ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ ผลกระทบต่อ Crypto

ในขณะที่นักลงทุนเตรียมพร้อมสำหรับสัปดาห์ที่ยุ่งวุ่นวายซึ่งเต็มไปด้วยปฏิทินเศรษฐกิจที่แน่นขนัด นักลงทุนก็มุ่งเป้าไปที่ข้อมูลสำคัญเพียงชิ้นเดียว: เงินเฟ้อ.

การประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของเดือนมกราคมจากสำนักสถิติแรงงานในวันอังคารเป็นสิ่งที่คาดหวังไว้สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ประธานธนาคารกลางสหรัฐเจอโรม พาวเวลล์รับทราบถึงการมีอยู่ของ “การสลายตัว” ในระบบเศรษฐกิจของสหรัฐฯ

ข้อมูลเงินเฟ้อคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นและตลาด Crypto

ตามที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่า CPI พาดหัวจะเพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนในเดือนมกราคม ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากเดือนที่ผ่านมา สำนักสถิติแรงงาน เปิดตัวการปรับฤดูกาลใหม่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งแก้ไขอัตราเงินเฟ้อทั่วไปที่ลดลงในเดือนธันวาคมเริ่มต้นจาก 0.1% เป็นเพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือนสุดท้ายของปี

ตามการประมาณการฉันทามติของ Bloomberg แม้ว่ารายเดือนจะเพิ่มขึ้นก็ตาม จำนวนบรรทัดแรกประจำปีคาดว่าจะลดลง เป็น 6.2% จาก 6.5% ในเดือนก่อนหน้า

หนึ่งในเมตริกหลักที่ธนาคารกลางสหรัฐตรวจสอบคือ CPI หลัก คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนหลังจากกำจัดส่วนประกอบอาหารและพลังงานที่ระเหยง่าย นักเศรษฐศาสตร์คาดว่า CPI หลักจะเพิ่มขึ้น 5.5% ต่อปี ซึ่งลดลงเล็กน้อยจาก 5.7% ในเดือนธันวาคม

ผู้กำหนดนโยบายให้ความสำคัญกับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอย่างใกล้ชิดมากขึ้น เนื่องจากให้ปัจจัยสำคัญที่เหมาะสม เช่น ที่อยู่อาศัย ในขณะที่ CPI พาดหัวส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานที่ผันผวนในปีนี้ สำหรับประธานพาวเวลล์ อัตราเงินเฟ้อที่พักอาศัยซึ่งยังคงสูงอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจัยสำคัญ การกำหนดเส้นทางของอัตราดอกเบี้ย.

ในการให้สัมภาษณ์ล่าสุดในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. นายพาวเวลล์ระบุว่า เขาคาดว่าอัตราเงินเฟ้อที่อยู่อาศัยจะอยู่ที่ ลดลงในช่วงกลางปี.

“มีความคาดหวังว่า [เงินเฟ้อ] จะหายไปอย่างรวดเร็วและไม่เจ็บปวด ฉันไม่คิดว่ามันรับประกันได้ว่าเป็นกรณีพื้นฐาน” พาวเวลล์กล่าวเมื่อวันจันทร์ที่สโมสรเศรษฐกิจแห่งดีซี “มันต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่ง”

CPI, PPI และรายงานทางการเงินอื่นๆ

นอกจาก CPI แล้ว Wall Street ยังมีโอกาสที่จะวัดอัตราเงินเฟ้อที่ระดับการค้าส่งด้วย การประกาศดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในวันพฤหัสบดีที่. รายงานยอดค้าปลีกของรัฐบาลที่มีกำหนดส่งในวันพุธคาดว่าจะแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในการใช้จ่ายของผู้บริโภค

ดัชนี PPI คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.4% จากเดือนก่อนหน้า ฟื้นตัวจากการลดลง 0.5% ในเดือนธันวาคม เมื่อเทียบเป็นรายปี นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าดัชนี PPI จะลดลงเหลือ 5.4% จาก 6.2% ในเดือนธันวาคม

ยอดค้าปลีกคาดว่าจะดีดตัวขึ้นในเดือนมกราคม โดยเพิ่มขึ้น 1.9% จากเดือนก่อนหน้า หลังจากที่ลดลง 1.1% ในเดือนธันวาคม

แม้จะเริ่มต้นปี 2023 อย่างแข็งแกร่ง หุ้นสหรัฐฯ และ Bitcoin ประสบกับสัปดาห์ที่เลวร้ายที่สุดของปีเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว S&P 500 ปิดลบ 1.1%, Dow Jones Industrial 0.2%, Nasdaq Composite 2.4% และ Bitcoin 5.05%

นักวิเคราะห์จาก Bespoke Investment Group ตั้งข้อสังเกตว่า:

“เมื่อพิจารณาจากการชุมนุมที่แข็งแกร่งในช่วงต้นปี ตลาดมีกำหนดสำหรับช่วงคูลออฟ และเราได้รับสิ่งนั้นในสัปดาห์นี้”

นักลงทุนได้เห็นตลาดตราสารทุนดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่เดือนธันวาคม เนื่องจากคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจหยุดการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยชั่วคราวเร็วกว่าที่คาดไว้ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่และนักยุทธศาสตร์ยังคงยืนยันว่าความตื่นเต้นรอบ ๆ จุดหมุนนั้นเกิดขึ้นก่อนเวลาอันควร

นอกจากนี้ นักลงทุนจะติดตามข้อมูล CPI ของเดือนมกราคมอย่างใกล้ชิด เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวจะทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทิศทางของเศรษฐกิจ หากข้อมูลออกมาต่ำกว่าที่คาดไว้ อาจบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจกำลังชะลอตัว ซึ่งอาจเป็นผลลบต่อหุ้นและคริปโต ในทางกลับกัน หากข้อมูลออกมาสูงกว่าที่คาดไว้ อาจส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจกำลังได้รับแรงผลักดัน ซึ่งจะส่งผลดีต่อหุ้นและคริปโต