เหตุใดอินดิเคเตอร์ On-Balance-Volume จึงสำคัญสำหรับนักลงทุน Crypto – คริปโตโพลิแทน

เราสามารถติดตาม On-Balance-Volume (OBV) ย้อนกลับไปที่ Joseph Granville ในปี 1963 เขาเชื่อว่าตัวบ่งชี้ On Balance Volume เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการวัดความแข็งแกร่งและจุดอ่อนของการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ ตั้งแต่นั้นมา OBV ได้กลายเป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ใช้กันอย่างแพร่หลายโดยผู้ค้าและนักลงทุน

พื้นหลัง

On-Balance-Volume (OBV) เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ติดตามจำนวนรวมของแรงกดดันในการซื้อและขายในการรักษาความปลอดภัย เราคำนวณโดยการเพิ่มปริมาณทั้งหมดในวันที่เพิ่มขึ้น ลบปริมาณทั้งหมดในวันที่ลดลง จากนั้นจึงรวมผลลัพธ์แบบสะสม แนวคิดเบื้องหลัง OBV คือหากเทรดเดอร์ส่วนใหญ่กำลังซื้อ ปริมาณรวมทั้งหมดควรเพิ่มขึ้น หากขายปริมาณรวมควรลดลง การติดตามยอดเงินสุทธิเมื่อเวลาผ่านไป นักลงทุนสามารถทราบได้ว่ามีแนวโน้มในการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์หรือไม่

เมื่อตีความ OBV ควรเน้นที่แนวโน้มเป็นหลัก แนวโน้มที่เพิ่มขึ้นใน OBV แสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อมีความกระตือรือร้นมากขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่การขึ้นราคา ในทางกลับกัน แนวโน้มที่ลดลงใน OBV บ่งชี้ว่าผู้ขายเริ่มมีอำนาจเหนือมากขึ้น ซึ่งอาจหมายถึงการลดลงของราคาใกล้เข้ามาแล้ว

เมื่อดูที่ค่าสัมบูรณ์ของ OBV แทนที่จะดูแนวโน้ม ค่า OBV ที่สูงจะบ่งบอกถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่ง และค่าที่ต่ำอาจบ่งบอกถึงแรงขายที่หนักหน่วง อย่างไรก็ตาม ระดับสัมบูรณ์เหล่านี้อาจแตกต่างกันอย่างมากโดยขึ้นอยู่กับความปลอดภัยที่กำลังวิเคราะห์ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ก่อนตัดสินใจ

วิธีการคำนวณ OBV

การรู้วิธีคำนวณ OBV เป็นสิ่งสำคัญหากคุณต้องการตัดสินใจอย่างรอบรู้สำหรับการลงทุน

วิธีการคำนวณ On Balance Volume (OBV) ระบุว่า:

• หากราคาปิดของหลักทรัพย์สูงกว่าราคาปิดของวันก่อนหน้า ควรเพิ่มปริมาณในขณะที่
• หากราคาปิดต่ำกว่าของวันก่อนหน้า ควรลบปริมาณออก
• หากราคาปิดของทั้งสองวันเท่ากัน ก็ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ และ OBV จะไม่เปลี่ยนแปลงที่ระดับก่อนหน้า

การทำตามสูตรง่าย ๆ นี้อาจสร้างความแตกต่างในการได้รับผลตอบแทนสูงสุดจากการลงทุนของคุณ

วิธีใช้ตัวบ่งชี้ OBV

ผู้ค้าสามารถใช้ OBV เพื่อกำหนดจุดเข้าและออกที่เป็นไปได้ หรือเป็นเครื่องมือยืนยันสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายอื่น ๆ เมื่อดูที่แนวโน้มใน OBV เทียบกับการเคลื่อนไหวของราคา เทรดเดอร์สามารถมองเห็นความแตกต่างที่อาจส่งสัญญาณการกลับตัวที่จะเกิดขึ้น ต่อไปนี้เป็นสามวิธีที่นิยมใช้ตัวบ่งชี้:

ติดตามและยืนยันแนวโน้ม

เมื่อมีแนวโน้มที่แข็งแกร่งใน OBV วิธีที่ดีที่สุดคือติดตามแนวโน้ม หาก OBV เพิ่มขึ้น ราคาก็มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นและในทางกลับกัน ระบุไดเวอร์เจนซ์: เมื่อราคาของหลักทรัพย์เคลื่อนที่ไปในทิศทางหนึ่งในขณะที่ OBV เคลื่อนที่ไปในทิศทางอื่น นี่อาจเป็นตัวบ่งชี้ว่าแนวโน้มกำลังจะสิ้นสุดลง นี่อาจเป็นช่วงเวลาที่ดีในการทำกำไรหรือมองหาจุดออก

รวมกับตัวบ่งชี้อื่น ๆ

คุณไม่ควรใช้ OBV อย่างโดดเดี่ยว เป็นความคิดที่ดีเสมอที่จะรวมเข้ากับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่นๆ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือตัวบ่งชี้โมเมนตัม เพื่อให้เข้าใจถึงอารมณ์ตลาดในปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น

ค้นหาความแตกต่าง

เมื่อราคาของหลักทรัพย์เคลื่อนไหวไปในทิศทางหนึ่งในขณะที่ OBV เคลื่อนไหวในอีกทิศทางหนึ่ง นี่อาจเป็นตัวบ่งชี้ว่าแนวโน้มกำลังจะสิ้นสุดลง นี่อาจเป็นช่วงเวลาที่ดีในการทำกำไรหรือมองหาจุดออก ความแตกต่างแบบรั้นเกิดขึ้นเมื่อราคาของหลักทรัพย์กำลังทำจุดต่ำสุดในขณะที่ OBV กำลังทำจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น ความแตกต่างของขาลงเกิดขึ้นเมื่อราคาทำจุดสูงสุดในขณะที่ OBV ทำจุดสูงสุดที่ต่ำกว่า

OBV กับตัวบ่งชี้การสะสม / การกระจาย

ปริมาณคงเหลือ (OBV) และเส้นการสะสม/การกระจายใช้เพื่อศึกษาโมเมนตัมและคาดการณ์การเคลื่อนไหวของ "เงินอัจฉริยะ" ผ่านการใช้ปริมาณ แต่ในการคำนวณมันเป็นตัวบ่งชี้สองตัวที่แยกจากกัน

OBV ถูกกำหนดโดยการเพิ่มปริมาณในวันที่เพิ่มขึ้นในขณะที่ลบปริมาณวันที่ลดลง สูตรสำหรับเส้น Acc/Dist นั้นซับซ้อนกว่า เนื่องจากถูกกำหนดโดยการพิจารณาราคาปัจจุบันที่สัมพันธ์กับช่วงการซื้อขายล่าสุด ซึ่งจะคูณด้วยปริมาณของช่วงเวลานั้น

ตัวบ่งชี้ทั้งสองนี้ช่วยให้ผู้ค้าก้าวไปไกลกว่าการพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอารมณ์ตลาดโดยใช้ข้อมูลจากปริมาณการซื้อขายที่ผ่านมา

ข้อดีของการใช้ตัวบ่งชี้ OBV

1. OBV ช่วยให้คุณระบุการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น: โดยการมองหาความแตกต่างระหว่างราคาและ OBV ผู้ค้าสามารถระบุการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นได้

2. OBV ใช้งานง่าย: OBV พิจารณาเพียงสองปัจจัย ได้แก่ ปริมาณและราคา ซึ่งทำให้ง่ายต่อการเข้าใจและตีความ

3. OBV ไม่ล้าหลังราคา: เราคำนวณ OBV ตามเวลาจริง ซึ่งทำให้เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการติดตามอารมณ์ปัจจุบันของตลาด

4. คุณสามารถใช้ OBV ในกรอบเวลาต่างๆ ได้: ตัวบ่งชี้ใช้งานได้ทั้งในช่วงเวลาระยะสั้นและระยะยาว ดังนั้นผู้ค้าสามารถใช้เพื่อสร้างกลยุทธ์การซื้อขายทั้งระยะกลางและระยะยาว

5. OBV ช่วยระบุความแข็งแกร่งของแนวโน้ม: โดยการเปรียบเทียบการอ่านค่า OBV กับแต่ละอื่น ๆ ผู้ค้าสามารถตัดสินว่าแนวโน้มได้รับหรือสูญเสียโมเมนตัม

6. OBV คำนึงถึงปริมาณ: ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคจำนวนมากไม่สนใจปริมาณ แต่ OBV จะพิจารณาทั้งปริมาณและราคาเมื่อคำนวณค่าของมัน สิ่งนี้ทำให้เป็นทรัพยากรที่มีค่าเมื่อมองหาจุดเข้าและจุดออกที่เป็นไปได้ในตลาด

7. OBV ช่วยระบุเงื่อนไขการซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป: เมื่อดูที่การอ่านค่า OBV ผู้ค้าสามารถระบุได้เมื่อการรักษาความปลอดภัยขยายมากเกินไปและอาจมีกำหนดแก้ไข สิ่งนี้สามารถช่วยให้พวกเขาตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับเวลาที่จะเข้าหรือออกจากตำแหน่ง

ข้อจำกัดของตัวบ่งชี้ OBV

1. OBV เป็นตัวบ่งชี้ที่ล่าช้า: แม้ว่าจะสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับอารมณ์ของตลาดในปัจจุบัน แต่สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่า OBV เป็นตัวบ่งชี้ที่ล่าช้าและอาจไม่สามารถทำนายการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตได้

2. ไม่เหมาะสำหรับทุกตลาด: OBV ทำงานได้ดีที่สุดในตลาดที่มีสภาพคล่องสูงและกิจกรรมที่สม่ำเสมอ อาจไม่เหมาะสำหรับตลาดขนาดเล็กที่มีสภาพคล่องต่ำ

3. ไม่มีระดับแนวรับ-แนวต้าน: ตัวบ่งชี้ไม่ได้บ่งชี้ถึงระดับแนวรับหรือแนวต้านที่อาจเกิดขึ้น ทำให้ยากต่อการระบุจุดเข้าและออกด้วยความแม่นยำ

4. หากข้อมูลปริมาณที่ใช้ในการคำนวณ OBV ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ อาจส่งผลต่อความถูกต้องของตัวบ่งชี้

5. การตีความน้อย: OBV ไม่ได้ให้การตีความมากนักและขึ้นอยู่กับผู้ซื้อขายที่จะกำหนดว่าพวกเขาต้องการใช้อย่างไร

6. อัตนัย: การตีความกิจกรรมปริมาณการรักษาความปลอดภัยเป็นเรื่องส่วนตัว ดังนั้นเทรดเดอร์ควรทราบว่านักวิเคราะห์แต่ละคนอาจได้ข้อสรุปที่ต่างกัน

7. OBV ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสำหรับการยืนยันเท่านั้น และไม่สามารถให้สัญญาณซื้อหรือขายที่แน่นอนได้ ดังนั้น ควรใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่นๆ เสมอเพื่อการวิเคราะห์ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

สรุป

อินดิเคเตอร์ On-Balance Volume (OBV) เป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่สามารถช่วยให้เทรดเดอร์ระบุแนวโน้มการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น วัดความแข็งแกร่งของเทรนด์ และระบุสภาวะการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไป อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่า OBV เป็นตัวบ่งชี้ที่ล้าหลังและอาจไม่เหมาะสำหรับทุกตลาด การตีความปริมาณกิจกรรมเป็นเรื่องส่วนตัวและผู้ค้าควรรวม OBV เข้ากับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่นๆ เสมอเพื่อการวิเคราะห์ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น แม้จะมีข้อจำกัดเหล่านี้ ตัวบ่งชี้ OBV สามารถเป็นเครื่องมือที่ทรงคุณค่าสำหรับผู้ค้าที่ต้องการรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอารมณ์ตลาด