Crypto Hedge Fund ดึงอดีต CIO ของ BlackRock เป็นหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์

อดีตหัวหน้าเจ้าหน้าที่การลงทุนของกองทุนเฮดจ์ฟันด์หลายกลยุทธ์ของ BlackRock กำลังเข้าร่วมกองทุนเฮดจ์ฟันด์ quant crypto สตริกซ์ เลวีอาธาน เพื่อขยายชุดกลยุทธ์และช่วยให้บริษัทคว้าโอกาสในตลาด  

ผู้จัดการสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้รับการว่าจ้าง แมทธิว แมคเบรดี ในปี 2014 เพื่อยกเครื่องกระบวนการลงทุนและโครงสร้างการดำเนินงานของกองทุนเฮดจ์ฟันด์แบบหลายกลยุทธ์มูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นบทบาทที่เขาทำมาเกือบสามปี  

ก่อนหน้า BlackRock McBrady เป็นหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและการบริหารความเสี่ยงที่ที่ปรึกษาการลงทุนทางเลือก Silver Creek Capital Management และรองประธานกลุ่มไพรเวทอิควิตี้ในอเมริกาเหนือของ Bain Capital ก่อนหน้านี้ในอาชีพของเขา เขาเป็นนักเศรษฐศาสตร์ระดับนานาชาติกับ Janet Yellen ในสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจของประธานาธิบดีคลินตัน

“ประสบการณ์ที่กว้างขวางของ Matt ในการสร้างและดำเนินกลยุทธ์การลงทุนทางเลือกสำหรับ LP ที่มีความต้องการมากที่สุดในโลกนั้นไม่มีใครเทียบได้” Sadie Raney ซีอีโอของ Strix Leviathan กล่าวในแถลงการณ์ “ทักษะและความน่าเชื่อถือของเขาในฐานะผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จและที่ปรึกษาผู้กำหนดนโยบายและการเริ่มต้นเทคโนโลยีจะเป็นทรัพย์สินที่แท้จริงสำหรับกลยุทธ์การลงทุนของบริษัทและนักลงทุนของเรา” 

McBrady เริ่มติดตามพื้นที่ crypto ในปี 2017 เขาได้รับการแนะนำให้รู้จักกับ Raney เมื่อไม่กี่ปีก่อนผ่านอดีตเพื่อนร่วมงานและเคยเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการการลงทุนของบริษัท

“ช่วงเวลาที่ดีในการทำสิ่งต่างๆ จริง ๆ คือเมื่อกลยุทธ์ Buy-and-hold แบบธรรมดาไม่ได้ดีอีกต่อไป นับประสาเป็นกลยุทธ์ที่โดดเด่น” McBrady กล่าวกับ Blockworks “ฉันคิดว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะเข้าสู่ crypto เพียงเพราะฤดูหนาวของ crypto และผู้เล่นรายใหญ่จำนวนมากที่ถูกสลัดออกไปและความเครียดในระบบ” 

McBrady ตัดสินใจที่จะก้าวกระโดดเต็มเวลาสู่ crypto เมื่อตระหนักว่าความไร้ประสิทธิภาพในอวกาศเพิ่มขึ้นชั่วคราวท่ามกลางตลาดที่ผันผวนซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการล่มสลายของ อัลกอริทึมของ Stablecoin ของ Terra เมื่อต้นปีนี้และการล้มละลายของแพลตฟอร์มส่วนกลางในภายหลัง เช่น crypto ให้ยืม เซลเซียส.

“โอกาสในกองทุนเฮดจ์ฟันด์ทุกประเภทมาจากความไร้ประสิทธิภาพ” ผู้บริหารกล่าว “คุณไม่สามารถขอภาคส่วนที่ไม่มีประสิทธิภาพที่สามารถซื้อขายได้ในปริมาณมากมากกว่า crypto โดยทั่วไปแม้ว่าตลาดจะสูงขึ้น นับประสาเมื่อพวกเขายังคงทุกข์ทรมานจากความสูญเสียที่ผู้คนได้รับและการสูญเสียที่มีความหมาย ของผู้เล่นสถาบันที่สำคัญ”

โอกาสในการเติบโตของกองทุนเฮดจ์ฟันด์

McBrady กำลังร่วมงานกับ Strix Leviathan ในขณะที่บริษัทกำลังสร้างโครงสร้างพื้นฐานการค้าใหม่ให้เสร็จสิ้น เพื่อให้ระบบนำเข้าข้อมูลในวงกว้างได้ดีขึ้น

บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2018 ให้บริการสถาบัน กองทุน สำนักงานครอบครัวเดี่ยว และบุคคลที่มีรายได้สูง ปัจจุบันบริหารสินทรัพย์ 50 ล้านดอลลาร์ 

กองทุน Nest Fund ที่เป็นเรือธงของ Strix Leviathan แสวงหาผลตอบแทนจากการปรับความเสี่ยงให้กับตะกร้าสินทรัพย์ดิจิทัลที่ซื้อและถือไว้โดยใช้แบบจำลองทางสถิติ

McBrady กล่าวว่า "Nest Fund จับส่วนได้ 70% และข้อเสียเพียง 30% ส่วนใหญ่มาจากการมีชุดสัญญาณการจัดการความเสี่ยงที่หลากหลายจริงๆ “ดังนั้น ช่วงเวลาแรก [ช่วงเวลา] คือสิ่งเหล่านี้สามารถนำไปใช้ใหม่ได้อย่างง่ายดายในคุณสมบัติที่สามารถเปลี่ยนเป็นสัญญาณค้นหาอัลฟ่าได้”

McBrady กล่าวว่าความพยายามในการวิจัยของบริษัทมุ่งเน้นไปที่การสร้างกลยุทธ์ที่เป็นกลางทางการตลาดซึ่งช่วยเสริม Nest Fund  

หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์คนใหม่ยังได้รับมอบหมายให้ช่วยเหลือ Strix Leviathan “เสริมกำลัง” Aurora Fund ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ต้องการสร้างผลตอบแทนที่เป็นกลางในตลาดผ่านกลยุทธ์การเก็งกำไรที่มีความเสี่ยงต่ำและการจัดหาสภาพคล่องบนแพลตฟอร์ม DeFi 

McBrady กล่าวว่าการหาโอกาสใน DeFi สามารถทำได้โดยผ่านการวัดข้อมูล เช่น กิจกรรมบล็อคเชน รวมถึงการตรวจสอบตัวชี้วัดอุปสงค์และอุปทานของแหล่งรวมสภาพคล่อง 

“ส่วนสำคัญคือความเข้าใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังเดิมพันโทเค็นเลเยอร์-1 ก่อนหน้า — 'สิ่งนี้ดีหรือไม่? ระบบนิเวศจะเติบโตหรือไม่? ผู้คนพบว่าสิ่งนี้มีประโยชน์หรือไม่'” เขากล่าว “[จำนวนมาก] อยู่ที่นั่นเพื่อให้โลกได้เห็น ดังนั้นจึงเป็นเพียงหน้าที่ของว่าคุณจะสามารถถ่ายทอดความพยายามของคุณไปในทิศทางที่ถูกต้องเพื่อให้ได้สิ่งที่มีประโยชน์หรือไม่”

รับข่าวสารและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเข้ารหัสลับยอดนิยมประจำวันที่ส่งไปยังกล่องจดหมายของคุณทุกเย็น สมัครรับจดหมายข่าวฟรีของ Blockworks ขณะนี้