กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงสำหรับตลาดหมี Crypto

ตลาดหมีเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ใน crypto นั้นมักจะรุนแรงกว่าเนื่องจากลักษณะความผันผวนของอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการตอบโต้ นักลงทุนจำนวนมากลงเอยด้วยการขาดทุนหรือซื้ออย่างหุนหันพลันแล่นในโทเค็นที่ร้อนแรงต่อไปโดยหวังว่าจะฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว

สิ่งที่พวกเขาควรทำแทนคือป้องกันความเสี่ยง ซึ่งเป็นการลงทุนเพิ่มเติมที่จำกัดการขาดทุนจากการลงทุนที่มีอยู่ ตัวอย่างเช่น หากคุณถือ Bitcoin และราคาตก การป้องกันความเสี่ยงสามารถลดการสูญเสียโดยรวมของคุณได้ 

เราอยู่ในตลาดหมีหรือไม่?

นับตั้งแต่จุดสูงสุดในกลางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2021 มูลค่าตลาดรวมของสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดมีประสบการณ์ a ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ.

รับ Bitcoin เมื่อพิจารณาถึงการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ และเมื่อเปรียบเทียบกับทองคำเป็นประจำแล้ว การเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดก็เปลี่ยนไปอย่างใกล้ชิด สัมพันธ์กับ Nasdaq 100.

สิ่งนี้หมายความว่า? Bitcoin เป็นสินทรัพย์ที่ "เสี่ยง" และเป็นผลให้มีความอ่อนไหวต่อการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยทั้งขาขึ้นและขาลง 

โดยทั่วไปเฟดจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเพื่อต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อ ผู้บริโภคมักจะกู้ยืมเงินน้อยลงและจำกัดการใช้จ่าย ซึ่งในทางกลับกัน ทำให้ราคาของสินทรัพย์ทางการเงินเช่น cryptocurrency ลดลง

ในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น นักลงทุนมักจะฝากทรัพย์สินไว้ในตราสารที่ให้ผลตอบแทน เช่น พันธบัตร ตรงกันข้ามเกิดขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง โดยทั่วไปจะให้รางวัลแก่นักลงทุนที่นำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง

กับประกาศล่าสุดจากเฟดถึง เพิ่มอัตราเงินกองทุนของรัฐบาลกลาง 75 คะแนนพื้นฐาน (เพิ่มขึ้นมากที่สุดในหนึ่งเดือนในรอบ 28 ปี) พอร์ตการลงทุนของนักลงทุน crypto จำนวนมากได้รับผลกระทบ

แต่ไม่ใช่ความหายนะและความเศร้าโศกทั้งหมด มีวิธีที่จะทำให้มันมีชีวิตไปสู่ตลาดกระทิงถัดไป ส่วนต่อไปนี้จะอธิบายชุดของกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงเพื่อช่วยให้นักลงทุน crypto ปกป้องพอร์ตการลงทุนของพวกเขา: การขายชอร์ต, การเพิ่มความเสี่ยงในการปล่อยเหรียญ stablecoin, ออปชั่น, การทำฟาร์มให้ผลผลิต และการหาค่าเฉลี่ยของเงินดอลลาร์

ขายสั้น

การขายชอร์ตช่วยให้นักลงทุนได้กำไรเมื่อราคาของ crypto ลดลงตามมูลค่า. วัตถุประสงค์คือการส่งคืนสินทรัพย์ที่ยืมมาก่อนหน้านี้ (ในกรณีนี้คือ cryptocurrency) ให้กับผู้ให้กู้และนำส่วนต่างออกไป ไม่เหมือนกับตำแหน่งยาวที่ upside ไม่จำกัด กำไรจะจำกัดอยู่ที่ราคาพื้นของสินทรัพย์ 

การเปิดเผย Stablecoin ที่เพิ่มขึ้น

แม้ว่า ไม่ปราศจากความเสี่ยงโดยสิ้นเชิง, เหรียญที่มีเสถียรภาพช่วยให้นักลงทุนหลีกหนีจากความผันผวนได้โดยการระบุมูลค่าโดยทั่วไปกับสกุลเงินคำสั่ง ในขณะที่ดำรงตำแหน่งใน stablecoins นักลงทุนยังสามารถได้รับรายได้แบบพาสซีฟโดยการปักหลักเหรียญโดยใช้แอพพลิเคชั่น DeFi หรือฝากโทเค็นของพวกเขาในแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์หรือการแลกเปลี่ยน ระมัดระวังแม้ว่า "สภาวะตลาดที่รุนแรง" สามารถนำไปสู่แพลตฟอร์มได้ การปิดกั้นการถอนเงิน.

ตัวเลือกการเข้ารหัส

สัญญาออปชั่นมาในสองรสชาติ, โทรและวาง. ผู้ค้าสามารถปกป้องสถานะซื้อโดยการซื้อพุตออปชั่น การขายเป็นสัญญาประเภทหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ซื้อข้อตกลงสามารถขายสินทรัพย์เฉพาะในราคาวันนี้ได้ในภายหลัง  

กล่าวอีกนัยหนึ่ง การซื้อสัญญาซื้อขายหุ้นก็เหมือนการซื้อประกันพอร์ตโฟลิโอ มันให้โอกาสในการขายโทเค็นที่ตกลงมาในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ความเป็นไปได้อีกประการหนึ่งคือการขายตัวเลือกการโทร ที่นี่ ผู้ขายจะได้รับเบี้ยประกันภัยสำหรับการตกลงส่งมอบสินทรัพย์อ้างอิงในราคาที่กำหนดไว้ก่อนวันที่กำหนดหากผู้ซื้อต้องการ

การทำฟาร์มผลผลิต

การทำฟาร์มด้วยผลผลิตเป็นกระบวนการที่ผู้ใช้สามารถรับรางวัลได้โดยการรวมสินทรัพย์ crypto เข้าด้วยกัน ผู้ใช้รายอื่นอาจใช้ cryptocurrencies ที่เพิ่มลงในกลุ่มเหล่านี้ ซึ่งถูกควบคุมโดยชิ้นส่วนของซอฟต์แวร์ (เรียกว่าสัญญาอัจฉริยะ) สำหรับการให้ยืม การยืม และการปักหลัก 

แอพพลิเคชั่นเช่น การเงินนูน or Balancer สามารถเสนอ APY ได้ทุกที่ตั้งแต่ 5% ถึง 11% ให้รางวัลแก่ผู้ใช้ที่ฝาก BTC, ETH และ stablecoins

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยดอลลาร์

การเฉลี่ยต้นทุนโดยใช้เงินดอลลาร์สามารถลดผลกระทบของความผันผวนได้เนื่องจากการซื้อสินทรัพย์จะกระจายไปตามช่วงเวลา ข้อได้เปรียบของการซื้ออย่างสม่ำเสมอในช่วงที่ตลาดขาลงคือทำให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นหากสินทรัพย์ถูกยึดไว้ตลอดทางจนถึงตลาดขาขึ้น

สรุป

แม้ว่าตลาดคริปโตจะอยู่ในโหมดตื่นตระหนก แต่ก็มีความเรียบง่าย กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการปกป้องและขยายกอง crypto ของคุณ เยี่ยมชม ฟีเม็กซ์ อะคาเดมี่ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม