ราคา Bitcoin จะพุ่งสูงถึง 20,000 ดอลลาร์หรือไม่? ดูตอนนี้

ราคา Bitcoin แตะระดับสูงสุดในรอบสามเดือนที่ $19,104 เมื่อวานนี้ หลังดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนธันวาคม 2022 อยู่ที่ ประกาศ ที่ 6.5% ตามที่คาดไว้ ตลาดเริ่มตอบสนองอย่างระมัดระวังและแสดงการดึงกลับลงมาต่ำกว่า $17,900 อย่างไรก็ตาม กระทิงเข้าครอบครองหลังจากนั้นและโพสต์แท่งเทียนรายวันที่ใหญ่ที่สุดในรอบกว่า 6 เดือน

อย่างไรก็ตามควรระมัดระวัง นักลงทุนควรถามตัวเองว่านี่คือกับดักขาขึ้นหรือเป็นจุดเริ่มต้นของการวิ่งขาขึ้นครั้งใหม่จริงๆ เพื่อประเมินสิ่งนี้ ผู้เชี่ยวชาญกำลังแนะนำจุดข้อมูลต่างๆ

เฟดเป็นผู้กำหนดทุกอย่าง

ด้วยข้อมูล CPI เดือนธันวาคมที่อยู่ในหนังสือ โฟกัสจะเปลี่ยนเป็นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ เมื่อการประชุม FOMC ครั้งต่อไปของเฟดมีกำหนดจัดขึ้น และตามเครื่องมือของ FEDWatch การคาดการณ์ของผู้เชี่ยวชาญก็เป็นไปในเชิงบวกอย่างมาก มากถึง 94% คาดว่าเฟดจะยังคงลดอัตราการขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปและเพิ่มเพียง 25 bps

ในบันทึกนั้น Carl Quintanilla นักข่าวของ CNBC และ NBC News จุด ในบทวิเคราะห์ของ Fundstrat Global Advisors ว่า "ส่วนประกอบ CPI มากถึง 59% อยู่ในภาวะเงินฝืดโดยสิ้นเชิง ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดถึง 800bp ในเดือนเดียว... ตลาดตราสารหนี้เข้าใจถูกต้องแล้ว อัตราเงินเฟ้อกำลังลดมุมมองของเฟดและความเห็นพ้องต้องกัน”

นอกจากนี้ Fundstrat ยังชี้ไปที่ตัวติดตามค่าจ้างล่าสุดของ Atlanta Fed เมื่อเทียบปีต่อปี อัตราเงินเฟ้อลดลงเหลือ 5.5% ในเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2022 ซึ่งบริษัทการเงินระบุว่าเป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่ยืนยันว่าอัตราเงินเฟ้อค่าจ้างชะลอตัวลงอย่างมากในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ดังนั้น Fundstrat จึงสรุปว่า:

เราคิดว่านักลงทุนจะได้ข้อสรุปมากขึ้นว่าเฟดสามารถประกาศ 'ภารกิจสำเร็จ' เกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อ และสิ่งนี้กำลังทำให้ปี 2023 ตรงกันข้ามกับปี 2022 ซึ่งการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อลดลงเร็วกว่าความเสี่ยงต่อกำไรต่อหุ้น

แม้กระทั่ง "กระบอกเสียง" ของเฟด หัวหน้านักข่าวเศรษฐกิจของ Wall Street Journal นิค ทิมิรอส ทวีต เมื่อวานนี้ว่าดัชนีราคาผู้บริโภคในเดือนธันวาคมมีแนวโน้มที่จะทำให้เฟดลดการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยลงเหลือหนึ่งในสี่ของจุดเปอร์เซ็นต์

Timiraos ยังอ้างคำกล่าวของ James Bullard ประธานของ St. Louis Fed ซึ่งกล่าวว่าเมื่อพิจารณาจากทั้งหมดแล้ว จะเป็นการดีกว่าหากใช้อัตราสูงสุดโดยเร็วที่สุด แต่เขายังกล่าวเสริมว่า “ในแง่เศรษฐกิจมหภาค ไม่ว่าจะทำในการประชุมครั้งหนึ่งหรือการประชุมอื่นก็คงไม่สำคัญเท่า” จนกว่าจะถึงตอนนั้น นักลงทุน Bitcoin สามารถติดตามจุดข้อมูลเพิ่มเติมได้

ราคา Bitcoin ไปทางเหนือ? ดูนี้

ตัวบ่งชี้ที่สำคัญที่สุดอาจเป็นดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) เป็นที่ทราบกันดีว่าการเคลื่อนไหวของราคา Bitcoin มีความสัมพันธ์แบบผกผันกับ DXY อย่างมาก เมื่อ DXY เพิ่มขึ้น Bitcoin ก็มีแนวโน้มลดลง เมื่อ DXY ร่วงลง BTC จะแสดงการฟื้นตัว

นี่เป็นกรณีเมื่อวานนี้เนื่องจาก DXY ยังคงร่วงลงในขณะที่ Bitcoin มีกำไรที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม DXY อยู่ในโซนแนวรับที่สำคัญในอดีต

ในแง่นี้ คงต้องรอดูกันต่อไปว่าสินทรัพย์เสี่ยงเช่น Bitcoin จะเข้าสู่กับดักขาขึ้นหรือไม่ หรือ DXY จะอยู่ต่ำกว่า 101 ในกราฟรายสัปดาห์และเปลี่ยนแนวรับเป็นแนวต้านหรือไม่ ถ้าใช่ BTC มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นมากกว่า

Alistair Milne, CIO ของ Altana Digital Currency Fund อีกด้วย ชี้ให้เห็น จุดข้อมูลสำคัญอีกจุดในแผนภูมิรายสัปดาห์ของ Bitcoin แบ่งปันแผนภูมิด้านล่าง:

[Bitcoin] ราคาแสดงความแตกต่างอย่างมากจากความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้น เมื่อ RSI ประจำสัปดาห์ขายมากเกินไป ก่อนหน้านี้มีโอกาสครั้งประวัติศาสตร์ก่อนที่จะมีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ ซึ่งเป็นสัญญาณการสิ้นสุดของภาวะหมี ดูสิ่งที่เกิดขึ้น ต.ค./พ.ย. 2015 และ มี.ค./เม.ย. 2019

ภาพเด่นจาก iStock แผนภูมิจาก TradingView.com