การซื้อขายอนุพันธ์สามารถแก้ปัญหาความผันผวนของ Crypto ได้หรือไม่? – crypto.news

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ระบบนิเวศของการเข้ารหัสลับมีความผันผวนอย่างมาก ซึ่งได้ให้ความสำคัญกับการซื้อขายอนุพันธ์เพื่อพยายามลดสถานการณ์ การซื้อขายอนุพันธ์ของ Crypto เติบโตขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและได้วางตำแหน่งตัวเองเป็นวิธีแก้ปัญหาความผันผวนของตลาดที่ขมขื่น การซื้อขายตราสารอนุพันธ์ตรงกับความผันผวนของตลาด crypto เนื่องจากสกุลเงินดิจิทัลยังคงได้รับความนิยม กลายเป็นสินทรัพย์การลงทุนและเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนในธุรกรรมทางการเงิน

อะไรคืออนุพันธ์ใน Crypto?

มีการซื้อขายอนุพันธ์หลายประเภทที่ผู้ค้าสามารถเล่นปาหี่ได้ เช่น ฟิวเจอร์สของสกุลเงินดิจิทัล ตัวเลือกการเข้ารหัสลับ และสัญญาถาวร อนุพันธ์เหล่านี้ให้วิธีการต่างๆ ที่ผู้ค้าสามารถจัดการตลาดและบรรเทาการขาดทุนได้อย่างมาก

การซื้อขายอนุพันธ์จะอธิบายสัญญาใดๆ ที่ไม่จำเป็นในตลาด crypto โดยมีมูลค่าที่กำหนดโดยสินทรัพย์อ้างอิง เช่นเดียวกับในตลาดการเงินแบบดั้งเดิม ชื่ออนุพันธ์หมายความว่าพวกเขาได้รับคุณค่าจากการลงทุน เช่น หุ้น พันธบัตร อัตราดอกเบี้ย สกุลเงิน fiat และ cryptocurrencies

การซื้อขายอนุพันธ์คริปโตทำงานในลักษณะที่ผู้ซื้อและผู้ขายทำสัญญาเพื่อขายสกุลเงินดิจิทัลพื้นฐาน ในกรณีดังกล่าว อนุพันธ์ต้องอาศัยมูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิงเท่านั้นและไม่สามารถมีมูลค่าโดยธรรมชาติได้ ดังนั้นอนุพันธ์บิตคอยน์จึงขึ้นอยู่กับและรับมูลค่าจากมูลค่าของบิตคอยน์

มีการซื้อขายอนุพันธ์หลายประเภทในเครือข่าย crypto แต่คำถามยังคงอยู่ การซื้อขายอนุพันธ์สามารถแก้ปัญหาความผันผวนของ crypto ได้หรือไม่?

มาดูการซื้อขายอนุพันธ์ประเภทต่าง ๆ ให้ละเอียดยิ่งขึ้นกัน

ฟิวเจอร์ส Crypto

Crypto Futures เกี่ยวข้องกับผู้ซื้อและผู้ขายที่มีข้อตกลงในการขายสินทรัพย์ดิจิทัลในอนาคต ทั้งสองฝ่ายตกลงกันในวันที่กำหนดและจำนวนเงินล่วงหน้า ผู้ค้าทั้งสองมีข้อกำหนดคล้ายกัน แต่รายละเอียดสัญญาอาจแตกต่างกันไป การซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตและอารมณ์ของตลาด

การซื้อขายล่วงหน้าไม่ได้รับประกันกำไร และบางครั้งผู้ค้าอาจสูญเสียขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงราคาในอนาคตของสินทรัพย์ดิจิทัล ตัวอย่างเช่น หากราคาปัจจุบันของ BTC อยู่ที่ $20,000 ผู้ค้าอนุพันธ์อาจซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยคาดว่าราคาจะลดลงหรือเพิ่มขึ้น

หากผู้ซื้อซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า crypto มูลค่าหนึ่ง Bitcoin ($20,000) และเพิ่มขึ้นเป็น $30,000 ตามเวลาที่สัญญาปิด ผู้ซื้อจะทำเงินได้ $10,000 ในกรณีที่ราคาลดลงเหลือ 15,000 เหรียญสหรัฐเมื่อถึงเวลาปิดสัญญา ผู้ซื้อจะต้องสูญเสียเงินจำนวน 5,000 เหรียญสหรัฐ

ตัวเลือกการเข้ารหัส

ตัวเลือก Crypto ยังอนุญาตให้ผู้ค้าซื้อหรือขาย cryptocurrencies ในราคาเฉพาะในวันที่ในอนาคต ตัวเลือก Crypto ยังอนุญาตให้ผู้ซื้อไม่ซื้อสินทรัพย์หากพวกเขาเลือก เทรดเดอร์สามารถเลือกตัวเลือกการโทรที่จะช่วยให้เขาซื้อสินทรัพย์ในวันที่กำหนดหรือพุตออปชั่นที่อนุญาตให้เขาขายสินทรัพย์ในวันที่กำหนดได้

อย่างไรก็ตาม ผู้ค้า crypto option ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการซื้อสัญญา ผู้ค้าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำสัญญา ตัวอย่างเช่น หากตัวเลือกการเข้ารหัสลับราคา $500 และสูงกว่าราคาจริงของสินทรัพย์ที่พวกเขาต้องการซื้อ ด้วยเหตุผลนี้ ตัวเลือกการเข้ารหัสลับจึงไม่ใช่การตัดสินใจซื้อขายอนุพันธ์ที่ต้องการมากที่สุด เนื่องจากผู้ค้าต้องจ่ายค่าธรรมเนียมโดยไม่คำนึงถึงผลการค้า อย่างไรก็ตาม ผู้ค้าสามารถใช้สิทธิ์ของตนที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาได้หากไม่เป็นไปตามที่ต้องการ แต่ค่าธรรมเนียมที่จ่ายเพื่อซื้อสัญญาจะไม่สามารถขอคืนได้

Crypto Perpetual สัญญา

Crypto perpetual contracts เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า crypto ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากไม่เหมือนกับฟิวเจอร์สและออปชั่นตรงที่ไม่มีวันหมดอายุ ด้วยเหตุผลนี้ เทรดเดอร์สามารถถือตำแหน่งได้นานเท่าที่ต้องการ ตราบใดที่พวกเขาจ่ายค่าธรรมเนียมการถือครอง ซึ่งเรียกว่าอัตราเงินทุน บัญชีของเทรดเดอร์ควรมีมาร์จิ้นด้วย – จำนวนเงินขั้นต่ำที่กำหนด

เหตุผลที่การซื้อขายอนุพันธ์สามารถแก้ปัญหาความผันผวนของ Crypto ได้

ความผันผวนของตลาดของ Crypto ได้เผชิญกับส่วนแบ่งของการขึ้น ๆ ลง ๆ อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งทำให้ผู้ค้าสามารถสำรวจระบบนิเวศของ crypto ได้ยาก แล้วการซื้อขายอนุพันธ์จะแก้ปัญหาความผันผวนของตลาดได้อย่างไร?

สำหรับ Crypto Futures

ก่อนที่จะดื่มด่ำกับฟิวเจอร์ส ผู้ค้าจำเป็นต้องกำหนดระยะเวลาของสัญญา หลังจากนั้น ผู้ค้าต้องเลือกระยะเวลาที่ต้องการในการแลกเปลี่ยนระหว่างตัวเลือกรายสัปดาห์ รายปักษ์ รายไตรมาส ฯลฯ

ขึ้นอยู่กับทางเลือกของพวกเขา ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์สามารถ Long เดิมพันว่า Bitcoin จะเพิ่มขึ้น หรือ Short เดิมพันว่า Bitcoin จะลดลง การแลกเปลี่ยนจะจับคู่ผู้ค้ากับผู้ที่เลือกทิศทางในการเดิมพันตรงกันข้าม เมื่อทำการเดิมพัน เทรดเดอร์รายหนึ่งจะต้องยอมเสียเงินตามความผันผวนของ Bitcoin

Crypto Futures มีประโยชน์เมื่อทำการซื้อขายเนื่องจากผู้ค้าไม่จำเป็นต้องเข้าสู่ตลาดด้วยมูลค่าปัจจุบัน แต่สามารถเดิมพันได้ว่าตลาดจะเป็นอย่างไร หากการเดิมพันของผู้ซื้อขายเป็นไปในความโปรดปราน พวกเขาจะนับกำไร

สำหรับตัวเลือก Crypto

ต่างจากฟิวเจอร์ส ผู้ค้าสามารถใช้ออปชั่นเพื่อวางออปชั่นการโทร โดยให้สิทธิ์ในการซื้อสกุลเงินเสมือนในราคาที่ตกลงกันเมื่อสัญญาหมดอายุ ผู้ค้าจำเป็นต้องวางตัวเลือกการขาย Bitcoin ในราคาที่ตกลงกันเมื่อสัญญาสิ้นสุดลง

ตัวอย่างเช่น หากผู้ค้าวางตัวเลือกการโทรหมดอายุรายเดือนสำหรับ Bitcoin ที่ 20,000 ดอลลาร์ และราคาเพิ่มขึ้นเป็น 25,000 ดอลลาร์ เขามักจะใช้สิทธิ์ในการซื้อและทำกำไร การเคลื่อนไหวนี้ช่วยให้ผู้ค้าหลบเลี่ยงความผันผวนของ crypto และยังทำกำไรได้

อย่างไรก็ตาม หากราคาร่วงลงเมื่อสิ้นเดือน เทรดเดอร์จะหลบเลี่ยงการขาดทุนโดยปล่อยให้ออปชั่นหมดอายุ อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์จะต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยที่เขาตกลงจ่ายในตอนแรกระหว่างสัญญา

สำหรับสัญญาถาวร

ผู้ค้าสามารถซื้อหรือขายสั้นขึ้นอยู่กับราคาในอนาคตของตลาด อัตราการระดมทุนที่เป็นบวกเกิดขึ้นเมื่อเทรดเดอร์จำนวนมากมีสถานะซื้อ และราคาของสัญญาถาวรเพิ่มขึ้นทีละน้อยเหนือราคาสปอต ด้วยเหตุผลนี้ โพซิชั่นยาวทั้งหมดจะต้องจ่ายตำแหน่งสั้นทั้งหมด นอกจากนี้ สำหรับอัตราการระดมทุนติดลบ ตำแหน่งสั้นทั้งหมดจะต้องจ่ายตำแหน่งยาว

แม้ว่าตลาดจะผันผวน ผู้ค้าจูงใจก็จ้างสัญญาถาวรเพื่อปิดสถานะซื้อ ดังนั้นการเปิดสถานะ Short จะทำให้ราคาของสินทรัพย์ เช่น Bitcoin กลับไปเป็นราคาตลาดจริง

การซื้อขายอนุพันธ์ของ Crypto ช่วยได้อย่างไรในช่วงที่ Crypto ผันผวน

เพิ่มสภาพคล่อง

อนุพันธ์ของ Crypto มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสภาพคล่อง - คำสั่งสามารถทำธุรกรรมภายในตลาดได้อย่างง่ายดายโดยไม่กระทบต่อราคาของสินทรัพย์ ด้วยเหตุผลนี้ สภาพคล่องที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดอุปสงค์และอุปทานในสินทรัพย์สูง ทำให้ผู้ซื้อและผู้ขายเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

การเพิ่มสภาพคล่องหมายถึงความเสี่ยงน้อยลงเพราะมีคนเต็มใจที่จะรับตำแหน่งอีกด้านหนึ่งเสมอ ยิ่งไปกว่านั้น ยังช่วยลดต้นทุนการทำธุรกรรม ความคลาดเคลื่อนน้อยลง และสภาวะตลาดจะดีขึ้น

ลดความเสี่ยง

การซื้อขายอนุพันธ์ของ Crypto ปกป้องพอร์ตของผู้ซื้อขายจากความเสี่ยงที่ไม่คาดคิดเนื่องจากความผันผวนสูงในตลาด crypto ตลาดอนุพันธ์มีเป้าหมายเพื่อดึงดูดเทรดเดอร์มืออาชีพและนักลงทุนสถาบันมากขึ้น เนื่องจากช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดจากความเสี่ยงที่เกิดจากความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอ

สิ่งสำคัญที่สุดคือ ผู้ค้าสามารถใช้ประโยชน์จากการซื้อขายอนุพันธ์เพื่อคาดการณ์ความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่สภาวะตลาดไม่ชัดเจน เช่น เมื่อราคาออปชั่นมักจะซื้อมากเกินไป

การค้นพบราคาที่เหมาะสมที่สุด

เกี่ยวกับความผันผวนของตลาดของ crypto ผู้ค้าสามารถใช้ประโยชน์จากอนุพันธ์ของ crypto ได้โดยการกำหนดราคาปัจจุบันของสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเฉพาะ ในแง่ของคนธรรมดา อนุพันธ์ของ crypto สามารถผลักดันการเพิ่มประสิทธิภาพของการค้นพบราคาโดยทำให้ผู้ค้าสามารถขายสั้นหรือยาวได้ ส่งผลให้ผู้ค้าเพิ่มความน่าเชื่อถือด้านราคาและทำให้ตลาดมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สรุป

ความผันผวนของ Crypto ได้ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบนิเวศของ crypto ซึ่งทำให้อนุพันธ์ของ crypto เป็นที่หลบภัยเพื่อช่วยในการเคลื่อนที่ผ่านตลาดที่ไม่สามารถทนทานได้ นักลงทุนยังใช้อนุพันธ์เพื่อป้องกันพอร์ตการลงทุนจากการเคลื่อนไหวของตลาดที่ไม่พึงประสงค์ ผู้ค้าสามารถเปิดสถานะที่ตรงกันข้ามหรือสัมพันธ์เชิงลบกับตำแหน่งปัจจุบันของพวกเขา ช่วยลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมาก

นอกจากนี้ การเก็งกำไรราคาในอนาคตของ crypto ผ่านอนุพันธ์ของ crypto ช่วยให้ผู้ค้าได้เปรียบมากขึ้นจากการเคลื่อนไหวของตลาดที่ไม่พึงประสงค์หากตลาดไปในความโปรดปราน โดยรวมแล้ว การซื้อขายอนุพันธ์ของ crypto เป็นวิธีแก้ปัญหาที่อาณาจักร crypto ต้องการเพื่อต่อสู้กับความผันผวนของ crypto