นักลงทุน Crypto ได้พึ่งพาตัวชี้วัดบางอย่างมานานแล้วเพื่อวัดความเชื่อมั่นของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล ตัวบ่งชี้หนึ่งที่คุณอาจพบคือ ดัชนีความกลัวและความโลภ Crypto.
ในคู่มือนี้ เราจะกำหนดดัชนีความกลัวและความโลภของสกุลเงินดิจิทัล ข้อมูลที่รวบรวม และวิธีที่คุณสามารถรวมเข้ากับกลยุทธ์การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของคุณ
ดัชนีความกลัวและความโลภใน Crypto คืออะไร?
ดัชนีความกลัวและความโลภของ Crypto มีรากฐานมาจากตรรกะที่ว่าความกลัวที่มากเกินไปมีแนวโน้มที่จะกดดันราคา crypto ในขณะที่ความโลภที่ไม่ได้ตรวจสอบจะผลักดันราคาให้สูงขึ้น ดัชนี Crypto Fear and Greed ได้รับการออกแบบโดย Alternative.me ซึ่งเป็นไซต์เปรียบเทียบซอฟต์แวร์ เพื่อกำหนดประสิทธิภาพของสินทรัพย์ดิจิทัล
Crypto Fear and Greed Index ดำเนินการโดยการประเมินความเชื่อมั่นของตลาด ดัชนีสร้างตัวเลขระหว่าง 1-100 โดยที่จุดต่ำสุดคือ 1-49 แสดงถึงความกลัว และ 50-100 แสดงถึงความโลภ
การจัดอันดับ 1 บ่งชี้ว่าตลาด crypto อยู่ในสถานะ "หวาดกลัวอย่างยิ่ง" โดยมีนักลงทุนจำนวนมากขายสินทรัพย์ crypto ของตน ในทางกลับกัน 100 บ่งชี้ว่าตลาดกำลังประสบกับความโลภในระดับสูง โดยนักลงทุนซื้อสินทรัพย์
เมื่อดัชนีบ่งชี้ถึงระดับของความกลัวอย่างสุดขั้ว จะเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงโอกาสในการซื้อสำหรับนักลงทุน ดัชนีความกลัวที่ 1 หมายความว่าการขายสินทรัพย์ crypto ที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ราคาตลาดตกต่ำ และนักลงทุนอาจสามารถซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลได้ในราคาถูก
ความโลภของดัชนี 100 หมายถึงความคลั่งไคล้ในการซื้อในหมู่นักลงทุนอันเป็นผลมาจากราคา crypto ที่สูงขึ้น ในช่วงเวลานี้คนมักจะโลภซึ่งอาจนำไปสู่การซื้อ FOMO (กลัวพลาด) อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้สามารถตีความได้ว่าเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนในการขาย เนื่องจากเมื่อราคา crypto เพิ่มขึ้นเร็วกว่าที่ควรจะเป็น ก็มีโอกาสที่ราคาจะกลับตัวและลดลงอย่างรวดเร็วในอนาคตอันใกล้
ดัชนีความกลัวและความโลภคำนวณอย่างไร
ดัชนีความกลัวและความโลภคำนวณโดยการรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง จุดข้อมูลแต่ละจุดจะถูกประเมินทุกวันเพื่อให้ภาพที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันของความเชื่อมั่นของตลาด crypto
มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อผลลัพธ์สุดท้าย ลองมาดูที่พวกเขา
| ปัจจัยที่มี | รายละเอียด | |
| 1. | การระเหย | ดัชนีวัดความผันผวนและการเบิกถอนสูงสุด (มูลค่าที่ลดลง) ของ bitcoin โดยเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยที่สอดคล้องกันในช่วง 30/90 วันที่ผ่านมา ความผันผวนที่สูงขึ้นมักจะบ่งบอกถึงตลาดที่น่ากลัว ความผันผวนประกอบด้วย 25% ของดัชนี |
| 2. | โมเมนตัมของตลาด/ปริมาณ | ตัวบ่งชี้จะวัดปริมาณปัจจุบันและโมเมนตัมของตลาดของ bitcoin โดยเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย 30/90 วัน ปริมาณการซื้อที่สูงในแต่ละวันในตลาดที่เพิ่มขึ้นจะบ่งบอกว่าตลาดกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น โมเมนตัม/ปัจจัยปริมาณแสดงถึง 25% ของค่าดัชนี |
| 3. | สื่อสังคม | ติดตามการกล่าวถึงและแฮชแท็กของ bitcoin บน Twitter ภายในระยะเวลาที่กำหนด อัตราการโต้ตอบที่สูงขึ้นผิดปกติจะถูกตีความว่าเป็นความสนใจที่เพิ่มขึ้นในประสิทธิภาพของสินทรัพย์ crypto และแปลเป็นความเชื่อมั่นของตลาดที่รั้น โซเชียลมีเดียคิดเป็น 15% ของค่าดัชนี |
| 4. | แบบสำรวจ | ดัชนีดำเนินการสำรวจตลาดทั่วทุกสัปดาห์ที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วม 2,000-3,000 ต่อการสำรวจ เป้าหมายนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อจับความรู้สึกของตลาดในปัจจุบันด้วยผลการสำรวจเชิงบวกที่ขับเคลื่อนดัชนีให้สูงขึ้น และบ่งบอกว่าตลาดมีความโลภเพิ่มขึ้น แบบสำรวจคิดเป็น 15% ของดัชนี |
| 5. | การปกครอง | ดัชนีวัดการครอบงำของ bitcoin ในตลาด crypto ยิ่งการครอบงำของ bitcoin มากเท่าไร ตลาดก็ยิ่งมีพฤติกรรมที่น่ากลัวมากขึ้นเท่านั้น สิ่งที่ตรงกันข้ามเกิดขึ้นเมื่อการครอบงำของ bitcoin ลดลงและความเชื่อมั่นของตลาดเป็นไปในเชิงบวก การครอบงำคิดเป็น 10% ของมูลค่าตลาด |
| 6. | แนวโน้ม | ดัชนีดึงแนวโน้มของ Google สำหรับคำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ bitcoin ต่างๆ และวิเคราะห์ตัวเลข ยิ่งการค้นหา cryptocurrencies สูงขึ้น ความโลภที่แสดงออกโดยผู้ค้าและนักลงทุน crypto ยิ่งมากขึ้น ซึ่งคิดเป็น 10% ของค่าดัชนี |
ผู้ค้าสามารถใช้ดัชนีความกลัวและความโลภได้อย่างไร?
ผู้ค้าสามารถใช้ Crypto Fear and Greed Index เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของตลาด ซึ่งสามารถช่วยในการระบุจุดเข้าและออกที่เป็นไปได้สำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลที่พวกเขากำลังซื้อขาย
ตัวอย่างเช่น หากดัชนีลดลงต่ำกว่า 20 ผู้ค้าอาจพิจารณาเปิดตำแหน่งยาวในขณะที่หากตัวบ่งชี้ใกล้ถึง 100 อาจถึงเวลาทำกำไรเนื่องจากตลาดอาจ "ร้อนเกินไป"
อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้ตลาดทั้งหมด Crypto Fear and Greed Index ไม่ควรเป็นเครื่องมือเดียวที่ผู้ค้าใช้ อาจเป็นตัวบ่งชี้เพิ่มเติมเพื่อช่วยในการตัดสินใจซื้อขาย แต่ควรพิจารณาปัจจัยด้านตลาดอื่นๆ ด้วย
ที่มา: https://crypto.news/what-is-the-crypto-fear-and-greed-index/