การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานใน Crypto คืออะไร? – คริปโตโพลิแทน

การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะและความรู้ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด เราต้องเข้าใจวิธีการใช้กลยุทธ์ต่างๆ สำรวจโลกแห่งการซื้อขายที่กว้างใหญ่ และเชี่ยวชาญทั้งการวิเคราะห์ทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (FA) ได้รับความสนใจจากผู้ค้า crypto เนื่องจากช่วยให้พวกเขาสร้างมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุดจากการลงทุน มาดูกันให้ละเอียดยิ่งขึ้นว่าการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานคืออะไร และสามารถนำไปใช้กับการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลได้อย่างไร

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานทำงานอย่างไร?

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเป็นกระบวนการวิเคราะห์มูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ โดยพิจารณาจากปัจจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเพื่อพิจารณาว่าสินทรัพย์นั้นมีมูลค่าต่ำหรือสูงเกินไปหรือไม่ การวิเคราะห์นี้ตรวจสอบศักยภาพของสินทรัพย์และคาดการณ์ประสิทธิภาพในอนาคตตามตัวแปรภายนอก เช่น เหตุการณ์ข่าวและแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาค

ในขณะที่ FA แบบดั้งเดิมมุ่งเน้นไปที่ปัจจัยพื้นฐานของบริษัท นักวิเคราะห์พื้นฐานของการเข้ารหัสลับจะดูที่งบการเงิน (เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด) ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ (เช่น อัตราการว่างงานหรืออัตราเงินเฟ้อ) แนวโน้มอุตสาหกรรม เหตุการณ์ข่าวทั่วโลก ฯลฯ . เพื่อทำความเข้าใจอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับเหรียญหรือโทเค็นที่กำหนดและประเมินความเสี่ยงและศักยภาพ

หนึ่งในเมตริกสำคัญที่นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานใช้คือกิจกรรมเครือข่าย กิจกรรมเครือข่ายสามารถบอกนักวิเคราะห์ได้มากว่า cryptocurrency ทำงานได้ดีเพียงใด เช่น ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม จำนวนธุรกรรม ที่อยู่ที่ใช้งาน และอื่นๆ ความรู้สึกทางโซเชียลมีเดียยังสามารถเป็นเมตริกที่ใช้วัดความคิดเห็นของตลาดเกี่ยวกับสินทรัพย์ และ blockchain ข้อมูลช่วยให้ผู้ค้าสามารถดูเมตริกที่สำคัญ เช่น อัตราแฮช ขนาดบล็อก และความยากง่าย เมตริกทั้งหมดเหล่านี้มีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจสถานะปัจจุบันของสกุลเงินดิจิทัลและคาดการณ์ประสิทธิภาพในอนาคต

เมตริกออนไลน์ในการวิเคราะห์พื้นฐาน

เมตริกบนเครือข่ายใช้ในการวิเคราะห์การเข้ารหัสพื้นฐานเพื่อวัดความสมบูรณ์และความแข็งแกร่งของเครือข่ายบล็อกเชน พวกเขาให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าแก่เทรดเดอร์เกี่ยวกับอารมณ์ตลาด อัตราความสำเร็จของ ICO การประเมินความเสี่ยงของโครงการ และอื่นๆ เมตริกบนเครือข่ายประกอบด้วย:

1. แฮชเรต – เมตริกนี้วัดพลังการคำนวณของนักขุดภายในเครือข่าย เป็นตัวบ่งชี้ว่าบล็อกเชนมีความปลอดภัยหรือแข็งแกร่งเพียงใด และส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคา

2. ปริมาณธุรกรรม – เมตริกนี้แสดงจำนวนธุรกรรมที่ทำบนบล็อกเชนหนึ่งๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มการใช้งานและการยอมรับในหมู่ผู้ใช้ รวมถึงกิจกรรมปั๊ม/ดัมพ์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการในการแลกเปลี่ยนที่เชื่อมต่อกับโทเค็น/เหรียญของบล็อกเชนนั้น

3. ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมโดยเฉลี่ย – ตัวชี้วัดนี้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับจำนวนเงินที่ผู้คนยินดีจ่ายเมื่อใช้สกุลเงินดิจิทัลเฉพาะนั้นสำหรับการทำธุรกรรม โดยไม่คำนึงว่าพวกเขากำลังซื้อหรือขายมัน (ยังเป็นตัวบ่งชี้ถึงค่าธรรมเนียมที่แข่งขันได้เมื่อเปรียบเทียบกับค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สกุลเงินดิจิทัล) 

4. ความยากของเครือข่าย – การวัดที่บอกเราว่าเหรียญใดต้องการทรัพยากร (เวลาและการคำนวณ) มากกว่าเหรียญอื่น ๆ สิ่งนี้มีประโยชน์เมื่อพยายามค้นหาเหรียญที่มีมูลค่าต่ำโดยมีความยากต่ำ แต่ให้ผลตอบแทนสูงหากสามารถหาเหรียญเหล่านั้นได้ในราคาที่ต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง

เมตริกโครงการในการวิเคราะห์พื้นฐาน

เมตริกโครงการยังช่วยในการวิเคราะห์พื้นฐาน ซึ่งหมายถึงการดูบางสิ่งที่จะช่วยให้คุณเข้าใจโครงการได้ดีขึ้น นี่คือบางสิ่งที่ต้องค้นหา:

1. เอกสารไวท์เปเปอร์ นักวิเคราะห์สามารถอ่านเอกสารไวท์เปเปอร์และดูว่าเป้าหมายของทีมสำหรับโครงการนี้คืออะไร และมีแนวโน้มมากน้อยเพียงใดที่พวกเขาจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้

2. Tokenomics- พวกเขาควรตรวจสอบโทเค็นของโครงการด้วย ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับโทเค็นของโครงการ เช่น อุปทาน อัตราเงินเฟ้อ และระบบรางวัล

3. ทีม- นักวิเคราะห์ควรแน่ใจว่าพวกเขารู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังโครงการและวิสัยทัศน์ของพวกเขาคืออะไร พยายามค้นคว้าโครงการและความสำเร็จที่ผ่านมารวมถึงผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นกับโครงการนี้

4. ชุมชน - นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานควรพิจารณาว่าชุมชนมีความเคลื่อนไหวอย่างไรเกี่ยวกับโครงการหนึ่ง ๆ โดยการตรวจสอบแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหรือเว็บไซต์ที่มีไว้สำหรับพูดคุยออนไลน์โดยเฉพาะ เพื่อให้พวกเขาได้แนวคิดเกี่ยวกับความรู้สึกของผู้ใช้ที่มีต่อโครงการก่อนที่จะเผยแพร่การวิเคราะห์ของพวกเขา!

5. แผนงาน – นอกจากนี้ พวกเขาควรศึกษาแผนงานของโครงการซึ่งระบุขั้นตอนการพัฒนาที่วางแผนไว้และเหตุการณ์สำคัญที่ควรบรรลุเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ

การทำความเข้าใจเป้าหมายเหล่านี้สามารถช่วยให้นักลงทุนที่อ่านบทวิเคราะห์ตัดสินใจว่าต้องการลงทุนหรือไม่

ข้อดี

1. การวิเคราะห์พื้นฐานใน crypto ให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะของสินทรัพย์โดยคำนึงถึงตัวชี้วัดทั้งแบบดั้งเดิมและเฉพาะของ blockchain

2. ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความแข็งแกร่งและความปลอดภัยของเครือข่ายพื้นฐานของเหรียญหรือโทเค็น ทำให้เทรดเดอร์ทราบถึงประสิทธิภาพในอนาคต

3. การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานช่วยให้เทรดเดอร์มีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับเหรียญหรือโทเค็นต่างๆ ช่วยให้พวกเขาตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น

4. การวิเคราะห์พื้นฐานสามารถใช้เพื่อระบุเหรียญหรือโทเค็นที่มีมูลค่าต่ำซึ่งมีแนวโน้มระยะยาวที่ดีที่ตลาดมองข้ามได้

5. นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อระบุ cryptocurrencies ที่มีมูลค่าสูงเกินไปหรือมีแนวโน้มที่จะเป็นปั๊มและทิ้ง ทำให้ผู้ค้าสามารถหลีกเลี่ยงการลงทุนดังกล่าวได้

6. เมื่อเข้าใจพื้นฐานพื้นฐานของสินทรัพย์ crypto ผู้ค้าสามารถประเมินศักยภาพในการเติบโตในระยะยาวได้ดีขึ้นและปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสม

ข้อเสียบางประการ

1. การวิเคราะห์พื้นฐานใน crypto อาจใช้เวลานานและต้องการการวิจัยจำนวนมากเพื่อประเมินความเสี่ยงและศักยภาพของเหรียญหรือโทเค็นต่างๆ อย่างแม่นยำ

2. เป็นการยากที่จะวัดกิจกรรมเครือข่ายอย่างแม่นยำ เนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น ความรู้สึกของผู้ใช้ ข้อมูลบล็อกเชน และตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจ ล้วนมีอิทธิพลต่อกิจกรรมในลักษณะที่คาดเดาไม่ได้

3. การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานไม่ได้คำนึงถึงปัจจัยทางเทคนิคที่อาจส่งผลต่อราคาของสกุลเงินดิจิตอล ทำให้เทรดเดอร์เสี่ยงต่อการขาดทุนเนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาอย่างกะทันหันที่เกิดจากการเก็งกำไรในตลาดหรือการขายด้วยความตื่นตระหนก