&P 500 ดัชนี S&P 400 Mid Cap
กลาง
-1.01%
และดัชนี S&P 600 Small Cap Index
เอสเอ็มแอล
-1.24%.

จากนั้น เราจำกัดรายชื่อเฉพาะบริษัทที่คาดว่าจะเพิ่มยอดขายและกำไรต่อหุ้นได้เร็วกว่า S&P 500 ในช่วงปฏิทิน 2022 โดยมีอัตราเงินปันผลตอบแทนอย่างน้อย 3.5% ซึ่งครอบคลุมอย่างดีจากกระแสเงินสดอิสระโดยประมาณ

เราทำส่วนสุดท้ายของหน้าจอโดยเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในปัจจุบันกับผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระโดยประมาณสำหรับ 12 เดือนข้างหน้า กระแสเงินสดอิสระของบริษัทคือกระแสเงินสดที่เหลืออยู่หลังจากรายจ่ายฝ่ายทุน เป็นเงินที่สามารถนำไปใช้ในการขยายกิจการ เพิ่มเงินปันผล ซื้อหุ้นคืน หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ขององค์กรได้ อัตราผลตอบแทนของกระแสเงินสดอิสระสามารถคำนวณได้โดยการหาร FCF โดยประมาณด้วยราคาหุ้นปัจจุบัน

หากผลตอบแทนจากกระแสเงินสดอิสระสูงกว่าอัตราเงินปันผลตอบแทนในปัจจุบัน บริษัทดูเหมือนจะมี "ช่องว่าง" สำหรับการจ่ายเงินปันผลที่สูงขึ้น

การวัดกระแสเงินสดฟรีไม่ได้มีให้ในทุกอุตสาหกรรม สำหรับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เราได้พิจารณากองทุนจากการดำเนินงาน (FFO) ซึ่งรวมค่าตัดจำหน่ายและค่าเสื่อมราคากลับคืนสู่รายได้และไม่รวมกำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์ สำหรับธนาคาร เราใช้รายได้ต่อหุ้นเนื่องจากไม่มีค่าประมาณกระแสเงินสดอิสระ และ EPS ถือว่าใกล้เคียงกับ FCF โดยทั่วไปมากกว่าในอุตสาหกรรมอื่นๆ

ต่อไปนี้คือหุ้น 12 ตัวที่คัดเลือกจากดัชนี S&P Composite 1500 จัดเรียงตามอัตราผลตอบแทนเงินปันผล:

บริษัท	เครื่องพิมพ์ราคาหุ้นอัตโนมัติ	Industry	เงินปันผลตอบแทน	ผลตอบแทน FCF	headroom	โดยประมาณ การเติบโตของยอดขาย – 2022	โดยประมาณ การเติบโตของกำไรต่อหุ้น – 2022
บริษัท อีควิทรานส์ มิดสตรีม คอร์ป	อีทีอาร์เอ็น + 0.99%	ท่อส่งน้ำมันและก๊าซ	ลด 8.47%	ลด 13.09%	ลด 4.61%	ลด 13.1%	ลด 92.4%
Devon Energy Corp.	ดีวีเอ็น + 1.35%	การผลิตน้ำมันและก๊าซ	ลด 6.79%	ลด 11.62%	ลด 4.83%	ลด 17.5%	ลด 68.4%
คุณสมบัติ EPR	อีพีอาร์ -1.24%	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	ลด 6.28%	ลด 8.11%	ลด 1.83%	ลด 13.9%	ลด 99.2%
ฟิลลิป 66	พีเอสเอ็กซ์, + 0.27%	การกลั่น/การตลาดน้ำมัน	ลด 4.64%	ลด 11.87%	ลด 7.23%	ลด 13.1%	ลด 33.9%
เอ็มดีซี โฮลดิ้งส์ อิงค์	เอ็มดีซี -1.27%	รับสร้างบ้าน	ลด 4.63%	ลด 18.19%	ลด 13.55%	ลด 16.8%	ลด 35.5%
บริษัท ไพโอเนียร์ เนเชอรัล รีซอร์สเซส จำกัด	พีเอ็กซ์ดี, + 1.79%	การผลิตน้ำมันและก๊าซ	ลด 4.61%	ลด 9.42%	ลด 4.81%	ลด 31.9%	ลด 76.6%
เรียลตี้ อินคัม คอร์ป	O, -0.68%	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	ลด 4.54%	ลด 6.12%	ลด 1.58%	ลด 55.1%	ลด 74.3%
เอ็กซอนโมบิลคอร์ป	เอ็กซ์โอม, + 2.32%	รวมน้ำมัน	ลด 4.25%	ลด 8.62%	ลด 4.37%	ลด 28.0%	ลด 40.2%
Cracker Barrel Old Country Store อิงค์	ซีบีอาร์แอล -0.03%	ร้านอาหาร	ลด 4.24%	ลด 6.75%	ลด 2.52%	ลด 11.3%	ลด 29.3%
ฮันติงตัน แบนแชร์ส อิงค์	ฮาบัน -1.43%	ธนาคารในภูมิภาค	ลด 4.21%	ลด 9.20%	ลด 4.99%	ลด 12.6%	ลด 46.1%
วีเอฟ คอร์ป	วีเอฟซี -0.92%	เครื่องแต่งกาย/ รองเท้า	ลด 3.74%	ลด 4.94%	ลด 1.20%	ลด 11.8%	ลด 28.6%
Merck & Co. Inc.	เอ็มอาร์เค + 0.11%	ยา.	ลด 3.55%	ลด 9.12%	ลด 5.58%	ลด 17.6%	ลด 21.8%
ที่มา: FactSet

คุณสามารถคลิกที่ทิกเกอร์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละ บริษัท

คลิกที่นี่ คำแนะนำโดยละเอียดของ Tomi Kilgore เกี่ยวกับข้อมูลมากมายที่มีให้ใช้งานฟรีบนหน้าใบเสนอราคาของ MarketWatch

อย่าพลาด: สต็อกพลังงานสะอาด เชื้อเพลิงฟอสซิล และยูเรเนียม 12 ตัวที่คาดว่าจะทะยานขึ้นสูงสุด 79% จากที่นี่