การอ่านดัชนี Crypto Fear and Greed Index

การลงทุนในตลาดหรือการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงเท่าเทียมกัน แต่ตัวชี้วัดเช่น Crypto ความกลัวและความโลภดัชนี ช่วยให้เราเข้าใจความรู้สึกของตลาดและแนวโน้มที่เป็นไปได้ 

แม้ว่าส่วนใหญ่จะดูเหมือนเป็นการคาดเดา แต่การเข้าร่วมด้วยความคิดนั้นอาจทำให้คุณเสียเงินจำนวนมาก  

การเล่นหุ้นและ cryptocurrencies เป็นกิจกรรมที่เสี่ยงและสิ้นเปลืองทางจิตใจ จึงไม่แปลกที่นักลงทุนจะมีอารมณ์ร่วม 

ด้วยเหตุนี้ นักลงทุนรายใหญ่และผู้ค้าที่เชี่ยวชาญจึงสร้างดัชนีที่บอกพวกเขาว่าเมื่อใดควรกล้าหาญและเมื่อใดควรระมัดระวังมากขึ้น 

อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี ช่วงเวลาแห่งความหวาดกลัวในตลาดจะมาพร้อมกับส่วนลดจำนวนมาก ซึ่งเสนอโอกาสในการซื้อ เมื่อนักลงทุนโลภเกินไป บางครั้งมันส่งสัญญาณว่าตลาดเกิดจากการตกต่ำ ดังนั้นอาจถึงเวลาขาย 

อย่างที่วอร์เรน บัฟเฟตต์ เคยกล่าวไว้ว่า "จงกลัวเมื่อคนอื่นโลภ และโลภเมื่อคนอื่นกลัว" 

ไซด์โน๊ต การซื้อขายสินทรัพย์ไม่ใช่งานง่าย ดังนั้นคุณควรทำวิจัยอย่างละเอียดก่อนที่จะกระโดด และใช้เฉพาะเงินที่คุณจ่ายได้เท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณเพิ่งเริ่มต้น

ดัชนีความกลัวและความโลภวัดได้อย่างไร?

โดยธรรมชาติแล้ว ดัชนีความกลัวและความโลภของ crypto เป็นตัวบ่งชี้ที่มาจากตลาดหุ้นแบบดั้งเดิม 

ความหวาดกลัว, โลภและ ความคิดฝูง คืออารมณ์หลักสามประการในตลาดหุ้นและพฤติกรรมทางธุรกิจ แรงจูงใจทางอารมณ์เหล่านี้เป็นสาเหตุบางประการที่นำไปสู่ตลาดกระทิง ตลาดหมี และแน่นอน วัฏจักรธุรกิจ 

ดัชนีความกลัวและความโลภมักถูกใช้โดยผู้ค้าและนักวิเคราะห์ตลาดเพื่อตั้งสมมติฐานว่าราคาจะไปที่ใดโดยอิงจาก ความรู้สึกของตลาด. แต่มันก็กลายเป็นหัวข้อของการวิจัยทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับความไม่ลงตัวของนักลงทุน 

ว่าด้วยเรื่องการซื้อขายหุ้น ซีเอ็นเอ็นดัชนี Fear and Greed เป็นจุดอ้างอิงสำหรับเทรดเดอร์ ตัวบ่งชี้นี้สร้างขึ้นโดยใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่น ๆ หลายตัวเพื่อพยายามทำความเข้าใจว่านักลงทุนที่น่ากลัวหรือโลภเป็นอย่างไรในแต่ละครั้ง แสดงผลบน a 0 ถึง 100 มาตราส่วนโดยที่ 0 คือคนที่ขี้กลัวที่สุด และ 100 คือคนที่ขี้กลัวที่สุด 

เมื่อนักลงทุนโลภ ราคาหุ้นมีแนวโน้มสูงขึ้น และเมื่อนักลงทุนตื่นตระหนก ก็มีการเทขายและลดราคาหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ 

ดัชนีความกลัวและความโลภขึ้นอยู่กับ 7 ตัวชี้วัด

โมเมนตัมของตลาด 

ตัวบ่งชี้ Market Momentum วิเคราะห์จำนวนหุ้นที่ทำสถิติสูงสุดใหม่เทียบกับระดับต่ำสุดใหม่และปริมาณหุ้นที่เพิ่มขึ้นเทียบกับปริมาณหุ้นที่ลดลง บ่อยครั้งที่สามารถสังเกตโมเมนตัมของตลาดได้โดยตรวจสอบว่า S&P 500 อยู่สูงหรือต่ำกว่าในช่วง 125 วันที่ผ่านมา 

ความแข็งแกร่งของราคาหุ้น 

ตัวบ่งชี้ความแรงของราคาหุ้นจะวิเคราะห์จำนวนหุ้นที่แตะระดับสูงสุดเทียบกับจำนวนหุ้นที่แตะระดับต่ำสุดในช่วง 52 สัปดาห์ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก 

ความกว้างราคาหุ้น 

ดัชนีความกว้างของราคาหุ้นแสดงความก้าวหน้าเมื่อเทียบกับปริมาณที่ลดลงใน NYSE 

ตัวเลือกตลาดหุ้น 

Stock Market Options วิเคราะห์ว่าออปชั่นที่วางตลาดมากน้อยเพียงใดช้ากว่าออปชั่นการโทร หรือเกินจำนวนออปชั่นเหล่านั้นมากน้อยเพียงใด เมื่อพุตออปชั่นล้าหลังออปชั่น แสดงว่ามีความโลภ และเมื่อพุตออปชั่นช้ากว่าออปชั่นการโทร มันบ่งบอกถึงความกลัวในตลาด 

ดัชนีความผันผวนของตลาด (VIX)

ดัชนีความผันผวนของตลาดแสดงถึงความคาดหวังของตลาดสำหรับความผันผวนในแบบเรียลไทม์ในช่วง 30 วันข้างหน้า เมื่อ VIX สูงขึ้น ดัชนีจะส่งสัญญาณถึงความกลัว เมื่อหุ้นขึ้นและ VIX ลดลง ดัชนีจะส่งสัญญาณถึงความโลภ 

ความต้องการพันธบัตรขยะ 

ความต้องการพันธบัตรขยะวัดอัตราที่ผู้ค้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง (เรียกว่าพันธบัตรขยะ) เมื่อนักลงทุนใช้กลยุทธ์การซื้อขายนี้ จะส่งสัญญาณถึงความโลภในตลาด 

อุปสงค์ที่ปลอดภัย

ในช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอน นักลงทุนจะมองหาการเก็บเงินไว้ในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุด เช่น คลัง ดัชนี Safe Haven Demand วัดอัตราที่ผู้ค้าใช้กลยุทธ์ที่ปลอดภัยกว่า โดยมองหาสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ 

ตัวบ่งชี้เหล่านี้แต่ละตัววัดจากสเกลตั้งแต่ 0 ถึง 100 หลังจากนั้น ดัชนีความกลัวและความโลภจะถูกกำหนดโดยการคำนวณคะแนนเฉลี่ยของ 7 ตัวบ่งชี้  

ดัชนี Bitcoin Fear and Greed

เกี่ยวกับ cryptocurrencies ดัชนี Fear and Greed มุ่งเป้าไปที่ Bitcoin โดยเฉพาะ และนั่นเป็นเพราะว่า cryptos ทั้งหมดส่วนใหญ่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพของ Bitcoin 

ดังนั้น เมื่อชุมชน crypto กล่าวถึงดัชนีความกลัวและความโลภของ crypto ในกรณีส่วนใหญ่ พวกเขาอ้างถึงดัชนี Bitcoin Fear and Greed 

ดังนั้นเมื่อ ราคา BTC เพิ่มขึ้น altcoins ส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมูลค่าเช่นกัน สิ่งเดียวกันนี้จะเกิดขึ้นเมื่อราคาของ Bitcoin ลดลง เหตุผลหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังแนวโน้มนี้คือ Bitcoin มีแบรนด์ที่แข็งแกร่งที่สุดและมีฐานผู้ใช้ที่กว้างที่สุดและมีจำนวนมากที่สุดในชุมชนคริปโต และในการแลกเปลี่ยน คู่ส่วนใหญ่รวมถึง Bitcoin 

ดัชนี BTC Fear and Greed ได้มาจากการประเมินแหล่งที่มา XNUMX แหล่ง ดังนี้: 

• การระเหย – 25% ของคะแนนดัชนี;
• ปริมาณตลาด – 25% ของคะแนนดัชนี
• โซเชียลมีเดีย - 15% ของคะแนนดัชนี
• ผลลัพธ์จากการสำรวจ – 15% ของคะแนนดัชนี
• การครอบงำของ Bitcoin – 10% ของคะแนนดัชนี
• เทรนด์ของ Google – 10% ของคะแนนดัชนี

คำติชม

ดัชนี Crypto Fear and Greed นั้นไม่ถูกต้อง 100% และไม่ใช่เครื่องมือในอุดมคติที่จะเข้าใจความรู้สึกของตลาดในการคำนวณการเข้าและออก 

นอกจากนี้ ดัชนีความโลภความกลัวยังทำงานเหมือนบารอมิเตอร์สำหรับช่วงเวลาในตลาดฝูงชน เป็นเพียงการแสดงอารมณ์ของตลาดในปัจจุบันเท่านั้น ดังนั้น การตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนในอนาคตจึงต้องสัมพันธ์กับตัวชี้วัดอื่นๆ ด้วย 

เนื่องจากการซื้อขายและการลงทุนเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้อารมณ์ ผู้ค้าที่ใช้กลยุทธ์การถือครองหุ้นจึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากที่สุด เครื่องมือเช่นดัชนีความกลัวและความโลภอาจสนับสนุนให้นักลงทุนทำการซื้อขายเข้าและออกจากหุ้นบ่อยครั้ง 

ตัวชี้วัดตลาด cryptocurrency อื่น ๆ

ไม่ว่าคุณจะลงทุนระยะสั้นหรือระยะยาว ในสกุลเงินดิจิทัล อะไรก็เกิดขึ้นได้ ไม่มีดัชนีสกุลเงินดิจิทัลใดที่สามารถให้ความแม่นยำได้ 100% และควรใช้ตัวบ่งชี้มากกว่าหนึ่งตัวก่อนที่จะสร้างกลยุทธ์ของคุณ

ค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงเส้นบนแผนภูมิหุ้นที่เชื่อมต่ออัตราการปิดเฉลี่ยในช่วงเวลาที่กำหนด ตัวบ่งชี้นี้ช่วยให้คุณเข้าใจการเคลื่อนไหวทั่วไปของราคา ยิ่งระยะเวลานานเท่าใด ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ก็ยิ่งน่าเชื่อถือมากขึ้นเท่านั้น

MACD – ไดเวอร์เจนซ์คอนเวอร์เจนซ์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

MACD เป็นตัวบ่งชี้ที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมโดยการเปรียบเทียบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองเส้น ช่วยระบุโอกาสในการซื้อและขายที่เป็นไปได้รอบแนวรับและแนวต้าน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งสองมารวมกันผ่านการบรรจบกัน ซึ่งหมายความว่าโมเมนตัมกำลังลดลง และผ่านไดเวอร์เจนซ์ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งสองอยู่ห่างจากกัน ชี้ไปที่โมเมนตัมที่เพิ่มขึ้น 

Bollinger Band

Bollinger Bands ประกอบด้วยสามบรรทัด: 

• ขีดจำกัดบน; 
• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่;
• ขีดจำกัดล่าง lower.

สามบรรทัดนี้แสดงถึงส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสินทรัพย์ ซึ่งหมายถึงจำนวนเงินที่ราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากค่าเฉลี่ย 

กลยุทธ์การซื้อขายทั่วไปเกี่ยวกับ Bollinger Band คือการรับตำแหน่งซื้อหากสินทรัพย์ซื้อขายต่ำกว่าเส้นล่างของ Bollinger Band รอการเพิ่มขึ้นที่อาจเกิดขึ้นในราคา และปรับตำแหน่งขายเมื่อราคาของสินทรัพย์อยู่เหนือเส้นบน 

ประเด็นที่สำคัญ

• ตัวชี้วัดเช่นดัชนีความกลัวและความโลภช่วยให้เราเข้าใจความรู้สึกของตลาดและแนวโน้มที่เป็นไปได้
• ดัชนีความกลัวและความโลภมักถูกใช้โดยผู้ค้าและนักวิเคราะห์ตลาดเพื่อตั้งสมมติฐานว่าราคาจะไปที่ใดตามความเชื่อมั่นของตลาด
• ดัชนีความกลัวและความโลภในตลาดหุ้นได้มาจากการคำนวณค่าเฉลี่ยของโมเมนตัมของตลาด ความแรงของราคาหุ้น ความกว้างของราคาหุ้น ตัวเลือกตลาดหุ้น ดัชนีความผันผวนของตลาด (VIX) ความต้องการพันธบัตรขยะ อุปสงค์ที่ปลอดภัย
• เนื่องจาก cryptos ทั้งหมดส่วนใหญ่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพของ Bitcoin ดัชนี Crypto Fear and Greed จึงเทียบเท่ากับดัชนี Fear and Greed ของ Bitcoin
• ดัชนี BTC Fear and Greed ได้รับดังนี้: ความผันผวน – 25%, ปริมาณตลาด – 25%, โซเชียลมีเดีย – 15%, ผลลัพธ์จากการสำรวจ – 15%, การครอบงำของ Bitcoin – 10%, แนวโน้มของ Google – 10%
• ตัวบ่งชี้ตลาด Cryptocurrency นั้นไม่ถูกต้อง 100% ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้สัมพันธ์กับตัวชี้วัดอื่นๆ เช่น เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, MACD และ Bollinger Band

* ข้อมูลในบทความนี้และลิงก์ที่ให้ไว้มีไว้เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรถือเป็นคำแนะนำทางการเงินหรือการลงทุน เราขอแนะนำให้คุณทำวิจัยของคุณเองหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจทางการเงิน โปรดรับทราบว่าเราไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้