FTX Contagion กระทบหุ้น Crypto หลังจาก Binance Buyout

ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลกำลังสั่นคลอนจากการเปิดเผยที่ Binance บริษัทแลกเปลี่ยนชั้นนำอาจแย่งชิง FTX คู่แข่งรายใหญ่ในไม่ช้า ทำให้เกิดความหายนะในหมู่หุ้น crypto

บน Coinbase ราคา bitcoin ของ crypto ลดลง 15% มาอยู่ที่ 17,500 ดอลลาร์ในบ่ายวันอังคาร ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดในรอบเกือบสองปี อีเธอร์อันดับสองลดลง 22% ที่เลวร้ายที่สุดในขณะที่โทเค็น BNB ดั้งเดิมของ Binance ลดลง 12% 

โทเค็นชั้นนำส่วนใหญ่ฟื้นตัวเล็กน้อยตั้งแต่ระดับต่ำสุดในพื้นที่ ถึงกระนั้นตลาด crypto ได้ลดลง 10% จากมูลค่ารวมทั้งหมดในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งต่ำกว่าระดับ 1 ล้านล้านเหรียญ และคิดเป็นมูลค่า 100 พันล้านดอลลาร์ในการขาดทุนเล็กน้อย

มากกว่า 69% ถูกลบออกจากจุดสูงสุดที่ 2.97 ล้านล้านดอลลาร์เมื่อ 12 เดือนที่แล้ว โดยสูญเสียไปประมาณ 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ในแต่ละปี โดยการเปรียบเทียบ การระเบิดของฟองสบู่ดอทคอมในช่วงเปลี่ยนศตวรรษได้หายไป $ 1.7 ล้านล้าน จากตลาดหุ้นแม้ว่าจะปรับแล้วสำหรับอัตราเงินเฟ้อที่ตัวเลขน่าจะใกล้ถึง 3 ล้านล้านดอลลาร์

แหล่งข่าวส่วนใหญ่ที่ Blockworks พูดเห็นด้วย — 24 ชั่วโมงที่ผ่านมานั้น “บ้าไปแล้ว”

Core Scientific ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ขุดรายใหญ่ที่สุดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ร่วงลงเกือบ 16% ในวันอังคาร ซึ่งถือเป็นการได้รับผลกระทบที่เลวร้ายที่สุดในบรรดาหุ้นการขุด bitcoin ตามมาด้วย Bit Mining ที่เป็นคู่แข่งของฮ่องกง อย่างไรก็ตาม Core Scientific ฟื้นตัวได้ 3% ระหว่างการซื้อขายก่อนเปิดตลาดในวันพุธ

Hut 8 Mining Group และ Digihost Technology ร่วงลง 12% ในขณะที่ Marathon Digital ยอมแพ้ 5% และอีก 5% ในช่วงเช้า

น่าแปลกที่ Stronghold Digital ซึ่งตั้งอยู่ในนิวยอร์กสามารถรับมือกับผลกระทบที่พุ่งขึ้น 2% ของวันนั้นจนเสร็จที่ $0.83 ต่อหุ้น อย่างไรก็ตามหุ้นได้ให้ผลกำไรเหล่านั้นและบางส่วนในเช้าวันนี้

Coinbase ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยน crypto แบบเล่นจริงเพียงแห่งเดียวที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ได้รับความนิยม 11% ในวันอังคาร และอีก 5% ในช่วงก่อนเปิดตลาด Robinhood ซึ่งเป็นนายหน้าซื้อขายส่วนลดที่เป็นข้อขัดแย้งซึ่งสนับสนุนการซื้อขาย crypto ด้วย โดยพุ่งขึ้น 19% เป็น $9.74 และยังคงค่อนข้างคงที่ซึ่งนำไปสู่เซสชั่นของวันนี้

ทั้ง Coinbase และ Robinhood ต่างประสบกับปริมาณการซื้อขายที่ลดลง การบริจาค เพื่อลดจำนวนพนักงานในปีนี้ ควบคู่ไปกับทั้งบริษัทคริปโตและยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี

สำหรับขนาด NASDAQ 100 ที่มีเทคโนโลยีสูงเพิ่มขึ้นเกือบ 1% ในวันอังคารขณะที่ S&P 500 ที่กว้างขึ้นได้รับมากกว่าครึ่งเปอร์เซ็นต์

ธนาคาร Crypto Silvergate ได้รับผลกระทบหนักที่สุดในบรรดาหุ้นสินทรัพย์ดิจิทัล

ผู้จัดการสินทรัพย์ดิจิทัล Galaxy Digital และ Bakkt Holdings ร่วงลง 17% และ 2.5% ตามลำดับในวันนี้ โดยที่หลังตกลงมาอีก 2% ในช่วงก่อนเปิดตลาด 

หุ้นทั้งสองได้ตกต่ำประมาณ 80% ของปีจนถึงปัจจุบัน บริษัทให้บริการทางการเงินด้านสินทรัพย์ดิจิทัล Eqonex ซึ่งเป็นหุ้นระดับนาโนที่ปิดการดำเนินการแลกเปลี่ยนในเดือนสิงหาคม ก็ร่วงลงเกือบ 9% ในวันนี้เป็น 0.40 ดอลลาร์

Galaxy ซึ่งนำโดย Mike Novogratz ผู้ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดของ Wall Street มีข่าวลือว่าจะลดพนักงานลง 15% หลังจาก ขาดทุนสุทธิ 555 ล้านเหรียญสหรัฐ โพสต์สำหรับไตรมาสที่สอง การรายงานผลประกอบการไตรมาสสามของ Galaxy มีกำหนดในวันพุธ เวลา 8:30 น. ET

ผู้ดูแล Crypto Silvergate และ Signature Bank ต่างปิดตลาดมากกว่า 22% และ 4% ในสีแดง ตอนนี้ลดลง 73% และ 57% ตามลำดับในปีนี้ Silvergate เป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ crypto ที่มีประสิทธิภาพแย่ที่สุดในวันอังคารจากการวิเคราะห์ 50 Blockworks ลดลงอีก 7% ในช่วงก่อนเปิดตลาด

Silvergate ซึ่งตั้งอยู่ในซานดิเอโก ซึ่งรวบรวมเงินฝากจากผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและการแลกเปลี่ยนคริปโต ขาดทุน 13.5 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สาม เมื่อเทียบกับ Q2.

บริษัทซอฟต์แวร์ (และ bitcoin ETF หลอก) MicroStrategy อยู่ไม่ไกลหลัง โดยลดลง 20.5% และอีก 8% ก่อนเปิดทำการในวันพุธ MicroStrategy เป็นเจ้าของ 130,000 BTC (2.31 พันล้านดอลลาร์) ได้มาเกือบ 4 พันล้านดอลลาร์โดยเฉลี่ย 30,639 ดอลลาร์ ณ สิ้นเดือนกันยายนทำให้ขาดทุนกระดาษอยู่ที่ประมาณ 40%

Tesla ผู้ผลิตรถยนต์ของ Elon Musk ซึ่งถือครอง 9,720 BTC (172 ล้านดอลลาร์) ต่อการเปิดเผยล่าสุด ร่วงลง 3% แม้ว่าจะมีโอกาสมากกว่าที่หุ้นจะได้รับผลกระทบจากการทุ่มตลาดของ Musk $ 3.9 พันล้าน ในหุ้นของบริษัทหลังจากการซื้อกิจการของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Twitter

การกระทำด้านราคาเชิงลบในหุ้น crypto ส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์ดิจิทัล ETF ETF (BITQ) ผู้สร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรม Crypto ของ Bitwise ซึ่งมีน้ำหนักมากต่อ MicroStrategy, Coinbase และ Silvergate สะดุด 10%

อุตสาหกรรม Crypto ถูกจับโดย FTX การล่มสลาย

ความผันผวนที่รู้สึกว่าเมื่อวันอังคารนั้นชวนให้นึกถึงเหตุการณ์ในอดีตในปีนี้หลังจากการระบาดที่ดึงดูดผู้ให้กู้รายใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมบางแห่งรวมถึง Celsius Network และ Voyager Digital ซึ่งขณะนี้อยู่ในกระบวนการล้มละลาย

กับประชาชน การเก็งกำไร กว่า FTX ตั้งสมมติฐานใหม่ ลูกค้า crypto เพื่อประกันตัวบริษัทน้องสาว Alameda Research ในไตรมาสที่ 2 นักลงทุนกำลังหลบหนีออกจากบริษัท ผู้ใช้ได้ตัดสินใจที่จะไม่เสี่ยงที่จะรักษา crypto ของตนบน FTX และได้ตัดสินใจที่จะ ดึงเงินทุนของพวกเขา.

แม้จะมี รั่วไหล งบดุลบางส่วนของ Alameda เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว ส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมนี้ถูกจับโดยไม่ทันตั้งตัว การพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและภายในไม่กี่วัน Sam Bankman-Fried CEO ของ FTX อาจถูกบังคับให้ขายได้ในไม่ช้า

ยังคงมีคำถามว่าเหตุใด FTX ซึ่งมีมูลค่ามากถึง 36 พันล้านดอลลาร์ในรอบการระดมทุนครั้งล่าสุดเมื่อ XNUMX เดือนที่แล้ว กำลังได้รับความช่วยเหลือจากคู่แข่งรายใหญ่ที่สุด ผู้เสนอกำลังถามว่า FTX นำไปใช้ ทุนลูกค้าและหุ้นส่วนเพื่อลงทุนในกิจการอื่น

“โดยทั่วไป ถือเป็นการปฏิบัติที่ไม่ดีนักสำหรับการแลกเปลี่ยนที่จะใช้โทเค็นของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ซึ่งทำให้โทเค็นดังกล่าวมีความเสี่ยงที่ไม่จำเป็น” Bobby Ong ผู้ร่วมก่อตั้งของ CoinGecko กล่าวกับ Blockworks

การแลกเปลี่ยนควรพยายามให้โทเค็นของลูกค้าได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ โดยที่ยอดรวมและที่อยู่กระเป๋าเงินมีความโปร่งใสสำหรับการตรวจสอบสาธารณะ เขากล่าว “การแลกเปลี่ยน crypto ทั้งหมดควรทำหลักฐานพิสูจน์ของ Merkle-tree” Changpeng Zhao ซีอีโอของ Binance ทวีตเมื่อวันอังคาร 

“ธนาคารใช้เงินสำรองที่เป็นเศษส่วน การแลกเปลี่ยน Crypto ไม่ควร” หัวหน้า Binance กล่าวว่าการแลกเปลี่ยนของเขาจะเริ่มใช้การพิสูจน์หลักฐาน "เร็ว ๆ นี้" เพื่อพยายามให้ "ความโปร่งใสอย่างเต็มที่"

Tony Chapple หัวหน้าฝ่ายซื้อขายที่บริษัทสินทรัพย์ดิจิทัลของออสเตรเลีย Zerocap บอกกับ Blockworks ว่างานดังกล่าวจะเพิ่มการควบรวมกิจการผ่านพื้นที่ crypto ซึ่งเขาคิดว่าอยู่ในการ์ดมาระยะหนึ่งแล้ว

“การรวมกิจการกับบริษัทที่มีความสามารถในการควบคุมความเสี่ยงของงบดุลและการประหยัดต่อขนาดจะเป็นผู้ชนะในระยะยาวที่นี่” Chapple กล่าว

รับข่าวสารและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเข้ารหัสลับยอดนิยมประจำวันที่ส่งไปยังกล่องจดหมายของคุณทุกเย็น สมัครรับจดหมายข่าวฟรีของ Blockworks ขณะนี้