CME Group เพิ่มตัวเลือก ETH เพื่อขยายพอร์ตการลงทุนอนุพันธ์ Crypto

Chicago Mercantile Exchange ได้ประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์ตัวเลือก ETH ใหม่ล่วงหน้า การผสาน.

Tim McCourt หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์ตราสารทุนและผลิตภัณฑ์ FX ระดับโลกกล่าวว่า ความสนใจในอนุพันธ์ของอีเธอร์กำลังเฟื่องฟู การแลกเปลี่ยนซึ่งเป็นหนึ่งในสองที่ได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินการในสหรัฐอเมริกามีอยู่แล้ว 43% เพิ่ม ในปริมาณการซื้อขายรายวันเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

Cumberland แผนกสินทรัพย์ดิจิทัลของ DRW ซึ่งเป็นบริษัทการค้าหลักที่ตั้งอยู่ในเมืองชิคาโก กำลังจัดหาสภาพคล่อง Genesis บริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล สินเชื่อ และธุรกรรม จะมอบสัญญาตัวเลือกอีเธอร์ให้กับลูกค้าของพวกเขา

ในเดือนสิงหาคม CME Group เปิดตัว ผลิตภัณฑ์อนุพันธ์สองประเภท bitcoin สกุลเงินยูโรและอีเธอร์ ฟิวเจอร์ส สัญญาที่ออกแบบมาเพื่อช่วยนักลงทุนสถาบันลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ การระเหย ของ cryptocurrencies McCourt กล่าวในขณะนั้น

มองหาการลงทุนจากการเพิ่มขึ้นของราคา ETH

พื้นที่ เปิดตัว ของตัวเลือกอีเธอร์เกิดขึ้นเนื่องจากราคาอีเธอร์เพิ่มขึ้น 10.3% ตั้งแต่เริ่มต้น Ethereum ผสานเมื่อ 6 กันยายน 2022 กับ the การอัพเกรดเบลลาทริกซ์ และส้อมเงาของเมนเน็ตตัวสุดท้าย กำลังจะถ่ายทอดสด เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2022 การเปิดตัวครั้งนี้ “เป็นช่วงเวลาที่ดี” McCourt ให้ความเห็น

ในทางกลับกัน ผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์สถูกปล่อยออกมาเมื่อราคา bitcoin อยู่ระหว่าง 19,000-$20,000 อีเธอร์ ราคา มีมูลค่ามากกว่า $1,500 เล็กน้อย โดยสินทรัพย์ crypto ทั้งคู่ลดลงมากกว่า 60% นับตั้งแต่ระดับสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน 2021

สัญญาออปชั่นมีสองประเภท เปิดตัวเลือกการโทรเพื่อซื้อสินทรัพย์อ้างอิงในราคาที่เรียกว่าใช้สิทธิภายในระยะเวลาที่กำหนด หากราคาของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น ผู้ซื้อสามารถซื้อสินทรัพย์ที่ราคาใช้สิทธิและขายเพื่อทำกำไร นักลงทุนที่มีตัวเลือกการขายเพื่อขายสินทรัพย์ในราคาที่กำหนด กล่าวคือที่ $100 มีโอกาสขายสินทรัพย์หากราคาตกลงไปที่ $80 ซึ่งจะทำให้กำไรในกระเป๋า

ในกรณีของ call option หากราคาสินทรัพย์ลดลงเมื่อ call option หมดอายุ นักลงทุนจะสูญเสียเงินลงทุนเริ่มแรก สำหรับตัวเลือกพุท หากราคาสินทรัพย์สูงกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกเมื่อสัญญาหมดอายุ นักลงทุนจะสูญเสียเงินลงทุนเริ่มแรก หรือที่เรียกว่าเบี้ยประกันภัย

ในผลิตภัณฑ์ใหม่ของ CME สินทรัพย์อ้างอิงคือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอีเทอร์หนึ่งสัญญาซึ่งมีขนาด 50-ETH ต่อสัญญา สัญญาใช้ CME CF Ether-Dollar Reference Rate เพื่อกำหนดราคาของอีเธอร์

ผลิตภัณฑ์อนุพันธ์มักมีเลเวอเรจสูง เพิ่มความเสี่ยงในการชำระบัญชี

ผลิตภัณฑ์อนุพันธ์มักจะควบคู่ไปกับการกู้ยืมในระดับสูงเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้กับนักลงทุนและเป็นสนามเด็กเล่นของมืออาชีพมากกว่านักพัฒนารายย่อย ฟิวเจอร์สและออปชั่นช่วยให้นักลงทุนสามารถใส่มูลค่าเพียงเล็กน้อยของข้อตกลงเท่านั้น

Coinbase เพิ่งเปิดตัว นาโนบิตคอยน์-ผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์ส เพื่อให้นักลงทุนที่มีงบน้อยสามารถลงทุนในตราสารอนุพันธ์ได้โดยไม่มีความเสี่ยงจากการถูกชำระบัญชีที่มาพร้อมกับการซื้อขายที่มีเลเวอเรจสูง

เนื่องจากการแลกเปลี่ยน crypto ทำหน้าที่เป็นนายหน้าค้าปลีก พวกเขาสามารถเปิดตลาดอนุพันธ์ให้กับนักลงทุนรายย่อยผ่านการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ การได้มาซึ่งการแลกเปลี่ยนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีใบอนุญาตผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่แล้ว การแลกเปลี่ยนอย่าง Coinbase และ FTX สามารถสร้างหัวหาดค้าปลีกในตลาดอนุพันธ์ที่ทำกำไรได้

CME Group คิดเป็น 4% ของการซื้อขายอนุพันธ์ crypto ทั่วโลกในเดือนมกราคม 2022

การเปิดตัวครั้งก่อนไม่ได้รั้น

การเปิดตัวผลิตภัณฑ์อนุพันธ์โดย CME Group นั้นเคยมาพร้อมกับราคาสินทรัพย์ที่พุ่งขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เมื่อตลาดเปิดตัวผลิตภัณฑ์ bitcoin ฟิวเจอร์สตัวแรกกลับมาในวันที่ 17 ธันวาคม 2017 Bitcoin ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ 19,423.58 ดอลลาร์ ในขณะที่ ETH พุ่งขึ้นสู่ 728.70 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางขาขึ้นที่คาดว่าจะแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1,448.18 ดอลลาร์ ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2017 หลังจากการเปิดตัว ProShares bitcoin Exchange-Traded Fund เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2021 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า bitcoin ของ CME นั้น ETH ได้ปรับตัวขึ้นจาก $3,752.62 ในวันที่เปิดตัว และภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ $4,878.26 Bitcoin ขึ้นต่อเนื่องในวันเปิดตัว ในที่สุดก็แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 69,000 ดอลลาร์ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2021