ตัวบ่งชี้ 5 ตัวของ CryptoQuant บ่งชี้ว่าตลาดกระทิงที่ใกล้จะมาถึง – รายงาน – Cryptopolitan

มูลค่าตลาดของ crypto กำลังซื้อขายเพียงเล็กน้อยที่ระดับ 1 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดกระทิงของ crypto พุ่งขึ้นจากระดับต่ำสุดในเดือนธันวาคม CryptoQuant เป็นผู้รวบรวมข้อมูลบนเครือข่ายที่ให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าแก่การลงทุนสาธารณะและองค์กรต่างๆ

บริษัทมีเมืองหลวงในกรุงโซล เกาหลีใต้ และซีอีโอของบริษัทคือ กียงจูซึ่งก่อตั้งในปี 2018 แพลตฟอร์มนี้ช่วยลดอุปสรรคสำหรับการลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลโดยการให้ข้อมูลแบบออนไลน์ ตัวบ่งชี้แผนภูมิและราคา กระแสการแลกเปลี่ยน และสถิติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สัปดาห์ที่ผ่านมา bitcoin เพิ่มขึ้น 22% จาก 17,000 ดอลลาร์เป็น 21,000 ดอลลาร์ ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2022 การดำเนินการดังกล่าวผลักดันให้มูลค่าสูงกว่า Facebook และ MasterCard Ethereum สามารถแตะเครื่องหมาย $ 16,000 ได้

อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้น ตลาดอาจปรับฐานขึ้นชั่วขณะหลังจากที่ราคาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในสัปดาห์ที่แล้ว

นี่คือ 5 ตัวชี้วัดของ CryptoQuant ที่แนะนำการพุ่งขึ้นในช่วงต้น:

Bitcoin ไหลเวียนผ่านการแลกเปลี่ยน

สถิติออนไลน์บ่งชี้ว่า bitcoin ไหลออกมากขึ้นเรื่อยๆ จาก Coinbase สู่การแลกเปลี่ยนอนุพันธ์ การย้ายขึ้นบ่งชี้ว่านักลงทุนเปลี่ยน 'ปิดความเสี่ยง' เป็น 'เปิดความเสี่ยง'

ตราสารอนุพันธ์เป็นรูปแบบการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากใช้เลเวอเรจเพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนเป็นทวีคูณ 

การแลกเปลี่ยนอนุพันธ์เปิดโอกาสให้ใช้ประโยชน์ได้ แนวโน้มก่อนหน้านี้ เช่น แนวโน้มที่ทำเครื่องหมายในวงกลม 'สีเขียว' ได้บ่งชี้จุดต่ำสุดของตลาด ในกรณีล่าสุด Bitcoin พุ่งขึ้นจากระดับ $4,000 สู่จุดสูงสุด $50,000 ในปี 2021

อัตราส่วน MRVR

อัตราส่วน MRVR ตรวจสอบว่าเหรียญใดมีราคาถูก (ประเมินมูลค่าต่ำ) หรือมีราคาแพง (ประเมินมูลค่าสูงเกินไป) เมื่ออัตราส่วนอยู่ในพื้นที่สีแดงคือมากกว่า 3.7 ถือว่าแพง และเมื่ออยู่ในพื้นที่สีเขียวคือต่ำกว่า 1 ถือว่าถูก

นักวิเคราะห์ได้รับ MRVR โดยการหารมูลค่าตลาดของเหรียญ (ราคาตลาด) ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดจริง

อัตราส่วน MRVR ของ bitcoin อยู่ที่ 1.07 ซึ่งอยู่เหนือภูมิภาคราคาถูก กรณีเดียวกันนี้ใกล้เคียงกับมูลค่าตลาดของ Bitcoin (เส้นสีส้ม) ซึ่งส่งสัญญาณว่าตลาดกระทิงใกล้เข้ามาแล้ว 

กำไร/ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (NUPL)

กำไร/ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (NUPL) คืออัตรากำไรเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมทั้งหมดที่ถือเหรียญใดเหรียญหนึ่ง เช่นเดียวกับ MRVR บ่งชี้ว่าเหรียญมีราคาถูก (ประเมินมูลค่าต่ำเกินไป) หรือมีราคาแพง (ประเมินมูลค่าสูงเกินไป)

จากข้อมูลของ CryptoQuant การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนหน้านี้ อัตรากำไร 70% (0.7) แนะนำด้านบนของตลาด ในขณะที่ระดับ -40% อัตรากำไร (-0.4) แนะนำตลาดด้านล่าง

อัตราส่วน NUPL ของ bitcoin อยู่ใกล้กับเส้นสีส้ม (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 365 วัน) ซึ่งหมายถึงจุดเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้น

Puell หลาย 

Puell Multiple คืออัตราส่วนของการออกเหรียญรายวันในสกุลเงิน USD ต่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 365 วัน นอกจากการกำหนดราคาของเหรียญแล้ว ยังบ่งชี้ความสามารถในการทำกำไรของนักขุดและความเครียดจากรายได้อีกด้วย

อัตราส่วนบ่งชี้ว่าเหรียญมีราคาแพง (มูลค่าสูงเกินไป) เมื่ออยู่ในพื้นที่สีแดง เช่น สูงกว่า 4 และราคาถูก (ประเมินมูลค่าต่ำ) เมื่ออยู่ในพื้นที่สีเขียว เช่น ต่ำกว่า 0.5

Bitcoin Puell muller อยู่เหนือพื้นที่สีเขียวในแผนภูมิและได้ข้ามเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 365 วัน ซึ่งบ่งชี้ว่ามันอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ครั้งสุดท้ายที่ bitcoin ทำการเคลื่อนไหวที่คล้ายกันคือในเดือนพฤศจิกายน 2020

ดัชนี CryptoQuant PnL

ดัชนี CryptoQuant PnL รวม NUPL, MVRV และ LTH/STH SOPR ไว้ในตัวบ่งชี้เดียว

เมื่อดัชนี PnL ของเหรียญ (เส้นสีม่วงเข้ม) ข้ามเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 365 วัน (เส้นสีม่วงอ่อน) นักวิเคราะห์มองว่าเป็นขาขึ้น ทำให้เกิดสัญญาณซื้อ นักวิเคราะห์มองว่าเป็นขาลงเมื่อทะลุต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ทำให้เกิดสัญญาณขาย ดัชนี PnL ที่สูงกว่า 1 เช่น ในพื้นที่สีแดง บ่งชี้ว่าผู้ค้าเหรียญได้ประเมินมูลค่าไว้สูงเกินไป ในขณะที่ดัชนี PnL ต่ำกว่า -1.38 เช่น ในพื้นที่สีเขียว บ่งชี้ว่าเหรียญดังกล่าวมีมูลค่าต่ำเกินไป

ดัชนี Bitcoin PnL ใกล้จะเกิดสัญญาณซื้อ ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อมันข้ามเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 365 วัน เช่น เมื่อเส้นสีม่วงเข้มตัดเหนือเส้นสีม่วงอ่อน