วิธีประเมินโครงการ crypto โดยใช้การวิเคราะห์พื้นฐาน

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานคือกระบวนการค้นหามูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ โดยมีเป้าหมายเพื่อพิจารณาว่าสินทรัพย์นั้นมีมูลค่าสูงหรือต่ำเกินไป ข้อมูลดังกล่าวสามารถใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อตัดสินใจว่าจะลงทุนหรือซื้อขายสินทรัพย์หรือไม่

ในการวิเคราะห์พื้นฐานของ cryptocurrency แนวทางจะค่อนข้างแตกต่างจากที่ใช้โดยทั่วไปในการประเมินสินทรัพย์ในตลาดเดิม สินทรัพย์ Crypto ไม่จำเป็นต้องมีข้อมูลในอดีต เนื่องจากโดยปกติแล้วจะไม่มีประวัติของรายงานรายได้หรืองบกำไรขาดทุน

สำหรับการวิเคราะห์ cryptocurrency ข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดเกี่ยวกับสินทรัพย์จำเป็นต้องได้รับผ่านการวิจัยซึ่งรวมถึงการตรวจสอบกรณีการใช้งาน เครือข่าย ทีมงานที่อยู่เบื้องหลังโครงการ กำหนดการให้สิทธิ์ — รายการดำเนินต่อไป เมื่อดูที่ชุดของปัจจัยที่เหมาะสม เทรดเดอร์สามารถกำหนดมูลค่าพื้นฐานของโครงการอ้างอิงก่อนที่จะลงทุน

ต่อไปนี้เป็น 10 ขั้นตอนที่พบว่ามีประโยชน์มากที่สุด:

1. อ่านเอกสารไวท์เปเปอร์

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการลงทุนระยะยาวแบบซื้อและถือ การอ่านเอกสารทางเทคนิคของโทเค็นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง นี่คือเอกสารที่ให้ภาพรวมโดยละเอียดของโครงการโดยเจตนา เอกสารไวท์เปเปอร์ที่ดีจะอธิบายว่า:

• เป้าหมายของโครงการ
• กรณีการใช้งานและการจัดจำหน่าย
• วิสัยทัศน์ของทีม
• เทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังโทเค็น
• แผนการอัปเกรดและคุณสมบัติใหม่
• โทเค็นให้คุณค่าแก่ผู้ใช้อย่างไร

2. ประเมินข้อเรียกร้องของเอกสารไวท์เปเปอร์

อย่าสงสัยเพราะคนที่อยู่เบื้องหลังโปรเจกต์สามารถหักล้างความจริงได้

สิ่งนี้เกิดขึ้นบ่อยกว่าที่คนส่วนใหญ่รู้ ตัวอย่างเช่น Michael Alan Stollery ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Titanium Blockchain Infrastructure Services ระดมทุนได้ 21 ล้านดอลลาร์ในการเสนอขายเหรียญเริ่มต้น (ICO)

ภายหลังเขายอมรับว่าได้ปลอมแปลงบางส่วนของสมุดปกขาวของโครงการ

สิ่งสำคัญคือต้องถามคำถามยากๆ และได้รับคำตอบที่สมบูรณ์ก่อนที่จะลงเงินในโครงการ

คำถามบางข้อที่ต้องพิจารณา:

• โทเค็นถูกแจกจ่ายจริง ๆ ตามที่พวกเขาสัญญาไว้หรือไม่?
• พวกเขาเป็นไปตามความคาดหวังของโร้ดแมปหรือไม่
• พวกเขากำลังคิดค้นปัญหาเพื่อแก้ปัญหาหรือไม่?
• คนอื่นพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้าง?
• มีธงสีแดงหรือไม่?
• เป้าหมายดูเหมือนจริงหรือไม่?

3. ดูคู่แข่ง

ตามแหล่งที่มาของอุตสาหกรรม เกือบ 40% ของ cryptocurrencies ที่ระบุไว้ในปี 2021 ไม่มีอยู่อีกต่อไป

ซึ่งทำหน้าที่เป็นความจริงที่สำคัญที่นักลงทุนต้องคำนึงถึง: โครงการจำนวนมาก — ใกล้ถึงครึ่งหนึ่งแล้ว และอาจมากกว่านั้นอีก — ล้มเหลวและล้มเหลวอย่างน่าสังเวช

การพิจารณาเอกสารไวท์เปเปอร์ของโครงการเผยให้เห็นกรณีการใช้งานที่สินทรัพย์ crypto กำหนดเป้าหมายและปัญหาที่พยายามแก้ไข จากนั้นเราควรพิจารณาว่ากรณีการใช้งานนั้นเป็นไปได้จริงและเป็นที่ต้องการหรือไม่

นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือต้องระบุโครงการที่แข่งขันกันและตรวจสอบโครงการที่มีอยู่ ซึ่งโครงการใหม่อาจเข้ามาแทนที่ หากประสบความสำเร็จ บรรทัดล่าง: นักลงทุนที่ชาญฉลาดกำลังมองหาว่าโครงการนี้ดีกว่าโครงการอื่นหรือไม่

4. ดูที่ทีมที่อยู่เบื้องหลังโครงการ

โครงการจะดีได้ก็ต่อเมื่อมีทีมงานที่อยู่เบื้องหลังเท่านั้น

ผู้ที่เสนอโครงการจะต้องมีทักษะที่ถูกต้องแม่นยำเพื่อให้โครงการของตนทำงานได้ เอกสารไวท์เปเปอร์ควรมีข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกแต่ละคนในทีม แต่การทำวิจัยอิสระบางอย่างก็มีประโยชน์เช่นกัน

คำถามที่ควรพิจารณาเกี่ยวกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังโครงการต่างๆ:

• พวกเขาเคยทำงานในโครงการที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จในอดีตหรือไม่?
• ข้อมูลประจำตัวของพวกเขาคืออะไร? พวกเขามีประสบการณ์หรือไม่?
• พวกเขาเป็นสมาชิกที่มีชื่อเสียงของชุมชน crypto และระบบนิเวศบล็อคเชนหรือไม่?
• พวกเขาเคยมีส่วนร่วมในโครงการที่น่าสงสัยหรือการหลอกลวงหรือไม่?

แล้วถ้าไม่มีทีมล่ะ? จากนั้นมองไปที่ชุมชนนักพัฒนา

ค้นหาว่าโครงการมี GitHub สาธารณะหรือไม่ ตรวจสอบเพื่อดูจำนวนผู้ร่วมให้ข้อมูลและระดับกิจกรรม ยิ่งกิจกรรมการพัฒนาที่สอดคล้องกันในโครงการมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้น

5. ดูเมตริกบนเครือข่าย

เมตริกบนเครือข่ายมีให้โดยดูที่ข้อมูลบนบล็อกเชน

ข้อมูลสามารถดึงมาจากเว็บไซต์หรือ API เช่น การวิเคราะห์แบบออนไลน์ แผนภูมิข้อมูล และรายงานโครงการ ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนโดยเฉพาะ

ข้อมูลบางส่วนที่ควรพิจารณา:

• จำนวนธุรกรรม: การวัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนเครือข่าย กิจกรรมยิ่งมากยิ่งดี
• มูลค่าการทำธุรกรรม: มูลค่าการทำธุรกรรมภายในระยะเวลาหนึ่ง ยิ่งตัวเลขนี้สูงเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้น
• ที่อยู่ที่ใช้งาน: จำนวนที่อยู่ blockchain ที่ใช้งาน ณ เวลาใด ๆ ยิ่งมีการใช้งานมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้น
• ค่าธรรมเนียมที่ชำระ: ความต้องการพื้นที่บล็อกเพิ่มขึ้นหรือลดลงสำหรับโทเค็นตามค่าธรรมเนียมอย่างไร
• อัตราแฮช: การวัดความสมบูรณ์ของเครือข่ายในสกุลเงินดิจิทัลที่พิสูจน์แล้ว ยิ่งอัตราแฮชสูงเท่าไหร่ ก็ยิ่งยากที่จะติดตั้งการโจมตี 51% ได้สำเร็จ
• การปักหลัก: จำนวนเงินที่เดิมพันในเวลาที่กำหนดจะแสดงระดับความสนใจหรือขาดไปในโครงการ

6. ดูที่โทเค็นโนมิกส์

ลงทุนในโครงการที่สร้างโทเค็นที่เป็นประโยชน์ มิฉะนั้นโทเค็นอาจไม่มีประโยชน์ในตลาด

นอกจากนี้ หากโทเค็นมีประโยชน์ ก็ยังต้องมีการพิจารณาว่าตลาดจะยอมรับมันอย่างไร ซึ่งจะทำให้เข้าใจถึงการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็นและเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้กำไรอย่างต่อเนื่อง

คำถามบางข้อที่ต้องพิจารณา:

• โทเค็นมีประโยชน์หรือไม่?
• ผู้คนจะได้รับโทเค็นได้อย่างไร
• อัตราเงินเฟ้อหรือเงินฝืดคืออะไร?
• มันเป็นสินทรัพย์ ICO หรือไม่?

7. มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณการซื้อขาย และสภาพคล่อง

การวิเคราะห์ที่สำคัญที่สุดบางอย่างเกี่ยวกับเมตริกทางการเงินของโทเค็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ได้แก่:

• มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด: มูลค่าของเครือข่ายที่แสดงโดยต้นทุนสมมุติในการซื้อสินทรัพย์ทุกหน่วย "มูลค่าตามราคาตลาด" ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับศักยภาพการเติบโตของเครือข่าย และคำนวณโดยการคูณอุปทานหมุนเวียนด้วยราคาปัจจุบัน
• ปริมาณการซื้อขาย: จำนวนมูลค่าที่มีการซื้อขายในช่วงเวลาหนึ่ง (รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน) บ่งชี้ว่าโทเค็นมีสภาพคล่องเพียงพอหรือไม่
• สภาพคล่อง: ตัวบ่งชี้ที่วัดว่าโทเค็นสามารถซื้อและขายได้ง่ายเพียงใด ยิ่งโทเค็นมีสภาพคล่องมากเท่าไหร่ การขายในราคาซื้อขายปัจจุบันก็จะง่ายขึ้นเท่านั้น

8 ชุมชน

เมื่อชุมชนอยู่เบื้องหลังโครงการ มันมีแนวโน้มที่จะช่วยให้โทเค็นของโครงการเห็นคุณค่า

ตัวอย่างเช่น โซเชียลมีเดียสามารถมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินการด้านราคาของสินทรัพย์ crypto Memecoins เช่น Dogecoin (DOGE) และ ชิบะ อินุ (SHIB) พุ่งสูงขึ้นในราคาส่วนหนึ่งเนื่องจากความตื่นเต้นของโซเชียลมีเดีย

เมื่อเร็ว ๆ นี้ โทเค็น BONK ของ Solana มีราคาเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากกิจกรรมทางโซเชียลมีเดียได้ผลักดันระดับความสนใจในสินทรัพย์ไปสู่จุดสูงสุดใหม่

ชุมชนที่สนับสนุนเหรียญเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ทรงพลัง ดังนั้นนี่คือคำถามสองสามข้อที่ควรพิจารณา:

• ชุมชนมีความกระตือรือร้นและตื่นเต้นหรือไม่?
• มีบัญชีเงินจำนวนมากหรือไม่?
• อารมณ์ดีมั้ย?
• มีนักพัฒนาจำนวนมากหรือไม่?

โปรดจำไว้ว่าราคาของโทเค็นจะเพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่อมีความสนใจและการดำเนินการของตลาด ยิ่งมีคนพูดถึงและลงทุนในโทเค็นมากเท่าไหร่ ราคาของโทเค็นก็จะยิ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นเท่านั้น

9 การตลาด

ปัจจุบันมีนักลงทุน cryptocurrencies ประมาณ 21,910 รายที่สามารถเลือกได้ — นั่นคือการแข่งขันที่สูงมาก!

ทีมงานที่อยู่เบื้องหลังโครงการจำเป็นต้องทำตลาดโทเค็นอย่างจริงจังเพื่อสร้างความแตกต่างจากฝูงชน และคนในวงการบอกว่าตอนนี้ยากที่จะโดดเด่นกว่าที่เคย

นอกจากนี้ ด้วยการถือกำเนิดของโทเค็นใหม่อย่างต่อเนื่องในตลาด สกุลเงินดิจิทัลที่จัดตั้งขึ้นแล้วกำลังดิ้นรนเพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาด

ดังนั้น ทีมงานที่อยู่เบื้องหลังโครงการจึงต้องสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์ รับลูกค้า และรักษาลูกค้าไว้เพื่อปรับปรุงยอดขายและผลกำไร

คำถามที่ควรพิจารณาก่อนลงทุนในโครงการ:

• ทีมหลักทำการตลาดผลิตภัณฑ์ได้ดีหรือไม่?
• พวกเขามีทีมการตลาดเฉพาะหรือไม่?
• พวกเขากำลังเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดหรือไม่?

10. หากมีผลิตภัณฑ์หลัก ให้ทดสอบ

สิ่งนี้อาจยากเล็กน้อยสำหรับคนที่กำลังมองหาการลงทุนในโทเค็นพื้นฐานของโครงการ อย่างไรก็ตาม สมมติว่ามีคนกำลังพิจารณาลงทุนใน Ethereum's Ether (ETH).

เนื่องจาก Ethereum เป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ระดับโลกแบบกระจายศูนย์ เทคโนโลยีเครือข่ายดิจิทัลที่ปลอดภัยและใช้งานได้จริงจะแสดงให้เห็นว่าแพลตฟอร์มทำงานอย่างไร

การรู้สิ่งนี้สามารถช่วยในการตัดสินใจลงทุนได้อย่างแน่นอน

ท้ายที่สุด หากแพลตฟอร์มนั้นใช้งานยาก ใช้เวลานาน หรือสร้างปัญหามากกว่าที่จะแก้ไขได้ คุณควรหลีกเลี่ยงการลงทุนในแพลตฟอร์มดังกล่าวจนกว่าปัญหาเหล่านี้จะได้รับการแก้ไข

ดังนั้นจึงมี — 10 ขั้นตอนสำหรับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานที่ดี เพื่อช่วยประเมินศักยภาพในการทำกำไรของสินทรัพย์ใดๆ ก่อนการลงทุนหรือการซื้อขายใดๆ

มาดูกันว่า Cointelegraph Markets Pro ให้ข้อมูลความเคลื่อนไหวของตลาดก่อนที่ข้อมูลนี้จะกลายเป็นความรู้สาธารณะ

Cointelegraph เป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลทางการเงิน ไม่ใช่ที่ปรึกษาการลงทุน เราไม่ได้ให้คำแนะนำการลงทุนส่วนบุคคลหรือเป็นรายบุคคล Cryptocurrencies เป็นการลงทุนที่ผันผวนและมีความเสี่ยงสูงรวมถึงความเสี่ยงที่จะสูญเสียอย่างถาวรและทั้งหมด ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้บ่งบอกถึงผลลัพธ์ในอนาคต ตัวเลขและแผนภูมิถูกต้องในขณะที่เขียนหรือตามที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น กลยุทธ์การทดสอบจริงไม่ใช่คำแนะนำ ปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินของคุณก่อนตัดสินใจทางการเงิน

ROI ทั้งหมดที่ยกมานั้นถูกต้อง ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2023