ภาพรวมมาโคร
ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นพยายามช่วยเหลือเงินเยน
เมื่อวันที่ 22 กันยายน ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BOJ) กลายเป็นธนาคารกลางแห่งแรกที่เข้าแทรกแซงสกุลเงินของพวกเขาเพื่อป้องกันไม่ให้สกุลเงินล่มสลายผ่านการแทรกแซงของ FX ไม่กี่วันต่อมา Bank of England กลายเป็นธนาคารแห่งที่สองที่เข้าไปแทรกแซง
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า BOJ ใช้เงินมากถึง 20 พันล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนเงินเยนของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการแทรกแซงของ fx ครั้งแรกในรอบเกือบ 25 ปี
เงินเยนแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐและแตะระดับ 146 ต่อดอลลาร์ชั่วครู่ หลังการแทรกแซง เงินเยนลดลงเหลือ 140 ลดลง 4% การแทรกแซงมูลค่า 20 พันล้านดอลลาร์มีค่าใช้จ่ายเกือบ 15% ของเงินทุนที่ BOJ มีอยู่ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน ค่าเงินเยนพุ่งขึ้นและกลับมาอยู่ที่ 145 จะเกิดอะไรขึ้นหากค่าเงินเยนทะลุ 146? BOJ จะเข้ามาแทรกแซงอีกครั้งหรือไม่?
ญี่ปุ่นถือสำรองประมาณ 1.2 พันล้านดอลลาร์และเป็นผู้ถือหนี้สหรัฐอันดับหนึ่งในต่างประเทศ จีนเป็นผู้ถือรายใหญ่เป็นอันดับสองตามข้อมูลของหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ Totan Research
“แม้ว่าจะต้องเข้าไปแทรกแซงอีกครั้ง แต่ญี่ปุ่นก็ไม่น่าจะต้องขายตั๋วเงินคลังของสหรัฐฯ และแทนที่จะแตะเงินฝากนี้ในตอนนี้” – Izuru Kato
เมื่อใช้เงินฝากแล้ว BOJ จะถูกบังคับให้ขายคลังของสหรัฐฯ ซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ที่สูงขึ้น (ซึ่งไม่ดีต่อพันธบัตรสหรัฐฯ) ผู้ถือหลักทรัพย์ซื้อคืนรายใหญ่ของต่างประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น (17%) และจีน (12%) ซึ่งเป็นเจ้าของ 29% ของกระทรวงการคลังสหรัฐที่ถือโดยต่างชาติทั้งหมด และรับผิดชอบ 99% ของแรงกดดันในการขายในปี 2022
คลังสหรัฐ ผลผลิตจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่น ต่างประเทศ รัฐบาลขาย UST เพื่อรับเงินดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นเพื่อจ่ายสำหรับต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นในช่วงหลายเดือนข้างหน้า นอกจากนี้ เพื่อกระชับปริมาณจากสำรองของรัฐบาลกลางซึ่งยังขายคลังสร้างแรงกดดันเพิ่มเติมต่ออัตราผลตอบแทน
เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น BOJ ยังคงจุดยืนที่มั่นคงในการควบคุมเส้นอัตราผลตอบแทน โดยคงอัตราดอกเบี้ย 10 ปีที่ 0.25%; เงินเยนจะทำหน้าที่เป็นวาล์วปล่อยที่สูงขึ้นและสูงขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ
ความสัมพันธ์
Bitcoin เป็นม้าที่ดีที่สุดในการแข่งขัน
ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง Bitcoin มันต้องเผชิญกับการวิพากษ์วิจารณ์จากทุกมุม มันถูกใช้โดยอาชญากรเท่านั้น ไม่มีคุณค่าที่แท้จริง ใช้พลังงานมากเกินไป ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะมองไปทางใด Bitcoin มีประสิทธิภาพเหนือกว่าสินทรัพย์แบบดั้งเดิมทั้งหมด โดยมีระยะเวลา 2 ปีหรือนานกว่านั้น
อัตราส่วนที่ใช้ในการวัดความเสี่ยงและความผันผวนคืออัตราส่วน Sharpe เป็นวิธีการวัดผลตอบแทนจากการลงทุนโดยพิจารณาจากความเสี่ยงและความผันผวนในช่วงเวลาหนึ่ง แผนภูมิด้านล่างติดตามอัตราส่วน Sharpe ของ BTC เทียบกับสินทรัพย์แบบดั้งเดิมในช่วงเวลาสองปี โดยได้รวมค่าเฉลี่ยของตั๋วเงินคลังสหรัฐฯ ระยะเวลา 30 วัน ซึ่งถือเป็นอัตราปลอดความเสี่ยง
Bitcoin ได้กำไรอย่างมีนัยสำคัญในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับ USD, Gold และ S&P 500 อัตราส่วน Sharpe ระบุว่าผลตอบแทนนั้นคุ้มค่ากับความผันผวนที่จะคงอยู่ในฐานะนักลงทุนหรือไม่ แผนภูมิด้านล่างแสดงให้เห็นว่าการถือ BTC เป็นระยะเวลานานนั้นคุ้มค่ากับความผันผวน และมีอัตราส่วน Sharpe ที่สูงกว่าสินทรัพย์อื่น ๆ อย่างเห็นได้ชัด
ตราสารทุนและความผันผวน
Standard and Poor's 500 หรือเพียงแค่ S&P 500 เป็นดัชนีตลาดหุ้นที่ติดตามประสิทธิภาพของหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ 500 แห่งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา S&P 500 3,639 -0.62% (5)
ตลาดหุ้นแนสแด็กเป็นตลาดหลักทรัพย์ของอเมริกาที่ตั้งอยู่ในนิวยอร์กซิตี้ เป็นอันดับสองในรายการตลาดหลักทรัพย์ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของหุ้นที่ซื้อขาย รองจากตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก แนสแด็ก 11,039 -1.15% (5)
ดัชนีความผันผวนของ Cboe หรือ VIX เป็นดัชนีตลาดแบบเรียลไทม์ที่แสดงถึงความคาดหวังของตลาดสำหรับความผันผวนในช่วง 30 วันข้างหน้า นักลงทุนใช้ VIX เพื่อวัดระดับความเสี่ยง ความกลัว หรือความเครียดในตลาดเมื่อทำการตัดสินใจลงทุน VIX 31 -4.82% (5)
แรลลี่ตลาดหมี
3 และ 4 ต.ค. เห็นว่า S&P 500 ฉีกสูงขึ้น 5.7% ซึ่งเป็นความก้าวหน้าสองวันที่ดีที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2020 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรายงานการจ้างงานในสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งเมื่อวันที่ 7 ต.ค. S&P 500 ได้ย้อนกลับมากกว่า .618 ของกำไรนั้น .
ตราสารทุนดีดตัวขึ้นเล็กน้อยจากระดับต่ำสุดของปีจนถึงปัจจุบัน โดยมีข่าวว่าเฟดอาจใกล้จะสิ้นสุดตารางเดินเขา ตลาดมองไปข้างหน้า และเดือนสิงหาคมพบว่าตำแหน่งงานว่างในสหรัฐฯ ต่อเดือนลดลงมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2020 ในขณะที่ออสเตรเลียขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 25 bps ที่น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้
อย่างไรก็ตาม อัตราส่วน P/E ของตลาดตราสารทุนยังคงมีมูลค่าสูงเกินไปเมื่อมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ ในปัจจุบัน ตลาดยังคงเป็นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานหนึ่งค่าที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต ประกอบกับค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าที่สุดในรอบ 20 ปี และความเสี่ยงด้านเครดิตที่จะเพิ่มขึ้นเป็นระดับใหม่ในปี 2022 อัตราเงินเฟ้อยังคงพุ่งสูงขึ้น คาดว่าจะเจ็บปวดมากขึ้น
สินค้าโภคภัณฑ์
ความต้องการทองคำถูกกำหนดโดยปริมาณทองคำในเงินสำรองของธนาคารกลาง มูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ และความปรารถนาที่จะถือทองคำเพื่อป้องกันภาวะเงินเฟ้อและการลดค่าเงิน ทั้งหมดนี้ช่วยผลักดันราคาของโลหะมีค่า ราคาทองคำ $1,695 ลด 1.84% (5)
เช่นเดียวกับสินค้าโภคภัณฑ์ส่วนใหญ่ ราคาเงินจะถูกกำหนดโดยการเก็งกำไรและอุปสงค์และอุปทาน นอกจากนี้ยังได้รับผลกระทบจากสภาวะตลาด (ผู้ค้ารายใหญ่หรือนักลงทุนและการขายชอร์ต) ความต้องการของอุตสาหกรรม การค้าและผู้บริโภค การป้องกันความเสี่ยงจากความเครียดทางการเงิน และราคาทองคำ ราคาเงิน $20 ลด 5.34% (5)
ราคาน้ำมันหรือราคาน้ำมัน โดยทั่วไปหมายถึงราคาสปอตของน้ำมันดิบมาตรฐานหนึ่งบาร์เรล (159 ลิตร) ราคาน้ำมันดิบ $99 ลด 12.34% (5)
สินค้าโภคภัณฑ์กำลังมาแรง
ดูเหมือนว่าจะมีความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐจะเข้าใกล้จุดสิ้นสุดของกำหนดการที่เข้มงวดในอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ในขณะที่สหประชาชาติกำลังเรียกร้องให้ธนาคารกลางสหรัฐและธนาคารกลางอื่นๆ ระงับการเพิ่มอัตราดอกเบี้ย สิ่งนี้ทำให้สินค้าโภคภัณฑ์มีการชุมนุมครั้งใหญ่ โดยเฉพาะเงิน แร่เงินเพิ่มขึ้นมากกว่า 7% ในวันที่ 3 ต.ค. และครั้งสุดท้ายที่แร่เงินขึ้นได้มากถึง 7% คือเดือนพฤศจิกายน 2008 ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดในตลาด และในอีกสองปีข้างหน้า เงินก็เพิ่มขึ้นมากกว่า 400%
น้ำมันสำรองหายไปไหน?
สหรัฐอเมริกา สำรองปิโตรเลียมเชิงยุทธศาสตร์ ลดลง -35% ตั้งแต่เริ่มต้นปีที่แล้ว จนถึงระดับที่ไม่เคยเห็นมาตั้งแต่ปี 1984 การขาดทุนครั้งสำคัญที่สุดห้าครั้งในประวัติศาสตร์ SPR เกิดขึ้นในช่วงห้าเดือนก่อนหน้า โดยที่ 34 ล้านบาร์เรลของเดือนกันยายน (-7.5%) เป็นการจับฉลากครั้งเดียวที่สำคัญที่สุด เคย.
หลังจากการตัดสินใจของ OPEC+ และประธานาธิบดีไบเดน สหรัฐฯ จะได้รับ bโกศผ่านของพวกเขา สำรองปิโตรเลียมเชิงยุทธศาสตร์เหลือเวลาเพียง 23 วันในการจัดหาน้ำมันเพื่อลดราคาน้ำมันก่อนการเลือกตั้งกลางภาค
อัตราและสกุลเงิน
ตั๋วเงินคลังอายุ 10 ปีเป็นภาระหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา โดยมีกำหนดชำระ 10 ปีนับจากวันที่ออกครั้งแรก ตั๋วเงินคลังอายุ 10 ปีจ่ายดอกเบี้ยในอัตราคงที่ทุก ๆ หกเดือนและชำระมูลค่าที่ตราไว้ให้กับผู้ถือเมื่อครบกำหนด ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 10Y ลด 3.88% ลด 1.36% (5)
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐคือการวัดมูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกับตะกร้าเงินตราต่างประเทศ DXY 112.7 ลด 0.53% (5)
ความคลาดเคลื่อนของตลาดอย่างรุนแรง
ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายน เกิดความโกลาหลมากมายในตลาดตราสารหนี้ เนื่องจากเส้นกราฟทองที่ยาวที่สุดไม่ใช่จุดที่ชัดเจนที่สุดในการค้นหาการเปิดรับอนุพันธ์ที่มากเกินไป ในสหราชอาณาจักร กองทุนบำเหน็จบำนาญต้องเผชิญกับการเรียกร้องมาร์จิ้นที่เห็นว่าตลาดทองต้องเผชิญกับความชั่วร้ายและการขายสุกรอย่างรวดเร็ว
BOE ก้าวเข้ามาด้วยเงินช่วยเหลือ (เราเคยได้ยินเรื่องนี้ที่ไหนมาก่อน) ที่เห็นราคามาตรฐาน 30 ปีของทองคำพุ่งขึ้นกว่า 25% ปลายด้านยาวของเส้นอัตราผลตอบแทนจะเคลื่อนที่ประมาณห้าจุดพื้นฐานในแต่ละวัน ความผันผวนของอัตราในปัจจุบันคล้ายกับหุ้น meme ที่ระเบิดขึ้นในช่วงความบ้าคลั่งของปี 2021
ปัญหาพื้นฐานคือสหราชอาณาจักรกำลังประสบภาวะเงินเฟ้อเกือบสองหลักกับ BOE ที่ปฏิเสธที่จะกระชับนโยบายการเงินอย่างมีความหมาย ดังนั้นอัตราเงินเฟ้อในระยะยาวจะยังคงอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ BOE ได้ขนถ่ายสุกรออกในงบดุล ตอนนี้ที่สัญญาณแรกของความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ พวกเขากำลังซื้ออีกครั้งในขณะที่ขึ้นอัตราดอกเบี้ย วันที่ต้องระวังคือ 14 ต.ค. เนื่องจากการขายทองคำจะสิ้นสุดลง แต่สิ่งนี้อาจส่งผลให้มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากกว่าที่คิดไว้ในตอนแรก
ภาพรวม Bitcoin
ราคาของ Bitcoin (BTC) เป็น USD ราคา Bitcoin $19,560 ลด 1.75% (5)
การวัดมูลค่าตลาดรวมของ Bitcoin เทียบกับมูลค่าตลาดของสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่กว่า การปกครองของ Bitcoin ลด 41.28% ลด 0.03% (5)
- อัตราแฮชทำสถิติสูงสุดตลอดกาล – 248.64 EH/s
- ความจุสายฟ้าเกิน 5k BTC
- สัญญาซื้อขายล่วงหน้าในสกุลเงิน BTC ทำสถิติสูงสุดตลอดกาล
- วาฬขาย BTC ในอัตราที่ก้าวร้าวที่สุดเป็นอันดับสามในประวัติศาสตร์
- กุ้งยังคงซ้อนกันท่ามกลางความไม่แน่นอนในระดับมหภาค
- พรีเมี่ยมการค้าในเอเชียอยู่ที่จุดสูงสุดในปี 2022
ที่อยู่จัดส่ง
การรวบรวมเมตริกที่อยู่หลักสำหรับเครือข่าย
จำนวนที่อยู่ที่ไม่ซ้ำกันซึ่งใช้งานอยู่ในเครือข่ายทั้งในฐานะผู้ส่งหรือผู้รับ จะนับเฉพาะที่อยู่ในการทำธุรกรรมที่ประสบความสำเร็จเท่านั้น ที่อยู่ที่ใช้งาน 889,323 ลด 3.09% (5)
จำนวนที่อยู่ที่ไม่ซ้ำกันซึ่งปรากฏเป็นครั้งแรกในการทำธุรกรรมของเหรียญดั้งเดิมในเครือข่าย ที่อยู่ใหม่ 2,856,153 ลด 2.94% (5)
จำนวนที่อยู่ที่ไม่ซ้ำกันที่ถือ 1 BTC หรือน้อยกว่า ที่อยู่ที่มี ≥ 1 BTC 905,374 ลด 0.11% (5)
จำนวนที่อยู่ที่ไม่ซ้ำกันซึ่งมีอย่างน้อย 1k BTC ที่อยู่ที่มียอดคงเหลือ ≤ 1k BTC 2,117 -0.09% (5)
การกระจายจำนวนมากจากกลุ่มประชากรที่หลากหลาย
เมตริกนี้แบ่ง คะแนนแนวโน้มการสะสม ในพฤติกรรมที่สัมพันธ์กันของกลุ่มรุ่นกระเป๋าสตางค์เอนทิตีต่างๆ
ความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ของการสะสมสำหรับยอดคงเหลือของเอนทิตีแต่ละรายการจะวัดจากทั้งขนาดของเอนทิตีและจำนวนเหรียญที่พวกเขาได้รับในช่วง 15 วันที่ผ่านมา สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการคำนวณ โปรดดูที่นี่ เข้าอะคาเดมี่.
- ค่าที่ใกล้ 1 แสดงว่าผู้เข้าร่วมในกลุ่มนั้นกำลังสะสมเหรียญ
- ค่าที่ใกล้ 0 แสดงว่าผู้เข้าร่วมในกลุ่มนั้นกำลังแจกจ่ายเหรียญ
- รายชื่อเอนทิตี รวมถึงการแลกเปลี่ยนและผู้ขุด จะไม่รวมอยู่ในการคำนวณ
ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายน มีการสะสมจากกลุ่มประชากรตามรุ่นต่างๆ ค่อนข้างน้อย ในเดือนกรกฎาคม กุ้งและวาฬได้สะสมในอัตราที่ก้าวร้าวที่สุดอัตราหนึ่งในประวัติศาสตร์ อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่นั้นมา ทุกหมู่เหล่าก็เริ่มเป็นผู้จัดจำหน่ายสุทธิ
เมื่อเราเข้าสู่ภาวะถดถอยทั่วโลก สภาพคล่องเริ่มแห้ง และการว่างงานเริ่มพุ่งสูงขึ้น Bitcoin กลายเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องมากที่สุดในการขายเพื่อชำระหนี้ ในสภาพแวดล้อมนี้ ขอแนะนำให้เห็นกลุ่มประชากรที่เล็กกว่าที่ 0.5 เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการไม่แจกจ่าย แต่ถือ Bitcoin ไว้
หน่วยงาน
ตัววัดที่ปรับเอนทิตีใช้อัลกอริธึมการจัดกลุ่มที่เป็นกรรมสิทธิ์เพื่อให้การประมาณจำนวนผู้ใช้จริงในเครือข่ายที่แม่นยำยิ่งขึ้นและวัดกิจกรรมของพวกเขา
จำนวนของเอนทิตีเฉพาะที่ทำงานอยู่ในฐานะผู้ส่งหรือผู้รับ เอนทิตีถูกกำหนดให้เป็นคลัสเตอร์ของที่อยู่ที่ควบคุมโดยเอนทิตีเครือข่ายเดียวกัน และประเมินผ่านการวิเคราะห์พฤติกรรมขั้นสูงและอัลกอริธึมการจัดกลุ่มที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Glassnode หน่วยงานที่ใช้งานอยู่ 275,303 -0.88% (5)
จำนวน BTC ใน Bitcoin ETF วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ ETF Holdings 23,596 0% (5)
จำนวนหน่วยงานที่ไม่ซ้ำที่ถืออย่างน้อย 1k BTC จำนวนวาฬ 1,686 -0.41% (5)
จำนวน BTC ทั้งหมดที่ถืออยู่บนโต๊ะ OTC OTC โต๊ะโฮลดิ้งส์ 3,975 BTC ลด 31.62% (5)
ปลาวาฬ vs. กุ้ง
การดำน้ำลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถือครองวาฬและกุ้งสามารถสรุปได้ด้านล่าง กุ้งเป็นกลุ่มหากคุณถือ Bitcoin หนึ่งหรือน้อยกว่า และการถือครองของพวกมันเพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงโควิด การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งสุทธิใน 30 วันยังคงเป็นไปในทางบวกเสมอ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มประชากรตามรุ่นนี้มีมากกว่าที่จะกระจายออกไปและได้เพิ่มความเป็นขาขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
อย่างไรก็ตาม วาฬที่ถือ 1K BTC หรือมากกว่านั้นได้เดินทางที่ต่างไปจากเดิม พวกเขาถือเป็นเงินที่ชาญฉลาดของระบบนิเวศ และในช่วงปี 2017 และปี 2021 พวกเขาแจกจ่าย BTC มากที่สุดเพื่อเก็บเกี่ยวผลกำไรจำนวนมหาศาล ปัจจุบันพวกเขาอยู่ในช่วงการขายที่ยาวนานที่สุดช่วงหนึ่งของพวกเขาด้วยปริมาณที่ก้าวร้าวที่สุดเป็นอันดับสาม และเมื่อพิจารณาว่า BTC ซื้อขายกันที่ราคาประมาณ 20,000 ดอลลาร์ มันก็ไม่เป็นลางดีในระยะสั้น
อนุพันธ์
อนุพันธ์คือสัญญาระหว่างสองฝ่ายซึ่งได้มาซึ่งมูลค่า/ราคาจากสินทรัพย์อ้างอิง อนุพันธ์ประเภทที่พบบ่อยที่สุดคือฟิวเจอร์ส ออปชั่น และสวอป เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ได้มาซึ่งมูลค่า/ราคาจากสินทรัพย์อ้างอิง
จำนวนเงินทั้งหมด (มูลค่า USD) ที่จัดสรรในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบเปิด ฟิวเจอร์ส ดอกเบี้ยเปิด $ 12.05B ลด 5.94% (5)
ปริมาณรวม (มูลค่า USD) ที่ซื้อขายในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ปริมาณซื้อขายล่วงหน้า $ 34.38B $-26.09 (5)
ยอดรวมการชำระบัญชี (มูลค่า USD) จากสถานะขายในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การชำระบัญชีระยะยาวทั้งหมด $ 42.01M $0 (5)
ยอดรวมการชำระบัญชี (มูลค่า USD) จากสถานะซื้อในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การชำระบัญชีสั้นทั้งหมด $ 42.01M $0 (5)
ผู้ค้าซ้อนในฟิวเจอร์ส
Bitcoin ทะลุ 20 ดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ โดยได้รับความช่วยเหลืออย่างมากในการปรับตัวขึ้นของหุ้น แต่ต้องขอบคุณนักเทรดที่สะสมฟิวเจอร์สมากที่สุด
ฟิวเจอร์สดอกเบี้ยแบบเปิดเงินสดส่วนต่างคือจำนวนรวมของสัญญาฟิวเจอร์สดอกเบี้ยแบบเปิดที่มีมาร์จิ้นในสกุลเงิน USD หรือ USD ที่ตรึงไว้ Stablecoins ได้แก่ USDT และ BUSD เมื่อวันที่ 4 ต.ค. ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ทะลุ 350k โดยมีกิจกรรมการซื้อสปอตเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย ซึ่งไม่ยั่งยืน
ด้วยการสร้างดอกเบี้ยแบบเปิด มีความเป็นไปได้ที่การชำระบัญชี (ไม่ว่าจะสั้นหรือยาว) หากราคาเบี่ยงเบนไปจากช่วงนี้มากพอ ดอกเบี้ยแบบเปิดของ Bitcoin ประมาณ 450 ล้านดอลลาร์ถูกเปิดขึ้นเหนือระดับราคา 19,500 ดอลลาร์ในวันที่ 4 ต.ค. — สมมติว่า longs เชิงรุกส่วนใหญ่อยู่ใต้น้ำ
คนงานเหมือง
ภาพรวมของตัวชี้วัดที่สำคัญเกี่ยวกับการขุด รายได้ และการผลิตบล็อก
จำนวนแฮชเฉลี่ยโดยประมาณต่อวินาทีที่สร้างโดยผู้ขุดในเครือข่าย อัตราการแฮช 273 TH / s ลด 23.53% (5)
อุปทานทั้งหมดที่ถืออยู่ในที่อยู่ของคนงานเหมือง ยอดคนขุดแร่ 1,834,077 BTC -0.04% (5)
จำนวนเหรียญทั้งหมดที่โอนจากผู้ขุดเพื่อแลกเปลี่ยนกระเป๋าเงิน นับเฉพาะการโอนเงินโดยตรงเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งสุทธิของผู้ขุด -14,396 บิทคอยน์ 9,551 BTC (5)
หลักฐานการทำงานเป็นฉันทามติที่ยุติธรรมที่สุด
ยอดคนขุดแร่อยู่ที่จุดต่ำสุดใน Bitcoin เงื่อนไขตั้งแต่ปี 2010 นี่คือพลังที่การพิสูจน์การทำงานให้ สร้างการกระจายสกุลเงินที่เท่าเทียมกันตลอดเวลา
ยอดคนขุดแร่มีการไหลออกจำนวนมากเนื่องจากราคาถูกปฏิเสธจากระดับสูงสุดที่ 24,500 ดอลลาร์ในพื้นที่ สิ่งนี้บ่งชี้ว่าความสามารถในการทำกำไรของนักขุดยังคงอยู่ภายใต้ความเครียด เนื่องจากมีการขาย BTC มากกว่า 8k BTC ในเดือนกันยายนเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายในสกุลเงิน USD
อัตราแฮชทำสถิติสูงสุดตลอดกาล
Bitcoin ของ กัญชา อัตรา ทะยานขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 248.64 EH/s ตอนนี้เพิ่มขึ้น 3 เท่าจากระดับต่ำสุดในช่วงการห้ามทำเหมืองของจีน ด้วยการปรับความยากที่คาดหวังไว้มากกว่า 10% ในวันที่ 10 ต.ค. นักขุดยังคงถูกกดดันในแง่ของรายได้ แต่เครือข่ายแข็งแกร่งกว่าที่เคย
กิจกรรมในเครือ
การรวบรวมตัวชี้วัดแบบ on-chain ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์
จำนวนเหรียญทั้งหมดที่ถือตามที่อยู่แลกเปลี่ยน ยอดแลกเปลี่ยน 2,382,098 BTC -31,430 บิทคอยน์ (5)
การเปลี่ยนแปลง 30 วันของอุปทานที่ถืออยู่ในกระเป๋าเงินแลกเปลี่ยน แลกเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงสถานะสุทธิ 281,432 BTC -325,248 บิทคอยน์ (30)
ไหลออกจากการแลกเปลี่ยน ครั้งแรกในรอบเกือบเดือน
2022 ได้เห็นช่วงเวลาของการไหลเข้าและการไหลออกของการแลกเปลี่ยน และมองที่การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งสุทธิของการแลกเปลี่ยนเมตริก เป็นเรื่องง่ายที่จะเข้าใจเหตุผลของนักลงทุน
เมื่อราคาของ รัสเซียบุก เกิดขึ้น ลูน่าถล่ม และ ความไม่แน่นอนในระดับมหภาค อยู่ที่ระดับสูงสุดในเดือนกันยายน ทุกช่วงเวลาของการไหลเข้าของการแลกเปลี่ยน นักลงทุนกลัวและขาย อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาอื่นของปี 2022 ได้เห็นการไหลออกเชิงรุก มากถึง 100k BTC ออกจากการแลกเปลี่ยนซึ่งเป็นตลาดกระทิง
Bitfinex เห็น BTC จำนวนมากถูกถอนออกจากการแลกเปลี่ยนเมื่อต้นเดือนตุลาคม มากกว่า 30 BTC (6 พันล้านดอลลาร์) สิ่งนี้มีส่วนทำให้การไหลเข้าของการแลกเปลี่ยนลดลงในช่วง 30 วัน; สำหรับการเล่าเรื่องที่สร้างสรรค์มากขึ้น กระแส Bitcoin จะต้องยังคงอยู่เพื่อแสดงความอยากอาหารของนักลงทุนที่ยังคงอยู่ที่นั่น
รายละเอียดทางภูมิศาสตร์
ราคาระดับภูมิภาคสร้างขึ้นด้วยกระบวนการสองขั้นตอน: ขั้นแรก การเคลื่อนไหวของราคาถูกกำหนดให้กับภูมิภาคตามชั่วโมงการทำงานในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย จากนั้นราคาในภูมิภาคจะถูกกำหนดโดยการคำนวณผลรวมสะสมของการเปลี่ยนแปลงราคาเมื่อเวลาผ่านไปสำหรับแต่ละภูมิภาค
เมตริกนี้แสดงการเปลี่ยนแปลงราคาระดับภูมิภาคในช่วงเวลา 30 วันระหว่างชั่วโมงทำงานในเอเชีย เช่น ระหว่าง 8 น. ถึง 8 น. ตามเวลามาตรฐานจีน (00:00 น. - 12:00 น. UTC) เอเชีย 11,601 BTC -987 บิทคอยน์ (5)
เมตริกนี้แสดงการเปลี่ยนแปลงราคาระดับภูมิภาคในระยะเวลา 30 วันในช่วงเวลาทำการของสหภาพยุโรป เช่น ระหว่างเวลา 8 น. ถึง 8 น. ตามเวลายุโรปกลาง (07:00 น.-19:00 น. UTC) ตามลำดับ เวลาฤดูร้อนของยุโรปกลาง (06:00-18:00 น.) ตามลำดับ UTC) ยุโรป -8,172 บิทคอยน์ 4,785 BTC (5)
เมตริกนี้แสดงการเปลี่ยนแปลงราคาระดับภูมิภาคในระยะเวลา 30 วันในช่วงเวลาทำการของสหรัฐฯ เช่น ระหว่าง 8 น. ถึง 8 น. ตามเวลาตะวันออก (13:00-01:00 UTC) ตามลำดับเวลาออมแสงตะวันออก (12:00-0:00 UTC) ตามลำดับ . พวกเรา -5,466 บิทคอยน์ 4,756 BTC (5)
ค่าพรีเมียมการค้าในเอเชียใกล้ระดับสูงสุดในปี 2022
ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา CryptoSlate ได้กล่าวถึงเอเชียเป็นเงินที่ชาญฉลาดของระบบนิเวศ BTC เหนือสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา เอเชียซื้อ BTC เมื่อราคาต่ำหรือถูกระงับ ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ภาวะตลาดกระทิงของเอเชียเพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกายังคงหวาดกลัวและขายการถือครอง BTC ของพวกเขา
บริการจัดหา
จำนวนอุปทานหมุนเวียนทั้งหมดที่ถือโดยกลุ่มต่างๆ
จำนวนอุปทานหมุนเวียนทั้งหมดที่ถือครองโดยผู้ถือครองระยะยาว อุปทานผู้ถือระยะยาว 13.73M BTC ลด 0.27% (5)
จำนวนอุปทานหมุนเวียนทั้งหมดที่ถือโดยผู้ถือระยะสั้น อุปทานผู้ถือระยะสั้น 3.01M BTC ลด 0.04% (5)
เปอร์เซ็นต์ของอุปทานหมุนเวียนที่ยังไม่เคลื่อนไหวในระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี ซัพพลาย ใช้งานล่าสุด 1+ ปีที่แล้ว ลด 66% 0% (5)
อุปทานทั้งหมดที่ถือโดยนิติบุคคลที่ไม่มีสภาพคล่อง สภาพคล่องของเอนทิตีถูกกำหนดให้เป็นอัตราส่วนของการไหลออกสะสมและการไหลเข้าสะสมตลอดอายุของเอนทิตี เอนทิตีจะถือว่ามีสภาพคล่องน้อย / ของเหลว / มีสภาพคล่องสูง หากสภาพคล่อง L คือ ≲ 0.25 / 0.25 ≲ L ≲ 0.75 / 0.75 ≲ L ตามลำดับ อุปทานของเหลว 14.82M BTC ลด 0.27% (5)
มือเพชรเติบโตอย่างต่อเนื่อง
เปอร์เซ็นต์ของอุปทานหมุนเวียนที่ไม่ได้เคลื่อนไหวอย่างน้อยหนึ่งปีคือ 66%; นี่คือจุดสูงสุดตลอดกาล ใช่ ตัวเลขดังกล่าวอยู่ในที่ราบสูง แต่ก็เป็นกำลังใจที่เห็นว่ามันยังคงรักษาระดับสูงไว้ได้ การถือครองส่วนใหญ่จะอยู่ใต้น้ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเราเข้าใกล้เวลาที่ Bitcoin พุ่งแตะเกือบ 69,000 ดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายน 2021
นอกจากนี้ อุปทานที่ใช้งานล่าสุด 2,3 และ 5 + ปีก็มีแนวโน้มสูงเป็นประวัติการณ์เช่นกัน ผู้ถือปฏิเสธที่จะขายและถือครองทรัพย์สินในช่วงเวลาที่มีความผันผวนและไม่แน่นอนที่สุด
ที่มา: https://cryptoslate.com/market-reports/weekly-macroslate-a-fourth-75bps-fed-rate-hike-is-now-on-the-cards-due-to-a-strong-us- job-report-what-does-this-mean-for-bitcoin/