หลังจากปี 2022 ที่วุ่นวาย ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเชิงลบหลายอย่างที่นำไปสู่ความล้มเหลวของ FTX ที่ส่ง การเข้ารหัสลับ พื้นที่ไปสู่การล่มสลายต่อไป ปี 2023 ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างยิ่งใหญ่สำหรับอุตสาหกรรม
เช่นเคยเป็นผู้นำค่าใช้จ่าย bitcoin มีการชุมนุมที่ยอดเยี่ยมโดยเพิ่มขึ้น 38% นับตั้งแต่ช่วงปลายปี และตามธรรมเนียมแล้ว โทเค็นอื่นๆ ได้เลียนแบบพฤติกรรมของ BTC และพุ่งไปข้างหน้าเช่นกัน แน่นอน การชุมนุมได้หลั่งไหลไปยังตลาดหุ้นด้วย หุ้นที่เน้นการเข้ารหัสลับได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงในความเชื่อมั่น
ในความเป็นจริง Josh Siegler ผู้เชี่ยวชาญด้านการเข้ารหัสลับของ Cantor คาดว่าหุ้นของนักขุด BTC สองสามรายจะส่งมอบส่วนต่างเพิ่มเติมในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า – ตามลำดับ 60% หรือมากกว่านั้น
เราเรียกใช้สัญลักษณ์เหล่านี้ผ่านฐานข้อมูล TipRanks เพื่อดูว่าส่วนที่เหลือของ Street พิจารณาจากตัวเลือกของ Siegler ปรากฎว่า Siegler ไม่ใช่คนเดียวที่มีมุมมองเชิงบวกที่นี่ ทั้งคู่มีคะแนนฉันทามติซื้อที่แข็งแกร่งจากส่วนที่เหลือของถนน ลองมาดูกันดีกว่า
Riot Platforms, Inc. (RIOT)
ตัวเลือกการเข้ารหัสลับแรกของ Cantor คือ Riot Platform ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทขุด cryptocurrency ที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือ บริษัทมุ่งเน้นไปที่การขยายการดำเนินงานผ่านการเพิ่มอัตราการขุด bitcoin และเพิ่มขีดความสามารถของโครงสร้างพื้นฐาน
บริษัทมีความสามารถในการขุดด้วยตนเองเพียง 3.1 EH/s ณ สิ้นปี 2021 แต่ได้เร่งตัวอย่างจริงจังในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา และ Riot ได้เห็นในปี 2022 ด้วย 9.7 EH/s ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการใช้งานของการซื้อเครื่องขุดล่าสุดซึ่งนำมาซึ่งยอดรวม ส่งกองเรือไปยังนักขุด 88,556 คน ด้วยการขยายเพิ่มเติม บริษัทตั้งเป้าอัตราแฮชที่ 12.5 EH/s ภายในสิ้นไตรมาสที่ 1 เนื่องจากโรงงาน Rockdale รัฐเท็กซัส เพิ่มอาคารใหม่ และบริษัทติดตั้งเครื่องขุดเพิ่มเติม Riot ยังอยู่ในขั้นตอนของการวางโครงสร้างพื้นฐานระบบระบายความร้อนแบบจุ่มขนาด 200 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นเจ้าภาพประมาณ 200 MW ของลูกค้าสถาบันการขุด Bitcoin เมื่อเร็ว ๆ นี้ Riot ได้ทำการรีแบรนด์โดยเปลี่ยนชื่อจาก Riot Blockchain เป็น Riot Platforms
นอกจากผลประกอบการรายไตรมาสแล้ว บริษัทยังให้ข้อมูลอัปเดตการดำเนินงานทุกเดือนอีกด้วย ล่าสุดในเดือนธันวาคม แสดงให้เห็นว่า Riot ขุดได้ 659 BTC ซึ่งเพิ่มขึ้น 55% เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2021 บริษัทขาย 600 BTC คิดเป็นสุทธิประมาณ 10.2 ล้านดอลลาร์
หุ้น Riot ร่วงลงอย่างมากในปีที่แล้ว แต่เพิ่มขึ้น 88% นับตั้งแต่จุดต่ำสุดในเดือนธันวาคม ที่กล่าวว่า Josh Siegler จาก Cantor คิดว่าพวกเขามีที่ว่างให้วิ่งมากขึ้น
ทำให้ RIOT ของเขาเป็น “Crypto Top Pick” Siegler กล่าวถึงกรณีวัว เขาเขียนว่า “ด้วยสเกลที่มีความสำคัญยิ่งในอุตสาหกรรมนี้ เรามั่นใจในความสามารถของ RIOT ในการขุด Bitcoin มากกว่าที่อื่น ๆ และนำรายได้เหล่านั้นไปลงทุนใหม่เพื่อเพิ่มขนาด อัตรากำไรขั้นต้นยังคงอยู่ในระดับดีที่สุดที่ประมาณ 65% ส่วนใหญ่เกิดจากข้อตกลงด้านพลังงานที่ได้ทำขึ้น… ซึ่งแตกต่างจากนักขุดรายอื่น RIOT ไม่จำเป็นต้องเพิ่มหนี้หรือทุนเพิ่มเติมเพื่อให้บรรลุแนวทาง”
Siegler ไม่เพียงแค่เขียนถึงมุมมองในแง่ดีเท่านั้น เขาหนุนหลังด้วยคำแนะนำ Overweight (กล่าวคือ ซื้อ) สำหรับหุ้น RIOT และราคาเป้าหมายที่ 12 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ว่ามีโอกาสกลับตัวในหนึ่งปีที่ 61% จากระดับปัจจุบัน (หากต้องการดูประวัติของ Siegler คลิกที่นี่)
โดยรวมแล้ว เห็นได้ชัดว่า Wall Street เห็นด้วยกับ Siegler เกี่ยวกับโอกาสข้างหน้าสำหรับ RIOT บทวิจารณ์จากนักวิเคราะห์ 8 รายการล่าสุดของหุ้นประกอบด้วยการซื้อ 7 รายการและถือ 1 รายการสำหรับความเห็นพ้องต้องกันของการซื้อที่แข็งแกร่งซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่เป็นบวก หุ้นมีราคาอยู่ที่ 6.20 ดอลลาร์ และเป้าหมายราคาเฉลี่ย 10.06 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึง upside 12 เดือนที่ 62% (ดู การคาดการณ์หุ้น RIOT)
คลีนสปาร์ค อิงค์ (ซีแอลเอสเค)
หุ้น crypto ที่สนับสนุนคันทอร์ตัวต่อไปคือ CleanSpark ซึ่งเป็นเครื่องขุด bitcoin อีกตัวหนึ่ง นั่นไม่ใช่กรณีของบริษัทนี้เสมอไป CleanSpark ครั้งหนึ่งเคยเป็นผู้ให้บริการโซลูชัน microgrid และเพิ่งเริ่มดำเนินการขุดเมื่อสิ้นปี 2020 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา กิจกรรมการขุดได้กลายเป็นประเด็นหลัก โดยขณะนี้บริษัทเป็นผู้ขุด bitcoin อย่างเต็มตัว
บริษัทดำเนินการโรงงานขุด bitcoin ของตนเองในแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย และตั้งคนงานเหมืองร่วมกันใน Massena รัฐนิวยอร์ก แม้ว่าการขุด bitcoin นั้นเป็นที่ทราบกันดีว่าใช้พลังงานมาก แต่ CleanSpark ก็ประกาศตัวเองว่าเป็นบริษัทขุดที่ยั่งยืน และเหมืองส่วนใหญ่มาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานคาร์บอนต่ำ นโยบายการจัดการเงินทุนของบริษัทเกี่ยวข้องกับการขาย BTC ก้อนใหญ่ที่ขุดได้ ซึ่งรายได้ดังกล่าวจะนำไปสู่การระดมทุนเพื่อการเติบโตต่อไป สิ่งนี้ทำให้ CleanSpark สามารถเพิ่มอัตราแฮชจาก 2.1 EH/s ในเดือนมกราคม 2022 เป็น 6.2 EH/s ในเดือนธันวาคม แม้ว่าจะเผชิญความยากลำบากในอุตสาหกรรมก็ตาม
ตามการอัปเดตล่าสุดของบริษัท กลุ่มนักขุด bitcoin รุ่นล่าสุดจำนวน 63,700 คนขุดได้ 464 bitcoin ในเดือนธันวาคม ส่งผลให้มีการผลิต 4,621 ต่อปี ซึ่งคิดเป็นการเติบโตมากกว่า 200% บริษัทขาย 517 bitcoins ในเดือนธันวาคม โดยเฉลี่ยที่ ~$17,000/BTC โดยมีรายได้จากการขายที่ประมาณ $8.7 ล้าน
ในขณะเดียวกัน บริษัทกล่าวว่ากำลังลดแนวโน้มอัตราแฮชของ CY23E จาก 22.4 EH/s เป็น 16.0 EH/s เนื่องจากความล่าช้าในการขยายโครงสร้างพื้นฐานที่ Lancium ซึ่ง CleanSpark ได้ลงนามในข้อตกลงเพื่อปรับใช้อุปกรณ์ขุดบางส่วน .
แม้ว่าผลลัพธ์จะมีอัตราแฮชน้อยลงภายในสิ้นปีนี้ แต่ Siegler มองว่าการพัฒนาดังกล่าวเป็น "เหตุการณ์การล้างข้อมูล" สำหรับสต็อก
“เป้าหมาย 16.0 EH/s จะยังคงสร้างความแข็งแกร่งให้ CLSK ในฐานะหนึ่งในเครื่องขุดด้วยตนเองแบบบูรณาการในแนวดิ่งที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรม” นักวิเคราะห์กล่าว “อย่างไรก็ตาม เราเชื่อว่าบริษัทมีการมองการณ์ไกลและควบคุมการพัฒนาไซต์ขุดด้วยตนเองได้ดีกว่าโครงสร้างพื้นฐานแบบ co-location นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดเผยว่าคำแนะนำอัตราแฮชใหม่นั้นต้องการแท่นขุดเพียง 95,000 เครื่องและการใช้จ่าย CapEx ประมาณ 70 ล้านดอลลาร์ สมมติว่าสามารถหาแท่นขุดเจาะได้ที่ ~$15/TH นี่หมายความว่าต้นทุนใหม่สำหรับการเข้าถึงอัตราการแฮชเป้าหมายคือ ~ $212.5MM สิ่งนี้เปรียบเทียบได้ดีกับสมมติฐานอนุรักษ์นิยมในปัจจุบันของเราที่ประมาณ 350 ล้านดอลลาร์ และน่าจะส่งผลให้มีการลดสัดส่วนของตราสารทุนน้อยลง”
หุ้นของ CleanSpark อาจเพิ่มขึ้น 48% นับตั้งแต่ช่วงต่ำสุดของเดือนธันวาคม แต่ Siegler คิดว่ายังมีพื้นที่ให้ดำเนินการได้อีกมาก นักวิเคราะห์ให้คะแนนหุ้นที่น้ำหนักเกิน (เช่น ซื้อ) พร้อมกับราคาเป้าหมายที่ 5 ดอลลาร์ ตัวเลขดังกล่าวทำให้มีที่ว่างสำหรับผลตอบแทนหนึ่งปีที่ 89%
นักวิเคราะห์อีกสองคนเพิ่งเข้าร่วมกับบทวิจารณ์ของ CLSK และทั้งคู่ก็เป็นบวกเช่นกัน ทำให้ความเห็นเป็นเอกฉันท์ที่นี่เป็นการซื้อที่แข็งแกร่ง ที่ 7.33 ดอลลาร์ เป้าหมายเฉลี่ยบ่งชี้ว่าหุ้นจะแข็งค่าขึ้น 178% ในปีหน้า (ดู การคาดการณ์หุ้น CleanSpark)
สมัครสมาชิกวันนี้ที่ จดหมายข่าวนักลงทุนอัจฉริยะ และไม่พลาด Top Analyst Pick อีกต่อไป
คำเตือน: ความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นของนักวิเคราะห์ที่นำเสนอเท่านั้น เนื้อหานี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องทำการวิเคราะห์ของคุณเองก่อนทำการลงทุนใด ๆ
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/2-crypto-stocks-gearing-gains-225951344.html